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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
特力B (200025)
- 4.51
- +0.02+0.45%
未開盤 04/14 15:00 (北京)
19.44億總市值12.09市盈率TTM
4.52最高價4.45最低價499.27手成交量4.47今開4.49昨收22.50萬成交額0.01%換手率13.38市盈率(靜)4.31億總股本4.9652周最高0.98市淨率17.71億流通值4.0452周最低4.94漲停價3.93億流通股21.66歷史最高4.04跌停價1.56%振幅-0.30歷史最低0.11股息TTM4.51平均價235.00手內盤2.35%股息率TTM100股每手264.27手外盤
特力B (200025) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -55.18%14.85億 | -57.39%10.08億 | -70.88%3.38億 | 132.87%45.73億 | 129.86%33.13億 | 152.93%23.65億 | 121.78%11.62億 | 102.57%19.64億 | 98.36%14.41億 | 300.45%9.35億 |
| 收到的稅費返還 | -89.76%3.79萬 | -1.19%3.73萬 | 1,557.24%3.73萬 | 406.00%1,327.19萬 | -81.20%37.01萬 | -98.08%3.77萬 | --2,250.45 | -77.46%262.29萬 | -84.44%196.86萬 | -83.38%196.86萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 7.04%1.44億 | -20.66%8,777.92萬 | -4.15%6,740.71萬 | 44.00%7,674.34萬 | -45.12%1.34億 | -33.79%1.11億 | -18.24%7,032.72萬 | 128.53%5,329.47萬 | 33.48%2.44億 | 75.10%1.67億 |
| 經營活動現金流入小計 | -52.76%16.29億 | -55.75%10.96億 | -67.06%4.06億 | 130.88%46.63億 | 104.28%34.47億 | 124.23%24.76億 | 102.03%12.32億 | 101.09%20.2億 | 82.97%16.88億 | 224.00%11.04億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -60.84%12.38億 | -64.17%7.87億 | -78.69%2.43億 | 123.70%40.67億 | 123.79%31.63億 | 153.75%21.97億 | 112.60%11.42億 | 102.94%18.18億 | 98.76%14.13億 | 398.13%8.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.24%3,799.55萬 | 8.93%2,627.89萬 | 7.23%1,407.19萬 | -45.88%5,026.18萬 | -32.15%3,542.92萬 | -38.28%2,412.37萬 | -37.82%1,312.31萬 | 38.88%9,287.47萬 | 4.05%5,221.32萬 | 18.68%3,908.36萬 |
| 支付的各項稅費 | 5.48%5,720.82萬 | -18.88%3,343.54萬 | -40.22%1,583.36萬 | 22.91%7,533.98萬 | 19.78%5,423.56萬 | 22.45%4,121.61萬 | 90.82%2,648.54萬 | -18.03%6,129.82萬 | -20.19%4,527.76萬 | -30.41%3,366.08萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.40%1.24億 | -11.79%9,408.74萬 | -38.49%4,517.86萬 | -25.77%7,980.8萬 | -38.37%1.54億 | -39.42%1.07億 | -9.39%7,345.09萬 | 471.28%1.08億 | 32.70%2.49億 | 81.41%1.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | -57.21%14.58億 | -60.28%9.41億 | -74.63%3.18億 | 105.43%42.72億 | 93.53%34.06億 | 112.54%23.69億 | 92.14%12.55億 | 96.89%20.8億 | 74.99%17.6億 | 216.50%11.15億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 314.21%1.71億 | 44.26%1.55億 | 478.05%8,733.74萬 | 748.97%3.9億 | 156.99%4,128.75萬 | 1,147.75%1.07億 | 46.77%-2,310.19萬 | -15.73%-6,014萬 | 13.21%-7,244.11萬 | 9.51%-1,024.19萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -22.67%5.53億 | -18.42%3.41億 | 163.24%2.37億 | 30.44%8.2億 | 145.06%7.16億 | 216.68%4.18億 | 63.34%9,000萬 | -52.85%6.29億 | -73.94%2.92億 | -81.12%1.32億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -90.53%210.37萬 | -93.66%135.53萬 | -95.62%90.74萬 | -44.08%1,571.26萬 | -5.16%2,222.44萬 | 0.29%2,136.58萬 | 263.74%2,073.32萬 | -9.75%2,810.08萬 | -16.46%2,343.37萬 | -2.17%2,130.31萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,448.66%3.06萬 | 1,448.66%3.06萬 | --2,383.15 | -99.98%1,974.82 | -99.88%1,974.82 | -99.88%1,974.82 | ---- | 27.14%987.16萬 | 355.42%164.43萬 | 355.42%164.43萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -44.33%596.4萬 | -90.22%22.1萬 | -19.15%66.93萬 | 30,925.77%2.08億 | -33.04%1,071.23萬 | 360.44%226萬 | --82.79萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -24.73%5.56億 | -22.19%3.42億 | -25.44%2.38億 | 24.27%8.42億 | 131.11%7.38億 | 182.50%4.4億 | 418.89%3.19億 | -51.21%6.77億 | -72.21%3.19億 | -78.41%1.56億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -89.54%735.81萬 | -61.36%547.6萬 | -91.70%532.06萬 | -59.64%3,425.78萬 | 11.80%7,037.08萬 | -72.09%1,417.04萬 | 80.00%6,411.38萬 | -44.17%8,488.75萬 | -47.52%6,294.38萬 | -0.29%5,076.95萬 |
| 投資支付的現金 | 6.41%7.88億 | 2.88%5.7億 | 850.00%3.8億 | 37.33%9.86億 | 64.50%7.4億 | 49.79%5.54億 | -71.43%4,000萬 | -39.06%7.18億 | -53.49%4.5億 | -47.14%3.7億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -95.66%40.26萬 | -95.04%40.26萬 | -91.85%1,740.26萬 | 81.60%1,465.95萬 | 104.03%928.49萬 | 7.25%811.58萬 | 3,547.90%2.13億 | -9.86%807.24萬 | 398.23%455.07萬 | 40,434.44%756.75萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -2.98%7.96億 | -0.08%5.76億 | 26.82%4.03億 | 27.61%10.34億 | 58.44%8.2億 | 34.60%5.77億 | 74.99%3.18億 | -39.44%8.11億 | -52.45%5.17億 | -42.96%4.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -193.03%-2.4億 | -71.22%-2.34億 | -11,816.67%-1.65億 | -44.61%-1.93億 | 58.67%-8,190.35萬 | 49.93%-1.36億 | 101.17%140.74萬 | -367.24%-1.33億 | -425.84%-1.98億 | -825.07%-2.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -40.38%2.05億 | -29.85%1.85億 | -91.94%1,450萬 | 15.38%4.15億 | 94.12%3.43億 | 49.69%2.63億 | 137.80%1.8億 | 361.56%3.6億 | 232.36%1.77億 | 403.46%1.76億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.34萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -40.38%2.05億 | -29.85%1.85億 | -91.94%1,450萬 | 15.30%4.15億 | 94.12%3.43億 | 49.69%2.63億 | 137.80%1.8億 | 74.36%3.6億 | 5.39%1.77億 | 403.46%1.76億 |
| 償還債務支付的現金 | -7.52%2.73億 | -31.09%1.52億 | -8.40%9,160萬 | 22.59%4.4億 | 143.07%2.95億 | 1,525.40%2.2億 | 638.82%1億 | --3.59億 | 2,275.09%1.21億 | 170.70%1,353.51萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 144.29%4,580.35萬 | 159.63%4,521.82萬 | -29.91%51.62萬 | -38.55%1,941.98萬 | 2.25%1,874.97萬 | 369.29%1,741.67萬 | 10.75%73.65萬 | 51.69%3,160.42萬 | 48.40%1,833.64萬 | -68.76%371.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -68.95%108.66萬 | -3.20%73.03萬 | -79.94%37.12萬 | 68.59%1,218.04萬 | -40.99%349.93萬 | -86.35%75.45萬 | -82.34%185.03萬 | 151.37%722.47萬 | --593萬 | --552.88萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.77%3.2億 | -17.06%1.98億 | -9.84%9,248.74萬 | 18.56%4.72億 | 117.86%3.17億 | 945.75%2.38億 | 315.70%1.03億 | 1,577.70%3.98億 | 734.13%1.46億 | 34.92%2,277.52萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -551.65%-1.15億 | -152.55%-1,304.85萬 | -200.74%-7,798.74萬 | -49.59%-5,660.02萬 | -17.52%2,554.88萬 | -83.76%2,482.89萬 | 51.75%7,741.32萬 | -120.71%-3,783.6萬 | -79.38%3,097.7萬 | 748.75%1.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19萬 | --578.35 | ---- | 100.01%101.09 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,122.69%-1.84億 | -2,025.21%-9,188.71萬 | -379.17%-1.56億 | 161.01%1.41億 | 93.71%-1,507.91萬 | 96.67%-432.37萬 | 149.58%5,571.87萬 | -228.61%-2.31億 | -287.88%-2.4億 | -470.55%-1.3億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 88.03%3.01億 | 88.03%3.01億 | 88.03%3.01億 | -59.06%1.6億 | -59.06%1.6億 | -59.06%1.6億 | -59.06%1.6億 | 84.93%3.91億 | 84.93%3.91億 | 84.93%3.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.46%1.17億 | 34.31%2.09億 | -32.52%1.46億 | 88.03%3.01億 | -4.38%1.45億 | -40.39%1.56億 | -22.61%2.16億 | -59.06%1.6億 | -55.25%1.52億 | 38.45%2.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
