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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Cados Corporation (211A)
- 4030
- +10+0.25%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
40.80億總市值0.00市盈率(靜)
4080最高價4005最低價2800股成交量4020今開4020昨收1129.55萬成交額535052周最高0.62%換手率101.25萬總股本338052周最低-194.48每股收益TTM18.24億流通值5350歷史最高0.00市盈率(靜)45.27萬流通股1680歷史最低--每股收益(静)1.87%振幅150.00股息TTM0.93市淨率100股每手3.72%股息率TTM
Cados Corporation (211A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||
| 經營活動產生的現金 | -10.31%9.74億 | 303.32%10.86億 | -53.38%2.69億 | 5.77億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 53.75%9.24億 | 17.47%6.01億 | 10.60%5.12億 | --4.63億 |
| 非現金項目調整總額 | -2.74%1.87億 | -26.66%1.93億 | 59.13%2.63億 | --1.65億 |
| -折舊與攤銷 | 9.24%2.64億 | 0.52%2.41億 | 7.82%2.4億 | --2.23億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --1,309.3萬 | --0 | ---- | --1,152.8萬 |
| -資產準備金與勾銷 | 123.58%382萬 | -158.51%-1,620.1萬 | 15,483.89%2,769.1萬 | ---18萬 |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---226.8萬 |
| -養老金及員工福利費用 | -7.58%2,811.3萬 | 78.12%3,041.8萬 | 985.63%1,707.7萬 | --157.3萬 |
| -其他非現金項目 | -92.73%-1.21億 | -182.90%-6,294.9萬 | 67.41%-2,225.1萬 | ---6,828.5萬 |
| 營運資本變動 | -147.11%-1.38億 | 157.85%2.92億 | -905.22%-5.05億 | ---5,024.3萬 |
| -應收款（增）減 | -195.31%-3.28億 | 160.60%3.44億 | -2,437.52%-5.68億 | --2,431.5萬 |
| -存貨（增）減 | -1,272.78%-1,931.5萬 | -107.85%-140.7萬 | 20.77%1,792.4萬 | --1,484.1萬 |
| -應付款（減）增 | 40.45%-9,454.5萬 | -134.18%-1.59億 | 620.14%4.64億 | ---8,928.5萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 0.99%633.7萬 | 2.87%627.5萬 | 997.06%610萬 | ---68萬 |
| -其他流動資產變動 | 193.35%2.98億 | 123.91%1.02億 | -75,209.01%-4.25億 | --56.6萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 38.88%-890.2萬 | -7.07%-1,456.5萬 | -6.31%-1,360.3萬 | -1,279.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 6,500.00%66萬 | 0.00%1萬 | -96.48%1萬 | 28.4萬 |
| 已支付退稅 | 8.45%-1.8億 | -61.27%-1.96億 | 54.85%-1.22億 | -2.7億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -37.17%102.1萬 | -41.53%162.5萬 | 163.41%277.9萬 | 105.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | -10.23%7.87億 | 541.37%8.77億 | -53.88%1.37億 | --2.96億 |
| 投資活動現金流量 | ||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -783.35%-8.39億 | 66.30%-9,502.7萬 | 46.01%-2.82億 | ---5.22億 |
| 無形資產交易淨額 | 81.85%-136萬 | -194.73%-749.2萬 | 99.32%-254.2萬 | ---3.74億 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | --0 | -103.01%-315萬 | --1.05億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%220.4萬 | 0.00%220.4萬 | 0.00%220.4萬 | --220.4萬 |
| 其他投資變動淨額 | -146.00%-1,627.2萬 | 87.06%3,537.5萬 | 13,324.48%1,891.1萬 | ---14.3萬 |
| 投資活動現金淨額 | -1,216.37%-8.55億 | 75.64%-6,494萬 | 66.25%-2.67億 | ---7.9億 |
| 融資活動現金流量 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | -421.45%-9.57億 | -209.80%-1.83億 | -37.16%1.67億 | --2.66億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -144.51%-3.12億 | --7億 | --0 | ---- |
| 已支付現金股息 | -72.12%-8,606.2萬 | -100.00%-5,000萬 | ---2,500萬 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -1,161,700.00%-1,161.8萬 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -392.64%-13.66億 | 228.51%4.67億 | -46.56%1.42億 | --2.66億 |
| 現金淨流量 | ||||
| 期初現金流 | 109.70%24.44億 | 1.06%11.65億 | -16.47%11.53億 | --13.81億 |
| 現金變動 | -212.17%-14.34億 | 10,367.55%12.79億 | 105.37%1,221.4萬 | ---2.27億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | -58.68%10.1億 | 109.70%24.44億 | 1.06%11.65億 | --11.53億 |
| 自由現金流 | -106.96%-5,385.4萬 | 623.50%7.74億 | 75.37%-1.48億 | ---6億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
