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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
D&M Company (189A)
- 934
- -22-2.30%
延時20分鐘行情休市中 04/24 13:39 (東京)
21.35億總市值9.53市盈率(靜)
969最高價934最低價2100股成交量969今開956昨收200.12萬成交額150052周最高0.29%換手率228.60萬總股本78552周最低94.79每股收益TTM6.67億流通值1500歷史最高9.53市盈率(靜)71.42萬流通股639歷史最低98.03每股收益(静)3.66%振幅20.00股息TTM0.94市淨率100股每手2.14%股息率TTM
D&M Company (189A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/05/31 | (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||
| 經營活動產生的現金 | 124.06%1.45億 | 70.35%-6.01億 | -282.59%-20.26億 | 11.09億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 9.37%3億 | 9.67%2.74億 | 6.78%2.5億 | --2.34億 |
| 非現金項目調整總額 | 219.49%1.51億 | -64.72%4,733.9萬 | 68.72%1.34億 | --7,951.9萬 |
| -折舊與攤銷 | 47.45%1,064.9萬 | 21.68%722.2萬 | 48.19%593.5萬 | --400.5萬 |
| -處置利潤 | ---- | --0 | ---1,400萬 | --0 |
| -其他非現金項目 | 250.46%1.41億 | -71.79%4,011.7萬 | 88.35%1.42億 | --7,551.4萬 |
| 營運資本變動 | 66.73%-3.07億 | 61.72%-9.22億 | -402.98%-24.1億 | --7.95億 |
| -應收款（增）減 | 102.60%2,465.6萬 | 61.33%-9.49億 | -297.46%-24.53億 | --12.42億 |
| -應付款（減）增 | 255.12%1,007.2萬 | -142.08%-649.3萬 | 170.36%1,543萬 | ---2,192.9萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 8.18%837.1萬 | 195.91%773.8萬 | 20.06%261.5萬 | --217.8萬 |
| -其他流動負債變動 | -1,500.24%-3.5億 | 0.00%2,499.6萬 | 105.85%2,499.6萬 | ---4.27億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -17.86%-1.5億 | -24.17%-1.27億 | -9.28%-1.03億 | -9,380.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 24.19%3,348.2萬 | -3.88%2,696萬 | -8.76%2,804.8萬 | 3,074.2萬 |
| 已支付退稅 | -19.55%-9,777.1萬 | 6.96%-8,178.1萬 | 34.91%-8,789.8萬 | -1.35億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 5,000 | 0 | 400.00%3,000 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 91.09%-6,975.9萬 | 64.22%-7.83億 | -340.10%-21.88億 | --9.11億 |
| 投資活動現金流量 | ||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -1,461.98%-3,253.6萬 | 89.04%-208.3萬 | -1,149.64%-1,900.7萬 | ---152.1萬 |
| 無形資產交易淨額 | --0 | ---20萬 | --0 | ---299.3萬 |
| 投資產品交易淨額 | 71.21%-530萬 | -124.15%-1,840.6萬 | 100.53%7,620萬 | --3,800萬 |
| 其他投資變動淨額 | -36,317.17%-3,585.5萬 | 100.88%9.9萬 | -920.15%-1,124.2萬 | ---110.2萬 |
| 投資活動現金淨額 | -257.90%-7,369.1萬 | -144.81%-2,059萬 | 41.89%4,595.1萬 | --3,238.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | -166.58%-3.57億 | -75.59%5.36億 | 290.10%21.96億 | ---11.55億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --6.34億 | --0 | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -0.58%-1,933.4萬 | -21.04%-1,922.3萬 | -315.62%-1,588.1萬 | ---382.1萬 |
| 已支付現金股息 | 0.00%-767萬 | 0.00%-767萬 | 0.00%-767萬 | ---767萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -50.86%2.5億 | -76.57%5.09億 | 286.21%21.73億 | ---11.67億 |
| 現金淨流量 | ||||
| 期初現金流 | -45.86%3.47億 | 5.08%6.41億 | -26.79%6.1億 | --8.34億 |
| 現金變動 | 136.30%1.07億 | -1,048.97%-2.94億 | 113.88%3,099.4萬 | ---2.23億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 期末現金 | 30.75%4.54億 | -45.86%3.47億 | 5.08%6.41億 | --6.1億 |
| 自由現金流 | 86.97%-1.02億 | 64.43%-7.85億 | -343.39%-22.07億 | --9.07億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
