日本市場個股詳情

189A D&M Company

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延時20分鐘行情交易中 11/28 15:30 (東京)
19.26億總市值7.35市盈率(靜)

D&M Company關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/05/31
(FY)2023/05/31
(FY)2022/05/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
70.35%-6.01億
-282.59%-20.26億
11.09億
扣除非現金調整前淨利潤
9.67%2.74億
6.78%2.5億
--2.34億
非現金項目調整總額
-64.72%4,733.9萬
68.72%1.34億
--7,951.9萬
-折舊與攤銷
21.68%722.2萬
48.19%593.5萬
--400.5萬
-處置利潤
--0
---1,400萬
--0
-其他非現金項目
-71.79%4,011.7萬
88.35%1.42億
--7,551.4萬
營運資本變動
61.72%-9.22億
-402.98%-24.1億
--7.95億
-應收款（增）減
61.33%-9.49億
-297.46%-24.53億
--12.42億
-應付款（減）增
-142.08%-649.3萬
170.36%1,543萬
---2,192.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
195.91%773.8萬
20.06%261.5萬
--217.8萬
-其他流動負債變動
0.00%2,499.6萬
105.85%2,499.6萬
---4.27億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-24.17%-1.27億
-9.28%-1.03億
-9,380.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-3.88%2,696萬
-8.76%2,804.8萬
3,074.2萬
已支付退稅
6.96%-8,178.1萬
34.91%-8,789.8萬
-1.35億
其他經營現金流入（流出）
0
400.00%3,000
-1,000
經營活動現金淨額
64.22%-7.83億
-340.10%-21.88億
--9.11億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
89.04%-208.3萬
-1,149.64%-1,900.7萬
---152.1萬
無形資產交易淨額
---20萬
--0
---299.3萬
投資產品交易淨額
-124.15%-1,840.6萬
100.53%7,620萬
--3,800萬
其他投資變動淨額
100.88%9.9萬
-920.15%-1,124.2萬
---110.2萬
投資活動現金淨額
-144.81%-2,059萬
41.89%4,595.1萬
--3,238.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-75.59%5.36億
290.10%21.96億
---11.55億
租賃融資增減
-21.04%-1,922.3萬
-315.62%-1,588.1萬
---382.1萬
已支付現金股息
0.00%-767萬
0.00%-767萬
---767萬
其他籌資費用淨額
---1,000
----
----
融資活動現金淨額
-76.57%5.09億
286.21%21.73億
---11.67億
現金淨流量
期初現金流
5.08%6.41億
-26.79%6.1億
--8.34億
現金變動
-1,048.97%-2.94億
113.88%3,099.4萬
---2.23億
現金變動之外的其他現金調整
----
----
--1,000
期末現金
-45.86%3.47億
5.08%6.41億
--6.1億
自由現金流
64.43%-7.85億
-343.39%-22.07億
--9.07億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/05/31(FY)2023/05/31(FY)2022/05/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 70.35%-6.01億-282.59%-20.26億11.09億
扣除非現金調整前淨利潤 9.67%2.74億6.78%2.5億--2.34億
非現金項目調整總額 -64.72%4,733.9萬68.72%1.34億--7,951.9萬
-折舊與攤銷 21.68%722.2萬48.19%593.5萬--400.5萬
-處置利潤 --0---1,400萬--0
-其他非現金項目 -71.79%4,011.7萬88.35%1.42億--7,551.4萬
營運資本變動 61.72%-9.22億-402.98%-24.1億--7.95億
-應收款（增）減 61.33%-9.49億-297.46%-24.53億--12.42億
-應付款（減）增 -142.08%-649.3萬170.36%1,543萬---2,192.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 195.91%773.8萬20.06%261.5萬--217.8萬
-其他流動負債變動 0.00%2,499.6萬105.85%2,499.6萬---4.27億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -24.17%-1.27億-9.28%-1.03億-9,380.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -3.88%2,696萬-8.76%2,804.8萬3,074.2萬
已支付退稅 6.96%-8,178.1萬34.91%-8,789.8萬-1.35億
其他經營現金流入（流出） 0400.00%3,000-1,000
經營活動現金淨額 64.22%-7.83億-340.10%-21.88億--9.11億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 89.04%-208.3萬-1,149.64%-1,900.7萬---152.1萬
無形資產交易淨額 ---20萬--0---299.3萬
投資產品交易淨額 -124.15%-1,840.6萬100.53%7,620萬--3,800萬
其他投資變動淨額 100.88%9.9萬-920.15%-1,124.2萬---110.2萬
投資活動現金淨額 -144.81%-2,059萬41.89%4,595.1萬--3,238.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -75.59%5.36億290.10%21.96億---11.55億
租賃融資增減 -21.04%-1,922.3萬-315.62%-1,588.1萬---382.1萬
已支付現金股息 0.00%-767萬0.00%-767萬---767萬
其他籌資費用淨額 ---1,000--------
融資活動現金淨額 -76.57%5.09億286.21%21.73億---11.67億
現金淨流量
期初現金流 5.08%6.41億-26.79%6.1億--8.34億
現金變動 -1,048.97%-2.94億113.88%3,099.4萬---2.23億
現金變動之外的其他現金調整 ----------1,000
期末現金 -45.86%3.47億5.08%6.41億--6.1億
自由現金流 64.43%-7.85億-343.39%-22.07億--9.07億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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