(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 21.83%-29.62億 | -16.09%174.75億 | 24.34%103.03億 | 55.07%32.75億 | 27.72%76.86億 | -185.90%-37.89億 | 65.45%208.27億 | 82.79%82.86億 | 37.23%21.12億 | 15.80%60.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 51.54%33.52億 | 12.23%126.3億 | -5.87%45.74億 | 88.29%44.23億 | 211.02%14.21億 | -58.47%22.12億 | -29.82%112.54億 | 0.56%48.59億 | 9.77%23.49億 | -142.47%-12.8億 |
非現金項目調整總額 | -56.35%14.12億 | -35.08%125.46億 | 104.73%64.9億 | -60.44%20.89億 | -91.32%7.32億 | 32.36%32.35億 | 241.59%193.24億 | 360.09%31.7億 | 297.29%52.8億 | 155.07%84.3億 |
-折舊與攤銷 | 5.24%11.24億 | -7.36%43.18億 | -11.43%11.16億 | -8.23%10.71億 | -1.85%10.63億 | -7.21%10.68億 | 9.31%46.61億 | 3.28%12.6億 | 9.27%11.67億 | 8.19%10.83億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -47.05%2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.54%5.08億 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | -88.40%1.31億 | --0 | --0 | --0 | --1.31億 | --11.29億 | --0 | --0 | --11.29億 |
-聯營企業份額 | -274.51%-2.67億 | -53.89%30.45億 | 191.84%11.09億 | -72.03%14.6億 | -58.32%3.23億 | -33.48%1.53億 | 1,836.66%66.04億 | 90.95%3.8億 | 19,229.63%52.19億 | --7.75億 |
-處置利潤 | --0 | -33.27%35.74億 | 28,350.00%28.45億 | 24,333.33%7.33億 | -100.07%-400萬 | --0 | 713.98%53.56億 | -98.40%1,000萬 | 0.00%300萬 | 18,982.14%53.43億 |
-匯兌損益淨額 | -62.92%-1.45億 | -176.27%-1.63億 | -440.00%-8,100萬 | -45.37%5,900萬 | 8.77%-5,200萬 | 6.32%-8,900萬 | 31.40%-5,900萬 | 71.15%-1,500萬 | 532.00%1.08億 | -533.33%-5,700萬 |
-其他非現金項目 | -64.50%7億 | 21.96%13.72億 | 19.96%12.32億 | -1.40%-12.34億 | -480.89%-5.98億 | 70.29%19.72億 | 512.09%11.25億 | 149.98%10.27億 | -575.39%-12.17億 | -92.76%1.57億 |
營運資本變動 | 16.33%-77.28億 | 21.06%-77.02億 | -398.83%-7.68億 | 41.39%-32.34億 | 587.75%55.36億 | -174.80%-92.36億 | -7.16%-97.57億 | 125.96%2.57億 | -186.35%-55.18億 | -0.89%-11.35億 |
-應收款(增)減 | -41.01%13.25億 | 120.96%5.22億 | 182.29%53.24億 | -18.95%-72.74億 | 201.80%2.26億 | 14.53%22.46億 | -1,015.44%-24.9億 | 111.91%18.86億 | -51.02%-61.15億 | -104.60%-2.22億 |
-存貨(增)減 | 143.33%1,300萬 | -125.12%-5,400萬 | 19.40%-5,400萬 | 228.07%1.87億 | -298.73%-1.57億 | -120.55%-3,000萬 | 146.64%2.15億 | 34.31%-6,700萬 | 129.84%5,700萬 | 175.24%7,900萬 |
-預付費用(增)減 | -34.50%-60.66億 | ---- | ---- | -235.35%-12.52億 | 22,367.65%75.71億 | -2,095.58%-45.1億 | ---- | ---- | --9.25億 | ---3,400萬 |
-應付款(減)增 | 66.53%-6.63億 | -219.07%-33.96億 | -54.34%-18.32億 | -15.72%16.03億 | -129.38%-11.86億 | -4.26%-19.81億 | 528.23%28.52億 | -641.88%-11.87億 | -34.26%19.02億 | 380.15%40.37億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 50.55%-10.75億 | -174.38%-10.22億 | -45.64%12.52億 | -20.65%-5.61億 | 29.49%4.61億 | -165.12%-21.74億 | 601.46%13.74億 | 145.52%23.03億 | -9.67%-4.65億 | -7.29%3.56億 |
-其他流動資產變動 | 54.72%-12.62億 | 67.95%-37.52億 | -133.76%-36.49億 | 323.00%40.63億 | 74.23%-13.79億 | 6.29%-27.87億 | -46.79%-117.08億 | 38.93%-15.61億 | -1,067.95%-18.22億 | -11.83%-53.51億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -41.67%-1,700萬 | 10.17%-5,300萬 | 13.33%-1,300萬 | 14.29%-1,200萬 | -6.67%-1,600萬 | 20.00%-1,200萬 | 0.00%-5,900萬 | 11.76%-1,500萬 | 6.67%-1,400萬 | 0.00%-1,500萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 20.00%1,200萬 | -125.00%-100萬 | -75.00%100萬 | 900.00%1,000萬 | 400萬 | 400萬 | ||||
已支付退稅 | 86.24%-6.09億 | -64.17%-82.53億 | -171.43%-3.8億 | -36.30%-34.88億 | 150.63%4,000萬 | -96.75%-44.25億 | 49.13%-50.27億 | 1.41%-1.4億 | 33.74%-25.59億 | -7,900萬 |
其他經營現金流入(流出) | -125.00%-100萬 | 0 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -400萬 | 400萬 | 0 | 150.00%100萬 | -150.00%-100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 56.35%-35.89億 | -41.71%91.81億 | 21.78%99.08億 | 51.31%-2.23億 | 30.24%77.18億 | -482.95%-82.22億 | 495.05%157.51億 | 86.05%81.36億 | 80.39%-4.58億 | 14.40%59.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -117.79%-26.07億 | -52.47%-29.93億 | -294.51%-12.94億 | 47.60%-2.4億 | 52.88%-2.62億 | -92.75%-11.97億 | 40.62%-19.63億 | 74.63%-3.28億 | -46.33%-4.58億 | 57.97%-5.56億 |
無形資產交易淨額 | ---- | 20.14%-4.68億 | -34.23%-1.49億 | 17.65%-1.12億 | 20.41%-1.17億 | 53.13%-9,000萬 | -4.46%-5.86億 | -145.31%-1.11億 | 62.33%-1.36億 | 19.23%-1.47億 |
業務交易淨額 | ---2.55億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -254.45%-13.87億 | --0 | ---6.99億 | ---- |
投資產品交易淨額 | 99.40%-400萬 | 20.52%-27.34億 | 10.18%-13.68億 | 89.47%-200萬 | 63.17%-6.99億 | ---6.65億 | 75.05%-34.4億 | 46.79%-15.23億 | 95.81%-1,900萬 | 78.74%-18.98億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -122.22%-40億 | -50.00%-18億 | --0 | --0 | --0 | -60.71%-18億 | ---12億 | --0 | ---8,000萬 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | 87.50%12億 | --0 | --0 | --0 | 87.50%12億 | --6.4億 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -80.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -856.25%-4.59億 | -109.73%-5,700萬 | -107.10%-1,200萬 | -400.00%-1,200萬 | -96.70%1,500萬 | -17.07%-4,800萬 | 186.56%5.86億 | 126.04%1.69億 | --400萬 | 22,600.00%4.54億 |
投資活動現金淨額 | -182.24%-73.24億 | 6.78%-68.52億 | -57.45%-28.23億 | 73.63%-3.66億 | 62.34%-10.68億 | -94.67%-25.95億 | 57.85%-73.5億 | 51.02%-17.93億 | -23.05%-13.88億 | 72.81%-28.36億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 228.68%8.48億 | -5.04%-3.54億 | -47.53%-14.34億 | 47.93%9.66億 | -18.03%-1.44億 | 148.08%2.58億 | 61.75%-3.37億 | 30.12%-9.72億 | 32.19%6.53億 | -37.08%-1.22億 |
普通股發行/回購的淨額 | 59.21%-12.29億 | ---75.22億 | --0 | --0 | ---45.09億 | ---30.13億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | 4.14%-34.28億 | 2.62%-78.75億 | 17.35%-4.24億 | 4.07%-34.4億 | 4.19%-4.35億 | -1.19%-35.76億 | 0.58%-80.87億 | -20.14%-5.13億 | -0.65%-35.86億 | 0.00%-4.54億 |
其他籌資費用淨額 | -5.26%-2,000萬 | -78.57%2,100萬 | 500.00%1,200萬 | 575.00%1,900萬 | -91.35%900萬 | -375.00%-1,900萬 | 211.36%9,800萬 | -96.36%200萬 | 97.55%-400萬 | -98.01%1.04億 |
融資活動現金淨額 | 39.70%-38.29億 | -88.93%-157.3億 | -24.48%-18.46億 | 16.41%-24.55億 | -976.06%-50.79億 | -84.92%-63.5億 | 49.92%-83.26億 | 15.88%-14.83億 | 9.13%-29.37億 | 12.43%-4.72億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.96%1,056.88億 | 0.23%1,187.03億 | -11.90%1,002.9億 | -12.99%1,034.43億 | -12.36%1,017.68億 | 0.23%1,187.03億 | -20.95%1,184.33億 | -4.65%1,138.43億 | -5.68%1,188.93億 | -11.92%1,161.17億 |
現金變動 | 14.13%-147.42億 | -17,968.00%-134.01億 | 7.80%52.39億 | 36.36%-30.44億 | -39.99%15.71億 | -555.23%-171.67億 | 100.24%7,500萬 | 562.42%48.6億 | 28.57%-47.83億 | 145.22%26.18億 |
匯率變動影響 | 5.58%2.46億 | 97.95%3.86億 | 15,900.00%1.58億 | 59.02%-1.09億 | -34.59%1.04億 | -23.10%2.33億 | 30.87%1.95億 | -101.19%-100萬 | -818.92%-2.66億 | 893.75%1.59億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -200.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -10.39%911.92億 | -10.96%1,056.88億 | -10.96%1,056.88億 | -11.90%1,002.9億 | -12.99%1,034.43億 | -12.36%1,017.68億 | 0.23%1,187.03億 | 0.23%1,187.03億 | -4.65%1,138.43億 | -5.68%1,188.93億 |
自由現金流 | 34.84%-61.96億 | -56.67%57.2億 | 9.98%84.65億 | 45.34%-5.75億 | 40.51%73.39億 | -812.82%-95.09億 | 1,158.70%132.02億 | 132.68%76.97億 | 65.06%-10.52億 | 42.47%52.23億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據