(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 68.50%47.89億 | -26.75%28.42億 | -14.08%38.8億 | 144.62%45.16億 | -67.92%18.46億 | 483.91%57.55億 | -77.20%9.86億 | -27.82%43.23億 | 32.32%59.89億 | 75.17%45.26億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 26.77%38.95億 | -13.19%30.72億 | -24.86%35.39億 | -6.75%47.1億 | 5.94%50.51億 | -9.52%47.68億 | 4.78%52.7億 | 22.56%50.3億 | -12.97%41.04億 | -15.42%47.15億 |
非現金項目調整總額 | 0.45%10.51億 | 19.83%10.47億 | 27.56%8.74億 | 62.79%6.85億 | 8.93%4.21億 | 177.06%3.86億 | -285.67%-5.01億 | -73.87%2.7億 | 204.16%10.33億 | -40.46%-9.92億 |
-折舊與攤銷 | 3.89%14.31億 | 10.48%13.77億 | 16.97%12.47億 | 4.67%10.66億 | 5.87%10.18億 | 24.02%9.62億 | 2.30%7.76億 | -1.61%7.58億 | 18.44%7.7億 | 224.40%6.51億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.77%7,776.8萬 | -53.17%4,748.6萬 | 71.39%1.01億 | 286.43%5,916.3萬 | --1,531萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.32%2.55億 | -84.90%-1.87億 |
-聯營企業份額 | -16.65%-3.15億 | -310.57%-2.7億 | 80.92%-6,583.1萬 | 42.32%-3.45億 | -7.15%-5.98億 | 1.70%-5.58億 | -10.86%-5.68億 | -9.07%-5.12億 | 16.09%-4.7億 | 14.70%-5.6億 |
-處置利潤 | 43.43%1,522.5萬 | 105.13%1,061.5萬 | -475.16%-2.07億 | 152.32%5,518.3萬 | -40.22%2,187萬 | 105.10%3,658.6萬 | -929.78%-7.17億 | -264.75%-6,962.4萬 | 107.26%4,226.1萬 | -39,083.73%-5.82億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 276.44%4.88億 | ---2.77億 |
-其他非現金項目 | -11.84%-7,933.7萬 | 29.30%-7,093.9萬 | -9.93%-1億 | 7.94%-9,127萬 | 2.30%-9,914萬 | -8.82%-1.01億 | -370.15%-9,325.1萬 | 150.31%3,451.8萬 | -88.26%-6,860.4萬 | -106.78%-3,644.1萬 |
營運資本變動 | 87.69%-1.57億 | -139.89%-12.77億 | 39.43%-5.32億 | 75.76%-8.79億 | -703.02%-36.26億 | 115.89%6.01億 | -287.49%-37.83億 | -214.54%-9.76億 | 6.19%8.52億 | 135.12%8.03億 |
-應收款(增)減 | 64.29%-7.81億 | -383.49%-21.86億 | 112.64%7.71億 | 109.85%3.63億 | -203.19%-36.82億 | 63.13%-12.14億 | -246.23%-32.94億 | -552.34%-9.51億 | -194.12%-1.46億 | 137.93%1.55億 |
-存貨(增)減 | 61.88%-2,218.7萬 | -205.16%-5,820.3萬 | 148.47%5,534.5萬 | -45.22%-1.14億 | -455.59%-7,863.3萬 | 95.70%-1,415.3萬 | ---3.29億 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.99%1.65億 | 89.56%-9,619.8萬 | -3,261.69%-9.21億 |
-應付款(減)增 | -70.19%2.38億 | 189.00%7.99億 | 6.57%-8.97億 | -192.39%-9.6億 | 885.56%10.39億 | 52.21%-1.32億 | 59.14%-2.77億 | -673.90%-6.78億 | 116.49%1.18億 | 102.48%5,453.9萬 |
-應計費用(減)增 | 1,609.18%1.33億 | 43.96%-883.2萬 | -258.70%-1,575.9萬 | 129.54%993萬 | -1,020.12%-3,361.2萬 | 102.87%365.3萬 | -278.98%-1.27億 | 30.98%7,105萬 | 55.18%5,424.3萬 | 132.17%3,495.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 42.21%4.9億 | 150.23%3.45億 | -658.40%-6.86億 | 304.31%1.23億 | -119.57%-6,013.4萬 | 219.68%3.07億 | -219.77%-2.57億 | --2.14億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -477.17%-4.14億 | -135.19%-7,177.7萬 | 159.34%2.04億 | 63.37%-3.44億 | -282.71%-9.38億 | 79.91%5.14億 | 2,353.09%2.85億 | -101.37%-1,267萬 | -37.67%9.22億 | 9,951.52%14.79億 |
-其他流動負債變動 | 309.04%1.99億 | -361.72%-9,497.2萬 | -17.67%3,628.8萬 | -65.49%4,407.7萬 | -88.77%1.28億 | 428.13%11.38億 | 0.43%2.15億 | --2.14億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2.09%-6,153.8萬 | 5.96%-6,027.9萬 | -27.56%-6,409.6萬 | -12.67%-5,024.8萬 | 4.56%-4,459.8萬 | -42.13%-4,673萬 | 2.90%-3,287.9萬 | 25.13%-3,386萬 | 34.09%-4,522.8萬 | 25.85%-6,862.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 10.39%2.09億 | -3.91%1.89億 | -4.51%1.97億 | 36.17%2.06億 | 8.58%1.51億 | 11.93%1.39億 | 6.34%1.24億 | 6.02%1.17億 | 8.18%1.1億 | 3.27%1.02億 |
已支付退稅 | -33.52%-10.72億 | 42.15%-8.03億 | 13.42%-13.88億 | -8.05%-16.03億 | -20.98%-14.83億 | 26.25%-12.26億 | -13.72%-16.62億 | -25.71%-14.62億 | 28.17%-11.63億 | 17.88%-16.19億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,626.8萬 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 78.24%38.65億 | -17.41%21.68億 | -14.46%26.25億 | 553.64%30.69億 | -89.88%4.7億 | 892.67%46.38億 | -119.87%-5.85億 | -39.80%29.45億 | 66.33%48.92億 | 375.29%29.41億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -142.66%-18.53億 | -98.78%-7.63億 | 70.39%-3.84億 | 17.89%-12.97億 | 31.31%-15.8億 | 23.20%-22.99億 | -442.75%-29.94億 | -65.43%-5.52億 | -274.07%-3.33億 | 149.73%1.92億 |
無形資產交易淨額 | 81.69%-2,611.2萬 | 53.81%-1.43億 | -33.26%-3.09億 | -63.59%-2.32億 | -98.24%-1.42億 | -63.39%-7,144.6萬 | -9.93%-4,372.8萬 | 39.34%-3,977.9萬 | 22.68%-6,557.6萬 | -4.29%-8,481萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,737.9萬 | ---- | ---- | ---3,508萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -73.86%2,107.7萬 | -61.37%8,062.2萬 | 13,676.97%2.09億 | 1.47%-153.7萬 | -0.71%-156萬 | -100.19%-154.9萬 | 57,983.40%8.34億 | -137.06%-144萬 | -94.92%388.6萬 | 5,491.75%7,645.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 14.27%-6,421萬 | -285.74%-7,490萬 | -36.74%-1,941.7萬 | 31.00%-1,420萬 | 16.85%-2,058萬 | 7.65%-2,475萬 | 0.26%-2,680萬 | 11.76%-2,687萬 | 90.45%-3,045萬 | -1,539.40%-3.19億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 4.74%7,156萬 | 232.32%6,832.4萬 | -10.30%2,056萬 | 5.38%2,292.2萬 | -23.55%2,175.2萬 | 16.08%2,845.2萬 | 5.55%2,451.1萬 | -96.41%2,322.3萬 | 2,432.84%6.48億 | -10.22%2,557萬 |
其他投資變動淨額 | -40.66%69.6萬 | -95.81%117.3萬 | 2,907.96%2,797.4萬 | 62.02%93萬 | -36.71%57.4萬 | -63.32%90.7萬 | 119.65%247.3萬 | 6.03%-1,258.3萬 | -332.83%-1,339萬 | 147.67%575.1萬 |
投資活動現金淨額 | -122.62%-18.5億 | -82.59%-8.31億 | 70.08%-4.55億 | 11.65%-15.21億 | 27.85%-17.21億 | -8.21%-23.85億 | -261.88%-22.04億 | -451.00%-6.09億 | 266.63%1.74億 | 77.19%-1.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --5億 | --0 | ---- | -200.00%-10.5億 | --10.5億 | ---- | 14.29%-6,000萬 | 83.80%-7,000萬 | 72.93%-4.32億 | -529.03%-15.96億 |
普通股發行/回購的淨額 | -42.84%-2.51億 | -269,812.31%-1.75億 | 83.25%-6.5萬 | -1,193.33%-38.8萬 | 88.64%-3萬 | -121.85%-26.4萬 | -9.17%-11.9萬 | 93.11%-10.9萬 | 99.45%-158.1萬 | -16,333.77%-2.87億 |
租賃融資增減 | -11.71%-5.29億 | -15.23%-4.74億 | -42.34%-4.11億 | 1.07%-2.89億 | -10.02%-2.92億 | -15.75%-2.65億 | 11.49%-2.29億 | 3.69%-2.59億 | -2.90%-2.69億 | -5.82%-2.61億 |
已支付現金股息 | -0.29%-6.81億 | -0.15%-6.79億 | 0.05%-6.78億 | -22.78%-6.78億 | -22.55%-5.52億 | -19.92%-4.51億 | -24.43%-3.76億 | -33.37%-3.02億 | 1.41%-2.26億 | 17.93%-2.3億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.08%-2,000 | 0.08%250萬 | 107.85%249.8萬 | -145.43%-3,180.2萬 | 6,999,900.00%6,999.8萬 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 27.67%-9.6億 | -21.95%-13.28億 | 46.02%-10.89億 | -1,080.12%-20.17億 | 128.84%2.06億 | -7.71%-7.14億 | 0.04%-6.63億 | 22.82%-6.63億 | 63.81%-8.59億 | -1,416.20%-23.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.12%78.38億 | 16.03%78.29億 | -6.50%67.47億 | -12.66%72.16億 | 22.90%82.62億 | -33.93%67.23億 | 22.08%101.75億 | 101.89%83.34億 | 12.63%41.28億 | 0.15%36.65億 |
現金變動 | 10,934.69%10.54億 | -99.12%955.6萬 | 330.75%10.82億 | 55.18%-4.69億 | -167.94%-10.46億 | 144.59%15.39億 | -306.38%-34.52億 | -60.23%16.73億 | 808.35%42.06億 | 8,183.70%4.63億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 8,384,400.00%1.68億 | --2,000 | ---- |
期末現金 | 13.45%88.93億 | 0.12%78.38億 | 16.03%78.29億 | -6.50%67.47億 | -12.66%72.16億 | 22.90%82.62億 | -33.93%67.23億 | 22.08%101.75億 | 101.89%83.34億 | 12.63%41.28億 |
自由現金流 | 43.42%17.96億 | -29.03%12.52億 | 17.87%17.64億 | 209.64%14.97億 | -163.41%-13.65億 | 154.16%21.53億 | -271.47%-39.75億 | -44.81%23.18億 | 96.61%42億 | 1,303.79%21.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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