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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
日本市場個股詳情
日比谷綜合設備 (1982)
- 2894
- -100-3.34%
延時20分鐘行情休市中 04/17 15:30 (東京)
1273.36億總市值21.93市盈率(靜)
2994最高價2845最低價10.60萬股成交量2949今開2994昨收3.06億成交額348552周最高0.64%換手率4400.00萬總股本155552周最低139.69每股收益TTM480.80億流通值3485歷史最高21.93市盈率(靜)1661.38萬流通股208歷史最低131.95每股收益(静)4.98%振幅50.00股息TTM1.65市淨率100股每手1.73%股息率TTM
日比谷綜合設備 (1982) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -86.99%7.79億 | 136.45%59.87億 | -27.35%25.32億 | -64.54%34.85億 | 1,571.43%98.28億 | -81.17%5.88億 | -59.73%31.22億 | 3.26%77.52億 | 162.85%75.07億 | 200.74%28.56億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 27.76%87.34億 | 3.31%68.36億 | 3.31%66.17億 | 39.24%64.05億 | -9.63%46億 | 35.41%50.9億 | -56.38%37.59億 | 19.17%86.17億 | 5.79%72.31億 | 65.62%68.35億 |
| 非現金項目調整總額 | -419.16%-5.33億 | -36.02%1.67億 | -59.97%2.61億 | 136.18%6.52億 | -27.53%-18.02億 | -48.58%-14.13億 | 82.44%-9.51億 | -976.74%-54.16億 | 80.68%-5.03億 | -39.35%-26.03億 |
| -折舊與攤銷 | 19.62%2.5億 | 9.42%2.09億 | 18.63%1.91億 | -4.17%1.61億 | -2.33%1.68億 | -1.15%1.72億 | -17.14%1.74億 | 25.75%2.1億 | 42.74%1.67億 | -22.52%1.17億 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.65%-6,900萬 | -31.79%-7.38億 | 43.89%-5.6億 | 17.25%-9.98億 | -84.40%-12.06億 |
| -處置利潤 | -68.36%-5.96億 | -35,300.00%-3.54億 | 99.28%-100萬 | -2,680.00%-1.39億 | 99.69%-500萬 | -95.91%-16.28億 | 82.64%-8.31億 | -866.87%-47.86億 | 67.02%-4.95億 | -13.63%-15.01億 |
| -其他非現金項目 | -159.94%-1.87億 | 339.44%3.12億 | -88.73%7,100萬 | 132.06%6.3億 | -1,854.46%-19.65億 | -74.77%1.12億 | 258.57%4.44億 | -134.02%-2.8億 | 6,430.77%8.23億 | 70.45%-1,300萬 |
| 營運資本變動 | -631.03%-74.2億 | 76.65%-10.15億 | -21.74%-43.46億 | -150.79%-35.7億 | 327.55%70.29億 | -1,086.90%-30.89億 | -93.12%3.13億 | 484.34%45.52億 | 156.57%7.79億 | 72.95%-13.77億 |
| -應收款（增）減 | -467.01%-67.86億 | 119.80%18.49億 | -171.50%-93.37億 | -142.63%-34.39億 | 258.29%80.68億 | -285.08%-50.97億 | -69.53%27.54億 | 288.52%90.37億 | 131.71%23.26億 | -117.36%-73.36億 |
| -存貨（增）減 | 66.01%-1.38億 | -65.71%-4.06億 | -295.16%-2.45億 | ---6,200萬 | --0 | -206.06%-1.4億 | 246.67%1.32億 | -151.14%-9,000萬 | 179.37%1.76億 | 165.63%6,300萬 |
| -應付款（減）增 | 74.12%-4.28億 | -132.23%-16.54億 | 858.05%51.32億 | 80.97%-6.77億 | -506.51%-35.57億 | 140.64%8.75億 | 12.16%-21.53億 | -1.57%-24.51億 | -159.30%-24.13億 | 420.14%40.69億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 123.80%3.93億 | -302.08%-16.51億 | -22.85%8.17億 | 231.97%10.59億 | -80.58%3.19億 | 596.37%16.43億 | 77.93%-3.31億 | -273.81%-15億 | -22.18%8.63億 | 2,192.45%11.09億 |
| -其他流動資產變動 | -154.43%-4.61億 | 218.79%8.47億 | -58.09%-7.13億 | -120.51%-4.51億 | 694.32%21.99億 | -315.73%-3.7億 | 79.95%-8,900萬 | -156.65%-4.44億 | -124.09%-1.73億 | 342.57%7.18億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 0 | -500萬 | 0 | 0 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -200萬 | 0 | ||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 7.24%4.74億 | 13.33%4.42億 | 6.85%3.9億 | -22.17%3.65億 | 10.35%4.69億 | 16.12%4.25億 | 36.06%3.66億 | 9.35%2.69億 | -3.15%2.46億 | -1.55%2.54億 |
| 已支付退稅 | 17.64%-18.72億 | -20.58%-22.73億 | 12.00%-18.85億 | -551.90%-21.42億 | 115.31%4.74億 | -233.79%-30.96億 | 198.59%23.14億 | 5.40%-23.47億 | -100.08%-24.81億 | -54.04%-12.4億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -72.73%300萬 | -86.08%1,100萬 | 7,900萬 | 0 | 0 | 200萬 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -114.78%-6.16億 | 273.39%41.67億 | -34.47%11.16億 | -84.19%17.03億 | 617.59%107.71億 | -135.88%-20.81億 | 2.26%58億 | 7.63%56.72億 | 181.97%52.7億 | 155.23%18.69億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 4.94%-2.31億 | -18.54%-2.43億 | -93.40%-2.05億 | -194.44%-1.06億 | 28.00%-3,600萬 | -13.64%-5,000萬 | 86.98%-4,400萬 | -293.14%-3.38億 | 548.72%1.75億 | 38.10%-3,900萬 |
| 無形資產交易淨額 | -30.16%-8,200萬 | 60.63%-6,300萬 | -7,900.00%-1.6億 | 92.59%-200萬 | 65.82%-2,700萬 | 46.62%-7,900萬 | -428.57%-1.48億 | 79.71%-2,800萬 | -375.86%-1.38億 | -52.63%-2,900萬 |
| 投資產品交易淨額 | -388.49%-15.29億 | 123.93%5.3億 | -1,018.69%-22.15億 | -203.13%-1.98億 | -98.45%1.92億 | 621.15%124.11億 | -83.26%17.21億 | 376.76%102.79億 | 118.00%21.56億 | -62.86%9.89億 |
| 其他投資變動淨額 | 135.00%4,700萬 | -23.08%2,000萬 | -29.73%2,600萬 | -13.95%3,700萬 | -39.44%4,300萬 | -6.58%7,100萬 | 252.00%7,600萬 | -256.25%-5,000萬 | -60.98%3,200萬 | 54.72%8,200萬 |
| 投資活動現金淨額 | -835.66%-17.95億 | 109.55%2.44億 | -849.44%-25.54億 | -256.40%-2.69億 | -98.61%1.72億 | 669.66%123.53億 | -83.73%16.05億 | 343.28%98.63億 | 121.83%22.25億 | -61.92%10.03億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | -28.73%-18.01億 | 14.01%-13.99億 | -72.90%-16.27億 | ---9.41億 | --0 | 19.35%-5.67億 | 94.42%-7.03億 | -1,557.37%-125.96億 | -7.80%-7.6億 | 3.42%-7.05億 |
| 租賃融資增減 | 33.33%-400萬 | 25.00%-600萬 | -100.00%-800萬 | 71.43%-400萬 | -100.00%-1,400萬 | -75.00%-700萬 | 42.86%-400萬 | -40.00%-700萬 | -25.00%-500萬 | -100.00%-400萬 |
| 已支付現金股息 | 1.01%-19.58億 | -0.92%-19.78億 | -2.03%-19.6億 | 0.10%-19.21億 | 0.88%-19.23億 | -12.46%-19.4億 | -7.68%-17.25億 | -20.91%-16.02億 | -23.37%-13.25億 | -14.38%-10.74億 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 80.00%-100萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | ---- | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 |
| 融資活動現金淨額 | -11.23%-37.65億 | 5.92%-33.85億 | -25.50%-35.98億 | -47.78%-28.67億 | 22.92%-19.4億 | -3.41%-25.17億 | 82.87%-24.34億 | -578.01%-142.11億 | -17.09%-20.96億 | 10.86%-17.9億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 3.68%289.56億 | -15.28%279.29億 | -4.17%329.65億 | 35.45%343.99億 | 43.96%253.96億 | 39.25%176.41億 | 11.67%126.69億 | 90.83%113.45億 | 22.25%59.45億 | -36.20%48.63億 |
| 現金變動 | -701.95%-61.76億 | 120.37%10.26億 | -251.43%-50.36億 | -115.92%-14.33億 | 16.09%90.03億 | 56.00%77.55億 | 275.45%49.71億 | -75.48%13.24億 | 398.98%53.99億 | 139.23%10.82億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -300.00%-200萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | --100萬 | ---- |
| 期末現金 | -21.34%227.78億 | 3.68%289.56億 | -15.28%279.29億 | -4.17%329.65億 | 35.45%343.99億 | 43.96%253.96億 | 39.25%176.41億 | 11.67%126.69億 | 90.83%113.45億 | 22.25%59.45億 |
| 自由現金流 | -124.06%-9.29億 | 414.11%38.61億 | -52.92%7.51億 | -85.10%15.95億 | 584.52%107.08億 | -139.41%-22.1億 | 5.69%56.08億 | 7.26%53.06億 | 174.68%49.47億 | 151.96%18.01億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
