(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (Q4)2019/11/30 | (Q3)2019/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 149.49%508.54億 | 4,501.13%203.83億 | -97.24%4.43億 | 19.94%160.71億 | 133.99億 | 21.11億 | 113.03億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 7.23%155.58億 | 18.82%145.09億 | -20.41%122.11億 | 7.73%153.42億 | --142.41億 | --8.38億 | --3.41億 |
非現金項目調整總額 | 96.12%50.01億 | 413.08%25.5億 | 106.00%4.97億 | -1,702.13%-82.83億 | --5.17億 | ---41.47億 | --38.92億 |
-折舊與攤銷 | -6.76%12.42億 | 30.84%13.32億 | -0.88%10.18億 | -15.40%10.27億 | --12.14億 | --3.62億 | --3.01億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,400萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -230.14%-4.62億 | 142.31%3.55億 | ---8.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 75.00%-1,600萬 | -72.97%-6,400萬 | 64.42%-3,700萬 | 93.94%-1.04億 | ---17.16億 | ---14.43億 | ---1,100萬 |
-匯兌損益淨額 | 84.28%-8.96億 | -435.21%-57億 | -106,600.00%-10.65億 | --100萬 | --0 | --0 | ---- |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | -124.79%-1.49億 | --6.01億 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -22.54%51.33億 | 366.69%66.27億 | 115.68%14.2億 | -2,458.85%-90.58億 | --3.84億 | ---37.01億 | --36.02億 |
營運資本變動 | 810.82%302.94億 | 127.11%33.26億 | -236.13%-122.69億 | 762.23%90.13億 | ---13.61億 | --54.17億 | --70.71億 |
-應收款(增)減 | 54.18%-2.74億 | -40.71%-5.98億 | 26.85%-4.25億 | -561.11%-5.81億 | --1.26億 | ---2.23億 | ---5,600萬 |
-存貨(增)減 | 2,837.18%303.28億 | 91.94%-11.08億 | -245.18%-137.41億 | 4,904.57%94.65億 | ---1.97億 | --42.62億 | --72.58億 |
-預付費用(增)減 | 150.62%2.03億 | -1,922.73%-4.01億 | 129.33%2,200萬 | ---7,500萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -301.75%-1.15億 | -95.69%5,700萬 | 652.27%13.24億 | 110.48%1.76億 | ---16.8億 | --9.87億 | ---2,900萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -51.43%3,400萬 | 89.19%7,000萬 | 32.14%3,700萬 | 3.70%2,800萬 | --2,700萬 | --300萬 | --0 |
-其他流動資產變動 | -97.78%1.18億 | 932.30%53.06億 | --5.14億 | ---- | --3.63億 | --3.88億 | ---1.02億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 13.58%9,200萬 | 8,100萬 | 0 | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -32.71%-48.16億 | -44.64%-36.29億 | -25.01%-25.09億 | -41.64%-20.07億 | -14.17億 | -3.9億 | -3.18億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 472.41%1.66億 | 141.67%2,900萬 | -14.29%1,200萬 | 0.00%1,400萬 | 1,400萬 | 0 | 1,100萬 |
已支付退稅 | -88.62%-40.44億 | 54.10%-21.44億 | -127.85%-46.71億 | 72.93%-20.5億 | -75.72億 | 27.72億 | -61.32億 |
其他經營現金流入(流出) | -204.52%-1.85億 | 6,000.00%1.77億 | 95.71%-300萬 | -7,100.00%-7,000萬 | 100萬 | 100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 182.39%420.67億 | 321.42%148.97億 | -156.26%-67.28億 | 170.24%119.58億 | --44.25億 | --44.94億 | --48.64億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 80.06%-81.45億 | -18.56%-408.54億 | -21.51%-344.59億 | 36.25%-283.6億 | ---444.87億 | ---207.39億 | ---90.44億 |
無形資產交易淨額 | 20.00%-3,200萬 | 87.65%-4,000萬 | -1,250.00%-3.24億 | 69.62%-2,400萬 | ---7,900萬 | ---2,400萬 | ---2,200萬 |
業務交易淨額 | --0 | 55.44%-69.41億 | ---155.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -139.55%-96.25億 | -110.04%-40.18億 | 41.07%-19.13億 | 62.62%-32.46億 | ---86.83億 | ---10.27億 | ---41.56億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---6.78億 | --0 | ---- | ---1.3億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -6,190.64%-107.57億 | -131.08%-1.71億 | -34.55%-7,400萬 | 37.50%-5,500萬 | ---8,800萬 | ---1,500萬 | ---1,100萬 |
投資活動現金淨額 | 43.80%-292.37億 | 0.62%-520.24億 | -64.54%-523.48億 | 40.35%-318.15億 | ---533.37億 | ---218.05億 | ---132.33億 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | -105.41%-25.07億 | -25.79%463.09億 | 182.92%624.03億 | -56.54%220.57億 | --507.53億 | --176.74億 | --79.22億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | 56.89%-3.85億 | -132.17%-8.93億 | --27.76億 | ---200萬 | --27.78億 |
已支付現金股息 | -0.05%-41.85億 | -25.09%-41.83億 | -0.30%-33.44億 | 15.74%-33.34億 | ---39.57億 | --100萬 | ---13.74億 |
其他籌資費用淨額 | -64.21%-52.86億 | -216.83%-32.19億 | -197.08%-10.16億 | 61.53%-3.42億 | ---8.89億 | ---3.25億 | ---1.22億 |
融資活動現金淨額 | -130.79%-119.78億 | -32.52%389.07億 | 229.70%576.58億 | -64.08%174.88億 | --486.83億 | --173.48億 | --92.04億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 6.20%431.04億 | -2.72%405.89億 | -5.39%417.24億 | 0.05%441.02億 | --440.8億 | --440.65億 | --432.3億 |
現金變動 | -52.13%8.52億 | 225.53%17.8億 | 40.14%-14.18億 | -934.50%-23.69億 | ---2.29億 | --3,700萬 | --8.35億 |
匯率變動影響 | -77.93%1.62億 | 342.17%7.34億 | 2,175.00%1.66億 | ---800萬 | --0 | --0 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 1,400.00%1,500萬 | -99.15%100萬 | 11,800.00%1.17億 | -100.40%-100萬 | --2.51億 | --0 | --0 |
期末現金 | 2.39%441.33億 | 6.20%431.04億 | -2.72%405.89億 | -5.39%417.24億 | --441.02億 | --441.02億 | --440.65億 |
自由現金流 | 229.10%338.8億 | 36.78%-262.44億 | -146.93%-415.11億 | 63.71%-168.11億 | ---463.29億 | ---211.28億 | ---42.02億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據