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189A D&M Company

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延時20分鐘行情未開盤 07/02 15:00 (東京)
23.38億總市值13.62市盈率(靜)

D&M Company關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/05/31
(FY)2022/05/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-282.59%-20.26億
11.09億
扣除非現金調整前淨利潤
6.78%2.5億
--2.34億
非現金項目調整總額
68.72%1.34億
--7,951.9萬
-折舊與攤銷
48.19%593.5萬
--400.5萬
-處置利潤
-33.03%-4,195.9萬
---3,154.2萬
-其他非現金項目
58.97%1.7億
--1.07億
營運資本變動
-402.98%-24.1億
--7.95億
-應收款（增）減
-397.85%-24.28億
--8.15億
-應付款（減）增
170.36%1,543萬
---2,192.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
20.06%261.5萬
--217.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-9.28%-1.03億
-9,380.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-8.76%2,804.8萬
3,074.2萬
已支付退稅
34.91%-8,789.8萬
-1.35億
其他經營現金流入（流出）
400.00%3,000
-1,000
經營活動現金淨額
-340.10%-21.88億
--9.11億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-1,149.64%-1,900.7萬
---152.1萬
無形資產交易淨額
--0
---299.3萬
投資產品交易淨額
44.58%1.2億
--8,300萬
其他投資變動淨額
-19.39%-5,504.2萬
---4,610.2萬
投資活動現金淨額
41.89%4,595.1萬
--3,238.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
290.10%21.96億
---11.55億
租賃融資增減
-315.62%-1,588.1萬
---382.1萬
已支付現金股息
0.00%-767萬
---767萬
融資活動現金淨額
286.21%21.73億
---11.67億
現金淨流量
期初現金流
-26.79%6.1億
--8.34億
現金變動
113.88%3,099.4萬
---2.23億
現金變動之外的其他現金調整
----
--1,000
期末現金
5.08%6.41億
--6.1億
自由現金流
-343.39%-22.07億
--9.07億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/05/31(FY)2022/05/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -282.59%-20.26億11.09億
扣除非現金調整前淨利潤 6.78%2.5億--2.34億
非現金項目調整總額 68.72%1.34億--7,951.9萬
-折舊與攤銷 48.19%593.5萬--400.5萬
-處置利潤 -33.03%-4,195.9萬---3,154.2萬
-其他非現金項目 58.97%1.7億--1.07億
營運資本變動 -402.98%-24.1億--7.95億
-應收款（增）減 -397.85%-24.28億--8.15億
-應付款（減）增 170.36%1,543萬---2,192.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 20.06%261.5萬--217.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -9.28%-1.03億-9,380.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -8.76%2,804.8萬3,074.2萬
已支付退稅 34.91%-8,789.8萬-1.35億
其他經營現金流入（流出） 400.00%3,000-1,000
經營活動現金淨額 -340.10%-21.88億--9.11億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -1,149.64%-1,900.7萬---152.1萬
無形資產交易淨額 --0---299.3萬
投資產品交易淨額 44.58%1.2億--8,300萬
其他投資變動淨額 -19.39%-5,504.2萬---4,610.2萬
投資活動現金淨額 41.89%4,595.1萬--3,238.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 290.10%21.96億---11.55億
租賃融資增減 -315.62%-1,588.1萬---382.1萬
已支付現金股息 0.00%-767萬---767萬
融資活動現金淨額 286.21%21.73億---11.67億
現金淨流量
期初現金流 -26.79%6.1億--8.34億
現金變動 113.88%3,099.4萬---2.23億
現金變動之外的其他現金調整 ------1,000
期末現金 5.08%6.41億--6.1億
自由現金流 -343.39%-22.07億--9.07億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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