(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 445.61%1.8億 | -52.10%9.42億 | -12.01%11.42億 | -611.94%-5.69億 | 71.51%3.36億 | -90.91%3,292.5萬 | -8.88%19.67億 | 20.69%12.97億 | -78.14%1.11億 | -35.04%1.96億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 11.28%-4.86億 | -90.24%1.37億 | -20.38%6.7億 | -90.75%2,971.5萬 | -104.47%-1,477.2萬 | -485.79%-5.48億 | -26.22%13.99億 | -7.26%8.41億 | -48.66%3.21億 | -7.27%3.31億 |
非現金項目調整總額 | -121.59%-6,607萬 | 87.37%13.79億 | 75.62%9.41億 | -691.72%-4.38億 | 178.73%5.7億 | 500.07%3.06億 | 17.06%7.36億 | 32.69%5.36億 | -200.46%-5,534.6萬 | -39.98%2.05億 |
-折舊與攤銷 | 29.48%1.67億 | 5.96%5.23億 | 9.71%1.42億 | 5.18%1.28億 | 1.46%1.24億 | 7.33%1.29億 | 34.61%4.94億 | 23.97%1.29億 | 39.18%1.22億 | 40.09%1.22億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --522.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -231.07%-2.33億 | 251.04%8.51億 | 95.31%7.94億 | -219.43%-5.67億 | 443.03%4.46億 | 357.85%1.77億 | -7.51%2.42億 | 35.72%4.06億 | -444.62%-1.77億 | -67.60%8,213.5萬 |
營運資本變動 | 166.21%7.32億 | -240.03%-5.73億 | -490.75%-4.69億 | -3.48%-1.6億 | 35.32%-2.19億 | -32.07%2.75億 | 54.05%-1.69億 | 66.33%-7,936.6萬 | 10.30%-1.55億 | 14.28%-3.39億 |
-應收款(增)減 | 63.91%8.68億 | -89.47%-5.22億 | -212.81%-5.57億 | 52.06%-2.49億 | -49.75%-2.44億 | -9.71%5.29億 | 37.05%-2.75億 | 34.71%-1.78億 | 4.90%-5.2億 | 42.40%-1.63億 |
-存貨(增)減 | -86.29%-3,023.5萬 | 248.88%2,965萬 | 487.44%1.61億 | -250.96%-1.56億 | 58.35%4,070.8萬 | 43.23%-1,623萬 | -18.34%-1,991.5萬 | -30.13%2,746.7萬 | -14.62%-4,450.1萬 | -33.09%2,570.8萬 |
-應付款(減)增 | 55.71%-1.06億 | -164.16%-8,128.5萬 | -202.16%-7,287.3萬 | -40.13%2.46億 | 92.20%-1,574.3萬 | -55.70%-2.38億 | 45.11%1.27億 | 3,485.62%7,133.5萬 | -0.81%4.1億 | -33.78%-2.02億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -8.91%-293.3萬 | -25.27%-1,011.3萬 | -27.03%-245.8萬 | -37.88%-261.7萬 | -10.61%-234.5萬 | -27.03%-269.3萬 | -72.24%-807.3萬 | -26.97%-193.5萬 | -51.24%-189.8萬 | -153.29%-212萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -99.73%3.7萬 | -10.53%1.7萬 | 0 | 157.35%1,396.1萬 | -9.52%1.9萬 | 158.54%1,392萬 | ||||
已支付退稅 | 95.31%-691萬 | 39.78%-3.5億 | 105.52%1,361.7萬 | -362.53%-2.12億 | -129.50%-461.4萬 | 51.59%-1.47億 | -13.31%-5.81億 | -22,300.36%-2.47億 | 79.64%-4,578.3萬 | -74.43%1,563.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-1,000 | -58.13%309.1萬 | 309萬 | 200.00%1,000 | -100.02%-1,000 | -99.93%1,000 | -1.70%738.2萬 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.03%600.1萬 |
經營活動現金淨額 | 245.09%1.7億 | -58.18%5.85億 | 10.22%11.56億 | -1,112.86%-7.83億 | 52.73%3.29億 | -304.33%-1.17億 | -15.41%13.99億 | -2.22%10.49億 | -73.11%7,730.2萬 | -41.45%2.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 35.69%-1,522萬 | 82.74%-2,366.8萬 | --0 | --0 | --0 | 82.01%-2,366.8萬 | -1,552.02%-1.37億 | --0 | -239.05%-342.1萬 | 51.61%-214.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---314萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 44.97%-290.4萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | 100.38%375.7萬 | --0 | --375.7萬 | --0 | --0 | ---9.89億 | --379.3萬 | --0 | --0 |
其他投資變動淨額 | -665.85%-371.2萬 | -119.68%-8,011.9萬 | 50.72%-1,924.9萬 | -4,935,800.00%-4,935.7萬 | ---1,216.9萬 | -74.64%65.6萬 | 57.21%-3,647萬 | 53.32%-3,905.8萬 | 100.40%1,000 | --0 |
投資活動現金淨額 | 4.08%-2,207.2萬 | 91.42%-1億 | 45.42%-1,924.9萬 | -1,233.33%-4,560萬 | -466.53%-1,216.9萬 | 97.95%-2,301.2萬 | -1,079.22%-11.65億 | 59.86%-3,526.5萬 | -19.46%-342萬 | 79.22%-214.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -36.78%-4.02億 | 8.04%-2.7億 | -107,300.00%-1.32億 | ---- | ---- | -124,382.63%-2.94億 | ---2.93億 | -14.95%-12.3萬 | ---- |
租賃融資增減 | -1.81%-1.19億 | -2.36%-4.67億 | 7.18%-1.15億 | -11.22%-1.27億 | 2.44%-1.07億 | -8.85%-1.17億 | -32.07%-4.56億 | -18.37%-1.24億 | -43.38%-1.14億 | -38.18%-1.1億 |
已支付現金股息 | 2.72%-3.75億 | -19.93%-3.92億 | -4.55%-2.3萬 | 46.22%-6.4萬 | -9.89%-652.1萬 | -20.14%-3.85億 | -44.76%-3.27億 | 81.97%-2.2萬 | -170.45%-11.9萬 | -27.09%-593.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -24.56%7,278.1萬 | --0 | --0 | -98.82%29.3萬 | 5.11%7,248.8萬 | -5.85%9,647.8萬 | -97.81%104.3萬 | 31.37%153.7萬 | -53.58%2,493.2萬 |
融資活動現金淨額 | -14.91%-4.94億 | -21.18%-11.88億 | 7.55%-3.85億 | -129.39%-2.59億 | -24.30%-1.14億 | -19.64%-4.3億 | -109.04%-9.8億 | -625.52%-4.16億 | -43.59%-1.13億 | -23.21%-9,132.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.69%37.77億 | -14.29%44.8億 | -22.09%30.25億 | 4.87%41.13億 | 2.89%39.1億 | -14.29%44.8億 | 26.22%52.27億 | -9.69%38.83億 | -4.19%39.22億 | -0.26%38億 |
現金變動 | 39.23%-3.46億 | 5.86%-7.03億 | 25.90%7.52億 | -2,676.37%-10.88億 | 66.72%2.03億 | 60.04%-5.7億 | -168.77%-7.47億 | -35.61%5.97億 | -119.03%-3,918.5萬 | -56.97%1.22億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | --1,000 | --0 | --0 | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -12.26%34.31億 | -15.69%37.77億 | -15.69%37.77億 | -22.09%30.25億 | 4.87%41.13億 | 2.89%39.1億 | -14.29%44.8億 | -14.29%44.8億 | -9.69%38.83億 | -4.19%39.22億 |
自由現金流 | 207.63%1.51億 | -55.41%5.61億 | 10.22%11.56億 | -1,159.76%-7.83億 | 54.27%3.29億 | -82.22%-1.41億 | -23.25%12.59億 | -1.83%10.49億 | -74.06%7,388.1萬 | -40.94%2.13億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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