(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -46.65%57.43億 | 0.40%1,253.85億 | -11.29%876.75億 | 88.29%-27.61億 | -13.82%297.07億 | -29.05%107.64億 | -19.08%1,248.88億 | 18.96%988.32億 | -232.87%-235.87億 | -27.98%344.72億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 34.09%352.76億 | 8.61%1,106.07億 | 2.47%241.58億 | 20.89%301.34億 | 14.85%300.07億 | -3.31%263.08億 | -1.34%1,018.36億 | 118.65%235.75億 | -11.80%249.27億 | -28.48%261.26億 |
非現金項目調整總額 | -30.39%60.78億 | -12.68%171.06億 | -81.39%17.23億 | -39.90%53.71億 | 133.48%12.81億 | 67.26%87.31億 | 29.55%195.91億 | 124.98%92.6億 | -22.77%89.37億 | -9.82%-38.26億 |
-折舊與攤銷 | 0.29%44.88億 | 3.01%179.39億 | -8.04%45.4億 | 11.75%45.18億 | 5.51%44.06億 | 5.07%44.75億 | 2.03%174.15億 | 1.25%49.37億 | -14.33%40.43億 | 23.44%41.76億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -63.01%6.64億 | -63.15%6.61億 | ---- | ---- | --0 | 880.87%17.95億 | 880.33%17.94億 | --0 | --0 |
-聯營企業份額 | 75.94%-1.99億 | 119.33%6,900萬 | 25,375.00%10.11億 | 74.07%-4,900萬 | 64.89%-6,600萬 | -3,545.83%-8.27億 | 42.70%-3.57億 | 92.98%-400萬 | -16.67%-1.89億 | 8.29%-1.88億 |
-處置利潤 | -366.67%-800萬 | -11,313.33%-17.12億 | --1.06億 | 653.33%8,300萬 | ---19.04億 | --300萬 | -36.36%-1,500萬 | --0 | ---1,500萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -64.63%17.97億 | -80.61%1.46億 | -281.41%-45.95億 | -83.99%8.16億 | 85.22%-11.55億 | 442.74%50.8億 | 150.33%7.53億 | 389.16%25.33億 | -27.33%50.98億 | -17.29%-78.14億 |
營運資本變動 | -46.68%-356.09億 | -167.35%-23.31億 | -6.37%617.92億 | 33.39%-382.67億 | -112.97%-15.79億 | -40.68%-242.77億 | -90.38%34.61億 | -3.20%659.95億 | -22.45%-574.5億 | -17.84%121.73億 |
-應收款(增)減 | -237.99%-43.55億 | 4.53%27.93億 | 18.52%234.8億 | 0.28%-236.04億 | 71.62%-2.39億 | -57.20%31.56億 | -50.29%26.72億 | 51.97%198.11億 | -16.63%-236.7億 | -133.76%-8.42億 |
-存貨(增)減 | 40.28%-50.66億 | -31.83%-259.07億 | -306.79%-41.4億 | 32.18%-73.32億 | -44.54%-59.52億 | -26.14%-84.83億 | -284.81%-196.52億 | -44.56%20.02億 | -328.16%-108.11億 | -81.89%-41.18億 |
-預付費用(增)減 | -227.74%-1.75億 | -19.77%-22.29億 | -102.62%-17.04億 | -118.45%-8.76億 | 197.22%2.14億 | 119.83%1.37億 | 1.17%-18.61億 | 11.19%-8.41億 | 9.89%-4.01億 | -71.08%7,200萬 |
-應付款(減)增 | 64.09%-40.36億 | -55.96%50.38億 | 56.54%111.27億 | 234.89%4.91億 | -17.47%46.58億 | -1,085.44%-112.38億 | -5.77%114.4億 | 197.41%71.08億 | 74.09%-3.64億 | -10.46%56.44億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -124.05%-149.82億 | 88.35%221.44億 | 13.39%201.89億 | -42.42%-16.25億 | -3.24%102.67億 | 56.91%-66.87億 | -50.15%117.57億 | -28.21%178.05億 | -50.73%-11.41億 | 26.50%106.11億 |
-其他流動資產變動 | -501.98%-69.95億 | -365.92%-41.7億 | -36.15%128.4億 | 74.74%-53.21億 | -1,406.08%-105.27億 | -55.35%-11.62億 | -147.66%-8.95億 | -20.46%201.1億 | 1.98%-210.63億 | 328.33%8.06億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1.45%-1.4億 | 1.42%-4.16億 | 14.71%-8,700萬 | -10.00%-1.1億 | 8.99%-8,100萬 | -5.34%-1.38億 | -4.46%-4.22億 | -5.15%-1.02億 | -5.26%-1億 | 16.82%-8,900萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 20.03%8.87億 | 11.30%15.95億 | 65.67%1.11億 | 17.52%6.17億 | 48.84%1.28億 | -2.12%7.39億 | -3.37%14.33億 | 378.57%6,700萬 | -27.69%5.25億 | -36.76%8,600萬 |
已支付退稅 | -15.89%-201.61億 | 18.51%-356.88億 | 56.23%-1.65億 | 0.22%-169.22億 | 74.12%-12.05億 | 20.21%-173.96億 | -2.03%-437.96億 | -997.62%-3.77億 | 17.11%-169.6億 | -239.18%-46.57億 |
其他經營現金流入(流出) | 100萬 | 0 | 150.00%100萬 | -150.00%-100萬 | 0 | 0 | -100萬 | -200萬 | 200萬 | -300.00%-200萬 |
經營活動現金淨額 | -126.66%-136.7億 | 10.69%908.76億 | -11.06%875.35億 | 52.20%-191.77億 | -4.23%285.49億 | -0.42%-60.31億 | -27.01%821.02億 | 18.52%984.18億 | -49.06%-401.2億 | -35.92%298.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 41.46%-30.44億 | 35.83%-145.77億 | 41.83%-30.95億 | 53.59%-29.5億 | 44.74%-33.32億 | -3.83%-52億 | -99.40%-227.16億 | -39.62%-53.21億 | -50.82%-63.57億 | -152.83%-60.3億 |
無形資產交易淨額 | -14.91%-16.18億 | 3.31%-50.31億 | -32.66%-13.69億 | 26.01%-9.36億 | 1.93%-13.18億 | 9.86%-14.08億 | 12.73%-52.03億 | 37.07%-10.32億 | 38.35%-12.65億 | -138.72%-13.44億 |
業務交易淨額 | ---1.19億 | 64.17%-4.79億 | 137.43%3.87億 | ---8.66億 | ---- | ---- | -13,470.00%-13.37億 | -10,440.00%-10.34億 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -239.19%-146.12億 | 134.91%88.6億 | -152.36%-41.22億 | 77.68%-12.82億 | 125.41%37.66億 | 182.73%104.98億 | -4,740.04%-253.81億 | 414.91%78.73億 | -1,002.69%-57.45億 | -3,729.20%-148.19億 |
其他投資變動淨額 | -314.49%-13.47億 | 23.17%-18.87億 | -282.24%-9.13億 | -323.10%-12.36億 | -241.86%-3.66億 | 116.66%6.28億 | 9.51%-24.56億 | 147.53%5.01億 | 206.13%5.54億 | 141.55%2.58億 |
投資活動現金淨額 | -559.05%-207.4億 | 77.03%-131.14億 | -1,023.20%-91.12億 | 43.26%-72.7億 | 94.38%-12.5億 | 119.62%45.18億 | -192.62%-570.93億 | 119.88%9.87億 | -75.28%-128.13億 | -462.13%-222.38億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -56.92%-28.59億 | -176.68%-119.58億 | -162.77%-30.37億 | 15.82%-28.31億 | -12.79%-42.68億 | 9.49%-18.22億 | -113.22%-43.22億 | 238.86%48.38億 | -166.62%-33.63億 | -42.20%-37.84億 |
普通股發行/回購的淨額 | 19.96%6.37億 | -4,338.94%-481.12億 | 8.40%2.58億 | -7,510.98%-492.83億 | 233.10%3.82億 | 2.31%5.31億 | -36.16%11.35億 | -3.25%2.38億 | 3.91%6.65億 | -169.66%-2.87億 |
租賃融資增減 | ---- | -91.40%-3.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.62%-1.86億 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -6.18%-189.42億 | 1.11%-362.3億 | --0 | -3.90%-183.91億 | --0 | ---178.39億 | -9.25%-366.38億 | --0 | -8.90%-177億 | ---- |
非控制性權益現金股息 | -10.34%-3,200萬 | -15.69%-5,900萬 | --0 | -3.45%-3,000萬 | --0 | -31.82%-2,900萬 | -54.55%-5,100萬 | --0 | ---2,900萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -16.00%-8,700萬 | -7,100.00%-7,200萬 | 72.92%2.49億 | -72.92%-8,300萬 | -239.58%-1.63億 | -53.06%-7,500萬 | 98.67%-100萬 | -4.00%1.44億 | 42.17%-4,800萬 | 36.84%-4,800萬 |
融資活動現金淨額 | -10.65%-212.83億 | -141.59%-967.87億 | -157.33%-28.86億 | -244.90%-706.18億 | 82.44%-40.49億 | -1,129.01%-192.34億 | -17.52%-400.63億 | 253.34%50.34億 | -91.70%-204.75億 | -891.70%-230.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.01%2,290.38億 | -4.83%2,463.12億 | 7.38%1,545.02億 | 16.36%2,509.97億 | -1.50%2,256.46億 | -4.83%2,463.12億 | 30.22%2,588.25億 | -21.60%1,438.84億 | -5.53%2,157.15億 | 21.79%2,290.87億 |
現金變動 | -168.44%-556.93億 | -26.38%-190.25億 | -27.67%755.37億 | -32.23%-970.65億 | 250.15%232.5億 | 32.20%-207.47億 | -125.57%-150.54億 | 39.64%1,044.39億 | -63.47%-734.08億 | -138.48%-154.85億 |
匯率變動影響 | 1,392.59%12.09億 | -31.16%17.5億 | 50.20%-10.02億 | -63.84%5.71億 | -0.57%21億 | -90.61%8,100萬 | 115.06%25.42億 | -496.84%-20.12億 | 1,479.00%15.79億 | 23,566.67%21.12億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -22.64%1,745.54億 | -7.01%2,290.38億 | -7.01%2,290.38億 | 7.38%1,545.02億 | 16.36%2,509.97億 | -1.50%2,256.46億 | -4.83%2,463.12億 | -4.83%2,463.12億 | -21.60%1,438.84億 | -5.53%2,157.15億 |
自由現金流 | -45.04%-183.32億 | 31.53%712.68億 | -9.77%830.71億 | 51.69%-230.63億 | 6.52%238.99億 | -0.50%-126.39億 | -43.04%541.83億 | 18.66%920.65億 | -43.87%-477.42億 | -48.51%224.36億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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