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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
三機工業 (1961)
- 6980
- +180+2.65%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
3745.55億總市值21.46市盈率(靜)
7000最高價6800最低價18.27萬股成交量6810今開6800昨收12.63億成交額835052周最高0.41%換手率5366.12萬總股本345052周最低350.15每股收益TTM3082.92億流通值8350歷史最高21.46市盈率(靜)4416.79萬流通股352歷史最低325.32每股收益(静)2.94%振幅193.00股息TTM3.29市淨率100股每手2.76%股息率TTM
三機工業 (1961) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 63.04億 | 50.55億 | -75.57%43.22億 | 1,418.59%355.35億 | 185.35%176.92億 | 134.81%23.4億 | 127.35%24.6億 | -1,094.80%-101.47億 | 179.76%38.27億 | 2.50%62億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --107.3億 | --56.86億 | 37.55%26.12億 | 76.52%232.25億 | 237.90%18.99億 | 89.72%131.57億 | 15.42%59.59億 | 89.28%50.5億 | 2,700.00%15.86億 | 167.31%5.62億 |
| 非現金項目調整總額 | --8.65億 | ---44.23億 | 219.73%1.76億 | 232.11%8.64億 | -117.88%-1.47億 | -144.16%-6.54億 | -113.36%-4億 | 60.44%-8.05億 | -230.29%-2.71億 | 160.95%8.22億 |
| -折舊與攤銷 | --4.78億 | --5.17億 | 9.96%5.08億 | -0.78%19.04億 | 10.00%4.62億 | 27.00%19.19億 | 25.89%4.96億 | 40.58%5.37億 | 26.29%4.66億 | 14.75%4.2億 |
| -處置利潤 | ---19.6億 | ---12.66億 | 100.00%600萬 | -151.26%-10億 | 101.46%300萬 | 51.99%-3.98億 | 83.45%-1.36億 | 138.46%500萬 | -358.33%-6,200萬 | -1,038.89%-2.05億 |
| -其他非現金項目 | --23.47億 | ---36.74億 | 44.77%-3.38億 | 98.16%-4,000萬 | -200.82%-6.12億 | -372.22%-21.75億 | -122.22%-7.6億 | 43.97%-13.47億 | -264.86%-6.75億 | 1,939.39%6.07億 |
| 營運資本變動 | ---52.91億 | --37.92億 | -90.38%15.34億 | 212.62%114.46億 | 230.98%159.4億 | 32.87%-101.63億 | 81.93%-30.99億 | -3,818.86%-143.92億 | 150.80%25.12億 | -26.69%48.16億 |
| -應收款（增）減 | ---142.38億 | --8.28億 | -31.41%187.74億 | 163.05%128.16億 | 69.32%273.71億 | -96.80%-203.26億 | -5.39%-180.11億 | -34.26%-167.01億 | -128.66%-17.79億 | -19.09%161.65億 |
| -存貨（增）減 | ---10.19億 | ---6.01億 | 33.67%-9.77億 | -237.96%-3.78億 | -25.47%-14.73億 | 119.20%2.74億 | 13.69%24.09億 | -8.93%-6.1億 | 35.95%-3.51億 | -32.51%-11.74億 |
| -應付款（減）增 | --70.6億 | --1.79億 | -44.72%-116.05億 | -176.37%-58.58億 | 24.65%-80.19億 | 302.24%76.71億 | 229.87%52.09億 | -53.30%58.15億 | 641.93%72.89億 | 2.28%-106.42億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---26.58億 | --24.43億 | -48.16%-53.87億 | 16.69%36.85億 | -47.80%-36.36億 | 318.83%31.58億 | 109.55%46.31億 | 21.36%-8.47億 | -2.03%18.34億 | -9.28%-24.6億 |
| -其他流動資產變動 | --45.15億 | --24.82億 | 17.40%16.33億 | -113.53%-20.99億 | -54.94%13.91億 | -473.76%-9.83億 | 203.73%14.47億 | -489.42%-32.01億 | -54.19%-23.16億 | 32.04%30.87億 |
| -其他流動負債變動 | --10.49億 | ---15.39億 | -395.42%-9.04億 | 7,527.91%32.8億 | 291.25%3.06億 | 101.99%4,300萬 | 19.57%12.16億 | -3.03%11.52億 | 18.12%-21.65億 | 90.70%-1.6億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -3,900萬 | -2,900萬 | -4.00%-2,600萬 | -16.19%-1.22億 | -13.64%-2,500萬 | -7.14%-1.05億 | -25.00%-2,500萬 | 2.86%-3,400萬 | -9.09%-2,400萬 | -4.76%-2,200萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 4.44億 | 7,000萬 | 11.11%4.7億 | 21.46%9.17億 | 16.85%4.23億 | 17.05%7.55億 | 69.70%5,600萬 | 11.74%2.95億 | 13.51%4,200萬 | 16.40%3.62億 |
| 已支付退稅 | -35.35億 | -4,200萬 | -34.74%-56.04億 | -275.48%-64.17億 | -341.04%-41.59億 | 59.37%-17.09億 | 233.33%8,800萬 | 41.39%-8.1億 | -780.00%-4,400萬 | 65.75%-9.43億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -700萬 | -300萬 | -2,085.71%-4.59億 | -4,800.00%-1.88億 | -1,150.00%-2,100萬 | 101.98%400萬 | 124.24%1,600萬 | 88.32%-1,600萬 | 0.00%200萬 | 300.00%200萬 |
| 經營活動現金淨額 | --31.67億 | --50.51億 | -109.32%-12.97億 | 2,213.23%297.25億 | 148.44%139.1億 | 112.14%12.85億 | 128.48%25.95億 | -3,867.41%-107.12億 | 179.46%38.03億 | 56.18%55.99億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---6.11億 | ---1.61億 | -481.13%-3.08億 | 42.49%-8.27億 | 84.64%-5,300萬 | -29.67%-14.38億 | 5.09%-5.03億 | -26.76%-4.5億 | -11.11%-1.4億 | -252.04%-3.45億 |
| 無形資產交易淨額 | ---7,500萬 | ---1.32億 | -53.66%-1.26億 | -17.12%-2.6億 | 33.87%-8,200萬 | 81.27%-2.22億 | 72.73%-2,700萬 | 96.23%-3,200萬 | 48.68%-3,900萬 | 23.46%-1.24億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.78億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --33.28億 | --20.5億 | -2,515.46%-50億 | -35.88%29.49億 | -43.44%2.07億 | 157.65%45.99億 | -294.57%-7.16億 | 957.94%53.32億 | -150.53%-3.83億 | 136.13%3.66億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --200萬 | --300萬 | 0.00%200萬 | -66.67%800萬 | -88.89%200萬 | 100.00%2,400萬 | -66.67%100萬 | 33.33%400萬 | -66.67%100萬 | 500.00%1,800萬 |
| 其他投資變動淨額 | --1.31億 | ---2.74億 | 30.83%1.74億 | -18.18%2,700萬 | 46.15%1.33億 | 106.99%3,300萬 | 113.83%4,300萬 | 67.50%1.34億 | 26.33%-2.35億 | 16.67%9,100萬 |
| 投資活動現金淨額 | --27.75億 | --14.86億 | -2,640.10%-52.58億 | -40.23%18.97億 | 3,350.00%2.07億 | 427.55%31.74億 | -111.25%-12.02億 | 909.74%49.88億 | -357.50%-6.18億 | 125.00%600萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---4.45億 | ---2.57億 | 70.47%-2.56億 | -345.10%-16.52億 | 19.20%-8.67億 | 159.54%6.74億 | 215.84%27.51億 | -11.62%-14.6億 | 8.06%4.56億 | 3.94%-10.73億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---42.77億 | ---7.22億 | --0 | -58.89%-40.5億 | --0 | -8.61%-25.49億 | -202.09%-11.57億 | 28.25%-13.13億 | 41.04%-7,900萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | ---3,200萬 | ---3,300萬 | -3.23%-3,200萬 | -11.93%-1.22億 | -14.81%-3,100萬 | -3.81%-1.09億 | 0.00%-2,700萬 | 3.57%-2,700萬 | -7.69%-2,800萬 | -12.50%-2,700萬 |
| 已支付現金股息 | ---42.69億 | --0 | -114.54%-56.94億 | -36.49%-55.73億 | -21.91%-26.54億 | 13.92%-40.83億 | --0 | 2.51%-19.06億 | --0 | 21.92%-21.77億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---200萬 | --0 | --0 | -200.00%-100萬 | 50.00%-100萬 |
| 融資活動現金淨額 | ---90.25億 | ---10.11億 | -68.35%-59.83億 | -87.81%-113.98億 | -8.42%-35.54億 | 27.12%-60.69億 | 239.18%15.67億 | 8.10%-47.06億 | 32.32%3.48億 | 16.61%-32.78億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --368.62億 | --312.72億 | 86.59%438.48億 | -5.81%235億 | -5.81%235億 | -44.28%249.49億 | -39.96%205.31億 | -23.11%309.39億 | -38.58%273.1億 | -44.28%249.49億 |
| 現金變動 | ---30.83億 | --55.26億 | -218.70%-125.38億 | 1,356.15%202.24億 | 353.93%105.63億 | 91.90%-16.1億 | 132.10%29.6億 | -73.63%-104.3億 | 182.49%35.33億 | 728.92%23.27億 |
| 匯率變動影響 | --5,400萬 | --6,300萬 | -148.00%-3,600萬 | -22.64%1.23億 | 134.38%7,500萬 | 211.76%1.59億 | 133.33%800萬 | 157.89%2,200萬 | 70.18%9,700萬 | -42.86%3,200萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --100萬 | -300.00%-200萬 | -50.00%100萬 | -50.00%100萬 | 300.00%200萬 | --100萬 | --0 | ---100萬 | --200萬 |
| 期末現金 | --338.34億 | --368.62億 | -8.40%312.72億 | 86.59%438.48億 | 25.01%341.39億 | -5.81%235億 | -5.81%235億 | -39.96%205.31億 | -23.11%309.39億 | -38.58%273.1億 |
| 自由現金流 | --24.81億 | --47.58億 | -112.58%-17.31億 | 7,728.27%286.06億 | 168.30%137.64億 | 97.11%-3.75億 | 121.20%20.65億 | -659.95%-111.94億 | 171.56%36.24億 | 54.29%51.3億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
