滬深市場個股詳情

200025 特力B

添加自選

4.75
-0.17-3.46%

休市中 11/22 15:00 (北京)

20.48億總市值11.99市盈率TTM

特力B關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

129.86%33.13億

152.93%23.65億

121.78%11.62億

102.57%19.64億

98.36%14.41億

300.45%9.35億

346.78%5.24億

70.26%9.69億

81.18%7.27億

-8.58%2.34億

收到的稅費返還

-81.20%37.01萬

-98.08%3.77萬

--2,250.45

-77.46%262.29萬

-84.44%196.86萬

-83.38%196.86萬

----

--1,163.58萬

--1,265.01萬

--1,184.71萬

收到其他與經營活動有關的現金

-45.12%1.34億

-33.79%1.11億

-18.24%7,032.72萬

128.53%5,329.47萬

33.48%2.44億

75.10%1.67億

47.15%8,601.67萬

-2.76%2,332.03萬

-5.76%1.83億

30.04%9,543.48萬

經營活動現金流入小計

104.28%34.47億

124.23%24.76億

102.03%12.32億

101.09%20.2億

82.97%16.88億

224.00%11.04億

247.08%6.1億

69.27%10.04億

54.94%9.22億

3.64%3.41億

購買商品、接受勞務支付的現金

123.79%31.63億

153.75%21.97億

112.60%11.42億

102.94%18.18億

98.76%14.13億

398.13%8.66億

511.62%5.37億

153.68%8.96億

211.15%7.11億

23.20%1.74億

支付給職工以及為職工支付的現金

-32.15%3,542.92萬

-38.28%2,412.37萬

-37.82%1,312.31萬

38.88%9,287.47萬

4.05%5,221.32萬

18.68%3,908.36萬

20.40%2,110.59萬

12.60%6,687.23萬

8.07%5,018.06萬

7.54%3,293.2萬

支付的各項稅費

19.78%5,423.56萬

22.45%4,121.61萬

90.82%2,648.54萬

-18.03%6,129.82萬

-20.19%4,527.76萬

-30.41%3,366.08萬

-56.34%1,387.97萬

107.54%7,478.07萬

125.84%5,673.09萬

138.76%4,836.86萬

支付其他與經營活動有關的現金

-38.37%1.54億

-39.42%1.07億

-9.39%7,345.09萬

471.28%1.08億

32.70%2.49億

81.41%1.76億

49.48%8,106.41萬

3.60%1,881.89萬

-5.23%1.88億

25.50%9,704.76萬

經營活動現金流出小計

93.53%34.06億

112.54%23.69億

92.14%12.55億

96.89%20.8億

74.99%17.6億

216.50%11.15億

241.31%6.53億

126.32%10.56億

101.86%10.06億

30.77%3.52億

經營活動產生的現金流量淨額

156.99%4,128.75萬

1,147.75%1.07億

46.77%-2,310.19萬

-15.73%-6,014萬

13.21%-7,244.11萬

9.51%-1,024.19萬

-176.63%-4,339.8萬

-141.04%-5,196.78萬

-186.03%-8,346.69萬

-119.00%-1,131.83萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

145.06%7.16億

216.68%4.18億

63.34%9,000萬

-52.85%6.29億

-73.94%2.92億

-81.12%1.32億

-86.85%5,510萬

-13.38%13.34億

0.26%11.2億

-21.98%6.99億

取得投資收益收到的現金

-5.16%2,222.44萬

0.29%2,136.58萬

263.74%2,073.32萬

-9.75%2,810.08萬

-16.46%2,343.37萬

-2.17%2,130.31萬

-68.97%570萬

-35.13%3,113.6萬

36.98%2,805.12萬

338.19%2,177.53萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-99.88%1,974.82

----

27.14%987.16萬

355.42%164.43萬

----

1,465.58%776.41萬

8.10%36.11萬

收到其他與投資活動有關的現金

-90.22%22.1萬

-19.15%66.93萬

30,925.77%2.08億

-33.04%1,071.23萬

360.44%226萬

--82.79萬

--67.12萬

728.18%1,599.85萬

-98.05%49.08萬

----

投資活動現金流入小計

131.11%7.38億

182.50%4.4億

418.89%3.19億

-51.21%6.77億

-72.21%3.19億

-78.41%1.56億

-86.25%6,147.12萬

-12.67%13.88億

-1.22%11.49億

-19.99%7.21億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

11.80%7,037.08萬

-72.09%1,417.04萬

80.00%6,411.38萬

-44.17%8,488.75萬

-47.52%6,294.38萬

-0.29%5,076.95萬

-0.70%3,561.86萬

9.89%1.52億

79.73%1.2億

34.24%5,091.62萬

投資支付的現金

64.50%7.4億

49.79%5.54億

-71.43%4,000萬

-39.06%7.18億

-53.49%4.5億

-47.14%3.7億

-67.37%1.4億

-25.57%11.78億

-16.47%9.68億

-11.87%7億

支付其他與投資活動有關的現金

104.03%928.49萬

7.25%811.58萬

3,547.90%2.13億

-9.86%807.24萬

398.23%455.07萬

40,434.44%756.75萬

31,241.88%585.13萬

--895.58萬

164.64%91.34萬

--1.87萬

投資活動現金流出小計

58.44%8.2億

34.60%5.77億

74.99%3.18億

-39.44%8.11億

-52.45%5.17億

-42.96%4.28億

-60.96%1.81億

-22.20%13.39億

-11.18%10.88億

-9.77%7.51億

投資活動產生的現金流量淨額

58.67%-8,190.35萬

49.93%-1.36億

101.17%140.74萬

-367.24%-1.33億

-425.84%-1.98億

-825.07%-2.73億

-569.63%-1.2億

138.14%4,984.58萬

198.14%6,081.36萬

-142.40%-2,946.39萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--1.29億

--1.15億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--1.29億

----

取得借款收到的現金

94.12%3.43億

49.69%2.63億

137.80%1.8億

361.56%3.6億

232.36%1.77億

403.46%1.76億

223.05%7,569.31萬

3.07%7,792.43萬

0.16%5,316.39萬

17.44%3,489.74萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--25.34萬

----

籌資活動現金流入小計

94.12%3.43億

49.69%2.63億

137.80%1.8億

74.36%3.6億

5.39%1.77億

403.46%1.76億

223.05%7,569.31萬

173.04%2.06億

215.88%1.68億

17.44%3,489.74萬

償還債務支付的現金

143.07%2.95億

1,525.40%2.2億

638.82%1億

--3.59億

2,275.09%1.21億

170.70%1,353.51萬

--1,353.51萬

----

--511.35萬

--500萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

2.25%1,874.97萬

369.29%1,741.67萬

10.75%73.65萬

51.69%3,160.42萬

48.40%1,833.64萬

-68.76%371.13萬

-36.75%66.49萬

69.53%2,083.44萬

6.99%1,235.57萬

29.62%1,188.05萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-40.99%349.93萬

-86.35%75.45萬

-82.34%185.03萬

151.37%722.47萬

--593萬

--552.88萬

--1,047.8萬

-94.89%287.41萬

----

籌資活動現金流出小計

117.86%3.17億

945.75%2.38億

315.70%1.03億

1,577.70%3.98億

734.13%1.46億

34.92%2,277.52萬

2,247.52%2,467.81萬

-65.42%2,370.85萬

-71.62%1,746.92萬

84.18%1,688.05萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-17.52%2,554.88萬

-83.76%2,482.89萬

51.75%7,741.32萬

-120.71%-3,783.6萬

-79.38%3,097.7萬

748.75%1.53億

127.96%5,101.5萬

2,496.15%1.83億

1,873.36%1.5億

-12.32%1,801.69萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

---1.19萬

--578.35

----

100.01%101.09

----

-456.73%-84.26萬

100.85%280.6

101.67%280.6

現金及現金等價物淨增加額

93.71%-1,507.91萬

96.67%-432.37萬

149.58%5,571.87萬

-228.61%-2.31億

-287.88%-2.4億

-470.55%-1.3億

-900.85%-1.12億

5,529.67%1.8億

380.26%1.28億

-115.22%-2,276.5萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-59.06%1.6億

84.93%3.91億

1.53%2.12億

期末現金及現金等價物餘額

-4.38%1.45億

-40.39%1.56億

-22.61%2.16億

-59.06%1.6億

-55.25%1.52億

38.45%2.62億

39.22%2.79億

84.93%3.91億

44.33%3.39億

-47.25%1.89億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	129.86%33.13億	152.93%23.65億	121.78%11.62億	102.57%19.64億	98.36%14.41億	300.45%9.35億	346.78%5.24億	70.26%9.69億	81.18%7.27億	-8.58%2.34億
收到的稅費返還	-81.20%37.01萬	-98.08%3.77萬	--2,250.45	-77.46%262.29萬	-84.44%196.86萬	-83.38%196.86萬	----	--1,163.58萬	--1,265.01萬	--1,184.71萬
收到其他與經營活動有關的現金	-45.12%1.34億	-33.79%1.11億	-18.24%7,032.72萬	128.53%5,329.47萬	33.48%2.44億	75.10%1.67億	47.15%8,601.67萬	-2.76%2,332.03萬	-5.76%1.83億	30.04%9,543.48萬
經營活動現金流入小計	104.28%34.47億	124.23%24.76億	102.03%12.32億	101.09%20.2億	82.97%16.88億	224.00%11.04億	247.08%6.1億	69.27%10.04億	54.94%9.22億	3.64%3.41億
購買商品、接受勞務支付的現金	123.79%31.63億	153.75%21.97億	112.60%11.42億	102.94%18.18億	98.76%14.13億	398.13%8.66億	511.62%5.37億	153.68%8.96億	211.15%7.11億	23.20%1.74億
支付給職工以及為職工支付的現金	-32.15%3,542.92萬	-38.28%2,412.37萬	-37.82%1,312.31萬	38.88%9,287.47萬	4.05%5,221.32萬	18.68%3,908.36萬	20.40%2,110.59萬	12.60%6,687.23萬	8.07%5,018.06萬	7.54%3,293.2萬
支付的各項稅費	19.78%5,423.56萬	22.45%4,121.61萬	90.82%2,648.54萬	-18.03%6,129.82萬	-20.19%4,527.76萬	-30.41%3,366.08萬	-56.34%1,387.97萬	107.54%7,478.07萬	125.84%5,673.09萬	138.76%4,836.86萬
支付其他與經營活動有關的現金	-38.37%1.54億	-39.42%1.07億	-9.39%7,345.09萬	471.28%1.08億	32.70%2.49億	81.41%1.76億	49.48%8,106.41萬	3.60%1,881.89萬	-5.23%1.88億	25.50%9,704.76萬
經營活動現金流出小計	93.53%34.06億	112.54%23.69億	92.14%12.55億	96.89%20.8億	74.99%17.6億	216.50%11.15億	241.31%6.53億	126.32%10.56億	101.86%10.06億	30.77%3.52億
經營活動產生的現金流量淨額	156.99%4,128.75萬	1,147.75%1.07億	46.77%-2,310.19萬	-15.73%-6,014萬	13.21%-7,244.11萬	9.51%-1,024.19萬	-176.63%-4,339.8萬	-141.04%-5,196.78萬	-186.03%-8,346.69萬	-119.00%-1,131.83萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	145.06%7.16億	216.68%4.18億	63.34%9,000萬	-52.85%6.29億	-73.94%2.92億	-81.12%1.32億	-86.85%5,510萬	-13.38%13.34億	0.26%11.2億	-21.98%6.99億
取得投資收益收到的現金	-5.16%2,222.44萬	0.29%2,136.58萬	263.74%2,073.32萬	-9.75%2,810.08萬	-16.46%2,343.37萬	-2.17%2,130.31萬	-68.97%570萬	-35.13%3,113.6萬	36.98%2,805.12萬	338.19%2,177.53萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-99.88%1,974.82	-99.88%1,974.82	----	27.14%987.16萬	355.42%164.43萬	355.42%164.43萬	----	1,465.58%776.41萬	8.10%36.11萬	8.10%36.11萬
收到其他與投資活動有關的現金	-90.22%22.1萬	-19.15%66.93萬	30,925.77%2.08億	-33.04%1,071.23萬	360.44%226萬	--82.79萬	--67.12萬	728.18%1,599.85萬	-98.05%49.08萬	----
投資活動現金流入小計	131.11%7.38億	182.50%4.4億	418.89%3.19億	-51.21%6.77億	-72.21%3.19億	-78.41%1.56億	-86.25%6,147.12萬	-12.67%13.88億	-1.22%11.49億	-19.99%7.21億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11.80%7,037.08萬	-72.09%1,417.04萬	80.00%6,411.38萬	-44.17%8,488.75萬	-47.52%6,294.38萬	-0.29%5,076.95萬	-0.70%3,561.86萬	9.89%1.52億	79.73%1.2億	34.24%5,091.62萬
投資支付的現金	64.50%7.4億	49.79%5.54億	-71.43%4,000萬	-39.06%7.18億	-53.49%4.5億	-47.14%3.7億	-67.37%1.4億	-25.57%11.78億	-16.47%9.68億	-11.87%7億
支付其他與投資活動有關的現金	104.03%928.49萬	7.25%811.58萬	3,547.90%2.13億	-9.86%807.24萬	398.23%455.07萬	40,434.44%756.75萬	31,241.88%585.13萬	--895.58萬	164.64%91.34萬	--1.87萬
投資活動現金流出小計	58.44%8.2億	34.60%5.77億	74.99%3.18億	-39.44%8.11億	-52.45%5.17億	-42.96%4.28億	-60.96%1.81億	-22.20%13.39億	-11.18%10.88億	-9.77%7.51億
投資活動產生的現金流量淨額	58.67%-8,190.35萬	49.93%-1.36億	101.17%140.74萬	-367.24%-1.33億	-425.84%-1.98億	-825.07%-2.73億	-569.63%-1.2億	138.14%4,984.58萬	198.14%6,081.36萬	-142.40%-2,946.39萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	--1.29億	--1.15億	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	--1.29億	----	----
取得借款收到的現金	94.12%3.43億	49.69%2.63億	137.80%1.8億	361.56%3.6億	232.36%1.77億	403.46%1.76億	223.05%7,569.31萬	3.07%7,792.43萬	0.16%5,316.39萬	17.44%3,489.74萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	--25.34萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	94.12%3.43億	49.69%2.63億	137.80%1.8億	74.36%3.6億	5.39%1.77億	403.46%1.76億	223.05%7,569.31萬	173.04%2.06億	215.88%1.68億	17.44%3,489.74萬
償還債務支付的現金	143.07%2.95億	1,525.40%2.2億	638.82%1億	--3.59億	2,275.09%1.21億	170.70%1,353.51萬	--1,353.51萬	----	--511.35萬	--500萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2.25%1,874.97萬	369.29%1,741.67萬	10.75%73.65萬	51.69%3,160.42萬	48.40%1,833.64萬	-68.76%371.13萬	-36.75%66.49萬	69.53%2,083.44萬	6.99%1,235.57萬	29.62%1,188.05萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-40.99%349.93萬	-86.35%75.45萬	-82.34%185.03萬	151.37%722.47萬	--593萬	--552.88萬	--1,047.8萬	-94.89%287.41萬	----	----
籌資活動現金流出小計	117.86%3.17億	945.75%2.38億	315.70%1.03億	1,577.70%3.98億	734.13%1.46億	34.92%2,277.52萬	2,247.52%2,467.81萬	-65.42%2,370.85萬	-71.62%1,746.92萬	84.18%1,688.05萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-17.52%2,554.88萬	-83.76%2,482.89萬	51.75%7,741.32萬	-120.71%-3,783.6萬	-79.38%3,097.7萬	748.75%1.53億	127.96%5,101.5萬	2,496.15%1.83億	1,873.36%1.5億	-12.32%1,801.69萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	---1.19萬	--578.35	----	100.01%101.09	----	----	----	-456.73%-84.26萬	100.85%280.6	101.67%280.6
現金及現金等價物淨增加額	93.71%-1,507.91萬	96.67%-432.37萬	149.58%5,571.87萬	-228.61%-2.31億	-287.88%-2.4億	-470.55%-1.3億	-900.85%-1.12億	5,529.67%1.8億	380.26%1.28億	-115.22%-2,276.5萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-59.06%1.6億	-59.06%1.6億	-59.06%1.6億	84.93%3.91億	84.93%3.91億	84.93%3.91億	84.93%3.91億	1.53%2.12億	1.53%2.12億	1.53%2.12億
期末現金及現金等價物餘額	-4.38%1.45億	-40.39%1.56億	-22.61%2.16億	-59.06%1.6億	-55.25%1.52億	38.45%2.62億	39.22%2.79億	84.93%3.91億	44.33%3.39億	-47.25%1.89億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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