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209A Onodani Machine

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延時20分鐘行情等待開盤 07/11 15:00 (東京)
56.96億總市值21.24市盈率(靜)

Onodani Machine關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
119.73%5.03億
2.29億
扣除非現金調整前淨利潤
46.96%3.33億
--2.27億
非現金項目調整總額
32.82%3.65億
--2.75億
-折舊與攤銷
-4.48%2.95億
--3.09億
-在損益中確認的減值損失回撥
-94.76%320萬
--6,110萬
-處置利潤
-139.76%-1,176.2萬
--2,958.6萬
-其他非現金項目
163.16%7,870.5萬
---1.25億
營運資本變動
28.48%-1.95億
---2.72億
-應收款（增）減
40.46%-2,957.3萬
---4,967萬
-存貨（增）減
77.21%-6,974.7萬
---3.06億
-應付款（減）增
1,742.98%8,852.4萬
---538.8萬
-應計費用（減）增
-587.61%-1.82億
--3,729.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-74.97%1,082.7萬
--4,325.8萬
-其他流動負債變動
-260.48%-1,303.9萬
--812.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
3.60%-1,716.8萬
-1,781萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-75.24%321.4萬
1,298.2萬
已支付退稅
66.10%-6,488.9萬
-1.91億
其他經營現金流入（流出）
-1,000
0
經營活動現金淨額
1,193.27%4.24億
--3,281.8萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
94.79%-2,207萬
---4.23億
無形資產交易淨額
77.60%-289.8萬
---1,293.7萬
投資產品交易淨額
-5,018.03%-1,800萬
--36.6萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
--10.65億
其他投資變動淨額
----
---1,000
投資活動現金淨額
-106.83%-4,296.8萬
--6.29億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
7.07%-2.53億
---2.72億
普通股發行/回購的淨額
--0
---4.17億
租賃融資增減
---1.44億
--0
已支付現金股息
---732.3萬
----
其他籌資費用淨額
----
---1,000
融資活動現金淨額
41.29%-4.05億
---6.89億
現金淨流量
期初現金流
-5.09%4.79億
--5.04億
現金變動
14.45%-2,333.2萬
---2,727.2萬
現金變動之外的其他現金調整
-100.06%-1,000
--160.8萬
期末現金
-4.88%4.55億
--4.79億
自由現金流
151.13%3.67億
---7.17億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 119.73%5.03億2.29億
扣除非現金調整前淨利潤 46.96%3.33億--2.27億
非現金項目調整總額 32.82%3.65億--2.75億
-折舊與攤銷 -4.48%2.95億--3.09億
-在損益中確認的減值損失回撥 -94.76%320萬--6,110萬
-處置利潤 -139.76%-1,176.2萬--2,958.6萬
-其他非現金項目 163.16%7,870.5萬---1.25億
營運資本變動 28.48%-1.95億---2.72億
-應收款（增）減 40.46%-2,957.3萬---4,967萬
-存貨（增）減 77.21%-6,974.7萬---3.06億
-應付款（減）增 1,742.98%8,852.4萬---538.8萬
-應計費用（減）增 -587.61%-1.82億--3,729.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -74.97%1,082.7萬--4,325.8萬
-其他流動負債變動 -260.48%-1,303.9萬--812.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 3.60%-1,716.8萬-1,781萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -75.24%321.4萬1,298.2萬
已支付退稅 66.10%-6,488.9萬-1.91億
其他經營現金流入（流出） -1,0000
經營活動現金淨額 1,193.27%4.24億--3,281.8萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 94.79%-2,207萬---4.23億
無形資產交易淨額 77.60%-289.8萬---1,293.7萬
投資產品交易淨額 -5,018.03%-1,800萬--36.6萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 ------10.65億
其他投資變動淨額 -------1,000
投資活動現金淨額 -106.83%-4,296.8萬--6.29億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 7.07%-2.53億---2.72億
普通股發行/回購的淨額 --0---4.17億
租賃融資增減 ---1.44億--0
已支付現金股息 ---732.3萬----
其他籌資費用淨額 -------1,000
融資活動現金淨額 41.29%-4.05億---6.89億
現金淨流量
期初現金流 -5.09%4.79億--5.04億
現金變動 14.45%-2,333.2萬---2,727.2萬
現金變動之外的其他現金調整 -100.06%-1,000--160.8萬
期末現金 -4.88%4.55億--4.79億
自由現金流 151.13%3.67億---7.17億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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