(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 12.51%92.17億 | 16.76%81.92億 | 19.28%70.16億 | -12.01%58.82億 | -1.02%66.85億 | 19.31%67.54億 | 9.65%56.61億 | 35.44%51.63億 | 18.27%38.12億 | 54.88%32.23億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 17.06%82.07億 | 21.38%70.11億 | 60.76%57.76億 | -40.77%35.93億 | 8.94%60.66億 | 6.38%55.68億 | 10.75%52.34億 | 53.64%47.26億 | 15.99%30.76億 | 31.42%26.52億 |
非現金項目調整總額 | -19.02%7.58億 | 73.01%9.36億 | -75.24%5.41億 | 189.02%21.85億 | 108.84%7.56億 | 37.12%3.62億 | 106.25%2.64億 | -77.97%1.28億 | 321.01%5.81億 | 89.04%1.38億 |
-折舊與攤銷 | 17.23%6.6億 | 9.75%5.63億 | -17.39%5.13億 | 2.14%6.21億 | 83.13%6.08億 | 204.59%3.32億 | 26.74%1.09億 | -27.73%8,600萬 | -1.65%1.19億 | 124.07%1.21億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -9.38%2,900萬 | -97.97%3,200萬 | --15.8億 | ---- | ---- | --8,700萬 | ---- | --4.28億 | ---- |
-處置利潤 | -91.67%100萬 | 300.00%1,200萬 | -66.67%300萬 | -18.18%900萬 | --1,100萬 | --0 | -75.00%100萬 | -73.33%400萬 | 7.14%1,500萬 | 0.00%1,400萬 |
-匯兌損益淨額 | 100.00%200萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | --0 | --0 | --3,300萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -71.30%9,500萬 | 4,237.50%3.31億 | 68.00%-800萬 | -118.25%-2,500萬 | 4,666.67%1.37億 | -104.48%-300萬 | 76.32%6,700萬 | 100.00%3,800萬 | 533.33%1,900萬 | -40.00%300萬 |
營運資本變動 | 2.06%2.48億 | -65.09%2.43億 | 582.35%6.96億 | 172.34%1.02億 | -117.17%-1.41億 | 409.94%8.21億 | -47.73%1.61億 | 100.00%3.08億 | -64.35%1.54億 | 3,700.00%4.32億 |
-應收款(增)減 | 172.89%3.2億 | 33.89%-4.39億 | -677.39%-6.64億 | 5.50%1.15億 | 203.81%1.09億 | 41.99%-1.05億 | -38.17%-1.81億 | -45.56%-1.31億 | -50.00%-9,000萬 | 46.43%-6,000萬 |
-存貨(增)減 | --600萬 | --0 | -300.00%-600萬 | 200.00%300萬 | 125.00%100萬 | ---400萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-應付款(減)增 | -159.21%-4,500萬 | -74.06%7,600萬 | 623.21%2.93億 | -227.27%-5,600萬 | -46.99%4,400萬 | 15.28%8,300萬 | -19.10%7,200萬 | 493.33%8,900萬 | -94.27%1,500萬 | 13,200.00%2.62億 |
-應計費用(減)增 | -155.95%-2.35億 | -61.04%4.2億 | 658.55%10.78億 | 62.52%-1.93億 | -183.47%-5.15億 | 455.86%6.17億 | -50.67%1.11億 | 1.35%2.25億 | -2.20%2.22億 | 127.00%2.27億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 31.71%2.16億 | 3,380.00%1.64億 | -102.15%-500萬 | 5.91%2.33億 | -4.35%2.2億 | 44.65%2.3億 | 27.20%1.59億 | 1,685.71%1.25億 | 133.33%700萬 | 50.00%300萬 |
-其他流動資產變動 | -163.64%-1,400萬 | --2,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-2,200萬 | -37.50%-2,200萬 | 11.11%-1,600萬 | -12.50%-1,800萬 | -1,600萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 125.00%900萬 | 0.00%400萬 | -63.64%400萬 | -35.29%1,100萬 | -5.56%1,700萬 | 1,800萬 | 0 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
已支付退稅 | 6.37%-21.17億 | -18.25%-22.61億 | -42.37%-19.12億 | 32.61%-13.43億 | -16.48%-19.93億 | 0.23%-17.11億 | -16.59%-17.15億 | -17.59%-14.71億 | -29.77%-12.51億 | -2.34%-9.64億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.12%100萬 |
經營活動現金淨額 | 19.85%70.87億 | 16.15%59.13億 | 12.33%50.91億 | -3.41%45.32億 | -7.29%46.92億 | 28.26%50.61億 | 6.85%39.46億 | 44.15%36.93億 | 13.31%25.62億 | 95.59%22.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 51.28%-1.52億 | -875.00%-3.12億 | 60.98%-3,200萬 | 46.05%-8,200萬 | -141.27%-1.52億 | 12.50%-6,300萬 | 26.53%-7,200萬 | -600.00%-9,800萬 | 80.56%-1,400萬 | -242.86%-7,200萬 |
無形資產交易淨額 | 22.55%-3.16億 | -41.67%-4.08億 | -24.14%-2.88億 | 30.12%-2.32億 | -15.68%-3.32億 | -17.14%-2.87億 | -133.33%-2.45億 | -1,066.67%-1.05億 | 55.00%-900萬 | -566.67%-2,000萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---7.52億 | ---- | ---22.91億 | ---- | ---- | -1,328.57%-1億 | 97.91%-700萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 378.09%24億 | 3,246.67%5.02億 | 100.52%1,500萬 | ---29.05億 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -18.42%-4,500萬 | -111.11%-3,800萬 | 53.85%-1,800萬 | 7.14%-3,900萬 | -200.00%-4,200萬 | ---1,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 48.65%5,500萬 | 85.00%3,700萬 | -48.72%2,000萬 | 2.63%3,900萬 | 137.50%3,800萬 | --1,600萬 | ---- | ---- | --100萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 98.65%-300萬 | -88.98%-2.23億 | -436.36%-1.18億 | 12.00%-2,200萬 | -8.70%-2,500萬 | 93.11%-2,300萬 | -267.03%-3.34億 | -450.00%-9,100萬 | 115.48%2,600萬 | -4,100.00%-1.68億 |
投資活動現金淨額 | 51.17%-4.61億 | -116.51%-9.44億 | -133.23%-4.36億 | 12,027.27%13.12億 | 99.58%-1,100萬 | 25.56%-26.47億 | -1,109.52%-35.56億 | -206.25%-2.94億 | 64.04%-9,600萬 | 26.45%-2.67億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.85%-2,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---13.69億 | --0 | -1,370.00%-19.11億 | ---1.3億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 |
已支付現金股息 | -9.68%-32.75億 | 9.49%-29.86億 | 0.39%-32.99億 | -23.54%-33.12億 | -30.08%-26.81億 | -66.61%-20.61億 | -57.98%-12.37億 | -49.71%-7.83億 | -62.42%-5.23億 | -61.81%-3.22億 |
其他籌資費用淨額 | -3.19%-1.94億 | 1.05%-1.88億 | -9.20%-1.9億 | 5.95%-1.74億 | ---1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -52.43%-48.38億 | 41.22%-31.74億 | -49.29%-54億 | -26.16%-36.17億 | -39.04%-28.67億 | -66.56%-20.62億 | -57.91%-12.38億 | -49.05%-7.84億 | -52.91%-5.26億 | -4.24%-3.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.06%148.79億 | -4.80%129.32億 | 19.19%135.84億 | 18.90%113.97億 | 3.41%95.85億 | -8.39%92.69億 | 34.83%101.18億 | 34.84%75.04億 | 42.15%55.65億 | 13.41%39.15億 |
現金變動 | -0.39%17.88億 | 340.94%17.95億 | -133.45%-7.45億 | 22.77%22.27億 | 415.34%18.14億 | 141.51%3.52億 | -132.43%-8.48億 | 34.79%26.15億 | 17.58%19.4億 | 256.37%16.5億 |
匯率變動影響 | -33.77%1億 | 60.64%1.51億 | 341.03%9,400萬 | ---3,900萬 | --0 | ---3,600萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 12.69%167.67億 | 15.06%148.79億 | -4.80%129.32億 | 19.19%135.84億 | 18.90%113.97億 | 3.41%95.85億 | -8.39%92.69億 | 34.83%101.18億 | 34.84%75.04億 | 42.15%55.65億 |
自由現金流 | 27.46%66.19億 | 8.85%51.93億 | 13.11%47.71億 | 0.24%42.18億 | -10.60%42.08億 | 29.71%47.07億 | 3.98%36.29億 | 37.46%34.9億 | 17.06%25.39億 | 91.61%21.69億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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