(FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -60.90%25.14億 | -79.36%6.13億 | -172.09%-1.24億 | 141.87%64.29億 | 5.53%10.3億 | 152.46%22.57億 | 689.89%29.7億 | -58.25%1.72億 | -19.92%26.58億 | 35.71%9.76億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -337.03%-38.73億 | 14.15%9.44億 | -117.77%-1.31億 | 17.89%16.34億 | -166.52%-6.02億 | 1,167.92%6.72億 | 670.34%8.27億 | 28.62%7.37億 | 120.21%13.86億 | 109.89%9.05億 |
非現金項目調整總額 | 73.56%67.62億 | -108.62%-2.21億 | 137.27%8,200萬 | 174.17%38.96億 | -52.79%1.1億 | 32.14%14.43億 | 1,631.76%25.63億 | -323.08%-2.2億 | -86.01%14.21億 | -97.69%2.33億 |
-折舊與攤銷 | -0.30%19.74億 | -2.85%5.12億 | 1.43%4.98億 | 3.13%19.8億 | 0.60%5.01億 | -5.14%4.61億 | 11.65%5.27億 | 5.82%4.91億 | -2.96%19.2億 | 4.10%4.98億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 2,929.69%38.78億 | ---- | ---- | --1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | -49.11%9.1億 | -136.00%-7.33億 | 41.49%-4.16億 | 458.32%17.88億 | -95.85%-5.19億 | 62.05%9.82億 | 728.40%20.36億 | -37.79%-7.11億 | 68.20%-4.99億 | -68.22%-2.65億 |
營運資本變動 | -141.69%-3.74億 | 74.76%-1.06億 | 77.68%-7,700萬 | 706.08%8.97億 | 1,051.25%15.22億 | 155.56%1.4億 | -212.90%-4.2億 | -219.44%-3.45億 | -903.78%-1.48億 | 19.73%-1.6億 |
-應收款(增)減 | -44.00%3.78億 | 60.15%-4.24億 | -8.82%2.79億 | 138.84%6.75億 | 98.50%-3,400萬 | 154.25%14.67億 | -96.31%-10.64億 | -38.31%3.06億 | -165.68%-17.38億 | -182.58%-22.69億 |
-存貨(增)減 | -105.32%-1.06億 | ---- | ---- | 441.44%19.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.84億 | ---- |
-應付款(減)增 | 63.54%-6.46億 | -50.62%3.18億 | 45.31%-3.56億 | -181.51%-17.72億 | -116.26%-4.38億 | -60.07%-13.27億 | -29.54%6.44億 | -7.78%-6.51億 | 182.74%21.74億 | 191.38%26.93億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 8.70%-6,300萬 | 40.91%-1,300萬 | 69.23%-1,600萬 | 59.88%-6,900萬 | 82.42%-1,600萬 | 160.00%2,100萬 | 12.00%-2,200萬 | -147.62%-5,200萬 | -53.53%-1.72億 | -238.68%-9,100萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 740.00%4,200萬 | 1,300萬 | 25.00%500萬 | 25.00%500萬 | -2,300.00%-2,200萬 | 1,050.00%2,300萬 | 0 | 400萬 | 185.71%400萬 | 155.10%100萬 |
已支付退稅 | -521.97%-8.21億 | 2,100萬 | -22.78%-5.12億 | -164.39%-1.32億 | 204.35%2,400萬 | 467.61%2.61億 | 0 | -4.51%-4.17億 | 110.67%2.05億 | -137.14%-2,300萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 300萬 | -200萬 | 0 | 0.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 0 | 0 | 200,100.00%200萬 | 100,100.00%100萬 |
經營活動現金淨額 | -73.19%16.71億 | -78.39%6.37億 | -121.50%-6.49億 | 131.11%62.33億 | 17.71%10.17億 | 223.77%25.61億 | 180.76%29.48億 | -3,562.50%-2.93億 | 109.45%26.97億 | 14.49%8.64億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -87.60%-2.42億 | -10.77%-7,200萬 | 215.79%2,200萬 | -51.76%-1.29億 | 126.67%400萬 | -390.00%-4,900萬 | -116.67%-6,500萬 | 36.67%-1,900萬 | 13.05%-8,500萬 | 42.39%-1,500萬 |
無形資產交易淨額 | 61.86%-1.48億 | 84.79%-3,300萬 | 76.92%-2,400萬 | 33.79%-3.88億 | 59.62%-6,300萬 | 97.40%-400萬 | -55.00%-2.17億 | 23.53%-1.04億 | 13.64%-5.86億 | 64.50%-1.56億 |
業務交易淨額 | 300.74%8.15億 | 185.68%9.39億 | -114.45%-1.24億 | -145.52%-4.06億 | -70.78%6.9億 | -168.97%-8.58億 | 4.70%-10.96億 | --8.58億 | 314.27%8.92億 | 15,832.66%23.61億 |
投資產品交易淨額 | -7,600.00%-2.25億 | --0 | ---9,800萬 | -85.00%300萬 | ---8.55億 | --8.58億 | --0 | --0 | 119.98%2,000萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -9.17%-26.66億 | 45.78%-5.4億 | -235.62%-10.27億 | -147.92%-24.42億 | -228.19%-8.5億 | -3.20%-2.9億 | -322.03%-9.96億 | -46.41%-3.06億 | -21.08%-9.85億 | -171.20%-2.59億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 26.68%19.66億 | -44.07%4.48億 | 369.23%5.49億 | 36.02%15.52億 | 997.22%3.95億 | 60.40%2.39億 | 21.36%8.01億 | -60.47%1.17億 | 49.71%11.41億 | 41.14%3,600萬 |
其他投資變動淨額 | -425.37%-2.18億 | --0 | 666.67%3,400萬 | 844.44%6,700萬 | 300.00%800萬 | 1,200.00%2,200萬 | 2,250.00%4,300萬 | 14.29%-600萬 | -103.26%-900萬 | 396.30%200萬 |
投資活動現金淨額 | 58.81%-7.18億 | 148.50%7.42億 | -223.70%-6.68億 | -549.23%-17.43億 | -134.08%-6.71億 | 86.71%-8,200萬 | -70.38%-15.3億 | 918.18%5.4億 | 136.33%3.88億 | 457.18%19.69億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 41.64%-17.46億 | 95.41%-1.01億 | -6.24%-6.13億 | -356.16%-29.92億 | -74.36%1億 | -259.09%-3.15億 | -375.34%-22億 | -163.47%-5.77億 | 166.89%11.68億 | 601.64%3.9億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---10億 | --0 | --0 | ---100萬 | ---9.99億 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 3.10%-7.19億 | -2.69%-1.91億 | 5.38%-1.76億 | -0.41%-7.42億 | -2.23%-1.83億 | -0.54%-1.87億 | 0.53%-1.86億 | 0.53%-1.86億 | 10.84%-7.39億 | 7.57%-1.79億 |
已支付現金股息 | -84.12%-5.45億 | -50.00%-900萬 | -84.48%-5.35億 | 37.95%-2.96億 | --0 | --0 | 0.00%-600萬 | 38.30%-2.9億 | 31.59%-4.77億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | 98.25%-100萬 | --0 | 83.33%-100萬 | -1,040.00%-5,700萬 | --0 | ---100萬 | ---5,000萬 | -20.00%-600萬 | 75.22%-500萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 325.00%3,400萬 | 1,700.00%3,600萬 | -250.00%-300萬 | 900.00%800萬 | --0 | 300.00%400萬 | 300.00%200萬 | 300.00%200萬 | -237.36%-100萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | 41.39%-29.77億 | 89.14%-2.65億 | 35.41%-13.28億 | -9,305.56%-50.79億 | -139.34%-8,300萬 | -4,258.33%-4.99億 | -503.47%-24.41億 | -133.11%-20.56億 | 98.36%-5,400萬 | 179.66%2.11億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.07%165.1億 | -4.92%138.5億 | -0.07%165.1億 | 25.68%165.21億 | 17.95%161.84億 | 4.90%137.91億 | 19.56%145.66億 | 25.68%165.21億 | -17.65%131.45億 | 3.52%137.21億 |
現金變動 | -243.63%-20.24億 | 208.90%11.14億 | -46.21%-26.45億 | -119.43%-5.89億 | -91.36%2.63億 | 964.52%19.8億 | -235.14%-10.23億 | -89.23%-18.09億 | 198.66%30.31億 | 5,047.26%30.44億 |
匯率變動影響 | -74.57%1.47億 | -26.02%1.82億 | 90.97%-1,300萬 | 68.51%5.78億 | 126.12%6,400萬 | 6.46%4.12億 | 20.00%2.46億 | -3,500.00%-1.44億 | 34.72%3.43億 | -415.40%-2.45億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%-200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200萬 | --200萬 | --100萬 |
期末現金 | -11.37%146.33億 | 9.84%151.48億 | -4.92%138.5億 | -0.07%165.1億 | -0.07%165.1億 | 17.95%161.84億 | 4.90%137.91億 | 19.56%145.66億 | 25.68%165.21億 | 25.68%165.21億 |
自由現金流 | -77.72%12.73億 | -78.92%5.62億 | -63.94%-6.82億 | 183.01%57.14億 | 38.24%9.58億 | 304.19%25.06億 | 202.95%26.66億 | -139.08%-4.16億 | 296.03%20.19億 | 139.69%6.93億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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