(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 68.89%1,900.9萬 | -22.42%1,125.5萬 | -59.07%1,450.8萬 | 167.37%3,544.8萬 | 54.31%1,325.8萬 | 116.26%859.2萬 | -24.68%397.3萬 | 21.10%527.5萬 | 5.07%435.6萬 | 414.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 172.18%1,504.9萬 | -68.23%552.9萬 | -46.66%1,740.4萬 | 213.99%3,262.7萬 | 37.03%1,039.1萬 | 79.61%758.3萬 | -11.08%422.2萬 | 27.29%474.8萬 | 26.96%373萬 | --293.8萬 |
非現金項目調整總額 | 52.94%1,250.9萬 | 7.10%817.9萬 | 278.07%763.7萬 | -44.09%202萬 | 38.75%361.3萬 | -16.62%260.4萬 | 182.88%312.3萬 | -29.55%110.4萬 | -12.60%156.7萬 | --179.3萬 |
-折舊與攤銷 | 26.79%1,140.5萬 | -7.33%899.5萬 | 4.91%970.7萬 | 147.80%925.3萬 | 39.07%373.4萬 | 36.50%268.5萬 | 79.47%196.7萬 | -21.04%109.6萬 | -20.00%138.8萬 | --173.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 314.71%21.9萬 | 78.53%-10.2萬 | 93.35%-47.5萬 | -12,418.97%-714.5萬 | --5.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | ---82.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 4.58%-41.7萬 | 77.74%-43.7萬 | -637.97%-196.3萬 | -129.31%-26.6萬 | -582.35%-11.6萬 | 71.67%-1.7萬 | -76.47%-6萬 | -127.20%-3.4萬 | --12.5萬 | --0 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | -50.00%4,000 | -38.46%8,000 | --1.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 139.34%130.2萬 | 49.45%54.4萬 | 114.12%36.4萬 | 323.68%17萬 | -18.75%-7.6萬 | -105.26%-6.4萬 | 2,795.24%121.6萬 | -22.22%4.2萬 | -6.90%5.4萬 | --5.8萬 |
營運資本變動 | -248.51%-854.9萬 | 76.71%-245.3萬 | -1,414.98%-1,053.3萬 | 207.37%80.1萬 | 53.23%-74.6萬 | 52.70%-159.5萬 | -484.40%-337.2萬 | 38.68%-57.7萬 | -60.85%-94.1萬 | ---58.5萬 |
-應收款(增)減 | -1.58%-244.6萬 | -155.36%-240.8萬 | -125.40%-94.3萬 | 241.95%371.2萬 | -1,077.93%-261.5萬 | -246.88%-22.2萬 | 91.17%-6.4萬 | -1,476.09%-72.5萬 | -116.08%-4.6萬 | --28.6萬 |
-存貨(增)減 | -183.04%-23.5萬 | 127.99%28.3萬 | -379.15%-101.1萬 | -91.82%-21.1萬 | -264.18%-11萬 | 239.58%6.7萬 | 20.00%-4.8萬 | 65.52%-6萬 | -514.29%-17.4萬 | --4.2萬 |
-應付款(減)增 | -115.10%-25.8萬 | 5.43%170.9萬 | 141.39%162.1萬 | -172.94%-391.6萬 | 414.77%536.9萬 | 130.88%104.3萬 | -923.90%-337.8萬 | 152.90%41萬 | 11.73%-77.5萬 | ---87.8萬 |
-其他流動資產變動 | -175.41%-561萬 | 80.03%-203.7萬 | -938.82%-1,020萬 | 135.87%121.6萬 | -36.53%-339萬 | -2,204.24%-248.3萬 | 158.42%11.8萬 | -474.07%-20.2萬 | 254.29%5.4萬 | ---3.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -22.75%-80.4萬 | 83.30%-65.5萬 | -202.23%-392.3萬 | -31.78%-129.8萬 | -60.95%-98.5萬 | -40.05%-61.2萬 | 44.82%-43.7萬 | -19.28%-79.2萬 | -96.45%-66.4萬 | -33.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 71.75%1,820.5萬 | 0.14%1,060萬 | -69.00%1,058.5萬 | 178.25%3,415萬 | 53.80%1,227.3萬 | 125.68%798萬 | -21.12%353.6萬 | 21.42%448.3萬 | -3.05%369.2萬 | --380.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 25.36%-339.6萬 | 75.63%-455萬 | -151.25%-1,867.3萬 | -484.28%-743.2萬 | -77.16%-127.2萬 | 56.17%-71.8萬 | 36.19%-163.8萬 | -246.42%-256.7萬 | -18,425.00%-74.1萬 | ---4,000 |
無形資產交易淨額 | -673.58%-41萬 | 92.75%-5.3萬 | -2,510.71%-73.1萬 | 82.28%-2.8萬 | 94.17%-15.8萬 | ---271.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---3.3萬 | --0 | ---841萬 | --0 | 50.00%-92萬 | ---184萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --100萬 | --0 | --335.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -52.11%6.8萬 | 4.41%14.2萬 | -5.56%13.6萬 | -7.69%14.4萬 | 23.81%15.6萬 | 500.00%12.6萬 | --2.1萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---225.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.01%792.6萬 | -847.79%-428.4萬 | -123.92%-45.2萬 | --189萬 |
投資活動現金淨額 | 58.76%-277.1萬 | 72.38%-672萬 | -232.50%-2,432.6萬 | -233.45%-731.6萬 | 57.34%-219.4萬 | -181.52%-514.3萬 | 192.09%630.9萬 | -474.27%-685.1萬 | -163.26%-119.3萬 | --188.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -2,300.33%-720.1萬 | -102.56%-30萬 | 524.58%1,171萬 | ---275.8萬 | ---- | ---- | -21.33%-72.8萬 | -2.56%-60萬 | -1.56%-58.5萬 | ---57.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --750萬 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -55.35%-293.3萬 | 52.49%-188.8萬 | -1.95%-397.4萬 | -195.08%-389.8萬 | -13.98%-132.1萬 | ---115.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 7.02%-286萬 | 82.83%-307.6萬 | -133.82%-1,791.3萬 | -123.16%-766.1萬 | -71.65%-343.3萬 | ---200萬 | ---- | ---- | 8.65%-190萬 | ---208萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -99.71%-137萬 | -37.20%-68.6萬 | -59.24%-50萬 | -292.50%-31.4萬 | -29.03%-8萬 | -77.14%-6.2萬 | 16.67%-3.5萬 | 22.22%-4.2萬 | 6.90%-5.4萬 | ---5.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---163.3萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -141.41%-1,436.4萬 | 44.27%-595萬 | 27.02%-1,067.7萬 | -202.67%-1,463.1萬 | -50.08%-483.4萬 | -163.11%-322.1萬 | 895.02%510.4萬 | 74.71%-64.2萬 | 6.45%-253.9萬 | ---271.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.53%1,217.4萬 | -63.16%1,424.4萬 | 46.12%3,866.2萬 | 68.38%2,645.9萬 | -2.39%1,571.4萬 | 1,301.04%1,609.8萬 | -72.37%114.9萬 | -0.95%415.9萬 | 244.46%419.9萬 | --121.9萬 |
現金變動 | 151.69%107萬 | 91.52%-207萬 | -300.10%-2,441.8萬 | 132.66%1,220.3萬 | 1,465.89%524.5萬 | -102.57%-38.4萬 | 596.64%1,494.9萬 | -7,425.00%-301萬 | -101.34%-4萬 | --298萬 |
期末現金 | 8.79%1,324.4萬 | -14.53%1,217.4萬 | -63.16%1,424.4萬 | 84.46%3,866.2萬 | 33.38%2,095.9萬 | -2.39%1,571.4萬 | 1,301.04%1,609.8萬 | -72.37%114.9萬 | -0.95%415.9萬 | --419.9萬 |
自由現金流 | 166.00%1,361.4萬 | 154.66%511.8萬 | -135.91%-936.4萬 | 146.04%2,607.3萬 | 135.12%1,059.7萬 | 192.85%450.7萬 | -17.70%153.9萬 | -36.63%187萬 | -22.42%295.1萬 | --380.4萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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