(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -10.41%13.62億 | -0.51%5.21億 | -1.90%2.94億 | -37.44%1.9億 | -9.16%3.57億 | 6.96%15.2億 | 42.46%5.23億 | -9.15%3億 | 7.10%3.04億 | -10.69%3.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -11.48%13.87億 | -10.80%3.96億 | -10.82%3.73億 | 7.90%3.3億 | -27.81%2.88億 | 11.95%15.67億 | 60.75%4.44億 | -2.02%4.18億 | -6.33%3.06億 | 7.79%3.99億 |
非現金項目調整總額 | -11.35%3,785.7萬 | -38.25%837.1萬 | 6.89%906.5萬 | 2.73%1,183.7萬 | -6.13%858.4萬 | 446.79%4,270.4萬 | 25.94%1,355.6萬 | -15.25%848.1萬 | 261.42%1,152.2萬 | 156.63%914.5萬 |
-折舊與攤銷 | 5.18%5,732.8萬 | 9.23%1,432.5萬 | 8.15%1,453.9萬 | 6.42%1,430.5萬 | -2.41%1,415.9萬 | -10.42%5,450.7萬 | -10.43%1,311.4萬 | -10.22%1,344.3萬 | -14.37%1,344.2萬 | -6.62%1,450.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --433.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -20.64%-1,947.1萬 | -52.86%-595.4萬 | -10.32%-547.4萬 | -28.54%-246.8萬 | -3.95%-557.5萬 | 69.57%-1,614萬 | -0.46%-389.5萬 | 0.10%-496.2萬 | 84.65%-192萬 | 83.07%-536.3萬 |
營運資本變動 | 29.67%-6,293.8萬 | 76.50%1.16億 | 30.72%-8,784.6萬 | -1,019.62%-1.52億 | 501.39%6,047.7萬 | -749.97%-8,948.8萬 | -18.09%6,595.2萬 | -18.73%-1.27億 | 70.56%-1,357.4萬 | -117.49%-1,506.7萬 |
-應收款(增)減 | -62.10%-2,354.3萬 | -1,285.07%-705萬 | -5.79%-4,920.5萬 | -6.22%4,784萬 | 18.28%-1,512.8萬 | -244.98%-1,452.4萬 | -106.05%-50.9萬 | 26.36%-4,651.4萬 | -11.89%5,101.2萬 | -369.32%-1,851.3萬 |
-存貨(增)減 | -90.02%75.3萬 | 2.11%130.8萬 | -65.99%33.5萬 | 11.93%115.4萬 | -148.15%-204.4萬 | 266.16%754.2萬 | 117.43%128.1萬 | 178.42%98.5萬 | 6,773.33%103.1萬 | 4.81%424.5萬 |
-應付款(減)增 | 85.62%-621.9萬 | 30.41%6,147.4萬 | -12.07%4,492.2萬 | 1.50%-4,782.1萬 | 30.27%-6,479.4萬 | -186.46%-4,324.4萬 | 1.37%4,713.8萬 | -33.79%5,108.6萬 | -75.58%-4,854.9萬 | -102.05%-9,291.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -92.01%872.1萬 | -45.72%6,425.1萬 | 42.41%-7,498.3萬 | -2,304.26%-1.23億 | 12.86%1.42億 | 586.46%1.09億 | 146.92%1.18億 | -68.89%-1.3億 | 93.32%-511.2萬 | 3.69%1.26億 |
-其他流動資產變動 | 72.86%-3,772.8萬 | 74.79%-3,032.2萬 | 9.98%961.7萬 | 166.93%841.9萬 | 16.93%-2,544.2萬 | -125.98%-1.39億 | -95.76%-1.2億 | 370.13%874.4萬 | -49.47%315.4萬 | -895.97%-3,062.6萬 |
-其他流動負債變動 | 47.98%-492.2萬 | 34.16%2,674.7萬 | -70.05%-1,853.2萬 | -155.88%-3,866.3萬 | 853.20%2,552.6萬 | -344.34%-946.1萬 | -57.08%1,993.6萬 | 72.20%-1,089.8萬 | -150.95%-1,511萬 | -227.98%-338.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 9.34%1,794.2萬 | 22.27%301.4萬 | 10.03%598.8萬 | 23.04%295.3萬 | -1.88%598.7萬 | -8.97%1,640.9萬 | 2.75%246.5萬 | 0.00%544.2萬 | 10.96%240萬 | -23.92%610.2萬 |
已支付退稅 | -12.63%-5.66億 | -21.90%-46.2萬 | -19.85%-2.61億 | -224.52%-45.2萬 | -6.80%-3.04億 | -10.56%-5.03億 | -20.70%-37.9萬 | -42.25%-2.18億 | 209.67%36.3萬 | 5.33%-2.85億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -99.99%1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -21.29%8.14億 | -0.42%5.23億 | -55.40%3,893.1萬 | -37.19%1.93億 | -48.47%5,899.9萬 | -0.57%10.34億 | 42.22%5.26億 | -52.07%8,729.4萬 | 0.99%3.07億 | -37.99%1.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 84.60%-523.3萬 | 90.77%-235.2萬 | --0 | --0 | -121.96%-288.1萬 | -361.55%-3,398.4萬 | ---2,548.6萬 | --0 | ---720萬 | ---129.8萬 |
無形資產交易淨額 | -47.08%-4,279.7萬 | --0 | 53.86%-609.4萬 | -49.79%-1,735.3萬 | -1,365.91%-1,935萬 | -298.60%-2,909.8萬 | ---298.5萬 | -164.16%-1,320.8萬 | ---1,158.5萬 | ---132萬 |
業務交易淨額 | --8,767萬 | --0 | --0 | --0 | --8,767萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | 0.00%120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 121.15%21.7萬 | 200.00%18.1萬 | --0 | 100.11%1,000 | -50.00%3.5萬 | -113.27%-102.6萬 | 81.88%-18.1萬 | --0 | -167.83%-91.5萬 | -97.76%7萬 |
投資活動現金淨額 | 165.27%4,105.7萬 | 96.46%-97.1萬 | 53.86%-609.4萬 | 11.92%-1,735.2萬 | 2,669.62%6,547.4萬 | -997.49%-6,290.8萬 | -283.30%-2,745.2萬 | -1,668.14%-1,320.8萬 | -1,971.50%-1,970萬 | -181.46%-254.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
已支付現金股息 | -15.69%-2.37億 | 79.59%-1萬 | -23.33%-3.7萬 | 10.63%-284.2萬 | -16.12%-2.34億 | -26.57%-2.05億 | ---4.9萬 | ---3萬 | ---318萬 | -24.56%-2.02億 |
融資活動現金淨額 | -15.69%-2.37億 | 79.59%-1萬 | -23.33%-3.7萬 | 10.63%-284.2萬 | -16.12%-2.34億 | -26.57%-2.05億 | ---4.9萬 | ---3萬 | ---318萬 | -24.56%-2.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.15%83.19億 | 7.59%84.15億 | 8.19%83.82億 | 10.00%82.09億 | 10.15%83.19億 | 13.06%75.53億 | 8.77%78.21億 | 10.53%77.47億 | 11.29%74.63億 | 13.06%75.53億 |
現金變動 | -19.37%6.18億 | 4.88%5.22億 | -55.71%3,280萬 | -39.24%1.73億 | -22.27%-1.1億 | -12.17%7.66億 | 37.44%4.98億 | -59.17%7,405.6萬 | -6.24%2.84億 | -449.21%-8,988.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 300.00%2,000 | ---- | ---- | --0 | --1,000 | ---1,000 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 7.43%89.37億 | 7.43%89.37億 | 7.59%84.15億 | 8.19%83.82億 | 10.00%82.09億 | 10.15%83.19億 | 10.15%83.19億 | 8.77%78.21億 | 10.53%77.47億 | 11.29%74.63億 |
自由現金流 | -21.13%7.66億 | 4.81%5.21億 | -55.68%3,283.7萬 | -39.12%1.75億 | -67.14%3,676.8萬 | -5.30%9.71億 | 37.25%4.97億 | -58.17%7,408.6萬 | -4.47%2.88億 | -39.41%1.12億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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