(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -100.81%-2.93億 | 970.50%362.9億 | -85.13%33.9億 | 983.00%227.99億 | -2,656.44%-25.82億 | -97.65%1.01億 | 49.74%43.02億 | -69.15%28.73億 | 351.36%93.13億 | -221.00%-37.05億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -21.93%120.31億 | 23.00%154.1億 | 43.01%125.28億 | -7.00%87.6億 | 111.05%94.19億 | 16.25%44.63億 | -43.37%38.39億 | 28.34%67.79億 | 5.22%52.82億 | 94.12%50.2億 |
非現金項目調整總額 | -173.83%-7.7億 | 444.22%10.43億 | -244.98%-3.03億 | -81.87%2.09億 | 59.70%11.53億 | -3.86%7.22億 | -19.76%7.51億 | -12.52%9.36億 | 62.86%10.7億 | 10.98%6.57億 |
-折舊與攤銷 | -8.70%15.63億 | -0.98%17.12億 | 0.93%17.29億 | 12.33%17.13億 | 19.89%15.25億 | 2.42%12.72億 | 16.40%12.42億 | 5.64%10.67億 | 3.48%10.1億 | -8.36%9.76億 |
-聯營企業份額 | 25.00%-9,300萬 | -14.81%-1.24億 | 3.57%-1.08億 | -28.74%-1.12億 | -26.09%-8,700萬 | 31.00%-6,900萬 | -69.49%-1億 | 19.18%-5,900萬 | -102.78%-7,300萬 | -111.76%-3,600萬 |
-處置利潤 | -483.54%-4.61億 | 34.17%-7,900萬 | 60.40%-1.2億 | -227.85%-3.03億 | 153.74%2.37億 | -104.17%-4.41億 | -194.74%-2.16億 | 400.00%2.28億 | -238.18%-7,600萬 | 350.00%5,500萬 |
-匯兌損益淨額 | -457.78%-5.02億 | 78.67%-9,000萬 | -72.24%-4.22億 | -273.76%-2.45億 | 320.31%1.41億 | -136.57%-6,400萬 | 143.06%1.75億 | -54.14%7,200萬 | 180.93%1.57億 | -1.04%-1.94億 |
-其他非現金項目 | -239.63%-12.77億 | 72.79%-3.76億 | -63.74%-13.82億 | -27.30%-8.44億 | -2,862.50%-6.63億 | 106.86%2,400萬 | 5.91%-3.5億 | -815.38%-3.72億 | 136.11%5,200萬 | 40.50%-1.44億 |
營運資本變動 | -158.24%-115.54億 | 324.53%198.37億 | -163.88%-88.35億 | 205.14%138.3億 | -158.73%-131.54億 | -1,665.28%-50.84億 | 94.05%-2.88億 | -263.53%-48.42億 | 131.56%29.61億 | -7,987.93%-93.82億 |
-應收款(增)減 | -176.12%-118.14億 | 266.43%155.21億 | -227.65%-93.26億 | 185.03%73.06億 | -13.10%-85.92億 | -21,202.78%-75.97億 | 100.96%3,600萬 | -210.36%-37.49億 | 128.56%33.97億 | -1,415.29%-118.95億 |
-應付款(減)增 | -90.53%2.26億 | 152.54%23.87億 | -364.13%-45.43億 | -40.81%17.2億 | -43.29%29.06億 | 991.13%51.24億 | -150.04%-5.75億 | 154.43%11.49億 | -143.49%-21.11億 | 559.51%48.54億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -65.07%2.62億 | 657.58%7.5億 | -52.63%9,900萬 | -3.69%2.09億 | 211.86%2.17億 | -125.53%-1.94億 | 536.78%7.6億 | -325.97%-1.74億 | -50.96%7,700萬 | 309.33%1.57億 |
-其他流動資產變動 | -119.34%-2.28億 | -76.11%11.79億 | 7.40%49.35億 | 159.79%45.95億 | -217.96%-76.85億 | -374.85%-24.17億 | 75.39%-5.09億 | -229.41%-20.68億 | 163.97%15.98億 | -31,325.00%-24.98億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.00%-4,700萬 | -56.25%-5,000萬 | 0.00%-3,200萬 | -6.67%-3,200萬 | -87.50%-3,000萬 | -220.00%-1,600萬 | -500萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 23.29%3.97億 | 21.97%3.22億 | 15.28%2.64億 | 18.04%2.29億 | 3.19%1.94億 | 2.17%1.88億 | 20.26%1.84億 | 10.87%1.53億 | 18.97%1.38億 | 0.87%1.16億 |
已支付退稅 | -12.18%-50.94億 | -34.63%-45.41億 | 13.13%-33.73億 | -158.87%-38.83億 | 0.46%-15億 | 37.52%-15.07億 | -23.44%-24.12億 | 12.30%-19.54億 | -98.93%-22.28億 | -112.52%-11.2億 |
其他經營現金流入(流出) | -17.08%3.98億 | 31.87%4.8億 | -21.38%3.64億 | 39.88%4.63億 | 35.66%3.31億 | -0.41%2.44億 | -26.20%2.45億 | 709.76%3.32億 | -80.00%4,100萬 | 341.18%2.05億 |
經營活動現金淨額 | -114.27%-46.39億 | 5,201.96%325.01億 | -96.87%6.13億 | 645.75%195.76億 | -262.32%-35.87億 | -142.78%-9.9億 | 64.81%23.14億 | -80.67%14.04億 | 261.22%72.63億 | -275.70%-45.05億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 15.26%-8.11億 | 88.24%-9.57億 | -673.03%-81.4億 | 74.11%-10.53億 | -87.94%-40.67億 | 29.81%-21.64億 | -38.50%-30.83億 | -86.90%-22.26億 | 25.33%-11.91億 | -137.70%-15.95億 |
無形資產交易淨額 | 47.73%-2,300萬 | 6.38%-4,400萬 | 45.98%-4,700萬 | -20.83%-8,700萬 | 48.57%-7,200萬 | -1,300.00%-1.4億 | 50.00%-1,000萬 | ---2,000萬 | --0 | -50.00%-300萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---5,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---9.68億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 117.18%1.06億 | -46.56%-6.17億 | 23.03%-4.21億 | -295.36%-5.47億 | 241.46%2.8億 | -96.34%8,200萬 | -35.78%22.42億 | 1,645.50%34.91億 | 162.11%2億 | -222.00%-3.22億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | -18.18%-2,600萬 | 89.16%-2,200萬 | 43.30%-2.03億 | -411.43%-3.58億 | ---7,000萬 | --0 | 98.78%-100萬 | -1,266.67%-8,200萬 | -500.00%-600萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -51.61%3,000萬 | --6,200萬 | ---- | -80.00%100萬 | 150.00%500萬 | -71.43%200萬 | 250.00%700萬 |
其他投資變動淨額 | -183.92%-1.67億 | 19,800.00%1.99億 | 100.66%100萬 | 14.69%-1.51億 | -200.57%-1.77億 | 169.02%1.76億 | 18.53%-2.55億 | -75.84%-3.13億 | 30.20%-1.78億 | -459.15%-2.55億 |
投資活動現金淨額 | 38.06%-8.95億 | 83.35%-14.45億 | -331.58%-86.79億 | 53.58%-20.11億 | -104.73%-43.32億 | -2.07%-21.16億 | -321.47%-20.73億 | 174.94%9.36億 | 42.55%-12.49億 | -210.13%-21.74億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -244.72%-6.44億 | 121.34%4.45億 | 0.00%-20.85億 | -124.98%-20.85億 | 88.21%83.47億 | 87.45%44.35億 | -9.66%23.66億 | 1,485.71%26.19億 | -124.55%-1.89億 | 2,300.00%7.7億 |
普通股發行/回購的淨額 | 6,191.30%14.47億 | --2,300萬 | --0 | -98.31%700萬 | 86.49%4.14億 | -1.33%2.22億 | 127.74%2.25億 | -902.97%-8.11億 | 14.77%1.01億 | 113.56%8,800萬 |
租賃融資增減 | -17.01%-1.72億 | -17.60%-1.47億 | -5.04%-1.25億 | 4.03%-1.19億 | 0.00%-1.24億 | 24.85%-1.24億 | 2.37%-1.65億 | -14.97%-1.69億 | -2.08%-1.47億 | -11.63%-1.44億 |
發行費用 | 94.61%-900萬 | -67.00%-1.67億 | -900.00%-1億 | 88.37%-1,000萬 | -290.91%-8,600萬 | 93.43%-2,200萬 | ---3.35億 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -20.07%-22.91億 | -24.87%-19.08億 | 10.80%-15.28億 | -12.55%-17.13億 | -33.27%-15.22億 | 24.67%-11.42億 | -55.97%-15.16億 | -24.94%-9.72億 | -37.46%-7.78億 | 2.41%-5.66億 |
非控制性權益現金股息 | 44.44%-500萬 | -12.50%-900萬 | -60.00%-800萬 | -25.00%-500萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 | 20.00%-400萬 | 0.00%-500萬 | -66.67%-500萬 |
其他籌資費用淨額 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | -115.38%-200萬 | 750.00%1,300萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | 5.10%-16.76億 | 54.11%-17.66億 | 2.01%-38.48億 | -155.92%-39.27億 | 108.80%70.22億 | 491.04%33.63億 | -15.83%5.69億 | 166.27%6.76億 | -823.40%-10.2億 | 110.09%1.41億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 151.01%486.89億 | -37.31%193.97億 | 82.28%309.41億 | -5.40%169.74億 | 1.86%179.42億 | 4.02%176.15億 | 20.88%169.34億 | 52.17%140.09億 | -41.02%92.06億 | 4.21%156.08億 |
現金變動 | -124.62%-72.1億 | 345.85%292.9億 | -187.36%-119.14億 | 1,620.40%136.38億 | -449.03%-8.97億 | -68.27%2.57億 | -73.14%8.1億 | -39.61%30.16億 | 176.38%49.94億 | -1,506.02%-65.38億 |
匯率變動影響 | 44,000.00%4.41億 | -99.73%100萬 | 143.42%3.7億 | 317.14%1.52億 | -200.00%-7,000萬 | 154.69%7,000萬 | -40.66%-1.28億 | 52.11%-9,100萬 | -239.71%-1.9億 | -17.07%1.36億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | 17,800.00%1.77億 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- |
期末現金 | -13.90%419.19億 | 151.01%486.89億 | -37.31%193.97億 | 82.28%309.41億 | -5.40%169.74億 | 1.86%179.42億 | 4.02%176.15億 | 20.88%169.34億 | 52.17%140.09億 | -41.02%92.06億 |
自由現金流 | -117.46%-54.91億 | 505.09%314.55億 | -143.30%-77.65億 | 331.15%179.35億 | -131.82%-77.59億 | -276.49%-33.47億 | 22.22%-8.89億 | -118.84%-11.43億 | 199.31%60.66億 | -427.33%-61.08億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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