(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -66.69%821.45億 | 155.72%2,465.83億 | 38.39%964.26億 | -75.27%696.76億 | 211.19%2,817.81億 | -41.21%905.49億 | -13.65%1,540.15億 | 39.87%1,783.6億 | 65.27%1,275.14億 | 102.72%771.54億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -5.80%1,071.06億 | 102.03%1,137.06億 | -58.18%562.81億 | -17.19%1,345.73億 | -1.29%1,625.03億 | 19.99%1,646.35億 | -4.04%1,372.09億 | 33.32%1,429.9億 | 80.92%1,072.55億 | 53.10%592.82億 |
非現金項目調整總額 | -43.87%19.09億 | -33.61%34.01億 | -53.94%51.23億 | -32.92%111.22億 | 83.59%165.8億 | 124.43%90.31億 | -31.59%40.24億 | -29.78%58.82億 | -49.69%83.77億 | 15.86%166.51億 |
-折舊與攤銷 | 13.27%271.17億 | 15.71%239.41億 | 3.26%206.91億 | 0.79%200.38億 | 12.49%198.8億 | 20.55%176.72億 | -2.15%146.59億 | 3.49%149.81億 | 0.58%144.76億 | 18.91%143.92億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,583.62%48.32億 | -54.08%2.87億 | --6.25億 | ---- | --5.11億 | --0 | ---- | -80.11%5.62億 | -59.20%28.26億 | 17.69%69.26億 |
-處置利潤 | -63.57%-219.2億 | -25.55%-134.01億 | -102.81%-106.74億 | 63.34%-52.63億 | -29.11%-143.55億 | 26.76%-111.18億 | -23.59%-151.8億 | 5.81%-122.83億 | -1.11%-130.4億 | 11.67%-128.97億 |
-其他非現金項目 | -9.35%-81.2億 | -34.55%-74.26億 | -51.08%-55.19億 | -134.65%-36.53億 | 325.68%105.44億 | -45.50%24.77億 | 73.34%45.45億 | -36.28%26.22億 | -50.00%41.15億 | -25.08%82.3億 |
營運資本變動 | -120.75%-268.71億 | 269.76%1,294.76億 | 146.06%350.16億 | -174.02%-760.21億 | 223.56%1,027億 | -750.38%-831.19億 | -56.66%127.8億 | 148.19%294.9億 | 874.73%118.82億 | 108.11%12.19億 |
-應收款(增)減 | -359.46%-1,938億 | 177.24%746.94億 | -760.24%-967.05億 | -82.65%146.47億 | 186.17%844.41億 | -170.23%-979.96億 | -74.85%-362.64億 | 29.37%-207.4億 | 3.79%-293.65億 | 73.34%-305.23億 |
-存貨(增)減 | -93.52%16.87億 | -23.35%260.48億 | 258.88%339.85億 | -471.62%-213.9億 | -123.93%-37.42億 | 284.56%156.38億 | -1,578.71%-84.73億 | 127.86%5.73億 | -114.77%-20.57億 | -39.21%139.29億 |
-應付款(減)增 | 329.87%1,257.67億 | -32.14%292.57億 | 155.50%431.11億 | -420.56%-776.78億 | -195.96%-149.22億 | -35.35%155.5億 | -18.28%240.54億 | 285.11%294.33億 | -142.64%-159億 | -4.51%372.88億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 66.72%-26.01億 | -120.07%-78.15億 | 1,163.56%389.37億 | -203.98%-36.61億 | 202.00%35.21億 | -145.53%-34.52億 | 242.25%75.82億 | -8,696.77%-53.3億 | -97.65%6,200萬 | 621.10%26.42億 |
-其他流動資產變動 | 152.20%144.13億 | -57,425.00%-276.12億 | -100.19%-4,800萬 | 215.64%249.29億 | 180.96%78.98億 | -317.26%-97.55億 | 146.79%44.9億 | -115.82%-95.97億 | 367.82%606.46億 | -150.17%-226.44億 |
-其他流動負債變動 | -20.75%276.63億 | 121.81%349.04億 | 222.29%157.36億 | -150.45%-128.68億 | 921.65%255.04億 | -114.51%-31.04億 | -39.15%213.91億 | 2,437.17%351.51億 | -385.39%-15.04億 | 107.41%5.27億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -49.06%-36.34億 | -21.84%-24.38億 | -9.34%-20.01億 | -2.98%-18.3億 | 3.48%-17.77億 | 14.89%-18.41億 | 14.51%-21.63億 | 2.99%-25.3億 | 21.21%-26.08億 | -1.69%-33.1億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 27.31%110.45億 | 7.40%86.76億 | 3.21%80.78億 | -19.29%78.27億 | 0.93%96.98億 | 4.16%96.09億 | 2.04%92.25億 | -4.30%90.41億 | 0.68%94.47億 | 2.54%93.83億 |
已支付退稅 | -60.71%-391.57億 | 25.73%-243.65億 | 31.30%-328.05億 | 0.50%-477.53億 | 10.96%-479.91億 | -14.57%-538.98億 | -81.08%-470.42億 | -177.16%-259.78億 | -9.24%-93.73億 | -43.19%-85.8億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 99.97%-100萬 | 23.66%-31.17億 | -1,790.28%-40.83億 | -21,500.00%-2.16億 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | -77.94%503.99億 | 227.78%2,284.56億 | 181.00%696.97億 | -89.56%248.03億 | 437.58%2,376.28億 | -61.24%442.03億 | -28.23%1,140.34億 | 27.13%1,588.92億 | 67.43%1,249.8億 | 96.63%746.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 19.41%-771.67億 | -67.35%-957.5億 | -4.59%-572.15億 | -16.48%-547.05億 | -30.00%-469.67億 | 46.35%-361.29億 | -83.42%-673.36億 | 33.55%-367.11億 | -257.01%-552.44億 | 74.86%-154.74億 |
業務交易淨額 | -232.23%-144.52億 | 61.22%-43.5億 | -68.13%-112.16億 | -5,803.54%-66.71億 | ---1.13億 | ---- | ---34.83億 | ---- | -237.78%-6,200萬 | -94.25%4,500萬 |
投資產品交易淨額 | 54.81%352.35億 | 70.27%227.6億 | 5,446.47%133.67億 | 563.46%2.41億 | 99.44%-5,200萬 | -1,412.01%-93.14億 | 48.24%-6.16億 | -116.78%-11.9億 | 50.23%70.91億 | -65.90%47.2億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 20.39%-2.89億 | 11.89%-3.63億 | -421.52%-4.12億 | 80.64%-7,900萬 | -216.28%-4.08億 | 11.03%-1.29億 | 59.94%-1.45億 | -59.47%-3.62億 | -328.30%-2.27億 | 97.74%-5,300萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -16.67%3,000萬 | -89.74%3,600萬 | 108.93%3.51億 | -25.00%1.68億 | -17.04%2.24億 | -7.22%2.7億 | -23.22%2.91億 | 124.26%3.79億 | -94.98%1.69億 | 90.71%33.68億 |
其他投資變動淨額 | -16.23%-278.28億 | -552.44%-239.43億 | 129.35%52.92億 | -901,350.00%-180.29億 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | 608.33%2.44億 | -125.81%-4,800萬 |
投資活動現金淨額 | 16.87%-844.71億 | -103.90%-1,016.1億 | 36.98%-498.33億 | -67.11%-790.75億 | -4.45%-473.18億 | 36.45%-453.02億 | -88.18%-712.89億 | 21.12%-378.84億 | -545.38%-480.29億 | 84.28%-74.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -137.56%-196.71億 | 302.97%523.74億 | -26.45%129.97億 | 177.16%176.7億 | -508.56%-229億 | 26.07%-37.63億 | 92.94%-50.9億 | -20.89%-720.78億 | -117.64%-596.25億 | -177.54%-273.96億 |
普通股發行/回購的淨額 | -3,566.67%-1.1億 | 99.62%-300萬 | -26,333.33%-7.93億 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -32.14%-5.18億 | 55.45%-3.92億 | 0.34%-8.8億 | -156.69%-8.83億 | -221.50%-3.44億 | -8.08%-1.07億 | -6.45%-9,900萬 | 14.68%-9,300萬 | 31.45%-1.09億 | -8.16%-1.59億 |
已支付現金股息 | -13.51%-301.55億 | -15.62%-265.67億 | 0.00%-229.77億 | 5.88%-229.77億 | -21.43%-244.13億 | 15.15%-201.05億 | -50.00%-236.96億 | -99.99%-157.97億 | -37.49%-78.99億 | 0.00%-57.45億 |
非控制性權益現金股息 | 31.49%-14.6億 | -166.04%-21.31億 | 54.33%-8.01億 | -28.03%-17.54億 | -68.30%-13.7億 | 26.00%-8.14億 | 7.41%-11億 | -21.35%-11.88億 | -26.98%-9.79億 | 40.14%-7.71億 |
其他籌資費用淨額 | 99.31%-800萬 | -38,666.67%-11.63億 | 99.44%-300萬 | -44.86%-5.36億 | -988.24%-3.7億 | 99.86%-3,400萬 | -272,822.22%-245.63億 | 97.46%-900萬 | 21.46%-3.55億 | 20.14%-4.52億 |
融資活動現金淨額 | -334.75%-519.22億 | 277.55%221.18億 | -46.85%-124.57億 | 82.83%-84.83億 | -99.00%-493.97億 | 54.49%-248.23億 | 38.82%-545.48億 | -29.29%-891.65億 | -99.77%-689.67億 | -225.14%-345.23億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 62.70%4,056.33億 | 5.43%2,493.17億 | -20.90%2,364.74億 | 89.57%2,989.45億 | -14.66%1,576.99億 | -4.85%1,847.83億 | 17.84%1,941.95億 | 1.35%1,648.02億 | 34.19%1,626.07億 | 21.55%1,211.77億 |
現金變動 | -157.73%-859.94億 | 1,911.12%1,489.64億 | 111.80%74.07億 | -144.53%-627.55億 | 643.60%1,409.13億 | -119.62%-259.22億 | -137.07%-118.03億 | 298.84%318.43億 | -75.57%79.84億 | 79.36%326.81億 |
匯率變動影響 | -4.12%70.48億 | 35.23%73.51億 | 1,807.37%54.36億 | -14.16%2.85億 | 128.57%3.32億 | -148.60%-11.62億 | 197.63%23.91億 | 57.69%-24.49億 | -166.16%-57.88億 | 167.96%87.49億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | -19.46%3,266.88億 | 62.70%4,056.33億 | 5.43%2,493.17億 | -20.90%2,364.74億 | 89.57%2,989.45億 | -14.66%1,576.99億 | -4.85%1,847.83億 | 17.84%1,941.95億 | 1.35%1,648.02億 | 34.19%1,626.07億 |
自由現金流 | -121.23%-279.92億 | 1,030.26%1,318.67億 | 135.76%116.67億 | -117.16%-326.28億 | 2,385.39%1,901.57億 | -81.81%76.51億 | -64.69%420.69億 | 80.97%1,191.37億 | 96.19%658.32億 | 211.01%335.56億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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