(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 533.00%5.32億 | -1.23億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4,154.67%2.39億 | --561.4萬 |
非現金項目調整總額 | 11.09%309.6萬 | --278.7萬 |
-折舊與攤銷 | 17.64%196.1萬 | --166.7萬 |
-處置利潤 | --1.4萬 | --0 |
-其他非現金項目 | 0.09%112.1萬 | --112萬 |
營運資本變動 | 321.14%2.91億 | ---1.31億 |
-應收款(增)減 | 246.35%1,736.5萬 | ---1,186.5萬 |
-應付款(減)增 | 342.04%2.95億 | ---1.22億 |
-其他流動資產變動 | -977.06%-2,225.1萬 | --253.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -20.00%4,000 | 5,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||
已支付退稅 | 136.03%4,149萬 | -1.15億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 341.04%5.74億 | ---2.38億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---411.2萬 | --0 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---50萬 |
投資活動現金淨額 | -722.40%-411.2萬 | ---50萬 |
融資活動現金流量 | ||
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -33.72%4.69億 | --7.08億 |
現金變動 | 338.82%5.7億 | ---2.39億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 121.49%10.39億 | --4.69億 |
自由現金流 | 338.82%5.7億 | ---2.39億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據