日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情休市中 11/29 15:30 (東京)

26.68億總市值5.53市盈率(靜)

Cados關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2024/07/31

(FY)2023/07/31

(FY)2022/07/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

303.32%10.86億

-53.38%2.69億

5.77億

扣除非現金調整前淨利潤

17.47%6.01億

10.60%5.12億

--4.63億

非現金項目調整總額

-26.66%1.93億

59.13%2.63億

--1.65億

-折舊與攤銷

0.52%2.41億

7.82%2.4億

--2.23億

-在損益中確認的減值損失回撥

----

----

--1,152.8萬

-資產準備金與勾銷

-158.51%-1,620.1萬

15,483.89%2,769.1萬

---18萬

-處置利潤

----

----

---226.8萬

-養老金及員工福利費用

78.12%3,041.8萬

985.63%1,707.7萬

--157.3萬

-其他非現金項目

-182.90%-6,294.9萬

67.41%-2,225.1萬

---6,828.5萬

營運資本變動

157.85%2.92億

-905.22%-5.05億

---5,024.3萬

-應收款（增）減

160.60%3.44億

-2,437.52%-5.68億

--2,431.5萬

-存貨（增）減

-107.85%-140.7萬

20.77%1,792.4萬

--1,484.1萬

-應付款（減）增

-134.18%-1.59億

620.14%4.64億

---8,928.5萬

-貸款、租賃及其他損失準備金

2.87%627.5萬

997.06%610萬

---68萬

-其他流動資產變動

123.91%1.02億

-75,209.01%-4.25億

--56.6萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

-7.07%-1,456.5萬

-6.31%-1,360.3萬

-1,279.5萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

0.00%1萬

-96.48%1萬

28.4萬

已支付退稅

-61.27%-1.96億

54.85%-1.22億

-2.7億

其他經營現金流入（流出）

-41.53%162.5萬

163.41%277.9萬

105.5萬

經營活動現金淨額

541.37%8.77億

-53.88%1.37億

--2.96億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

66.30%-9,502.7萬

46.01%-2.82億

---5.22億

無形資產交易淨額

-194.73%-749.2萬

99.32%-254.2萬

---3.74億

投資產品交易淨額

--0

-103.01%-315萬

--1.05億

償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入

0.00%220.4萬

0.00%220.4萬

--220.4萬

其他投資變動淨額

87.06%3,537.5萬

13,324.48%1,891.1萬

---14.3萬

投資活動現金淨額

75.64%-6,494萬

66.25%-2.67億

---7.9億

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

-209.80%-1.83億

-37.16%1.67億

--2.66億

普通股發行/回購的淨額

--7億

--0

----

已支付現金股息

-100.00%-5,000萬

---2,500萬

----

其他籌資費用淨額

---1,000

----

----

融資活動現金淨額

228.51%4.67億

-46.56%1.42億

--2.66億

現金淨流量

期初現金流

1.06%11.65億

-16.47%11.53億

--13.81億

現金變動

10,367.55%12.79億

105.37%1,221.4萬

---2.27億

現金變動之外的其他現金調整

--1,000

----

----

期末現金

109.70%24.44億

1.06%11.65億

--11.53億

自由現金流

623.50%7.74億

75.37%-1.48億

---6億

貨幣單位

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/07/31	(FY)2023/07/31	(FY)2022/07/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	303.32%10.86億	-53.38%2.69億	5.77億
扣除非現金調整前淨利潤	17.47%6.01億	10.60%5.12億	--4.63億
非現金項目調整總額	-26.66%1.93億	59.13%2.63億	--1.65億
-折舊與攤銷	0.52%2.41億	7.82%2.4億	--2.23億
-在損益中確認的減值損失回撥	----	----	--1,152.8萬
-資產準備金與勾銷	-158.51%-1,620.1萬	15,483.89%2,769.1萬	---18萬
-處置利潤	----	----	---226.8萬
-養老金及員工福利費用	78.12%3,041.8萬	985.63%1,707.7萬	--157.3萬
-其他非現金項目	-182.90%-6,294.9萬	67.41%-2,225.1萬	---6,828.5萬
營運資本變動	157.85%2.92億	-905.22%-5.05億	---5,024.3萬
-應收款（增）減	160.60%3.44億	-2,437.52%-5.68億	--2,431.5萬
-存貨（增）減	-107.85%-140.7萬	20.77%1,792.4萬	--1,484.1萬
-應付款（減）增	-134.18%-1.59億	620.14%4.64億	---8,928.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金	2.87%627.5萬	997.06%610萬	---68萬
-其他流動資產變動	123.91%1.02億	-75,209.01%-4.25億	--56.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	-7.07%-1,456.5萬	-6.31%-1,360.3萬	-1,279.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	0.00%1萬	-96.48%1萬	28.4萬
已支付退稅	-61.27%-1.96億	54.85%-1.22億	-2.7億
其他經營現金流入（流出）	-41.53%162.5萬	163.41%277.9萬	105.5萬
經營活動現金淨額	541.37%8.77億	-53.88%1.37億	--2.96億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	66.30%-9,502.7萬	46.01%-2.82億	---5.22億
無形資產交易淨額	-194.73%-749.2萬	99.32%-254.2萬	---3.74億
投資產品交易淨額	--0	-103.01%-315萬	--1.05億
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入	0.00%220.4萬	0.00%220.4萬	--220.4萬
其他投資變動淨額	87.06%3,537.5萬	13,324.48%1,891.1萬	---14.3萬
投資活動現金淨額	75.64%-6,494萬	66.25%-2.67億	---7.9億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	-209.80%-1.83億	-37.16%1.67億	--2.66億
普通股發行/回購的淨額	--7億	--0	----
已支付現金股息	-100.00%-5,000萬	---2,500萬	----
其他籌資費用淨額	---1,000	----	----
融資活動現金淨額	228.51%4.67億	-46.56%1.42億	--2.66億
現金淨流量
期初現金流	1.06%11.65億	-16.47%11.53億	--13.81億
現金變動	10,367.55%12.79億	105.37%1,221.4萬	---2.27億
現金變動之外的其他現金調整	--1,000	----	----
期末現金	109.70%24.44億	1.06%11.65億	--11.53億
自由現金流	623.50%7.74億	75.37%-1.48億	---6億
貨幣單位	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

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日股

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