(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -59.34%268.7萬 | 260.62%511萬 | 209.61%2,249.9萬 | -39.17%168.8萬 | 580.83%1,278.6萬 | 346.79%660.8萬 | 24.85%141.7萬 | 89.89%726.7萬 | 16.01%277.5萬 | 4,273.33%187.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 54.75%-264.5萬 | -9.04%-342.7萬 | 55.53%-2,337.6萬 | 75.40%-531.6萬 | 14.57%-907.2萬 | 44.91%-584.5萬 | 67.70%-314.3萬 | -72.38%-5,256.6萬 | -67.30%-2,160.7萬 | -169.65%-1,061.9萬 |
非現金項目調整總額 | -49.42%173.7萬 | -36.84%139.7萬 | -82.78%838.9萬 | -100.11%-2.1萬 | -73.15%276.4萬 | -65.40%343.4萬 | -75.98%221.2萬 | 77.11%4,872.6萬 | 91.75%1,929.6萬 | 132.89%1,029.6萬 |
-折舊與攤銷 | 108.70%4.8萬 | 43.48%3.3萬 | -50.76%13萬 | 34.78%6.2萬 | -67.65%2.2萬 | -67.14%2.3萬 | -71.25%2.3萬 | -37.59%26.4萬 | -54.00%4.6萬 | -18.07%6.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.43%-9.5萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 422.08%3,577.3萬 | 159.75%1,120.3萬 | 225.88%827.4萬 |
-處置利潤 | 99.89%-1,000 | ---10.4萬 | -109.46%-38.6萬 | -89.82%55.7萬 | 99.36%-3,000 | -8.67%-94萬 | --0 | -53.54%408.1萬 | 1,043.79%547.4萬 | -1,419.35%-47.1萬 |
-其他非現金項目 | -61.16%169萬 | -32.94%146.8萬 | -0.67%864.5萬 | -123.99%-64萬 | 13.20%274.5萬 | 121.88%435.1萬 | 32.75%218.9萬 | 15.35%870.3萬 | 14.90%266.8萬 | 32.51%242.5萬 |
營運資本變動 | -60.14%359.5萬 | 204.09%714萬 | 237.50%3,748.6萬 | 38.12%702.5萬 | 767.51%1,909.4萬 | 316.58%901.9萬 | 41.87%234.8萬 | 63.12%1,110.7萬 | -3.01%508.6萬 | 516.86%220.1萬 |
-應收款(增)減 | -606.37%-214.7萬 | 54.88%-20.8萬 | -46.03%104.6萬 | -128.29%-17萬 | 9.62%125.3萬 | 672.97%42.4萬 | -272.01%-46.1萬 | -47.81%193.8萬 | -37.53%60.1萬 | 17.96%114.3萬 |
-存貨(增)減 | -24.22%475.8萬 | 215.34%729.7萬 | 194.28%3,499.9萬 | 198.48%1,300.2萬 | 344.43%1,340.4萬 | 17.58%627.9萬 | 382.54%231.4萬 | 184.52%1,189.3萬 | 51.20%435.6萬 | 405.57%301.6萬 |
-應付款(減)增 | 72.60%260.8萬 | 641.99%250.4萬 | 125.56%84.9萬 | -117.70%-60.8萬 | 111.22%40.8萬 | 145.65%151.1萬 | -344.44%-46.2萬 | -3,710.87%-332.2萬 | -27.91%343.5萬 | 21.38%-363.6萬 |
-其他流動資產變動 | -301.74%-162.4萬 | -356.32%-245.3萬 | -1.00%59.2萬 | -57.26%-519.9萬 | 140.11%402.9萬 | 285.17%80.5萬 | -52.55%95.7萬 | 150.85%59.8萬 | 1.72%-330.6萬 | -59.22%167.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | -11.1萬 | -1.3萬 | -2.3萬 | |||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -59.34%268.7萬 | 260.62%511萬 | 214.41%2,249.9萬 | -38.88%168.8萬 | 589.27%1,278.6萬 | 370.66%660.8萬 | 24.85%141.7萬 | 86.99%715.6萬 | 15.47%276.2萬 | 4,222.22%185.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | -3,170.59%-52.2萬 | -1,731.25%-52.2萬 | --0 | ---- | ---- | 168.00%1.7萬 | 328.57%3.2萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | -29.17%-9.3萬 | ---9.3萬 | ---- | ---- | ---- | -700.00%-7.2萬 | --0 | ---1,000 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.5萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 660.00%3.8萬 | 57.14%1.1萬 | 189.47%5.5萬 | 200.00%2.4萬 | 533.33%1.9萬 | -28.57%5,000 | 600.00%7,000 | 171.43%1.9萬 | 300.00%8,000 | 0.00%3,000 |
投資活動現金淨額 | -3,720.00%-18.1萬 | 57.14%1.1萬 | -1,049.15%-56萬 | -537.78%-59.1萬 | 850.00%1.9萬 | 600.00%5,000 | 109.09%7,000 | 318.52%5.9萬 | 1,225.00%13.5萬 | -33.33%2,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -12.18%-270.8萬 | --0 | -506.22%-1,364.6萬 | -18.15%-160.8萬 | -7,439.34%-895.4萬 | -846.67%-241.4萬 | 11.49%-67萬 | -109.01%-225.1萬 | -580.92%-136.1萬 | 913.33%12.2萬 |
租賃融資增減 | 56.68%-45.4萬 | -0.90%-44.8萬 | -77.45%-299萬 | 100.09%1,000 | -11,430.77%-149.9萬 | -17,366.67%-104.8萬 | 17.01%-44.4萬 | -2,805.17%-168.5萬 | ---113.1萬 | -44.44%-1.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 61.56%-78.8萬 | 2.58%-79.2萬 | -73.92%-458.8萬 | 36.16%-74.5萬 | -12.64%-98萬 | -384.63%-205萬 | -356.74%-81.3萬 | -281.77%-263.8萬 | -2,101.89%-116.7萬 | -394.32%-87萬 |
其他籌資費用淨額 | 487.65%285.6萬 | -33.61%-174.9萬 | -238.86%-92.9萬 | -121.61%-70.4萬 | 120.13%59.8萬 | 314.10%48.6萬 | -314.94%-130.9萬 | 245.43%66.9萬 | 1,851.61%325.8萬 | -2,876.64%-297.1萬 |
融資活動現金淨額 | 78.23%-109.4萬 | 7.63%-298.9萬 | -275.16%-2,215.3萬 | -662.09%-305.6萬 | -190.33%-1,083.5萬 | -451.70%-502.6萬 | -275.84%-323.6萬 | -158.31%-590.5萬 | -1,011.36%-40.1萬 | -3,912.90%-373.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 240.71%544.8萬 | -10.78%312.9萬 | 31.30%350.7萬 | 251.81%523.5萬 | -3.38%325.4萬 | -44.42%159.9萬 | 31.30%350.7萬 | 87.57%267.1萬 | 161.05%148.8萬 | 141.09%336.8萬 |
現金變動 | -11.03%141.2萬 | 217.66%213.2萬 | -116.34%-21.4萬 | -178.49%-195.9萬 | 205.07%197萬 | 222.56%158.7萬 | -1,019.80%-181.2萬 | -13.47%131萬 | 2.97%249.6萬 | -1,288.89%-187.5萬 |
匯率變動影響 | -757.35%-44.7萬 | 294.79%18.7萬 | 65.40%-16.4萬 | 69.18%-14.7萬 | 320.00%1.1萬 | 6,900.00%6.8萬 | -1,166.67%-9.6萬 | -77.53%-47.4萬 | -47.68%-47.7萬 | -123.81%-5,000 |
期末現金 | 97.08%641.3萬 | 240.71%544.8萬 | -10.78%312.9萬 | -10.78%312.9萬 | 251.81%523.5萬 | -3.38%325.4萬 | -44.42%159.9萬 | 31.30%350.7萬 | 31.30%350.7萬 | 161.05%148.8萬 |
自由現金流 | -62.65%246.8萬 | 260.62%511萬 | 207.71%2,197.7萬 | -57.80%116.6萬 | 589.27%1,278.6萬 | 372.34%660.8萬 | 25.96%141.7萬 | 87.85%714.2萬 | 16.19%276.3萬 | 4,222.22%185.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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