三菱重工
7011
豐田汽車
7203
三菱商事
8058
4
川崎重工
7012
5
津上
6101
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 20.00%19.05億 | 116.02%15.87億 | 7.35億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.69%16.72億 | 17.11%15.82億 | --13.51億 |
非現金項目調整總額 | 388.16%2.74億 | 108.73%5,614.1萬 | ---6.43億 |
-折舊與攤銷 | 37.08%1.01億 | 56.35%7,332.9萬 | --4,690.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.48億 | --0 | ---- |
-處置利潤 | -96.03%29.2萬 | 1,016.39%735.7萬 | --65.9萬 |
-其他非現金項目 | 203.93%2,550.9萬 | 96.45%-2,454.5萬 | ---6.91億 |
營運資本變動 | 18.78%-4,138萬 | -289.42%-5,095.1萬 | --2,689.9萬 |
-應收款(增)減 | 23.86%-4,102.4萬 | 44.05%-5,388萬 | ---9,629.8萬 |
-存貨(增)減 | -413.39%-7,086.9萬 | -118.51%-1,380.4萬 | --7,458.2萬 |
-應付款(減)增 | 93.02%6,093.4萬 | -41.78%3,156.9萬 | --5,422萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 164.57%957.9萬 | -164.69%-1,483.6萬 | ---560.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -344.26%-54.2萬 | 61.99%-12.2萬 | -32.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -37.97%1,562.8萬 | 86.23%2,519.3萬 | 1,352.8萬 |
已支付退稅 | -107.26%-7.71億 | -118.12%-3.72億 | -1.7億 |
其他經營現金流入(流出) | 481.43%554.1萬 | -90.73%95.3萬 | 1,027.9萬 |
經營活動現金淨額 | -6.99%11.55億 | 111.20%12.41億 | --5.88億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -8.75%-2.21億 | -55.59%-2.04億 | ---1.31億 |
無形資產交易淨額 | 22.17%-1.14億 | -109.76%-1.46億 | ---6,977.9萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---9.52億 |
其他投資變動淨額 | 288.99%22.58億 | -15,994.89%-11.95億 | --751.6萬 |
投資活動現金淨額 | 224.46%19.22億 | -34.89%-15.45億 | ---11.45億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 61.76%-1,031.7萬 | ---2,697.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --22.6萬 |
已支付現金股息 | -1,872.41%-22.88億 | ---1.16億 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | --1,000 |
融資活動現金淨額 | -1,711.32%-22.88億 | -372.21%-1.26億 | ---2,675萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -91.60%3,938.6萬 | --4.69億 | --0 |
現金變動 | 283.67%7.89億 | 26.45%-4.3億 | ---5.84億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | --10.53億 |
期末現金 | 2,003.20%8.28億 | -91.60%3,938.6萬 | --4.69億 |
自由現金流 | -8.10%8.19億 | 131.31%8.91億 | --3.85億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |