TCIL HK$
T15
凱德印度信託
CY6U
新加坡航空公司
C6L
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
遠東酒店信託
Q5T
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -80.54%411.8萬 | 60.96%2,116.2萬 | 9.68%1,314.7萬 | -37.38%1,198.7萬 | 64.20%1,914.2萬 | 89.38%1,165.8萬 | 649.82%615.6萬 | -79.69%82.1萬 | 181.66%404.2萬 | -47.76%-495萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -76.93%211.2萬 | -3.86%915.6萬 | 824.66%952.4萬 | -85.12%103萬 | 117.54%692萬 | 1,352.36%318.1萬 | 78.05%-25.4萬 | -603.04%-115.7萬 | 121.42%23萬 | -151.54%-107.4萬 |
非現金項目調整總額 | -14.80%586.8萬 | 0.91%688.7萬 | -52.13%682.5萬 | 64.02%1,425.8萬 | -6.85%869.3萬 | 38.19%933.2萬 | 16.91%675.3萬 | 20.16%577.6萬 | 24.08%480.7萬 | 186.96%387.4萬 |
-折舊與攤銷 | 1.06%602.5萬 | 0.17%596.2萬 | -5.03%595.2萬 | -4.76%626.7萬 | 8.65%658萬 | -3.55%605.6萬 | 34.37%627.9萬 | -2.16%467.3萬 | 16.35%477.6萬 | 1.41%410.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 108.33%8,000 | -4,900.00%-9.6萬 | -99.97%2,000 | 7,287.50%650.1萬 | 44.26%8.8萬 | 12.96%6.1萬 | -84.70%5.4萬 | 215.18%35.3萬 | 600.00%11.2萬 | -97.92%1.6萬 |
-資產準備金與勾銷 | -89.69%2.7萬 | -35.15%26.2萬 | -45.84%40.4萬 | 147.84%74.6萬 | -77.77%30.1萬 | 3,968.57%135.4萬 | -266.67%-3.5萬 | --2.1萬 | ---- | --2,000 |
-處置利潤 | -106.95%-38.7萬 | -171.01%-18.7萬 | 86.93%-6.9萬 | -643.66%-52.8萬 | -31.48%-7.1萬 | 80.43%-5.4萬 | -57.71%-27.6萬 | -116.05%-17.5萬 | 76.72%-8.1萬 | 85.13%-34.8萬 |
-匯兌損益淨額 | -136.80%-9.2萬 | 199.60%25萬 | -243.43%-25.1萬 | 1,021.05%17.5萬 | -104.92%-1.9萬 | 300.00%38.6萬 | ---19.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -58.76%28.7萬 | -11.56%69.6萬 | -28.26%78.7萬 | -39.53%109.7萬 | 18.64%181.4萬 | 65.48%152.9萬 | 2.21%92.4萬 | --90.4萬 | ---- | 108.78%9.9萬 |
營運資本變動 | -175.44%-386.2萬 | 259.87%511.9萬 | 3.00%-320.2萬 | -193.54%-330.1萬 | 512.75%352.9萬 | -149.27%-85.5萬 | 90.97%-34.3萬 | -281.71%-379.8萬 | 87.16%-99.5萬 | -14.24%-775萬 |
-應收款(增)減 | -96.15%23.6萬 | 213.61%612.9萬 | -201.52%-539.5萬 | 335.93%531.4萬 | -55.41%121.9萬 | 180.65%273.4萬 | 30.84%-339萬 | -865.94%-490.2萬 | 119.77%64萬 | -81.40%-323.8萬 |
-存貨(增)減 | 69.91%-34.3萬 | 80.71%-114萬 | -644.70%-591萬 | 155.29%108.5萬 | 112.80%42.5萬 | -1,217.85%-332萬 | 121.65%29.7萬 | -1,006.45%-137.2萬 | 97.57%-12.4萬 | -391.06%-510.7萬 |
-應付款(減)增 | -2,988.46%-375.5萬 | -98.40%13萬 | 183.54%810.3萬 | -614.59%-970萬 | 800.74%188.5萬 | -109.78%-26.9萬 | 11.07%275萬 | 263.86%247.6萬 | -353.95%-151.1萬 | 115.03%59.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 11.91%-65.1萬 | 11.39%-73.9萬 | 26.46%-83.4萬 | 37.56%-113.4萬 | -18.62%-181.6萬 | -26.01%-153.1萬 | -63.09%-121.5萬 | -40.04%-74.5萬 | -20.09%-53.2萬 | -50.17%-44.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 746.51%36.4萬 | -8.51%4.3萬 | 113.64%4.7萬 | 1,000.00%2.2萬 | 0.00%2,000 | -71.43%2,000 | 600.00%7,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -66.67%1,000 |
已支付退稅 | -67.05%-43.6萬 | -12,950.00%-26.1萬 | -2,000 | 0 | 89.77%-3.1萬 | -431.58%-30.3萬 | -5.7萬 | 0 | ||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -83.20%339.5萬 | 63.50%2,020.5萬 | 13.64%1,235.8萬 | -37.24%1,087.5萬 | 71.07%1,732.8萬 | 106.00%1,012.9萬 | 2,275.66%491.7萬 | -106.54%-22.6萬 | 164.06%345.4萬 | -48.05%-539.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 50.05%-502.2萬 | -107.86%-1,005.4萬 | -225.07%-483.7萬 | -195.24%-148.8萬 | 85.17%-50.4萬 | 64.35%-339.8萬 | 49.14%-953.1萬 | -2,492.12%-1,874.1萬 | -50.31%-72.3萬 | -26.91%-48.1萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.8萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200萬 | ---200萬 | ---- | --132.7萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 50.05%-502.2萬 | -107.86%-1,005.4萬 | -225.07%-483.7萬 | -195.24%-148.8萬 | 93.00%-50.4萬 | 37.84%-719.8萬 | 38.22%-1,157.9萬 | -3,202.81%-1,874.1萬 | 225.57%60.4萬 | -26.91%-48.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 51.42%-236.9萬 | -105.48%-487.6萬 | 19.29%-237.3萬 | 47.64%-294萬 | -6.93%-561.5萬 | -181.37%-525.1萬 | -68.64%645.3萬 | 2,564.43%2,057.8萬 | -113.74%-83.5萬 | -9.35%607.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---20.3萬 | --0 | -45.43%141.5萬 | 8,003.13%259.3萬 | -99.60%3.2萬 | --809.6萬 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 37.91%-61.9萬 | 19.60%-99.7萬 | 49.41%-124萬 | 53.06%-245.1萬 | -165.62%-522.2萬 | -85.47%-196.6萬 | 78.17%-106萬 | -60.00%-485.6萬 | -26.62%-303.5萬 | -369.02%-239.7萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.1萬 | --0 | ---1,000 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.6萬 | ---- | ---- | 50.00%-92.9萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.42%1.5萬 |
融資活動現金淨額 | 49.12%-298.8萬 | -53.90%-587.3萬 | 29.22%-381.6萬 | 42.78%-539.1萬 | -103.76%-942.2萬 | -194.99%-462.4萬 | -79.56%486.8萬 | 715.29%2,381.8萬 | -239.90%-387.1萬 | -58.63%276.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.24%2,378.5萬 | 23.00%1,961.8萬 | 33.55%1,595萬 | 163.00%1,194.3萬 | -27.16%454.1萬 | -22.35%623.4萬 | 152.77%802.8萬 | 6.22%317.6萬 | -51.06%299萬 | 79.34%611萬 |
現金變動 | -207.88%-461.5萬 | 15.47%427.8萬 | -7.28%370.5萬 | -46.01%399.6萬 | 537.21%740.2萬 | 5.63%-169.3萬 | -136.98%-179.4萬 | 2,494.12%485.1萬 | 106.02%18.7萬 | -216.46%-310.6萬 |
匯率變動影響 | 104.50%5,000 | -200.00%-11.1萬 | -436.36%-3.7萬 | --1.1萬 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 92.86%-1,000 | -138.89%-1.4萬 |
期末現金 | -19.38%1,917.5萬 | 21.24%2,378.5萬 | 23.00%1,961.8萬 | 33.55%1,595萬 | 163.00%1,194.3萬 | -27.16%454.1萬 | -22.35%623.4萬 | 152.77%802.8萬 | 6.22%317.6萬 | -51.06%299萬 |
自由現金流 | -124.65%-230.2萬 | 27.48%933.7萬 | -16.05%732.4萬 | -46.66%872.4萬 | 145.81%1,635.6萬 | 231.06%665.4萬 | 73.53%-507.7萬 | -908.73%-1,918.3萬 | 133.67%237.2萬 | -51.21%-704.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |