(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -57.14%922.86億 | 20.19%2,153.26億 | -28.01%1,791.49億 | -42.07%2,488.53億 | 147.84%4,295.92億 | -20.71%1,733.34億 | 32.05%2,186.11億 | 87.88%1,655.53億 | -47.42%881.17億 | 35.48%1,675.94億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 7.94%2,889.58億 | 14.24%2,677.1億 | 26.33%2,343.34億 | -12.25%1,854.94億 | 12.80%2,113.83億 | -4.39%1,873.92億 | 5.77%1,959.88億 | 22.83%1,852.99億 | -0.89%1,508.53億 | 14.86%1,522.07億 |
非現金項目調整總額 | -13.41%185.52億 | 680.19%214.24億 | -93.62%27.46億 | 149.26%430.62億 | 218.28%172.76億 | -61.21%54.28億 | 231.24%139.95億 | -81.87%42.25億 | -17.65%233.1億 | -3.70%283.05億 |
-折舊與攤銷 | 3.87%277.45億 | 10.98%267.11億 | 10.78%240.69億 | 0.97%217.26億 | -2.88%215.18億 | 0.78%221.55億 | -4.94%219.83億 | -5.37%231.25億 | -4.88%244.38億 | 13.78%256.92億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -83.30%4.84億 | 437.66%28.98億 | 51.40%5.39億 | -97.37%3.56億 | 44.29%135.52億 | 20.55%93.92億 | 51.16%77.91億 | -51.45%51.54億 | 455.23%106.16億 | -54.84%19.12億 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --19.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -191.04%-19億 | 68.58%20.87億 | 300.00%12.38億 | 94.10%-6.19億 | -35.26%-104.83億 | 5.29%-77.5億 | 18.35%-81.83億 | -6.31%-100.22億 | -77.63%-94.27億 | -86.34%-53.07億 |
-處置利潤 | -28.52%-219.6億 | -165.86%-170.87億 | -108.13%-64.27億 | 21.28%-30.88億 | -22.59%-39.23億 | 57.89%-32億 | ---75.99億 | --0 | -925.70%-85.13億 | 2,686.49%10.31億 |
-其他非現金項目 | 194.01%141.83億 | 128.93%48.24億 | -167.54%-166.73億 | 828.66%246.87億 | 77.66%-33.88億 | -505,733.33%-151.69億 | 100.02%300萬 | -326.47%-140.32億 | 24.49%61.96億 | -7.65%49.77億 |
營運資本變動 | -191.59%-2,152.23億 | -27.41%-738.09億 | -385.42%-579.32億 | -89.90%202.97億 | 1,131.17%2,009.34億 | -325.90%-194.86億 | 135.99%86.26億 | 72.14%-239.7億 | -566.21%-860.48億 | 66.20%-129.16億 |
-應收款(增)減 | 20.90%-191.09億 | -279.45%-241.58億 | 231.39%134.62億 | 43.63%-102.46億 | -675.55%-181.76億 | -28.33%31.58億 | 456.31%44.06億 | -77.99%7.92億 | 148.22%35.99億 | -1.26%-74.63億 |
-存貨(增)減 | -466.33%-2,179.96億 | 54.99%-384.93億 | -219.02%-855.15億 | -55.56%718.47億 | 3,233.55%1,616.77億 | -74.62%48.5億 | 130.46%191.06億 | 35.75%-627.32億 | -437.01%-976.32億 | 133.92%289.7億 |
-應付款(減)增 | 0.33%83.03億 | -53.08%82.76億 | 220.23%176.4億 | -8.50%-146.72億 | 54.19%-135.23億 | -122.91%-295.18億 | -138.17%-132.42億 | 465.75%346.92億 | 156.81%61.32億 | -141.74%-107.93億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -383.16%-27.75億 | -71.02%9.8億 | 149.59%33.82億 | 146.36%13.55億 | 105.84%5.5億 | -2,602.66%-94.1億 | -29.19%3.76億 | 617.57%5.31億 | 100.86%7,400萬 | -1,425.46%-85.89億 |
-其他流動資產變動 | 180.11%163.54億 | -195.81%-204.14億 | 75.34%-69.01億 | -139.75%-279.87億 | 515.76%704.06億 | 666.04%114.34億 | -173.53%-20.2億 | 54.41%27.47億 | 111.83%17.79億 | -153.60%-150.41億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -141.34%-164.4億 | -50.38%-68.12億 | -26.75%-45.3億 | 44.50%-35.74億 | 1.26%-64.4億 | -22.23%-65.22億 | -105.39%-53.36億 | -79.54%-25.98億 | 35.17%-14.47億 | 24.97%-22.32億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -49.60%57.64億 | 40.31%114.37億 | 56.99%81.51億 | -40.96%51.92億 | 0.29%87.94億 | 33.94%87.69億 | -7.68%65.47億 | 70.85%70.92億 | 23.76%41.51億 | 18.81%33.54億 |
已支付退稅 | 30.23%-659.28億 | -45.96%-944.87億 | -10.66%-647.35億 | 14.20%-584.99億 | -35.03%-681.8億 | 7.30%-504.92億 | -0.45%-544.67億 | -20.67%-542.25億 | 12.50%-449.37億 | -12.92%-513.57億 |
其他經營現金流入(流出) | 100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | -200萬 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -87.50%156.83億 | 6.29%1,254.64億 | -38.51%1,180.34億 | -47.23%1,919.72億 | 190.81%3,637.66億 | -24.35%1,250.88億 | 42.77%1,653.55億 | 152.42%1,158.2億 | -60.90%458.84億 | 50.32%1,173.58億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 14.35%-765億 | -8.63%-893.19億 | 4.73%-822.24億 | -30.36%-863.07億 | -34.00%-662.09億 | 17.74%-494.1億 | 36.19%-600.67億 | -21.20%-941.4億 | 35.14%-776.74億 | -58.24%-1,197.51億 |
業務交易淨額 | 83.24%-116.67億 | -95.41%-695.95億 | ---356.14億 | --0 | ---- | ---- | ---296.79億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 1,005.57%194.97億 | 72.46%-21.53億 | -42.13%-78.17億 | -172.68%-55億 | -544.27%-20.17億 | 138.44%4.54億 | 57.10%-11.81億 | -166.71%-27.53億 | 65.41%41.27億 | 202.13%24.95億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 0.53%-7.49億 | 65.57%-7.53億 | -14.98%-21.87億 | -99.16%-19.02億 | -336.07%-9.55億 | 16.41%-2.19億 | 97.05%-2.62億 | -552.98%-88.74億 | 88.83%-13.59億 | -120.16%-121.64億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 229.68%33.43億 | -91.31%10.14億 | 320.35%116.69億 | -59.92%27.76億 | 384.07%69.27億 | -90.29%14.31億 | 51.50%147.32億 | 100.49%97.24億 | 42.52%48.5億 | -28.18%34.03億 |
其他投資變動淨額 | 33.78%-30.48億 | -286.58%-46.03億 | 153.97%24.67億 | -53.65%-45.71億 | 86.74%-29.75億 | -7,409.45%-224.4億 | 102.70%3.07億 | -85.83%-113.54億 | -143.23%-61.1億 | -45.12%-25.12億 |
投資活動現金淨額 | 58.21%-691.24億 | -45.47%-1,654.09億 | -19.06%-1,137.06億 | -46.41%-955.04億 | 7.06%-652.29億 | 7.83%-701.84億 | 29.09%-761.5億 | -41.00%-1,073.97億 | 40.74%-761.66億 | -59.39%-1,285.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 430.01%1,258.01億 | -11.46%-381.2億 | -251.97%-342.01億 | 84.99%-97.17億 | -338.88%-647.47億 | -69.03%271.04億 | 22.19%875.23億 | -20.05%716.3億 | 26.74%895.99億 | 177.52%706.96億 |
普通股發行/回購的淨額 | -33.33%-400.18億 | -99.89%-300.14億 | -199.58%-150.15億 | 72.07%-50.12億 | -431.77%-179.42億 | -17,657.89%-33.74億 | 99.91%-1,900萬 | -9.88%-220.15億 | -31.25%-200.35億 | -15,637.11%-152.65億 |
已支付現金股息 | -15.76%-768.64億 | -19.41%-664億 | 5.31%-556.08億 | -6.63%-587.26億 | -1.00%-550.77億 | -14.50%-545.32億 | -15.92%-476.27億 | -12.91%-410.87億 | -10.03%-363.9億 | -36.75%-330.73億 |
其他籌資費用淨額 | 88.53%-24.36億 | -208.94%-212.46億 | -65.35%-68.77億 | 59.99%-41.59億 | -4,458.77%-103.94億 | 97.66%-2.28億 | -222.27%-97.23億 | -176.79%-30.17億 | 60.32%-10.9億 | -39.16%-27.47億 |
融資活動現金淨額 | 104.16%64.83億 | -39.46%-1,557.8億 | -43.92%-1,117.01億 | 47.61%-776.14億 | -377.47%-1,481.6億 | -202.91%-310.3億 | 447.16%301.54億 | -82.82%55.11億 | 63.60%320.84億 | 2,607.80%196.11億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.41%3,327.47億 | -14.17%5,151.74億 | 2.90%6,002.34億 | 70.11%5,832.97億 | 5.61%3,428.98億 | 58.62%3,246.93億 | 6.43%2,047.01億 | -1.37%1,923.38億 | 7.55%1,950.08億 | 1.16%1,813.24億 |
現金變動 | 76.01%-469.58億 | -82.29%-1,957.25億 | -669.50%-1,073.73億 | -87.46%188.54億 | 529.88%1,503.77億 | -80.00%238.74億 | 756.60%1,193.59億 | 673.25%139.34億 | -78.65%18.02億 | 352.24%84.4億 |
匯率變動影響 | -46.52%71.12億 | -33.92%132.98億 | 1,149.77%201.24億 | 51.58%-19.17億 | 30.15%-39.59億 | -996.84%-56.68億 | 140.20%6.32億 | 64.85%-15.72億 | -185.31%-44.72億 | -3.44%52.42億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --21.89億 | ---- | 9,398,200.00%939.81億 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | 300.00%200萬 |
期末現金 | -11.97%2,929.01億 | -35.41%3,327.47億 | -14.17%5,151.74億 | 2.90%6,002.34億 | 70.11%5,832.97億 | 5.61%3,428.98億 | 58.62%3,246.93億 | 6.43%2,047.01億 | -1.37%1,923.38億 | 7.55%1,950.08億 |
自由現金流 | -283.93%-612.54億 | -5.08%333.02億 | -66.42%350.83億 | -64.84%1,044.82億 | 317.27%2,971.44億 | -30.50%712.11億 | 382.55%1,024.56億 | 166.49%212.32億 | -1,110.04%-319.33億 | -223.15%-26.39億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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