(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 185.22%176.92億 | 135.31%23.73億 | 127.71%24.92億 | -1,093.25%-101.51億 | 179.80%38.29億 | 2.55%62.03億 | -134.38%-67.2億 | -164.19%-89.93億 | -67.64%10.22億 | 25.49%-47.98億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 237.90%18.99億 | 89.72%131.57億 | 15.42%59.59億 | 89.28%50.5億 | 2,700.00%15.86億 | 167.31%5.62億 | -27.11%69.35億 | 27.26%51.63億 | -35.51%26.68億 | -104.57%-6,100萬 |
非現金項目調整總額 | -117.88%-1.47億 | -142.27%-6.26億 | -112.43%-3.72億 | 60.44%-8.05億 | -230.29%-2.71億 | 160.95%8.22億 | 148.86%14.81億 | 8.96%29.93億 | -105.14%-20.35億 | 109.42%2.08億 |
-折舊與攤銷 | 10.00%4.62億 | 27.00%19.19億 | 25.89%4.96億 | 40.58%5.37億 | 26.29%4.66億 | 14.75%4.2億 | -4.79%15.11億 | -2.23%3.94億 | -1.55%3.82億 | -7.98%3.69億 |
-處置利潤 | 101.46%300萬 | 51.99%-3.98億 | 83.45%-1.36億 | 138.46%500萬 | -358.33%-6,200萬 | -1,038.89%-2.05億 | -687.94%-8.29億 | -732.31%-8.22億 | -200.00%-1,300萬 | 700.00%2,400萬 |
-其他非現金項目 | -200.82%-6.12億 | -368.71%-21.47億 | -121.40%-7.32億 | 43.97%-13.47億 | -264.86%-6.75億 | 1,939.39%6.07億 | 116.71%7.99億 | 56.07%34.21億 | -72.58%-24.04億 | 92.90%-1.85億 |
營運資本變動 | 230.98%159.4億 | 32.87%-101.63億 | 81.93%-30.99億 | -3,818.86%-143.92億 | 150.80%25.12億 | -26.69%48.16億 | -215.91%-151.39億 | -338.16%-171.5億 | 2,318.75%3.87億 | 11.20%-49.45億 |
-應收款(增)減 | 69.32%273.71億 | -96.80%-203.26億 | -5.39%-180.11億 | -34.26%-167.01億 | -128.66%-17.79億 | -19.09%161.65億 | -291.65%-103.28億 | -926.40%-170.9億 | -37.89%-124.39億 | 86.76%-7.78億 |
-存貨(增)減 | -25.47%-14.73億 | 119.20%2.74億 | 13.69%24.09億 | -8.93%-6.1億 | 35.95%-3.51億 | -32.51%-11.74億 | 121.82%1.25億 | 130.33%21.19億 | -4.48%-5.6億 | -32.05%-5.48億 |
-應付款(減)增 | 24.65%-80.19億 | 302.24%76.71億 | 229.87%52.09億 | -53.30%58.15億 | 641.93%72.89億 | 2.28%-106.42億 | -211.41%-37.93億 | -255.59%-40.11億 | 62.36%124.53億 | -60.89%-13.45億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -47.80%-36.36億 | 318.83%31.58億 | 109.55%46.31億 | 21.36%-8.47億 | -2.03%18.34億 | -9.28%-24.6億 | -38.65%7.54億 | -9.83%22.1億 | -9.90%-10.77億 | 13.04%18.72億 |
-其他流動資產變動 | -54.94%13.91億 | -473.76%-9.83億 | 203.73%14.47億 | -489.42%-32.01億 | -54.19%-23.16億 | 32.04%30.87億 | -95.73%2.63億 | -271.01%-13.95億 | -58.53%8.22億 | -176.28%-15.02億 |
-其他流動負債變動 | 291.25%3.06億 | 101.99%4,300萬 | 19.57%12.16億 | -3.03%11.52億 | 18.12%-21.65億 | 90.70%-1.6億 | -203.85%-21.6億 | -68.86%10.17億 | 31.85%11.88億 | -27.98%-26.44億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.64%-2,500萬 | -7.14%-1.05億 | -25.00%-2,500萬 | 2.86%-3,400萬 | -9.09%-2,400萬 | -4.76%-2,200萬 | 12.50%-9,800萬 | 16.67%-2,000萬 | 7.89%-3,500萬 | 15.38%-2,200萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.85%4.23億 | 17.05%7.55億 | 69.70%5,600萬 | 11.74%2.95億 | 13.51%4,200萬 | 16.40%3.62億 | 12.17%6.45億 | 3.13%3,300萬 | 13.79%2.64億 | 12.12%3,700萬 |
已支付退稅 | -341.04%-41.59億 | 59.37%-17.09億 | 233.33%8,800萬 | 41.39%-8.1億 | -780.00%-4,400萬 | 65.75%-9.43億 | -187.10%-42.06億 | -8.20%-6,600萬 | -120.41%-13.82億 | -101.45%-500萬 |
其他經營現金流入(流出) | -2,000.00%-2,100萬 | 85.85%-2,900萬 | 76.12%-1,600萬 | 91.37%-1,200萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -1,105.88%-2.05億 | -6,600.00%-6,700萬 | -2,680.00%-1.39億 | 200萬 |
經營活動現金淨額 | 148.44%139.1億 | 112.14%12.85億 | 128.48%25.95億 | -3,867.41%-107.12億 | 179.46%38.03億 | 56.18%55.99億 | -157.12%-105.84億 | -165.29%-91.13億 | -109.93%-2.7億 | 21.37%-47.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 84.64%-5,300萬 | -29.67%-14.38億 | 5.09%-5.03億 | -26.76%-4.5億 | -11.11%-1.4億 | -252.04%-3.45億 | 1.60%-11.09億 | -49.30%-5.3億 | -23.69%-3.55億 | 32.62%-1.26億 |
無形資產交易淨額 | 33.87%-8,200萬 | 81.27%-2.22億 | 72.73%-2,700萬 | 96.23%-3,200萬 | 48.68%-3,900萬 | 23.46%-1.24億 | -124.01%-11.85億 | -35.62%-9,900萬 | -748.00%-8.48億 | 59.36%-7,600萬 |
業務交易淨額 | ---- | --1.78億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -43.44%2.07億 | 157.65%45.99億 | -294.57%-7.16億 | 957.94%53.32億 | -150.53%-3.83億 | 136.13%3.66億 | 216.29%17.85億 | 141.30%3.68億 | 80.65%5.04億 | 182.12%7.58億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -88.89%200萬 | 100.00%2,400萬 | -66.67%100萬 | 33.33%400萬 | -66.67%100萬 | 500.00%1,800萬 | 0.00%1,200萬 | 50.00%300萬 | -25.00%300萬 | 50.00%300萬 |
其他投資變動淨額 | 46.15%1.33億 | 106.99%3,300萬 | 113.83%4,300萬 | 67.50%1.34億 | 26.33%-2.35億 | 16.67%9,100萬 | -130.24%-4.72億 | -204.90%-3.11億 | 375.86%8,000萬 | -117.01%-3.19億 |
投資活動現金淨額 | 3,350.00%2.07億 | 427.55%31.74億 | -111.25%-12.02億 | 909.74%49.88億 | -357.50%-6.18億 | 125.00%600萬 | 71.37%-9.69億 | 59.90%-5.69億 | -363.16%-6.16億 | 116.64%2.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 19.20%-8.67億 | 159.54%6.74億 | 215.84%27.51億 | -11.62%-14.6億 | 8.06%4.56億 | 3.94%-10.73億 | 18.56%-11.32億 | 70.12%8.71億 | -8.46%-13.08億 | -0.94%4.22億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -8.61%-25.49億 | -202.09%-11.57億 | 28.25%-13.13億 | 41.04%-7,900萬 | --0 | -63.21%-23.47億 | -1,318.52%-3.83億 | -36.57%-18.3億 | -88.73%-1.34億 |
租賃融資增減 | -14.81%-3,100萬 | -3.81%-1.09億 | 0.00%-2,700萬 | 3.57%-2,700萬 | -7.69%-2,800萬 | -12.50%-2,700萬 | 30.92%-1.05億 | -8.00%-2,700萬 | -7.69%-2,800萬 | 50.00%-2,600萬 |
已支付現金股息 | -21.91%-26.54億 | 13.92%-40.83億 | --0 | 2.51%-19.06億 | --0 | 21.92%-21.77億 | -4.54%-47.43億 | --0 | 1.51%-19.55億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | ---200萬 | --0 | --0 | -200.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | ---- | ---- | --0 | --100萬 |
融資活動現金淨額 | -8.42%-35.54億 | 27.12%-60.69億 | 239.18%15.67億 | 8.10%-47.06億 | 32.32%3.48億 | 16.61%-32.78億 | -10.76%-83.27億 | 0.22%4.62億 | -12.35%-51.21億 | -13.20%2.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.81%235億 | -44.28%249.49億 | -39.96%205.31億 | -23.11%309.39億 | -38.58%273.1億 | -44.28%249.49億 | 20.74%447.79億 | 7.66%341.93億 | 19.25%402.38億 | 8.58%444.65億 |
現金變動 | 353.93%105.63億 | 91.90%-16.1億 | 132.10%29.6億 | -73.63%-104.3億 | 182.49%35.33億 | 728.92%23.27億 | -360.65%-198.8億 | -170.93%-92.2億 | -204.77%-60.07億 | 40.73%-42.83億 |
匯率變動影響 | 134.38%7,500萬 | 211.76%1.59億 | 133.33%800萬 | 157.89%2,200萬 | 70.18%9,700萬 | -42.86%3,200萬 | -20.31%5,100萬 | -226.32%-2,400萬 | -245.45%-3,800萬 | 235.29%5,700萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -50.00%100萬 | 300.00%200萬 | --100萬 | --0 | ---100萬 | --200萬 | -200.00%-100萬 | --0 | --0 | ---- |
期末現金 | 25.01%341.39億 | -5.81%235億 | -5.81%235億 | -39.96%205.31億 | -23.11%309.39億 | -38.58%273.1億 | -44.28%249.49億 | -44.28%249.49億 | 7.66%341.93億 | 19.25%402.38億 |
自由現金流 | 168.30%137.64億 | 97.11%-3.75億 | 121.20%20.65億 | -659.95%-111.94億 | 171.56%36.24億 | 54.29%51.3億 | -176.77%-129.54億 | -172.01%-97.42億 | -163.14%-14.73億 | 21.62%-50.64億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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