(FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | |
---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 104.82%10.9億 | 5.32億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 140.16%8.12億 | --3.38億 |
非現金項目調整總額 | -9.73%1.51億 | --1.67億 |
-折舊與攤銷 | -5.18%6,999.1萬 | --7,381.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --3,195.9萬 | --0 |
-處置利潤 | 34.67%5,788.7萬 | --4,298.5萬 |
-其他非現金項目 | -117.04%-864萬 | --5,069.2萬 |
營運資本變動 | 379.13%1.26億 | --2,638.9萬 |
-應收款(增)減 | 157.48%2.26億 | ---3.92億 |
-存貨(增)減 | -73.26%4,784萬 | --1.79億 |
-應付款(減)增 | -155.23%-3,694.9萬 | --6,690.3萬 |
-應計費用(減)增 | -113.95%-772.8萬 | --5,540.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -181.00%-3,280.3萬 | --4,049.9萬 |
-其他流動負債變動 | -190.13%-6,948.5萬 | --7,709.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 30.97%-1,008.2萬 | -1,460.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -43.75%9,000 | 1.6萬 |
已支付退稅 | -37,043.07%-1.23億 | -33.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -120.00%-1,000 | 5,000 |
經營活動現金淨額 | 84.93%9.56億 | --5.17億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -8.15%-5,294.6萬 | ---4,895.6萬 |
無形資產交易淨額 | 47.44%-474.5萬 | ---902.7萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --2,816.4萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -46.01%1,153萬 | --2,135.7萬 |
投資活動現金淨額 | 50.86%-1,799.7萬 | ---3,662.6萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -2.52%-3.92億 | ---3.83億 |
租賃融資增減 | -18.86%-869.1萬 | ---731.2萬 |
其他籌資費用淨額 | 64.48%-2,027.8萬 | ---5,709.3萬 |
融資活動現金淨額 | 5.77%-4.21億 | ---4.47億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 6.11%5.8億 | --5.47億 |
現金變動 | 1,446.77%5.17億 | --3,342.5萬 |
期末現金 | 89.12%10.97億 | --5.8億 |
自由現金流 | 100.42%8.92億 | --4.45億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據