(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | -134.93%-13.02億 | 37.29億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -107.00%-8,361萬 | --11.94億 |
非現金項目調整總額 | 277.37%2.17億 | --5,738.1萬 |
-折舊與攤銷 | 37.83%1.89億 | --1.37億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 83.71%2,418.7萬 | --1,316.6萬 |
-處置利潤 | -809.38%-9,201.1萬 | ---1,011.8萬 |
-其他非現金項目 | 216.23%9,583.1萬 | ---8,245.3萬 |
營運資本變動 | -157.94%-14.35億 | --24.77億 |
-應收款(增)減 | 119.28%404.3萬 | ---2,097萬 |
-存貨(增)減 | 79.01%-1.54億 | ---7.34億 |
-預付費用(增)減 | -131.82%-3.16億 | --9.95億 |
-應付款(減)增 | -240.53%-6.09億 | --4.34億 |
-應計費用(減)增 | -121.95%-2,461.4萬 | --1.12億 |
-其他流動資產變動 | -119.80%-3.35億 | --16.91億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -58.43%-4,805.3萬 | -3,033萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -65.74%19.7萬 | 57.5萬 |
已支付退稅 | 73.92%-1.76億 | -6.75億 |
其他經營現金流入(流出) | -85.60%288.2萬 | 2,001.8萬 |
經營活動現金淨額 | -150.06%-15.23億 | --30.43億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -75.97%-5.06億 | ---2.87億 |
無形資產交易淨額 | -438.25%-3,801.1萬 | ---706.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | --184.8萬 |
投資產品交易淨額 | --2,000萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | -215.90%-1,116.7萬 | ---353.5萬 |
投資活動現金淨額 | -80.62%-5.35億 | ---2.96億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | 457.64%16.82億 | ---4.7億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --6,001萬 |
其他籌資費用淨額 | -25.43%-378.3萬 | ---301.6萬 |
融資活動現金淨額 | 506.06%16.78億 | ---4.13億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 78.14%53.25億 | --29.89億 |
現金變動 | -116.30%-3.8億 | --23.34億 |
匯率變動影響 | -55.48%80.4萬 | --180.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | -7.13%49.45億 | --53.25億 |
自由現金流 | -183.51%-22.77億 | --27.26億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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