(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (Q2)2018/01/31 | (Q1)2017/10/31 | (FY)2017/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -34.80%-691.43萬 | -263.29%-512.93萬 | -36.57%314.12萬 | -24.07%495.21萬 | -56.89%652.23萬 | 11.14%1,513.1萬 | 336.99%1,361.44萬 | 658.85萬 | 4,088.97%355.45萬 | 522.42%311.55萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -199.15%-268.44萬 | -170.60%-89.73萬 | -83.95%127.1萬 | 127.52%791.64萬 | -73.52%347.95萬 | 20.50%1,314.19萬 | 337.94%1,090.64萬 | --437.89萬 | 561.40%415.41萬 | 778.88%249.04萬 |
非現金項目調整總額 | 10.97%-360.38萬 | -426.06%-404.8萬 | -55.30%124.15萬 | 111.05%277.74萬 | -58.99%131.6萬 | -35.68%320.86萬 | 434.66%498.83萬 | --145.46萬 | 628.22%145.44萬 | 1,521.17%93.3萬 |
-折舊與攤銷 | 15.48%66.02萬 | 7.28%57.17萬 | 1.71%53.29萬 | 8.13%52.39萬 | 44.51%48.45萬 | 65.94%33.53萬 | 95.52%20.21萬 | --6.32萬 | 3,731.48%4.48萬 | 1,966.86%10.33萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 354.57%144.8萬 | --31.85萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | --0 | ---1,009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-遞延所得稅 | 418.95%22.97萬 | -106.42%-7.2萬 | -59.27%112.08萬 | 61.31%275.17萬 | -53.96%170.59萬 | -25.94%370.48萬 | 506.03%500.24萬 | --138.5萬 | 607.11%140.4萬 | 1,268.34%82.54萬 |
-其他非現金項目 | -22.10%-594.16萬 | -1,080.44%-486.62萬 | 17.10%-41.22萬 | 43.14%-49.73萬 | -5.17%-87.45萬 | -284.77%-83.15萬 | -5,223.35%-21.61萬 | --6,369 | --5,631 | --4,218 |
營運資本變動 | -240.37%-62.62萬 | -129.26%-18.4萬 | 110.95%62.88萬 | -432.48%-574.17萬 | 241.61%172.69萬 | 46.52%-121.95萬 | -640.72%-228.03萬 | --75.5萬 | -176.47%-205.4萬 | -132.99%-30.79萬 |
-應收款(增)減 | -176.35%-111.82萬 | 773.26%146.46萬 | 96.78%-21.75萬 | -373.78%-674.7萬 | 400.19%246.44萬 | 77.65%-82.09萬 | -360.08%-367.36萬 | ---53.8萬 | -74.84%-282.9萬 | -190.83%-79.85萬 |
-存貨(增)減 | -277.52%-91.29萬 | 286.75%51.42萬 | 65.94%-27.54萬 | -173.67%-80.84萬 | 266.05%109.72萬 | -1,125.17%-66.08萬 | 111.38%6.45萬 | --23.4萬 | --8.6萬 | ---56.64萬 |
-應付款(減)增 | 164.96%140.49萬 | -292.82%-216.28萬 | -38.15%112.17萬 | 198.86%181.37萬 | -799.62%-183.47萬 | -80.27%26.22萬 | 25.72%132.88萬 | --105.9萬 | -21.26%68.9萬 | 1,857.34%105.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 26.54%-45.9萬 | 49.34%-62.49萬 | 54.30%-123.33萬 | 38.31%-269.9萬 | -20.02%-437.48萬 | -811.23%-364.49萬 | -45.5萬 | -20萬 | -40萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -23.73%-691.43萬 | -322.08%-558.83萬 | -32.33%251.64萬 | -2.73%371.88萬 | -64.45%382.33萬 | 7.89%1,075.62萬 | 267.13%996.95萬 | --613.35萬 | 3,853.27%335.45萬 | 442.51%271.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | -57.98%-1,054.17萬 | ---667.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | 5.11%-157.57萬 | -45.09%-166.06萬 | -37.91%-114.45萬 | -46.20%-82.99萬 | 29.47%-56.77萬 | 44.15%-80.49萬 | -454.29%-144.12萬 | ---40.29萬 | -2,211.15%-32.41萬 | ---26萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -46.78%28.85萬 | --54.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | -66.21%-462.56萬 | 2.28%-278.3萬 | -66.90%-284.78萬 | -127.89%-170.63萬 | -1,329.13%-74.87萬 | ---10.65萬 | -732.67%-3.75萬 | ---5.24萬 |
投資活動現金淨額 | -51.83%-1,182.89萬 | -35.02%-779.1萬 | -59.71%-577.01萬 | -5.78%-361.29萬 | -36.01%-341.55萬 | -14.67%-251.11萬 | -601.01%-218.99萬 | ---50.95萬 | -1,851.95%-36.15萬 | 37.52%-31.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 103.23%845.89萬 | --416.23萬 | --0 | --314.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,520.71萬 | ---- | --9 | --0 |
租賃融資增減 | 0.15%-21.01萬 | -24.60%-21.04萬 | -7.36%-16.89萬 | -22.44%-15.73萬 | -90.00%-12.85萬 | -37.27%-6.76萬 | -549.37%-4.93萬 | ---1.17萬 | ---1.03萬 | ---7,587 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---110.75萬 | ---- | -9.34%-251.35萬 | ---229.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | -157.14%-80.6萬 | ---31.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 0.47%-9.47萬 | -0.52%-9.51萬 | 7.19%-9.47萬 | 3.28%-10.2萬 | -296.65%-10.54萬 | -7.33%-2.66萬 | -487.17%-2.48萬 | ---6,369 | ---5,631 | ---4,218 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -15.42%48.77萬 | -39.24%57.67萬 | 21.57%94.91萬 | 192.28%78.07萬 | ---84.61萬 | ---200萬 | --100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 111.43%815.41萬 | 328.30%385.67萬 | -153.66%-168.93萬 | 275.06%314.81萬 | -11.54%-179.83萬 | -111.28%-161.23萬 | 121,124.65%1,428.7萬 | ---201.8萬 | --98.4萬 | ---1.18萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.98%1,849.89萬 | -15.00%2,802.15萬 | 10.95%3,296.45萬 | -4.47%2,971.06萬 | 27.11%3,110.11萬 | 918.78%2,446.83萬 | 22,927.10%240.17萬 | --637.88萬 | 22,927.10%240.17萬 | 5.49%1.04萬 |
現金變動 | -11.20%-1,058.91萬 | -92.65%-952.26萬 | -251.91%-494.3萬 | 334.02%325.4萬 | -120.96%-139.05萬 | -69.94%663.28萬 | 822.79%2,206.65萬 | --360.59萬 | 5,895.59%397.71萬 | 440,286.19%239.13萬 |
期末現金 | -57.24%790.98萬 | -33.98%1,849.89萬 | -15.00%2,802.15萬 | 10.95%3,296.45萬 | -4.47%2,971.06萬 | 27.11%3,110.11萬 | 918.78%2,446.83萬 | --998.5萬 | 8,209.71%637.88萬 | 22,927.10%240.17萬 |
自由現金流 | -36.71%-1,903.17萬 | -1,114.79%-1,392.15萬 | -52.43%137.19萬 | -11.42%288.39萬 | -67.28%325.57萬 | 16.69%995.13萬 | 247.32%852.83萬 | --573.05萬 | 4,178.34%303.05萬 | 452,108.47%245.55萬 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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