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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
魯泰B (200726)
- 4.45
- +0.02+0.45%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
36.38億總市值5.98市盈率TTM
4.46最高價4.40最低價627手成交量4.41今開4.43昨收27.75萬成交額0.01%換手率5.51市盈率(靜)8.18億總股本5.2052周最高0.33市淨率26.23億流通值3.9852周最低4.87漲停價5.89億流通股10.62歷史最高3.99跌停價1.35%振幅-7.00歷史最低0.27股息TTM4.43平均價447.00手內盤6.09%股息率TTM100股每手146.00手外盤
魯泰B (200726) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.06%14.51億 | -5.12%56.97億 | -0.93%42.12億 | -2.34%28.03億 | 6.96%14.21億 | 9.33%60.05億 | 4.12%42.51億 | 2.17%28.7億 | -4.76%13.29億 | -21.55%54.92億 |
| 收到的稅費返還 | 9.33%2,285.31萬 | -11.80%6,269.28萬 | -16.97%4,767.96萬 | 5.88%3,650.03萬 | -2.34%2,090.22萬 | -43.36%7,107.93萬 | -48.69%5,742.28萬 | -54.22%3,447.33萬 | -46.61%2,140.2萬 | -24.77%1.25億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 105.91%2,792.73萬 | 24.80%5,558.24萬 | 34.74%3,989.51萬 | 66.12%2,531.93萬 | 15.49%1,356.31萬 | -61.40%4,453.66萬 | -66.46%2,960.89萬 | -77.62%1,524.16萬 | -79.35%1,174.4萬 | 129.78%1.15億 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.13%15.01億 | -4.98%58.15億 | -0.90%42.99億 | -1.88%28.65億 | 6.89%14.56億 | 6.75%61.2億 | 1.29%43.38億 | -1.11%29.2億 | -8.73%13.62億 | -20.58%57.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.20%8.21億 | 3.50%31.47億 | 10.05%23.68億 | 3.13%15.43億 | 7.74%7.88億 | 1.08%30.41億 | -19.46%21.52億 | -17.95%14.96億 | -25.91%7.31億 | -23.41%30.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.42%4.41億 | 0.71%15.63億 | 1.86%12.05億 | 3.03%8.4億 | 3.57%4.67億 | -0.90%15.52億 | -3.06%11.83億 | -4.01%8.15億 | -4.37%4.5億 | 1.13%15.66億 |
| 支付的各項稅費 | 4.11%4,449.57萬 | 56.95%2.06億 | 31.29%1.57億 | 37.12%1.16億 | -3.55%4,273.81萬 | -10.04%1.32億 | 21.66%1.2億 | 31.73%8,439.3萬 | 10.06%4,430.97萬 | -19.79%1.46億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -35.60%3,306.2萬 | 22.55%1.86億 | 30.36%1.6億 | 40.57%1.02億 | 20.87%5,133.75萬 | -3.91%1.52億 | -7.11%1.23億 | 8.20%7,290.25萬 | 38.38%4,247.38萬 | 14.52%1.58億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.65%13.4億 | 4.65%51.03億 | 8.75%38.9億 | 5.37%26.01億 | 6.31%13.49億 | -0.05%48.76億 | -13.23%35.77億 | -11.96%24.68億 | -17.03%12.69億 | -15.84%48.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 50.59%1.62億 | -42.74%7.12億 | -46.24%4.09億 | -41.52%2.64億 | 14.84%1.07億 | 45.54%12.44億 | 373.73%7.61億 | 203.76%4.51億 | 353.87%9,339.51萬 | -39.90%8.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 161.30%31.87億 | 923.84%104.46億 | 902.01%83.97億 | 961.96%38.97億 | 416.98%12.2億 | -89.22%10.2億 | -65.58%8.38億 | -75.95%3.67億 | -43.55%2.36億 | 6,999.38%94.65億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 53.02%733.89萬 | 3,488.41%2.61億 | 11,123.00%2.11億 | 13,512.75%2.01億 | 485.13%479.61萬 | -87.44%726.1萬 | -93.34%187.69萬 | -93.39%147.77萬 | -38.05%81.97萬 | 68.60%5,780.57萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 734.64%933.46萬 | 927.48%824.89萬 | 60.14%801.91萬 | ---- | -82.50%111.84萬 | -86.16%80.28萬 | 179.07%500.74萬 | 9.27%33.19萬 | -12.74%639.14萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 205.07%5.12億 | 24.42%8.95億 | 905.70%5.04億 | 419.26%2.86億 | 231.54%1.68億 | 369.34%7.2億 | -41.07%5,011.22萬 | -9.98%5,509.25萬 | 214.30%5,060.73萬 | 71.87%1.53億 |
| 投資活動現金流入小計 | 166.20%37.07億 | 564.14%116.11億 | 923.77%91.2億 | 924.93%43.92億 | 383.96%13.92億 | -81.94%17.48億 | -65.12%8.91億 | -73.40%4.29億 | -33.97%2.88億 | 3,565.64%96.83億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 121.37%6,756.94萬 | -13.06%1.89億 | -49.88%9,481.96萬 | -52.93%6,302.38萬 | -54.21%3,052.38萬 | -74.32%2.17億 | -65.26%1.89億 | -62.05%1.34億 | -48.69%6,665.58萬 | 68.15%8.47億 |
| 投資支付的現金 | 143.83%26.97億 | 777.84%107.56億 | 841.89%91.27億 | 817.00%42.73億 | 153.69%11.06億 | -87.32%12.25億 | -67.12%9.69億 | -76.77%4.66億 | -42.93%4.36億 | 2,587.77%96.64億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -47.14%8,605.74萬 | -75.30%3.8億 | -96.56%714.39萬 | -71.89%5,267.57萬 | -57.81%1.63億 | 1,129.45%15.38億 | 1,050.48%2.07億 | 4,711.99%1.87億 | 413.52%3.86億 | 5.40%1.25億 |
| 投資活動現金流出小計 | 119.37%28.5億 | 279.96%113.24億 | 575.83%92.29億 | 457.48%43.89億 | 46.24%12.99億 | -71.98%29.8億 | -61.10%13.66億 | -66.68%7.87億 | -8.30%8.89億 | 983.30%106.36億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 819.59%8.56億 | 123.27%2.87億 | 77.08%-1.09億 | 100.92%330.47萬 | 115.50%9,311.77萬 | -29.26%-12.32億 | 50.35%-4.75億 | 52.28%-3.59億 | -12.68%-6.01億 | -32.83%-9.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 30.25%4.28億 | -25.36%16.02億 | -21.62%13.11億 | -39.39%7.96億 | -64.88%3.29億 | 66.48%21.47億 | 67.57%16.73億 | 122.28%13.13億 | 239.12%9.37億 | -2.78%12.9億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.88萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 30.25%4.28億 | -25.36%16.02億 | -21.62%13.11億 | -39.39%7.96億 | -64.88%3.29億 | 66.47%21.47億 | 67.57%16.73億 | 122.28%13.13億 | 239.12%9.37億 | -4.15%12.9億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.15%4.13億 | -10.72%16.28億 | -5.70%11.98億 | -6.62%8.59億 | -4.08%3.86億 | 35.44%18.23億 | 33.02%12.71億 | 120.96%9.2億 | 233.30%4.02億 | -36.48%13.46億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.49%912.72萬 | 2.48%3.01億 | 30.56%2.08億 | -17.55%1.23億 | -23.13%833.63萬 | 108.99%2.93億 | 47.93%1.59億 | 32.32%1.5億 | 47.73%1,084.44萬 | 23.08%1.4億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --7,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -26.37%325.69萬 | -68.12%1,874.45萬 | -72.94%1,367.42萬 | -80.38%925.01萬 | -89.62%442.32萬 | -69.24%5,879.01萬 | -54.62%5,052.55萬 | 395.97%4,714.43萬 | 792.92%4,262.1萬 | 78.10%1.91億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 6.82%4.26億 | -10.49%19.47億 | -4.09%14.2億 | -11.20%9.92億 | -12.53%3.99億 | 29.66%21.75億 | 26.08%14.81億 | 107.20%11.17億 | 243.16%4.56億 | -28.32%16.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 103.64%254.17萬 | -1,130.44%-3.44億 | -156.58%-1.09億 | -200.03%-1.96億 | -114.51%-6,975.5萬 | 92.78%-2,798.66萬 | 209.24%1.92億 | 279.84%1.96億 | 235.37%4.81億 | 61.02%-3.88億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -220.05%-1,346.57萬 | -78.58%721.51萬 | 1,007.81%2,556.52萬 | 205.79%2,732.72萬 | 807.89%1,121.71萬 | 101.09%3,368.79萬 | -124.43%-281.61萬 | -51.72%893.66萬 | 86.27%-158.46萬 | -88.27%1,675.3萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 609.90%10.07億 | 3,619.89%6.62億 | -54.37%2.17億 | -66.85%9,863.24萬 | 602.38%1.42億 | 103.79%1,779.7萬 | 149.56%4.76億 | 155.82%2.98億 | 93.56%-2,823.27萬 | -219.00%-4.69億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 48.27%20.33億 | 1.31%13.71億 | 1.31%13.71億 | 1.31%13.71億 | 1.31%13.71億 | -25.74%13.54億 | -25.74%13.54億 | -25.74%13.54億 | -25.74%13.54億 | -7.47%18.23億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 100.91%30.4億 | 48.27%20.33億 | -13.17%15.89億 | -10.97%14.7億 | 14.17%15.13億 | 1.31%13.71億 | 112.03%18.29億 | 28.01%16.51億 | -4.29%13.25億 | -25.74%13.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
