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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Timee (215A)
- 1295
- +2+0.15%
延時20分鐘行情未開盤 04/24 15:30 (東京)
1304.43億總市值68.12市盈率(靜)
1304最高價1255最低價127.75萬股成交量1281今開1293昨收16.40億成交額250252周最高1.93%換手率1.01億總股本110352周最低49.59每股收益TTM857.29億流通值2502歷史最高68.12市盈率(靜)6620.00萬流通股930歷史最低19.01每股收益(静)3.79%振幅--股息TTM8.13市淨率100股每手--股息率TTM
Timee (215A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||
| 經營活動產生的現金 | 187.50%48.49億 | 341.36%16.87億 | 63.75%-6.99億 | -19.28億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 69.52%66.54億 | 103.97%39.25億 | 1,505.53%19.24億 | --1.2億 |
| 非現金項目調整總額 | -27.11%3.83億 | 129.13%5.25億 | 184.28%2.29億 | --8,067.3萬 |
| -折舊與攤銷 | 42.20%2.59億 | -3.00%1.82億 | 159.43%1.88億 | --7,238.4萬 |
| -處置利潤 | -322.87%-73.1萬 | -55.80%32.8萬 | 1,852.63%74.2萬 | --3.8萬 |
| -以股票支付的報酬 | --533.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -65.19%1.19億 | 740.44%3.43億 | 394.64%4,081.3萬 | --825.1萬 |
| 營運資本變動 | 20.84%-21.88億 | 3.10%-27.64億 | -34.02%-28.52億 | ---21.28億 |
| -應收款（增）減 | 33.39%-6.73億 | 6.99%-10.1億 | -44.67%-10.86億 | ---7.51億 |
| -預付費用（增）減 | 34.76%-21.21億 | 5.33%-32.51億 | -41.50%-34.34億 | ---24.27億 |
| -應付款（減）增 | -36.62%4.17億 | -49.99%6.58億 | 79.48%13.15億 | --7.33億 |
| -應計費用（減）增 | -32.96%4.25億 | 33.11%6.34億 | --4.77億 | ---- |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -130.73%-1,522.9萬 | 231.08%4,955.3萬 | 701.23%1,496.7萬 | --186.8萬 |
| -其他流動資產變動 | -1,314.84%-4.61億 | 77.64%-3,255.3萬 | -223.42%-1.46億 | ---4,502.3萬 |
| -其他流動負債變動 | 27.24%2.4億 | 2,496.91%1.88億 | -97.98%725.8萬 | --3.6億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -85.41%-1.14億 | -83.03%-6,137.4萬 | -155.17%-3,353.2萬 | -1,314.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 2,101.64%937.9萬 | 1,675.00%42.6萬 | -20.00%2.4萬 | 3萬 |
| 已支付退稅 | -1,197.50%-20.68億 | -1,212.08%-1.59億 | -19.49%-1,214.5萬 | -1,016.4萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 99.22%-220.1萬 | -5,793.72%-2.83億 | -479,700.00%-479.6萬 | 1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 125.97%26.75億 | 257.98%11.84億 | 61.60%-7.49億 | ---19.51億 |
| 投資活動現金流量 | ||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -245.72%-4.77億 | 72.02%-1.38億 | -389.59%-4.93億 | ---1.01億 |
| 業務交易淨額 | ---2.55億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---3.84億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -12.61%-1.65億 | -203.24%-1.46億 | 83.18%-4,824.5萬 | ---2.87億 |
| 投資活動現金淨額 | -350.22%-12.8億 | 47.50%-2.84億 | -39.75%-5.42億 | ---3.88億 |
| 融資活動現金流量 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | -85.94%4.57億 | -38.70%32.49億 | 164.85%53.01億 | --20.01億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 46.78%1.43億 | --9,747.5萬 | --0 | --5,289.9萬 |
| 租賃融資增減 | -470.36%-1,810.9萬 | -13.03%-317.5萬 | ---280.9萬 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 68.17%847.6萬 | --504萬 |
| 融資活動現金淨額 | -82.60%5.82億 | -36.99%33.43億 | 157.68%53.06億 | --20.59億 |
| 現金淨流量 | ||||
| 期初現金流 | 53.06%122.39億 | 100.88%79.96億 | -6.56%39.81億 | --42.6億 |
| 現金變動 | -53.42%19.76億 | 5.66%42.43億 | 1,537.04%40.16億 | ---2.79億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | 16.15%142.15億 | 53.06%122.39億 | 100.88%79.96億 | --39.81億 |
| 自由現金流 | 110.16%21.97億 | 184.15%10.46億 | 39.44%-12.43億 | ---20.52億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
