(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -63.46%-12.93億 | -120.53%-7.91億 | 4,180.00%38.52億 | 107.87%9,000萬 | -137.91%-11.43億 | 9,950.00%30.15億 | -96.29%3,000萬 | -13.29%8.09億 | 221.33%9.33億 | -367.01%-7.69億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 190.27%6.56億 | -79.66%2.26億 | -38.41%11.11億 | 95.03%18.04億 | 5.35%9.25億 | 19.13%8.78億 | 13.38%7.37億 | 12.07%6.5億 | -22.87%5.8億 | -16.16%7.52億 |
非現金項目調整總額 | 3.47%6.56億 | 25.30%6.34億 | -7.50%5.06億 | -19.79%5.47億 | 10.53%6.82億 | 10.18%6.17億 | 43.59%5.6億 | 57.26%3.9億 | -63.90%2.48億 | 708.24%6.87億 |
-折舊與攤銷 | 4.87%6.89億 | 10.23%6.57億 | 7.00%5.96億 | -11.31%5.57億 | 25.10%6.28億 | 14.09%5.02億 | -3.30%4.4億 | -7.52%4.55億 | 15.22%4.92億 | 22.70%4.27億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -190.00%-900萬 | 102.48%1,000萬 |
-處置利潤 | 775.00%7,000萬 | 116.67%800萬 | 14.29%-4,800萬 | ---5,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.29億 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -800.00%-7,200萬 | ---800萬 |
-其他非現金項目 | -232.26%-1.03億 | 26.19%-3,100萬 | -191.30%-4,200萬 | -14.81%4,600萬 | -53.04%5,400萬 | -4.17%1.15億 | 87.50%1.2億 | 139.26%6,400萬 | -163.18%-1.63億 | 64.33%2.58億 |
營運資本變動 | -57.77%-26.08億 | -173.99%-16.53億 | 198.63%22.34億 | 17.64%-22.65億 | -281.40%-27.5億 | 219.56%15.16億 | -444.21%-12.68億 | -321.90%-2.33億 | 104.76%1.05億 | -218.16%-22.08億 |
-應收款(增)減 | -6,551.47%-45.23億 | 90.99%-6,800萬 | -199.60%-7.55億 | 88.40%-2.52億 | -477.91%-21.73億 | 123.76%5.75億 | -1,612.50%-24.2億 | -45.02%1.6億 | 111.68%2.91億 | -91.99%-24.92億 |
-存貨(增)減 | -1,861.54%-2.55億 | -102.18%-1,300萬 | 652.78%5.97億 | 20.59%-1.08億 | -167.66%-1.36億 | -65.04%2.01億 | 909.86%5.75億 | -273.68%-7,100萬 | -170.37%-1,900萬 | 140.30%2,700萬 |
-預付費用(增)減 | -79.77%2.68億 | 1,556.04%13.25億 | -114.80%-9,100萬 | 304.32%6.15億 | -245.41%-3.01億 | -60.42%2.07億 | 103.50%5.23億 | 103.97%2.57億 | 135.39%1.26億 | 9.64%-3.56億 |
-應付款(減)增 | 273.49%18.39億 | -185.28%-10.6億 | 165.35%12.43億 | -518.02%-19.02億 | 654.88%4.55億 | -115.30%-8,200萬 | 824.14%5.36億 | 110.28%5,800萬 | -226.17%-5.64億 | -54.06%4.47億 |
-應計費用(減)增 | 210.31%1.07億 | 27.61%-9,700萬 | -150.95%-1.34億 | 221.76%2.63億 | -179.41%-2.16億 | 924.24%2.72億 | ---3,300萬 | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -18.75%1,300萬 | 139.02%1,600萬 | -4,200.00%-4,100萬 | 101.92%100萬 | 86.60%-5,200萬 | -326.37%-3.88億 | -658.33%-9,100萬 | ---1,200萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 96.75%-5,700萬 | -224.10%-17.56億 | 260.43%14.15億 | -169.72%-8.82億 | -144.73%-3.27億 | 304.19%7.31億 | 42.72%-3.58億 | -330.63%-6.25億 | 63.25%2.71億 | 80.43%1.66億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -64.71%-5,600萬 | -41.67%-3,400萬 | 22.58%-2,400萬 | -121.43%-3,100萬 | 54.84%-1,400萬 | -24.00%-3,100萬 | 3.85%-2,500萬 | 18.75%-2,600萬 | 3.03%-3,200萬 | -83.33%-3,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -83.33%100萬 | 500.00%600萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
已支付退稅 | 120.41%6,900萬 | 50.22%-3.38億 | -234.48%-6.79億 | 48.08%-2.03億 | -130.00%-3.91億 | -44.07%-1.7億 | -42.17%-1.18億 | 36.64%-8,300萬 | -28.43%-1.31億 | -168.42%-1.02億 |
其他經營現金流入(流出) | 1.93億 | 0 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 6.54%-10.86億 | -136.90%-11.62億 | 2,398.54%31.49億 | 91.15%-1.37億 | -154.99%-15.48億 | 2,636.04%28.15億 | -115.86%-1.11億 | -9.33%7億 | 185.49%7.72億 | -3,325.00%-9.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -33.21%-14.2億 | -28.74%-10.66億 | 4.72%-8.28億 | 4.19%-8.69億 | -48.20%-9.07億 | -136.29%-6.12億 | -100.78%-2.59億 | 80.83%-1.29億 | -10.51%-6.73億 | -306.00%-6.09億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---2.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 10.00%-900萬 | 95.02%-1,000萬 | -3,920.00%-2.01億 | -150.00%-500萬 | 0.00%-200萬 | 50.00%-200萬 | 50.00%-400萬 | 65.22%-800萬 | 11.54%-2,300萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -69.23%400萬 | 44.44%1,300萬 | -96.74%900萬 | 3,842.86%2.76億 | 75.00%700萬 | -66.67%400萬 | -33.33%1,200萬 | 50.00%1,800萬 | -29.41%1,200萬 | 21.43%1,700萬 |
其他投資變動淨額 | -7.89%-4,100萬 | -195.00%-3,800萬 | 147.62%4,000萬 | -950.00%-8,400萬 | 0.00%-800萬 | 57.89%-800萬 | -58.33%-1,900萬 | -50.00%-1,200萬 | 88.57%-800萬 | -900.00%-7,000萬 |
投資活動現金淨額 | -32.45%-14.57億 | -1.57%-11億 | -23.35%-10.83億 | 3.83%-8.78億 | -47.73%-9.13億 | -130.60%-6.18億 | -111.02%-2.68億 | 81.24%-1.27億 | 1.17%-6.77億 | -305.33%-6.85億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 71.81%25.84億 | 2,028.21%15.04億 | -107.32%-7,800萬 | -52.96%10.66億 | 272.85%22.66億 | -940.48%-13.11億 | 61.35%-1.26億 | -540.54%-3.26億 | -94.61%7,400萬 | 1,756.76%13.74億 |
已支付現金股息 | 0.00%-1.62億 | 24.30%-1.62億 | -33.75%-2.14億 | 10.11%-1.6億 | -11.95%-1.78億 | -12.77%-1.59億 | -60.23%-1.41億 | 0.00%-8,800萬 | 0.00%-8,800萬 | -100.00%-8,800萬 |
其他籌資費用淨額 | 120.00%300萬 | -400.00%-1,500萬 | -16.67%500萬 | --600萬 | ---- | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | -175.00%-300萬 | 300.00%400萬 | 0.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | 82.74%24.25億 | 562.37%13.27億 | -131.47%-2.87億 | -56.32%9.12億 | 241.85%20.88億 | -447.21%-14.72億 | 35.49%-2.69億 | -4,070.00%-4.17億 | -100.78%-1,000萬 | 4,485.71%12.84億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.69%23.21億 | 120.38%32.55億 | -4.77%14.77億 | -20.46%15.51億 | 59.05%19.5億 | -34.61%12.26億 | 9.08%18.75億 | 5.20%17.19億 | -15.69%16.34億 | -5.51%19.38億 |
現金變動 | 87.38%-1.18億 | -152.56%-9.35億 | 1,827.18%17.79億 | 72.39%-1.03億 | -151.45%-3.73億 | 211.88%7.25億 | -515.38%-6.48億 | 83.53%1.56億 | 127.96%8,500萬 | -169.03%-3.04億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -103.45%-100萬 | 3,000.00%2,900萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -5.13%22.02億 | -28.69%23.21億 | 120.38%32.55億 | -6.28%14.77億 | -19.18%15.76億 | 59.05%19.5億 | -34.61%12.26億 | 9.08%18.75億 | 5.20%17.19億 | -15.69%16.34億 |
自由現金流 | -12.48%-25.06億 | -195.99%-22.28億 | 330.72%23.21億 | 59.02%-10.06億 | -211.44%-24.55億 | 695.41%22.03億 | -188.52%-3.7億 | 335.42%4.18億 | 106.32%9,600萬 | -1,000.72%-15.19億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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