(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 82.62%539.13億 | 82.31%295.22億 | -16.25%161.93億 | -62.57%193.35億 | 44.35%516.57億 | -11.31%357.86億 | 67.34%403.49億 | 32.88%241.12億 | -10.80%181.46億 | 46.98%203.42億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 6.10%411.58億 | 5.32%387.93億 | 0.13%368.33億 | -4.27%367.84億 | -2.13%384.23億 | 5.69%392.6億 | 16.11%371.48億 | 16.88%319.95億 | 45.52%273.74億 | 137.54%188.11億 |
非現金項目調整總額 | 179.20%48.74億 | -213.23%-61.54億 | -16.77%54.35億 | 87.48%65.3億 | 64.06%34.83億 | -79.19%21.23億 | 53.46%102.02億 | 29.34%66.48億 | -25.52%51.4億 | 63.03%69.01億 |
-折舊與攤銷 | -0.03%60.16億 | 3.92%60.18億 | 0.91%57.91億 | -3.72%57.39億 | -1.86%59.61億 | 10.20%60.74億 | 1.16%55.12億 | -0.47%54.49億 | 4.05%54.75億 | 22.23%52.62億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 162.58%8.56億 | --3.26億 | --0 | ---- | ---- | -98.44%1,300萬 | --8.32億 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -63.04%-6.75億 | 65.53%-4.14億 | -178.65%-12.01億 | -40.85%-4.31億 | 43.44%-3.06億 | -74.52%-5.41億 | -5,066.67%-3.1億 | 98.32%-600萬 | -52.99%-3.58億 | -21.88%-2.34億 |
-處置利潤 | 36.01%-33.11億 | -463.62%-51.74億 | 54.58%-9.18億 | -125.06%-20.21億 | -176.31%-8.98億 | 70.13%-3.25億 | -2,317.78%-10.88億 | -232.35%-4,500萬 | 107.49%3,400萬 | -75.29%-4.54億 |
-匯兌損益淨額 | 47.02%-8,900萬 | -33.33%-1.68億 | -110.00%-1.26億 | -230.43%-6,000萬 | 109.09%4,600萬 | 162.86%2,200萬 | -187.50%-3,500萬 | -51.81%4,000萬 | 179.05%8,300萬 | -275.00%-1.05億 |
-其他非現金項目 | 130.81%20.77億 | -456.91%-67.42億 | -42.81%18.89億 | 350.23%33.03億 | 57.69%-13.2億 | -158.97%-31.2億 | 337.27%52.91億 | 1,387.23%12.1億 | -103.87%-9,400萬 | 1,236.26%24.32億 |
營運資本變動 | 353.05%78.8億 | 88.06%-31.14億 | -8.73%-260.71億 | -345.94%-239.77億 | 274.18%97.49億 | 20.05%-55.97億 | 51.81%-70.01億 | -1.11%-145.29億 | -167.58%-143.69億 | -418.32%-53.7億 |
-應收款(增)減 | -32.25%-155.94億 | -146.36%-117.91億 | -153.68%-47.86億 | -19.04%89.15億 | 147.86%110.11億 | -28.25%-230.07億 | -18.36%-179.39億 | -45.14%-151.56億 | -89.44%-104.42億 | -360.00%-55.12億 |
-存貨(增)減 | 62.10%-38.79億 | -33.24%-102.34億 | 33.73%-76.81億 | -419.50%-115.9億 | -143.05%-22.31億 | 463.90%51.82億 | 62.95%-14.24億 | -249.59%-38.43億 | 175.05%25.69億 | 138.92%9.34億 |
-應付款(減)增 | 115.08%207.32億 | 6,283.44%96.39億 | 101.06%1.51億 | -78.72%-142.17億 | -173.86%-79.55億 | -30.99%107.71億 | 28.38%156.07億 | 1,928.12%121.57億 | -157.18%-6.65億 | -68.24%11.63億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,396.39%25.15億 | -568.97%-1.94億 | -110.32%-2,900萬 | 28,200.00%2.81億 | -100.17%-100萬 | 637.38%5.75億 | -136.15%-1.07億 | 169.32%2.96億 | 60.86%-4.27億 | -233.21%-10.91億 |
-其他流動資產變動 | -56.62%41.06億 | 168.96%94.66億 | -86.34%-137.26億 | -182.53%-73.66億 | 911.90%89.25億 | 128.11%8.82億 | 60.69%-31.38億 | -47.72%-79.83億 | -525.46%-54.04億 | 65.63%-8.64億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -9.91%-4.66億 | -9.56%-4.24億 | 5.84%-3.87億 | -6.75%-4.11億 | -0.26%-3.85億 | 3.52%-3.84億 | -0.25%-3.98億 | -4.75%-3.97億 | 1.81%-3.79億 | 3.02%-3.86億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 113.11%16.26億 | -4.15%7.63億 | 0.38%7.96億 | 4.07%7.93億 | 26.16%7.62億 | -3.97%6.04億 | -27.20%6.29億 | 46.69%8.64億 | 61.37%5.89億 | -51.27%3.65億 |
已支付退稅 | 10.99%-111.03億 | -9.90%-124.74億 | -7.76%-113.5億 | 23.74%-105.33億 | -38.79%-138.12億 | 5.78%-99.52億 | -1.64%-105.62億 | -37.12%-103.92億 | -530.01%-75.79億 | 15.52%-12.03億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 152.90%439.69億 | 231.04%173.86億 | -42.81%52.52億 | -75.97%91.84億 | 46.70%382.22億 | -13.20%260.54億 | 111.57%300.16億 | 31.65%141.87億 | -43.63%107.76億 | 49.74%191.17億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 34.03%-17.29億 | 34.01%-26.21億 | -39.56%-39.72億 | 25.05%-28.46億 | -19.89%-37.97億 | 9.38%-31.67億 | 43.95%-34.95億 | -3.09%-62.36億 | 6.45%-60.49億 | 48.37%-64.66億 |
業務交易淨額 | -272.16%-3.61億 | 96.62%-9,700萬 | -6,008.51%-28.71億 | ---4,700萬 | ---- | ---- | -223.53%-1.68億 | 121.62%1.36億 | -19.58%-6.29億 | 75.50%-5.26億 |
投資產品交易淨額 | 1,056.73%12.03億 | 123.37%1.04億 | -217.86%-4.45億 | 98.17%-1.4億 | -7.73%-76.33億 | -1,784.31%-70.85億 | 96.74%-3.76億 | -124.56%-115.47億 | -34.36%-51.42億 | -699.84%-38.27億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 73.23%-3,400萬 | 23.95%-1.27億 | 56.17%-1.67億 | -31.83%-3.81億 | 68.89%-2.89億 | -188.51%-9.29億 | 36.99%-3.22億 | -1,603.33%-5.11億 | ---3,000萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -90.44%3,500萬 | 139.22%3.66億 | 64.52%1.53億 | -58.11%9,300萬 | 22.65%2.22億 | 96.74%1.81億 | -73.33%9,200萬 | 71.64%3.45億 | 99.01%2.01億 | 71.19%1.01億 |
其他投資變動淨額 | -75.93%-14.62億 | -203.28%-8.31億 | 75.64%-2.74億 | -105.67%-11.25億 | 41.68%-5.47億 | -189.67%-9.38億 | 419.88%10.46億 | 77.71%-3.27億 | -37.36%-14.67億 | -121.12%-10.68億 |
投資活動現金淨額 | 25.67%-23.14億 | 58.69%-31.13億 | -78.07%-75.36億 | 65.13%-42.32億 | -7.42%-121.36億 | -194.99%-112.98億 | 78.66%-38.3億 | -32.02%-179.51億 | -15.07%-135.97億 | 18.26%-118.16億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -105.57%-11.09億 | 1,179.95%199.25億 | -7.33%-18.45億 | 12.30%-17.19億 | -119.73%-19.6億 | 94.14%-8.92億 | -227.68%-152.34億 | 608.35%119.31億 | -126.28%-23.47億 | -6.87%89.3億 |
普通股發行/回購的淨額 | -24,000.00%-4.82億 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | --0 | -99,700.00%-9.98億 | 85.71%-100萬 | -75.00%-700萬 | 99.29%-400萬 | -1,917.86%-5.65億 | 99.32%-2,800萬 |
已支付現金股息 | -14.97%-81.48億 | -0.01%-70.87億 | -0.03%-70.86億 | 0.21%-70.84億 | 0.13%-70.99億 | -26.14%-71.08億 | -50.99%-56.35億 | -62.61%-37.32億 | -92.86%-22.95億 | -62.35%-11.9億 |
非控制性權益現金股息 | -100.00%-400萬 | 0.00%-200萬 | 50.00%-200萬 | 0.00%-400萬 | 33.33%-400萬 | -500.00%-600萬 | 99.03%-100萬 | -415.00%-1.03億 | -900.00%-2,000萬 | 0.00%-200萬 |
其他籌資費用淨額 | -5.74%-12.89億 | 3.02%-12.19億 | 0.00%-12.57億 | -5.72%-12.57億 | -17.26%-11.89億 | -11.92%-10.14億 | -1.57%-9.06億 | 8.89%-8.92億 | 4.95%-9.79億 | -42.46%-10.3億 |
融資活動現金淨額 | -194.98%-110.32億 | 213.97%116.15億 | -1.26%-101.91億 | 10.54%-100.64億 | -24.71%-112.5億 | 58.59%-90.21億 | -402.54%-217.83億 | 216.02%72億 | -192.90%-62.06億 | 66.50%66.8億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 68.96%638.51億 | -24.11%377.91億 | -9.40%498億 | 36.75%549.64億 | 16.48%401.92億 | 14.91%345.05億 | 12.33%300.27億 | -25.60%267.32億 | 65.83%359.31億 | 13.04%216.68億 |
現金變動 | 18.29%306.23億 | 307.52%258.88億 | -144.03%-124.75億 | -134.46%-51.12億 | 158.69%148.36億 | 30.25%57.35億 | 28.14%44.03億 | 138.06%34.36億 | -164.57%-90.27億 | 501.85%139.81億 |
匯率變動影響 | -33.92%1.13億 | -43.19%1.71億 | 690.20%3.01億 | -2,450.00%-5,100萬 | 95.83%-200萬 | -157.14%-4,800萬 | 191.30%8,400萬 | 30.83%-9,200萬 | -147.16%-1.33億 | 62.07%2.82億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | -99.39%100萬 | 16,600.00%1.65億 | 98.39%-100萬 | ---6,200萬 | ---- | 81.63%-900萬 | -25.64%-4,900萬 | ---3,900萬 | ---- |
期末現金 | 48.14%945.88億 | 68.96%638.51億 | -24.11%377.91億 | -9.40%498億 | 36.75%549.64億 | 16.48%401.92億 | 14.91%345.05億 | 12.33%300.27億 | -25.60%267.32億 | 65.83%359.31億 |
自由現金流 | 192.95%419.51億 | 1,188.93%143.2億 | -82.18%11.11億 | -81.74%62.35億 | 50.58%341.46億 | -12.15%226.76億 | 230.66%258.11億 | 76.13%78.06億 | -63.97%44.32億 | 25,725.00%123億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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