(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 23.45%11.13億 | 9.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 55.15%7.98億 | --5.15億 |
非現金項目調整總額 | -35.77%2.93億 | --4.56億 |
-折舊與攤銷 | -6.30%3.16億 | --3.37億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1.32億 |
-處置利潤 | -84.27%260.4萬 | --1,655.8萬 |
-其他非現金項目 | 14.41%-2,533萬 | ---2,959.5萬 |
營運資本變動 | 132.02%2,204.9萬 | ---6,885.3萬 |
-應收款(增)減 | -477.35%-2,704.1萬 | --716.6萬 |
-存貨(增)減 | -281.35%-1,143.3萬 | ---299.8萬 |
-應付款(減)增 | 170.75%7,778.8萬 | ---1.1億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -146.76%-1,726.5萬 | --3,692萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -8.43%-1,547.2萬 | -1,426.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 60.00%8,000 | 5,000 |
已支付退稅 | 47.60%-1.47億 | -2.8億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 56.49%9.51億 | --6.08億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | 73.11%-4.33億 | ---16.08億 |
無形資產交易淨額 | 2.04%-6,023.2萬 | ---6,148.6萬 |
業務交易淨額 | ---1.41億 | --0 |
其他投資變動淨額 | -375.32%-1,067.7萬 | --387.8萬 |
投資活動現金淨額 | 61.33%-6.44億 | ---16.66億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -120.25%-1.36億 | --6.7億 |
租賃融資增減 | 9.10%-1,604.3萬 | ---1,764.9萬 |
其他籌資費用淨額 | 74.22%-906.5萬 | ---3,516.8萬 |
融資活動現金淨額 | -126.05%-1.61億 | --6.17億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -45.15%5.35億 | --9.76億 |
現金變動 | 133.17%1.46億 | ---4.41億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | 27.31%6.82億 | --5.35億 |
自由現金流 | 143.18%4.59億 | ---10.62億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據