(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -31.13%5.02億 | -50.15%8.52億 | 10.95%7.45億 | -21.67%33.42億 | -87.45%2.33億 | 36.90%7.29億 | 167.16%17.08億 | -45.79%6.72億 | 131.74%42.67億 | 393.20%18.56億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 225.78%3.84億 | -20.64%2.71億 | -38.42%3.9億 | -62.88%12.79億 | -75.43%1.86億 | -85.39%1.18億 | -60.27%3.42億 | -38.00%6.33億 | 11.64%34.45億 | -15.23%7.56億 |
非現金項目調整總額 | 0.84%4.22億 | -7.88%4.34億 | 31.05%3.77億 | 12.48%16.28億 | 44.52%4.52億 | -16.35%4.18億 | 24.30%4.71億 | 12.15%2.88億 | 1,291.34%14.48億 | 561.52%3.13億 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 2.44%10.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.99%10.36億 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -53.54%1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.76%3.28億 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | 193.00%1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.72%-1.99億 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -0.09%-1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.06%-1.24億 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -179.19%-106.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.94%135萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | -0.49%583萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.94%585.9萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | -5.64%6,719.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.98%7,121.5萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 0.84%4.22億 | -7.88%4.34億 | 31.05%3.77億 | -14.17%2.81億 | -10.89%-8.95億 | -16.35%4.18億 | 24.30%4.71億 | 12.15%2.88億 | 140.50%3.28億 | -1,115.68%-8.07億 |
營運資本變動 | -257.17%-3.04億 | -83.64%1.47億 | 91.31%-2,165.4萬 | 169.58%4.35億 | -151.36%-4.05億 | 124.95%1.93億 | 249.28%8.96億 | -543.07%-2.49億 | 53.62%-6.26億 | 240.06%7.88億 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -224.85%-4.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.98%3.7億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 192.55%12.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.82%-13億 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -205.04%-2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.36%2.85億 | ---- |
-其他流動資產變動 | -413.89%-5.17億 | -68.13%3.21億 | -116.67%-4,524.2萬 | -133.33%-648.8萬 | -167.30%-11.57億 | 117.96%1.65億 | 233.90%10.06億 | 32.80%-2,088.1萬 | -39.90%1,946.6萬 | 67.38%17.19億 |
-其他流動負債變動 | 643.65%2.13億 | -57.43%-1.74億 | 110.34%2,358.8萬 | ---- | ---- | -79.81%2,864萬 | -173.02%-1.11億 | -2,878.95%-2.28億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -71.72%-8,678.9萬 | -6.85%-2億 | -24.31%-6,658.8萬 | -14.28%-4.57億 | 12.88%-1.65億 | -20.94%-5,054萬 | -48.97%-1.87億 | -26.19%-5,356.5萬 | -51.17%-3.99億 | -87.41%-1.9億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -64.54%248.1萬 | -15.38%420.8萬 | -20.02%200.6萬 | 80.86%1,647.6萬 | -39.58%199.8萬 | 155.93%699.7萬 | 224.19%497.3萬 | 63.39%250.8萬 | 66.82%911萬 | 103.38%330.7萬 |
已支付退稅 | 56.16%-6,396.6萬 | 43.75%-1.43億 | 20.05%-1.37億 | 27.73%-6.82億 | 55.51%-1.1億 | 31.93%-1.46億 | -6.87%-2.55億 | 29.81%-1.72億 | -248.26%-9.44億 | -203.96%-2.47億 |
其他經營現金流入(流出) | 6.31%-1,173.2萬 | -83.78%-2,221.9萬 | 2.67%-1,080.6萬 | -1.31%-5,272.3萬 | -27.19%-1,700.9萬 | 9.18%-1,252.2萬 | 20.88%-1,209萬 | -15.63%-1,110.2萬 | -33.55%-5,204.2萬 | 1.34%-1,337.3萬 |
經營活動現金淨額 | -35.09%3.42億 | -61.08%4.9億 | 21.63%5.33億 | -24.76%21.68億 | -104.03%-5,681.8萬 | 98.57%5.27億 | 381.50%12.59億 | -53.61%4.38億 | 126.39%28.81億 | 673.87%14.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | 99.61%-7.5萬 | -323.57%-222.8萬 | 77.38%-19.5萬 | -139.53%-2,082.7萬 | 81.59%-17.4萬 | -7,860.74%-1,926.5萬 | 79.93%-52.6萬 | 82.36%-86.2萬 | 77.02%-869.5萬 | 96.69%-94.5萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 21.93%-3.71億 | -47.52%-4.95億 | -21.11%-4.12億 | -27.00%-16.67億 | -27.37%-5.16億 | -51.20%-4.75億 | -30.68%-3.35億 | -1.10%-3.4億 | -70.48%-13.12億 | -53.34%-4.05億 |
無形資產交易淨額 | -25.89%-28.2萬 | -510.14%-90.3萬 | 32.95%-11.8萬 | -52.48%-175.5萬 | -129.47%-120.7萬 | -85.12%-22.4萬 | 59.67%-14.8萬 | -28.47%-17.6萬 | 55.56%-115.1萬 | 70.45%-52.6萬 |
業務交易淨額 | -464.51%-4.8億 | -14.53%-1.35億 | -2,206.11%-4.22億 | 95.54%-8,046.6萬 | 63.84%-7,574.5萬 | 302.66%1.32億 | -148.33%-1.18億 | 98.77%-1,828萬 | 23.00%-18.05億 | 87.54%-2.09億 |
投資物業交易淨額 | ---974.8萬 | ---216.1萬 | ---168.2萬 | ---429.7萬 | ---429.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -134.29%-3,815.7萬 | -45.00%1.26億 | 150.99%6,544.8萬 | -78.02%967.7萬 | -225.35%-2.03億 | -84.44%1.11億 | 123.74%2.3億 | -195.68%-1.28億 | -93.87%4,403.4萬 | 3,469.28%1.62億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | -3.25%-12.7萬 | -1,894.84%-1,508.1萬 | ---- | ---- | ---- | 97.30%-12.3萬 | 96.74%-75.6萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 102.46%342.3萬 | ---- | ---- | 526.84%1.8億 | --1.77億 | ---1.39億 | ---- | ---- | -270.06%-4,219萬 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 34.02%4,220.6萬 | -43.97%384萬 | 28.80%1,421.6萬 | -76.53%5,754.1萬 | -93.55%815.8萬 | 18.14%3,149.3萬 | -72.18%685.3萬 | -83.65%1,103.7萬 | 54.38%2.45億 | 89.15%1.26億 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -9.43%1,494.9萬 | -61.72%716.6萬 | 78.46%2,618.9萬 | 43.51%6,560.9萬 | -13.08%1,570.8萬 | 77.89%1,650.6萬 | 131.14%1,872萬 | 42.92%1,467.5萬 | -9.26%4,571.8萬 | 55.43%1,807.2萬 |
其他投資變動淨額 | 7,507.46%2,959.3萬 | 73.07%-1,530.4萬 | -86.11%1,182.1萬 | -44.37%2,693.6萬 | 92.49%-173.4萬 | 107.83%38.9萬 | -421.47%-5,682.9萬 | 44.73%8,511萬 | 484.84%4,842.1萬 | -314.30%-2,309.7萬 |
投資活動現金淨額 | -132.02%-7.94億 | -351.12%-5.11億 | -94.07%-7.33億 | 48.52%-14.34億 | -80.05%-6.01億 | -196.89%-3.42億 | 90.78%-1.13億 | 76.06%-3.77億 | -24.14%-27.86億 | 82.54%-3.34億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 195.29%4.7億 | 253.20%4.37億 | 53.24%4.5億 | -103.87%-2,740.2萬 | 137.63%4.58億 | 9.31%-4.93億 | -114.56%-2.86億 | -42.25%2.94億 | -61.82%7.09億 | -196.38%-12.16億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---882.2萬 | ---382.4萬 | --0 | 85.77%-370.9萬 | --0 | --0 | --0 | 63.12%-370.9萬 | 64.44%-2,606.6萬 | --0 |
租賃融資增減 | 8.92%-1,270.4萬 | 15.23%-624.1萬 | -23.45%-614.3萬 | -20.43%-2,545.4萬 | 51.00%83.2萬 | -364.93%-1,394.8萬 | 42.89%-736.2萬 | 14.16%-497.6萬 | 28.05%-2,113.6萬 | 246.54%55.1萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | 0.16%-4.33億 | 0.05%-7,867.6萬 | --0 | ---- | ---- | -82.48%-4.33億 | 0.46%-7,871.2萬 |
非控制性權益現金股息 | -15.70%-1,399.4萬 | 71.10%-1.47億 | -250.47%-1,234萬 | 12.96%-6.51億 | 18.98%-1.26億 | -1,119.25%-1,209.5萬 | 0.82%-5.1億 | 95.48%-352.1萬 | -61.71%-7.48億 | 21.07%-1.55億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -26.10%-714.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.87%-566.7萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | --315萬 | ---- | ---- | 82.36%-112.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -134.97%-639萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | 184.28%4.38億 | 110.87%1.26億 | 53.32%4.31億 | -116.04%-11.48億 | 116.99%2.47億 | 7.21%-5.19億 | -208.32%-11.58億 | -32.14%2.81億 | -149.83%-5.32億 | -252.15%-14.55億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.05%29.61億 | -13.91%28.52億 | -13.14%26.33億 | -11.00%30.31億 | -9.14%30.66億 | 0.96%33.28億 | 4.02%33.13億 | -11.00%30.31億 | 3.74%34.06億 | -15.37%33.75億 |
現金變動 | 95.96%-1,347.2萬 | 996.96%1.05億 | -32.28%2.31億 | 4.89%-4.15億 | -8.44%-4.11億 | -666.28%-3.34億 | -111.48%-1,170.1萬 | 256.86%3.42億 | -558.35%-4.36億 | 51.03%-3.79億 |
匯率變動影響 | -140.34%-2,897.2萬 | -86.03%380.8萬 | 79.27%-1,250.3萬 | -73.24%1,644.2萬 | -162.51%-2,231.8萬 | 277.02%7,182.2萬 | 172.56%2,725.3萬 | -1,720.56%-6,031.5萬 | 121.18%6,144萬 | 79.45%3,570.4萬 |
期末現金 | -4.83%29.18億 | -11.05%29.61億 | -13.91%28.52億 | -13.14%26.33億 | -13.14%26.33億 | -9.14%30.66億 | 0.96%33.28億 | 4.02%33.13億 | -11.00%30.31億 | -11.00%30.31億 |
自由現金流 | -196.65%-2,976.3萬 | -101.28%-1,175.3萬 | 13.08%1.08億 | -69.69%4.69億 | -157.52%-5.76億 | 159.57%3,079.4萬 | 44,214.60%9.18億 | -84.09%9,549.3萬 | 403.80%15.47億 | 984.55%10.01億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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