(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -2.16%27.19億 | 4.58%27.79億 | 76.91%26.57億 | 192.85%15.02億 | 59.29%5.13億 | -57.45%3.22億 | 118.46%7.57億 | 150.43%3.46億 | -39.13%1.38億 | 333.69%2.27億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -12.80%24.07億 | 12.69%27.6億 | 76.71%24.49億 | 126.35%13.86億 | 40.34%6.12億 | 6.91%4.36億 | 101.46%4.08億 | 37.82%2.03億 | -24.10%1.47億 | 234.15%1.94億 |
非現金項目調整總額 | 32.53%3.8億 | 56.99%2.87億 | -19.41%1.83億 | 4,770.47%2.27億 | -104.71%-485.6萬 | 302.61%1.03億 | -80.36%2,560.8萬 | 328.35%1.3億 | 20.69%3,044.4萬 | 125.82%2,522.6萬 |
-折舊與攤銷 | 146.58%2.56億 | 9.78%1.04億 | 58.84%9,463.9萬 | 109.33%5,958.3萬 | -8.89%2,846.4萬 | -8.08%3,124.1萬 | 14.19%3,398.6萬 | 25.23%2,976.2萬 | 34.02%2,376.6萬 | -34.02%1,773.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --3,037.2萬 | --0 | --5,860.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --918.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 496.62%9,919.4萬 | -79.23%1,662.6萬 | 31,422.44%8,006.7萬 |
-聯營企業份額 | ---2,836.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.81%-688.1萬 | --851.5萬 | ---- |
-處置利潤 | -77.70%2,993.1萬 | 211.82%1.34億 | -64.31%4,304.4萬 | 733.64%1.21億 | ---1,903.3萬 | --0 | --0 | ---600萬 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 41.46%-823.2萬 | 0.74%-1,406.1萬 | -306.41%-1,416.6萬 | 273.80%686.3萬 | -40.21%183.6萬 | -24.19%307.1萬 | -9.78%405.1萬 | 276.77%449萬 | 88.37%-254萬 | -42.25%-2,183.8萬 |
-以股票支付的報酬 | 134.50%1.62億 | --6,926.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -872.92%-6,200.4萬 | -1,074.46%-637.3萬 | -98.35%65.4萬 | 346.55%3,975.2萬 | -123.44%-1,612.3萬 | 653.46%6,878.9萬 | -226.27%-1,242.9萬 | 161.82%984.3萬 | 73.43%-1,592.3萬 | -9,754.93%-5,991.8萬 |
營運資本變動 | 74.50%-6,840.7萬 | -1,174.39%-2.68億 | 122.52%2,497.3萬 | -17.19%-1.11億 | 56.49%-9,462.7萬 | -167.35%-2.17億 | 2,315.03%3.23億 | 134.17%1,337.1萬 | -570.69%-3,913.3萬 | 149.67%831.4萬 |
-應收款(增)減 | 123.51%1.15億 | -172.20%-4.91億 | 80.08%-1.8億 | -206.10%-9.05億 | -308.92%-2.96億 | -562.29%-7,229.6萬 | 83.12%-1,091.6萬 | -222.56%-6,468.2萬 | 197.70%5,277.5萬 | -678.04%-5,401.9萬 |
-存貨(增)減 | -182.17%-687.6萬 | 265.51%836.8萬 | -3,850.00%-505.6萬 | 98.87%-12.8萬 | -241.34%-1,136.9萬 | 196.54%804.4萬 | -137.31%-833.2萬 | -148.91%-351.1萬 | 3.47%717.8萬 | -57.99%693.7萬 |
-應付款(減)增 | -501.53%-1.36億 | -6.65%3,399.4萬 | -92.25%3,641.5萬 | 412.09%4.7億 | 1,631.45%9,174.9萬 | -107.06%-599.1萬 | 5,714.32%8,488.9萬 | 111.75%146萬 | -198.17%-1,243萬 | 152.74%1,266.2萬 |
-應計費用(減)增 | 267.67%1,505萬 | -25.00%-897.6萬 | -142.51%-718.1萬 | 55.42%1,689.4萬 | 116.48%1,087萬 | -297.84%-6,595.3萬 | -57.77%3,333.6萬 | 191.92%7,893.5萬 | -204.30%-8,587.7萬 | 333.12%8,233.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -150.55%-7,924.9萬 | -16.99%1.57億 | -36.92%1.89億 | 171.05%2.99億 | 418.04%1.1億 | -82.23%2,131.9萬 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -25.98%2,382.7萬 | 513.19%3,219.2萬 | -196.45%-779.1萬 | 1,282.72%807.8萬 | 99.33%-68.3萬 | -198.67%-1.03億 | 8,794.95%1.04億 | 250.06%116.9萬 | 98.03%-77.9萬 | -85.83%-3,960.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -30.60%-71.7萬 | 74.43%-54.9萬 | 53.76%-214.7萬 | -271.14%-464.3萬 | -1,524.68%-125.1萬 | 94.84%-7.7萬 | 21.80%-149.2萬 | 11.75%-190.8萬 | -216.2萬 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -1.23%833.6萬 | 4.48%844萬 | 42.54%807.8萬 | 752.18%566.7萬 | 33.53%66.5萬 | 178.21%49.8萬 | -85.23%17.9萬 | 41.59%121.2萬 | 185.33%85.6萬 | -83.94%30萬 |
已支付退稅 | 0.32%-10.04億 | -11.11%-10.07億 | -525.53%-9.06億 | 38.15%-1.45億 | -101.15%-2.34億 | -77.37%-1.16億 | -1,007.35%-6,565.5萬 | 82.17%-592.9萬 | -331.98%-3,325.4萬 | -102.58%-769.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -3.21%17.23億 | 1.30%17.8億 | 29.36%17.57億 | 388.45%13.58億 | 35.02%2.78億 | -70.14%2.06億 | 103.01%6.9億 | 227.45%3.4億 | -52.80%1.04億 | 335.63%2.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 21.84%-5,596.8萬 | 39.56%-7,160.7萬 | -288.83%-1.18億 | -259.55%-3,047.2萬 | 24.16%-847.5萬 | -220.38%-1,117.5萬 | -101.62%-348.8萬 | 56.47%-173萬 | -46.97%-397.4萬 | -50.39%-270.4萬 |
無形資產交易淨額 | 77.05%-923.6萬 | -88.60%-4,024萬 | 74.94%-2,133.6萬 | -1,145.91%-8,513.3萬 | -68.59%-683.3萬 | 35.13%-405.3萬 | 78.13%-624.8萬 | 16.22%-2,857.5萬 | -105.67%-3,410.7萬 | 25.51%-1,658.3萬 |
業務交易淨額 | 83.80%-1.52億 | -3,913.36%-9.39億 | 78.56%-2,339.3萬 | ---1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---2億 | --0 | ---- | 17.46%-1.01億 | 35.98%-1.22億 | ---1.9億 | ---- | --6,445.8萬 | ---- | ---4,900萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | -93.68%-668萬 | ---344.9萬 | ---- | ---- | ---2,000萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -48.02%312.6萬 | 508.70%601.4萬 | --98.8萬 | ---- | ---- | 2,400.00%2,000萬 | -55.56%80萬 | --180萬 |
其他投資變動淨額 | 16.38%-1,395.1萬 | 88.34%-1,668.4萬 | -2,091.33%-1.43億 | -969.64%-653.1萬 | 150.33%75.1萬 | 120.59%30萬 | 97.09%-145.7萬 | ---5,000.1萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 59.59%-4.31億 | -252.03%-10.67億 | 8.78%-3.03億 | -139.50%-3.32億 | 32.34%-1.39億 | -1,732.65%-2.05億 | 29.37%-1,119.3萬 | 57.49%-1,584.8萬 | 43.93%-3,728.1萬 | -113.97%-6,648.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -1,276.91%-1,443萬 | 96.51%-104.8萬 | -400.00%-3,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -100.00%-3.5萬 | 4,390,919.75%35.57億 | 99.97%-8.1萬 | -77.69%-2.43億 | -129.18%-1.37億 | -928.10%-5,962.3萬 | 2,300.00%720萬 | -93.88%30萬 | --490萬 |
租賃融資增減 | -428.75%-299.8萬 | ---56.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -0.42%-2.68億 | -222.20%-2.67億 | -34.34%-8,298.2萬 | 3.87%-6,177.1萬 | 0.53%-6,426萬 | -48.72%-6,460.4萬 | 19.40%-4,344.1萬 | -69.25%-5,389.4萬 | -101.14%-3,184.2萬 | -175,800.00%-1,583.1萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---161.7萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -123.28%-200萬 | 331.44%859.1萬 | -179.16%-371.2萬 | --468.9萬 | ---- | --490萬 | ---- | ---534.3萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -10.56%-2.88億 | -107.57%-2.6億 | 7,393.58%34.4億 | 84.64%-4,716.3萬 | -56.39%-3.07億 | -90.51%-1.96億 | -92.09%-1.03億 | -70.10%-5,365.4萬 | -188.56%-3,154.2萬 | -1,204.14%-1,093.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.32%76.66億 | 212.62%72.1億 | 73.01%23.06億 | -11.27%13.33億 | -11.65%15.02億 | 50.54%17億 | 30.47%11.3億 | 4.21%8.66億 | 24.18%8.31億 | 88.49%6.69億 |
現金變動 | 122.01%10.03億 | -90.76%4.52億 | 400.06%48.93億 | 683.18%9.79億 | 14.18%-1.68億 | -133.98%-1.96億 | 112.94%5.75億 | 673.64%2.7億 | -75.47%3,493.2萬 | -72.99%1.42億 |
匯率變動影響 | -25.45%275.4萬 | -64.41%369.4萬 | 297.53%1,038萬 | -255.31%-525.5萬 | 42.81%-147.9萬 | 42.79%-258.6萬 | 29.79%-452萬 | -15,072.09%-643.8萬 | -99.78%4.3萬 | 125.34%1,937.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 13.12%86.72億 | 6.32%76.66億 | 212.62%72.1億 | 73.01%23.06億 | -11.27%13.33億 | -11.65%15.02億 | 50.54%17億 | 30.47%11.3億 | 4.21%8.66億 | -6.74%8.31億 |
自由現金流 | -0.63%16.57億 | 3.15%16.68億 | 30.14%16.17億 | 372.91%12.43億 | 37.77%2.63億 | -71.95%1.91億 | 119.74%6.8億 | 371.18%3.09億 | -67.25%6,567.4萬 | 659.56%2.01億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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