(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1,056.74%-1,574.8萬 | 119.54%164.6萬 | -572.73%-842.4萬 | -83.59%178.2萬 | 232.04%1,086.1萬 | 166.42%327.1萬 | -132.83%-492.5萬 | 336.36%1,500.2萬 | 502.80%388.3萬 | -235.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -19.96%401.1萬 | 150.93%501.1萬 | 260.47%199.7萬 | -16.19%55.4萬 | -76.62%66.1萬 | -26.38%282.7萬 | -38.75%384萬 | -12.75%626.9萬 | -69.23%44.4萬 | --313.8萬 |
非現金項目調整總額 | 70.41%339.8萬 | 36.20%199.4萬 | 35.68%146.4萬 | -15.31%107.9萬 | -8.08%127.4萬 | 43.33%138.6萬 | 37.36%96.7萬 | 19.52%70.4萬 | -79.90%3.9萬 | --25.7萬 |
-折舊與攤銷 | 10.43%187.4萬 | 9.55%169.7萬 | 11.12%154.9萬 | 18.74%139.4萬 | 9.01%117.4萬 | 86.98%107.7萬 | 17.07%57.6萬 | 18.84%49.2萬 | -92.00%1萬 | --20.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --3.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | 98.07%-5,000 | -3,337.50%-25.9萬 | -80.95%8,000 | --4.2萬 | --0 | 127.27%2.5萬 | 63.64%1.8萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | 64.29%-2萬 | 61.11%-5.6萬 | -220.00%-14.4萬 | -509.09%-4.5萬 | 210.00%1.1萬 | -176.92%-1萬 | --1.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.40%3.9萬 | 7.76%25萬 | --23.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 328.33%151.2萬 | 451.56%35.3萬 | 681.82%6.4萬 | -126.19%-1.1萬 | 55.56%4.2萬 | -81.51%2.7萬 | -21.93%14.6萬 | 14.02%18.7萬 | -81.03%1.1萬 | --4.3萬 |
營運資本變動 | -332.11%-2,315.7萬 | 54.91%-535.9萬 | -8,076.51%-1,188.5萬 | -98.33%14.9萬 | 1,047.56%892.6萬 | 90.32%-94.2萬 | -221.21%-973.2萬 | 285.17%802.9萬 | 230.72%340萬 | ---575.4萬 |
-應收款(增)減 | 47.66%-1,734.4萬 | -216.05%-3,313.8萬 | -1,662.18%-1,048.5萬 | -105.78%-59.5萬 | 503.01%1,029.3萬 | 84.69%-255.4萬 | -706.32%-1,668.6萬 | 175.75%275.2萬 | 300.71%170.8萬 | ---272.3萬 |
-應付款(減)增 | -100.94%-27.2萬 | 1,287.09%2,896.5萬 | -25.84%-244萬 | 54.27%-193.9萬 | -335.29%-424萬 | -75.19%180.2萬 | 60.81%726.4萬 | 635.19%451.7萬 | 175.41%142.6萬 | ---81萬 |
-其他流動資產變動 | -367.20%-554.1萬 | -214.04%-118.6萬 | -61.24%104萬 | -6.61%268.3萬 | 1,612.11%287.3萬 | 38.71%-19萬 | -140.79%-31萬 | 439.01%76萬 | 88.65%26.6萬 | ---222.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -251.00%-105.3萬 | -2.74%-30萬 | -53.68%-29.2萬 | 65.33%-19萬 | 40.76%-54.8萬 | 54.68%-92.5萬 | -235.14%-204.1萬 | -92.11%-60.9萬 | 0 | -50.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -1,348.22%-1,680.1萬 | 115.44%134.6萬 | -647.49%-871.6萬 | -84.56%159.2萬 | 339.60%1,031.3萬 | 133.68%234.6萬 | -148.40%-696.6萬 | 361.17%1,439.3萬 | 435.90%388.3萬 | ---286.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,365.86%-1,756.1萬 | -82.07%-119.8萬 | -247.87%-65.8萬 | 554.08%44.5萬 | 94.49%-9.8萬 | 67.20%-177.8萬 | -1,196.89%-542.1萬 | 36.86%-41.8萬 | 23.91%-33.1萬 | ---1.6萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25萬 | --0 | --25萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 110.81%15.6萬 | 89.74%7.4萬 | -63.89%3.9萬 | 9.09%10.8萬 | 41.43%9.9萬 | -24.73%7萬 | 97.87%9.3萬 | 487.50%4.7萬 | 150.00%5,000 | --2.4萬 |
投資活動現金淨額 | -1,448.49%-1,740.5萬 | -81.58%-112.4萬 | -211.93%-61.9萬 | 120.32%55.3萬 | 114.70%25.1萬 | 66.36%-170.8萬 | -1,268.73%-507.8萬 | 68.51%-37.1萬 | 24.71%-32.6萬 | --8,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 152.27%2,475.8萬 | 272.45%981.4萬 | 559.86%263.5萬 | -111.44%-57.3萬 | 0.00%-27.1萬 | 68.27%-27.1萬 | -1.55%-85.4萬 | -154.79%-84.1萬 | 246.00%155.7萬 | ---44.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---16.5萬 | --0 | ---- | ---- | --1,104.2萬 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 37.61%-20.9萬 | 13.66%-33.5萬 | 6.73%-38.8萬 | -203.65%-41.6萬 | -11.38%-13.7萬 | -39.77%-12.3萬 | -1.15%-8.8萬 | -411.76%-8.7萬 | -31.25%-2.1萬 | ---2.2萬 |
已支付現金股息 | -104.80%-204.6萬 | -434.22%-99.9萬 | -16.15%-18.7萬 | 76.04%-16.1萬 | 0.00%-67.2萬 | ---67.2萬 | ---- | -788.89%-800萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -290.63%-166.8萬 | -314.56%-42.7萬 | -6.19%-10.3萬 | 31.21%-9.7萬 | -45.36%-14.1萬 | 59.41%-9.7萬 | -2.14%-23.9萬 | -36.05%-23.4萬 | 26.67%-4.4萬 | ---4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 158.72%2,083.5萬 | 349.39%805.3萬 | 243.70%179.2萬 | -2.13%-124.7萬 | -4.99%-122.1萬 | -111.73%-116.3萬 | 208.21%991.4萬 | -2,154.26%-916.2萬 | -1,896.32%-650.8萬 | ---5,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 71.79%1,980.2萬 | -39.55%1,152.7萬 | 4.94%1,907萬 | 105.82%1,817.2萬 | -5.61%882.9萬 | -18.55%935.4萬 | 73.37%1,148.4萬 | 56.41%662.4萬 | -8.01%785.5萬 | --1,729.4萬 |
現金變動 | -261.58%-1,337.1萬 | 209.70%827.5萬 | -939.98%-754.3萬 | -90.39%89.8萬 | 1,879.62%934.3萬 | 75.35%-52.5萬 | -143.83%-213萬 | 103.43%486萬 | -54.10%-295.1萬 | ---285.9萬 |
期末現金 | -67.52%643.1萬 | 71.79%1,980.2萬 | -39.55%1,152.7萬 | 4.94%1,907萬 | 105.82%1,817.2萬 | -5.61%882.9萬 | -18.55%935.4萬 | 73.37%1,148.4萬 | 73.37%1,148.4萬 | --785.5萬 |
自由現金流 | -23,317.57%-3,436.2萬 | 101.58%14.8萬 | -872.70%-939.6萬 | -87.92%121.6萬 | 2,098.25%1,006.8萬 | 103.69%45.8萬 | -188.80%-1,240萬 | 475.60%1,396.4萬 | 318.04%354.1萬 | ---287.8萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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