(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -30.14%12.47億 | 216.06%17.85億 | -75.66%5.65億 | 199.82%23.21億 | -63.35%7.74億 | 18.00%21.12億 | -19.39%17.89億 | 53.17%22.2億 | -46.77%14.49億 | 294.34%27.22億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 38.78%7.32億 | 69.43%5.27億 | -74.25%3.11億 | 19.06%12.09億 | 35.65%10.15億 | -38.35%7.49億 | -36.12%12.14億 | 16.37%19.01億 | 14.97%16.33億 | 122.26%14.21億 |
非現金項目調整總額 | -38.16%5.45億 | 505.06%8.81億 | -120.58%-2.17億 | 209.01%10.57億 | 29.63%3.42億 | -58.76%2.64億 | 371.55%6.4億 | -80.36%1.36億 | 107.68%6.91億 | -54.09%3.33億 |
-折舊與攤銷 | -7.51%4.35億 | -8.36%4.7億 | -9.21%5.13億 | 9.23%5.65億 | 14.15%5.17億 | 0.89%4.53億 | 24.97%4.49億 | -27.74%3.59億 | 25.81%4.97億 | -13.71%3.95億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 76.05%2,744.3萬 | --1,558.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 349.93%1,908.7萬 | 77.57%-763.7萬 | -268.39%-3,404.3萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.92%-1.25億 | --9,343.8萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -231.88%-3,749.9萬 | -55.16%-1,129.9萬 | 83.98%-728.2萬 | -23.20%-4,546.2萬 | -250.88%-3,690萬 | 211.09%2,445.7萬 | -199.90%-2,201.6萬 | 68.93%-734.1萬 | 38.11%-2,362.5萬 | 47.83%-3,817.1萬 |
-匯兌損益淨額 | -20.22%-983.5萬 | -640.00%-818.1萬 | 102.54%151.5萬 | --74.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.39%-122.1萬 | --2,267.3萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -63.41%1.58億 | 157.27%4.31億 | -244.19%-7.52億 | 477.79%5.21億 | 35.35%-1.38億 | -163.14%-2.14億 | 203.25%3.38億 | -261.76%-3.27億 | 1,968.25%2.02億 | -96.49%978.9萬 |
營運資本變動 | -107.93%-2,987.3萬 | -20.05%3.76億 | 763.05%4.71億 | 109.35%5,456.1萬 | -153.09%-5.84億 | 1,797.38%10.99億 | -135.35%-6,475.2萬 | 120.93%1.83億 | -190.33%-8.75億 | 243.85%9.69億 |
-應收款(增)減 | -163.75%-7.44億 | 216.90%11.67億 | 152.51%3.68億 | -288.33%-7.01億 | -45.98%3.72億 | 241.84%6.89億 | 131.65%2.02億 | -677.94%-6.37億 | -129.64%-8,186萬 | 128.39%2.76億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.06%1,503.5萬 | -34.26%5,580.6萬 | 4,242.75%8,488.5萬 | 95.62%-204.9萬 |
-應付款(減)增 | 201.27%7.11億 | -335.83%-7.02億 | -5.89%2.98億 | 340.78%3.16億 | 62.51%-1.31億 | -94.10%-3.5億 | -118.45%-1.81億 | 237.80%9.78億 | -202.74%-7.1億 | 585.96%6.91億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 582.95%3,876.4萬 | -76.48%567.6萬 | -39.81%2,412.8萬 | 105.25%4,008.4萬 | -198.89%-7.63億 | 685.90%7.72億 | --9,822.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 61.82%-3,583.1萬 | 57.15%-9,385.4萬 | -154.87%-2.19億 | 754.78%3.99億 | -428.07%-6,097.1萬 | 94.20%-1,154.6萬 | 7.05%-1.99億 | -27.22%-2.14億 | -4,491.70%-1.68億 | -98.44%383.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 63.79%-23.1萬 | -68.78%-63.8萬 | -350.00%-37.8萬 | -18.31%-8.4萬 | -5.97%-7.1萬 | -19.64%-6.7萬 | -30.23%-5.6萬 | 99.47%-4.3萬 | 42.99%-813.2萬 | 43.03%-1,426.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -4.18%939.4萬 | 117.00%980.4萬 | -23.96%451.8萬 | -12.77%594.2萬 | 34.25%681.2萬 | -48.28%507.4萬 | 23.37%981萬 | -29.01%795.2萬 | 46.05%1,120.2萬 | -35.67%767萬 |
已支付退稅 | -21,743.33%-3億 | 100.24%138.7萬 | -573.78%-5.75億 | 120.94%1.21億 | -914.70%-5.8億 | 93.00%-5,713萬 | -66.75%-8.16億 | 24.28%-4.89億 | -443.22%-6.46億 | -228.25%-1.19億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,657,000.00%1,656.9萬 | -1,000 | 0 | 0 | -100.00%-2,000 | -133.33%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -46.76%9.56億 | 29,058.90%17.95億 | -100.25%-620萬 | 1,024.98%24.48億 | -89.43%2.18億 | 109.47%20.59億 | -43.44%9.83億 | 115.67%17.38億 | -68.96%8.06億 | 305.12%25.97億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -65.52%-2.82億 | 53.61%-1.7億 | 27.00%-3.67億 | 40.85%-5.03億 | -138.39%-8.5億 | 24.99%-3.57億 | -9.45%-4.75億 | 39.24%-4.34億 | -136.90%-7.15億 | -389.82%-3.02億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---4,181.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -4,774.34%-3.21億 | 103.65%686.2萬 | ---1.88億 | ---- | ---8,224萬 | ---- | 1,323.16%3.71億 | ---3,032.1萬 | ---- | -148.57%-4,819.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -211.83%-237.3萬 | 43.75%-76.1萬 | 48.04%-135.3萬 | 96.53%-260.4萬 | -67.83%-7,495.5萬 | -1,735.68%-4,466.2萬 | 47.92%-243.3萬 | 64.02%-467.2萬 | 38.48%-1,298.5萬 | 11.43%-2,110.6萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -36.51%95.3萬 | -31.24%150.1萬 | 3.61%218.3萬 | -95.27%210.7萬 | 804.65%4,457.2萬 | 4.65%492.7萬 | -11.54%470.8萬 | -67.72%532.2萬 | 3.84%1,648.6萬 | 108.25%1,587.7萬 |
其他投資變動淨額 | -134.16%-1,879.5萬 | 231.20%5,501.5萬 | -327.80%-4,193.3萬 | -567.65%-980.2萬 | 118.77%209.6萬 | 63.75%-1,116.4萬 | -128.04%-3,080.1萬 | 585.32%1.1億 | 82.31%-2,263.6萬 | -171.23%-1.28億 |
投資活動現金淨額 | -478.59%-6.23億 | 83.13%-1.08億 | -24.35%-6.38億 | 46.58%-5.13億 | -135.74%-9.61億 | -206.35%-4.07億 | 62.44%-1.33億 | 51.75%-3.54億 | -51.91%-7.34億 | -231.71%-4.83億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 95.13%-994萬 | -1,052.08%-2.04億 | ---1,772.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.17%-1,324.7萬 | -121.59%-7.25億 |
普通股發行/回購的淨額 | -76.08%-1.7億 | -187.51%-9,653.3萬 | ---3,357.5萬 | ---- | -472,945.65%-2.18億 | -253.85%-4.6萬 | 96.25%-1.3萬 | 6.47%-34.7萬 | -100.39%-37.1萬 | 30,153.14%9,556.9萬 |
已支付現金股息 | -11.52%-1.84億 | 15.23%-1.65億 | 9.26%-1.94億 | -1.05%-2.14億 | -3.57%-2.12億 | -0.75%-2.05億 | -34.19%-2.03億 | -37.33%-1.51億 | -64.35%-1.1億 | -26.43%-6,705.9萬 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-90萬 | 0.00%-90萬 | 33.33%-90萬 | -50.00%-135萬 | 0.00%-90萬 | 0.00%-90萬 | 0.00%-90萬 | 86.04%-90萬 | -95.33%-644.6萬 | -266.67%-330萬 |
其他籌資費用淨額 | 16.82%-3,997.1萬 | -333.38%-4,805.3萬 | -9,376.92%-1,108.8萬 | -334.00%-11.7萬 | 47.06%5萬 | 100.06%3.4萬 | -51.70%-5,366.3萬 | 79.91%-3,537.5萬 | 10.55%-1.76億 | 34.70%-1.97億 |
融資活動現金淨額 | 21.36%-4.04億 | -99.67%-5.14億 | -19.47%-2.58億 | 49.90%-2.16億 | -109.39%-4.3億 | 20.23%-2.06億 | -37.08%-2.58億 | 38.64%-1.88億 | 65.83%-3.06億 | -31.29%-8.97億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.03%95.81億 | -9.70%84.02億 | 25.30%93.05億 | -13.64%74.26億 | 20.22%86億 | 9.03%71.53億 | 8.04%65.61億 | -3.60%60.73億 | 24.13%63億 | 7.43%50.75億 |
現金變動 | -106.08%-7,138.5萬 | 230.12%11.73億 | -152.46%-9.02億 | 246.51%17.19億 | -181.12%-11.73億 | 144.13%14.46億 | -50.47%5.92億 | 610.66%11.96億 | -119.24%-2.34億 | 274.56%12.17億 |
匯率變動影響 | -0.09%543.2萬 | 948.21%543.7萬 | 63.27%-64.1萬 | ---174.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.24%740萬 | 19.18%723.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 16,127,900.00%1.61億 | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -70,804,700.00%-7.08億 | --1,000 | ---- |
期末現金 | -0.69%95.15億 | 14.03%95.81億 | -9.70%84.02億 | 25.30%93.05億 | -13.64%74.26億 | 20.22%86億 | 9.03%71.53億 | 8.04%65.61億 | -3.60%60.73億 | 24.13%63億 |
自由現金流 | -60.42%6.37億 | 463.85%16.08億 | -123.29%-4.42億 | 392.21%18.97億 | -142.79%-6.49億 | 252.26%15.18億 | -66.73%4.31億 | 2,341.76%12.95億 | -97.64%5,303.1萬 | 354.36%22.43億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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