(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.70%3.26億 | 47.23%2.42億 | 5.24%8,620.19萬 | 270.54%18.93億 | 22.50%4.17億 | -28.45%1.64億 | -39.74%8,191.09萬 | -64.20%5.11億 | -71.50%3.4億 | -76.05%2.29億 |
收到的稅費返還 | 76.77%209.8萬 | 77.07%210.16萬 | 76.55%209.54萬 | -99.11%118.69萬 | -99.09%118.69萬 | -99.06%118.69萬 | 1,392.02%118.69萬 | --1.33億 | 354,331.61%1.31億 | --1.27億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 84.27%5,367.69萬 | -33.37%4,945.56萬 | -54.07%572.65萬 | 128.89%5,630.48萬 | -30.57%2,912.95萬 | -0.17%7,422.16萬 | -92.45%1,246.8萬 | -93.50%2,459.93萬 | -85.61%4,195.82萬 | -70.04%7,435.16萬 |
經營活動現金流入小計 | -14.53%3.82億 | 22.41%2.93億 | -1.61%9,402.38萬 | 191.87%19.51億 | -12.88%4.47億 | -44.33%2.4億 | -68.26%9,556.57萬 | -62.98%6.68億 | -65.45%5.13億 | -64.32%4.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 126.80%2.81億 | 246.92%2.1億 | 2.36%4,333.55萬 | -23.41%4.91億 | -55.64%1.24億 | -69.05%6,045.74萬 | -64.36%4,233.81萬 | -72.14%6.41億 | -85.78%2.79億 | -76.85%1.95億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.82%5,265.35萬 | -0.49%3,658.26萬 | -15.06%1,831.82萬 | -2.83%8,696.66萬 | -22.71%5,308.76萬 | -27.99%3,676.25萬 | -30.05%2,156.65萬 | -53.27%8,949.55萬 | -37.50%6,868.31萬 | -32.89%5,105.08萬 |
支付的各項稅費 | -51.71%9,706.88萬 | -55.14%8,665.05萬 | -57.26%6,961.1萬 | -53.71%2.5億 | -65.13%2.01億 | -64.44%1.93億 | -66.14%1.63億 | 129.38%5.4億 | 122.00%5.76億 | 141.47%5.43億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -32.53%8,944.8萬 | -51.33%6,879.57萬 | 1.97%5,303.54萬 | 6.15%7,783.14萬 | -33.63%1.33億 | -25.15%1.41億 | -60.42%5,201.07萬 | -74.13%7,332.15萬 | -52.31%2億 | -45.56%1.89億 |
經營活動現金流出小計 | 1.83%5.2億 | -6.95%4.02億 | -33.90%1.84億 | -32.60%9.06億 | -54.58%5.1億 | -55.88%4.32億 | -63.42%2.79億 | -55.37%13.44億 | -59.13%11.24億 | -34.41%9.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -117.35%-1.38億 | 43.56%-1.08億 | 50.73%-9,027.64萬 | 254.64%10.45億 | 89.63%-6,333.34萬 | 64.95%-1.92億 | 60.26%-1.83億 | 43.96%-6.76億 | 51.70%-6.11億 | -91.96%-5.48億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -66.97%77.76萬 | -52.72%77.76萬 | ---- | -93.36%69.91萬 | -77.64%235.45萬 | 102.08%164.48萬 | ---- | 457.28%1,052.79萬 | 457.28%1,052.79萬 | --81.4萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 913.78%2.95萬 | 21.67%3,537.6 | 46.85%4,269.6 | -99.98%3,000 | -98.22%2,907.5 | 71.03%2,907.5 | 71.03%2,907.5 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -98.95%164.48萬 | ---- | ---- | ---- | --1.57億 | --1.57億 | --1.4億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 19.12%1.37億 | 18.96%1.37億 | 18.96%1.37億 | 755.00%1.37億 | -85.61%1.15億 | -85.59%1.15億 | --1.15億 |
投資活動現金流入小計 | -99.44%77.76萬 | -99.44%77.76萬 | --0 | -50.78%1.39億 | -50.81%1.39億 | -45.85%1.38億 | -12.67%1.37億 | -64.65%2.83億 | -64.62%2.83億 | 15,038,349.07%2.56億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.68%7.39萬 | -83.40%4.17萬 | -42.70%3.32萬 | 106.77%147.54萬 | 242.91%59.96萬 | 98.34%25.14萬 | -2.41%5.8萬 | -61.34%71.35萬 | -83.57%17.48萬 | -80.09%12.67萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | --6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 6,583.66%4,007.39萬 | 15,830.20%4,004.17萬 | -42.70%3.32萬 | 84,194.88%6.01億 | 242.91%59.96萬 | 98.34%25.14萬 | -2.41%5.8萬 | -99.96%71.35萬 | -99.99%17.48萬 | -99.99%12.67萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -128.36%-3,929.63萬 | -128.41%-3,926.41萬 | -100.02%-3.32萬 | -263.91%-4.62億 | -51.00%1.39億 | -45.92%1.38億 | -12.67%1.37億 | 129.63%2.82億 | 129.72%2.83億 | 114.60%2.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 52.10%1.69億 | 366.47%1.56億 | --1.02億 | --2,300萬 | 120.91%1.11億 | --3,344萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | 52.10%1.69億 | 366.47%1.56億 | --1.02億 | --2,300萬 | -58.15%1.11億 | -89.90%3,344萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | --1億 | --1億 | ---- | -67.88%1,620.04萬 | ---- | ---- | ---- | -34.40%5,044.01萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -92.93%460.68萬 | -94.47%350.79萬 | 182.39%213.07萬 | -24.87%6,738.34萬 | -26.99%6,513.75萬 | --6,339.97萬 | --75.45萬 | 1.90%8,968.6萬 | 1.37%8,921.72萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 61.17%1.05億 | 63.86%1.04億 | 182.39%213.07萬 | -40.35%8,358.38萬 | -26.99%6,513.75萬 | --6,339.97萬 | --75.45萬 | -15.03%1.4億 | 1.37%8,921.72萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -215.56%-1.05億 | -372.04%-1.04億 | -109.58%-213.07萬 | 399.33%8,590.28萬 | 262.88%9,084.91萬 | --3,818.69萬 | --2,224.55萬 | -128.32%-2,869.8萬 | -122.94%-5,577.72萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -154.75%-8.45萬 | -98.56%2,485.19 | 151.35%5.83萬 | -70.90%14.33萬 | -88.37%15.43萬 | -31.29%17.24萬 | 77.68%-11.35萬 | 211.81%49.23萬 | 3,907.29%132.64萬 | 1,503.04%25.09萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -269.66%-2.82億 | -1,514.45%-2.52億 | -279.21%-9,238.2萬 | 258.51%6.69億 | 143.48%1.66億 | 94.67%-1,558.4萬 | 92.01%-2,436.18萬 | 79.49%-4.22億 | 80.62%-3.82億 | 83.69%-2.92億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 351.32%8.59億 | 351.32%8.59億 | 351.32%8.59億 | -68.91%1.9億 | -68.91%1.9億 | -68.91%1.9億 | -68.91%1.9億 | -77.06%6.12億 | -77.06%6.12億 | -77.06%6.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 61.85%5.77億 | 247.61%6.08億 | 361.90%7.67億 | 351.32%8.59億 | 55.05%3.57億 | -45.37%1.75億 | -45.98%1.66億 | -68.91%1.9億 | -67.00%2.3億 | -63.48%3.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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