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185A Recycle Tech Japan

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Recycle Tech Japan關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金
104.82%10.9億
5.32億
扣除非現金調整前淨利潤
140.16%8.12億
--3.38億
非現金項目調整總額
-9.73%1.51億
--1.67億
-折舊與攤銷
-5.18%6,999.1萬
--7,381.1萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--3,195.9萬
--0
-處置利潤
34.67%5,788.7萬
--4,298.5萬
-其他非現金項目
-117.04%-864萬
--5,069.2萬
營運資本變動
379.13%1.26億
--2,638.9萬
-應收款(增)減
157.48%2.26億
---3.92億
-存貨(增)減
-73.26%4,784萬
--1.79億
-應付款(減)增
-155.23%-3,694.9萬
--6,690.3萬
-應計費用(減)增
-113.95%-772.8萬
--5,540.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-181.00%-3,280.3萬
--4,049.9萬
-其他流動負債變動
-190.13%-6,948.5萬
--7,709.5萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流)
30.97%-1,008.2萬
-1,460.6萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流)
-43.75%9,000
1.6萬
已支付退稅
-37,043.07%-1.23億
-33.2萬
其他經營現金流入(流出)
-120.00%-1,000
5,000
經營活動現金淨額
84.93%9.56億
--5.17億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-8.15%-5,294.6萬
---4,895.6萬
無形資產交易淨額
47.44%-474.5萬
---902.7萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
--2,816.4萬
----
其他投資變動淨額
-46.01%1,153萬
--2,135.7萬
投資活動現金淨額
50.86%-1,799.7萬
---3,662.6萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-2.52%-3.92億
---3.83億
租賃融資增減
-18.86%-869.1萬
---731.2萬
其他籌資費用淨額
64.48%-2,027.8萬
---5,709.3萬
融資活動現金淨額
5.77%-4.21億
---4.47億
現金淨流量
期初現金流
6.11%5.8億
--5.47億
現金變動
1,446.77%5.17億
--3,342.5萬
期末現金
89.12%10.97億
--5.8億
自由現金流
100.42%8.92億
--4.45億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金 104.82%10.9億5.32億
扣除非現金調整前淨利潤 140.16%8.12億--3.38億
非現金項目調整總額 -9.73%1.51億--1.67億
-折舊與攤銷 -5.18%6,999.1萬--7,381.1萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --3,195.9萬--0
-處置利潤 34.67%5,788.7萬--4,298.5萬
-其他非現金項目 -117.04%-864萬--5,069.2萬
營運資本變動 379.13%1.26億--2,638.9萬
-應收款(增)減 157.48%2.26億---3.92億
-存貨(增)減 -73.26%4,784萬--1.79億
-應付款(減)增 -155.23%-3,694.9萬--6,690.3萬
-應計費用(減)增 -113.95%-772.8萬--5,540.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -181.00%-3,280.3萬--4,049.9萬
-其他流動負債變動 -190.13%-6,948.5萬--7,709.5萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流) 30.97%-1,008.2萬-1,460.6萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流) -43.75%9,0001.6萬
已支付退稅 -37,043.07%-1.23億-33.2萬
其他經營現金流入(流出) -120.00%-1,0005,000
經營活動現金淨額 84.93%9.56億--5.17億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -8.15%-5,294.6萬---4,895.6萬
無形資產交易淨額 47.44%-474.5萬---902.7萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 --2,816.4萬----
其他投資變動淨額 -46.01%1,153萬--2,135.7萬
投資活動現金淨額 50.86%-1,799.7萬---3,662.6萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -2.52%-3.92億---3.83億
租賃融資增減 -18.86%-869.1萬---731.2萬
其他籌資費用淨額 64.48%-2,027.8萬---5,709.3萬
融資活動現金淨額 5.77%-4.21億---4.47億
現金淨流量
期初現金流 6.11%5.8億--5.47億
現金變動 1,446.77%5.17億--3,342.5萬
期末現金 89.12%10.97億--5.8億
自由現金流 100.42%8.92億--4.45億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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