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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
地域新聞社 (2164)
- 290
- -7-2.36%
延時20分鐘行情交易中 05/20 14:48 (東京)
24.31億總市值106.23市盈率(靜)
296最高價279最低價8.34萬股成交量296今開297昨收2378.39萬成交額46352周最高2.95%換手率838.17萬總股本17952周最低-6.79每股收益TTM8.20億流通值2500歷史最高106.23市盈率(靜)282.72萬流通股56歷史最低2.73每股收益(静)5.72%振幅--股息TTM3.48市淨率100股每手--股息率TTM
地域新聞社 (2164) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -86.27%1,968.4萬 | 1,804.73%1.43億 | -111.54%-841萬 | 208.81%7,287.9萬 | 109.09%2,360萬 | -344.85%-2.6億 | 297.15%1.06億 | -152.39%-5,377.7萬 | 82.56%-2,130.7萬 | -278.67%-1.22億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 2,528.03%4,593.8萬 | 103.62%174.8萬 | -776.97%-4,822.7萬 | 107.71%712.4萬 | 68.16%-9,243.3萬 | -741.45%-2.9億 | 135.25%4,526.4萬 | 111.47%1,924.1萬 | 20.89%-1.68億 | -395.71%-2.12億 |
| 非現金項目調整總額 | -62.75%3,103.2萬 | 176.97%8,331萬 | -51.00%3,007.9萬 | -45.40%6,138.4萬 | 430.76%1.12億 | -34.92%2,118萬 | 6.21%3,254.5萬 | -62.41%3,064.3萬 | 23.23%8,151.1萬 | 64.91%6,614.4萬 |
| -折舊與攤銷 | 23.71%3,532.7萬 | -25.82%2,855.6萬 | 24.14%3,849.3萬 | -12.60%3,100.8萬 | -10.38%3,548萬 | 7.44%3,958.8萬 | -24.67%3,684.8萬 | 8.93%4,891.3萬 | -11.54%4,490.5萬 | -15.14%5,076.4萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --684.1萬 | --0 | -12.32%56.2萬 | --64.1萬 | ---- | 4,781.97%893.4萬 | -88.74%18.3萬 | -88.54%162.5萬 | -69.76%1,418.5萬 | 752.34%4,690.4萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.44%-518.5萬 |
| -處置利潤 | ---1,610.4萬 | --0 | ---- | ---- | --4,241.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.19%12.7萬 |
| -養老金及員工福利費用 | --0 | --1,524萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.29%-462.7萬 |
| -其他非現金項目 | -87.43%496.8萬 | 540.22%3,951.4萬 | -130.19%-897.6萬 | -13.87%2,973.5萬 | 226.26%3,452.3萬 | -509.50%-2,734.2萬 | 77.45%-448.6萬 | -188.73%-1,989.5萬 | 202.66%2,242.1萬 | -32.28%-2,183.9萬 |
| 營運資本變動 | -198.25%-5,728.6萬 | 498.69%5,830.6萬 | 122.96%973.9萬 | 20.80%436.8萬 | -62.22%361.6萬 | -66.07%957.1萬 | 127.21%2,821.1萬 | -259.67%-1.04億 | 174.01%6,492.5萬 | 154.57%2,369.4萬 |
| -應收款（增）減 | -353.84%-9,647.8萬 | -176.10%-2,125.8萬 | 306.86%2,793.5萬 | 143.70%686.6萬 | -109.41%-1,571.2萬 | 14,194.95%1.67億 | 103.17%116.8萬 | -98.20%-3,680.4萬 | 33.64%-1,856.9萬 | -1,615.87%-2,798.3萬 |
| -存貨（增）減 | -93.27%59.6萬 | 276.19%885萬 | -509.37%-502.3萬 | 139.71%122.7萬 | 61.67%-309萬 | -2,948.76%-806.2萬 | -97.60%28.3萬 | 209.26%1,179.2萬 | 208.42%381.3萬 | 74.52%-351.7萬 |
| -應付款（減）增 | -46.27%3,496.8萬 | 477.64%6,507.5萬 | -98.46%-1,723.2萬 | -152.97%-868.3萬 | 114.19%1,639.2萬 | -20,339.12%-1.15億 | -101.40%-56.5萬 | 193.72%4,030萬 | -164.54%-4,300萬 | 311.77%6,662.9萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -245.04%-3,571萬 | 129.50%2,462萬 | -187.33%-8,346.7萬 | 1,101.49%9,557.2萬 | ---954.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -35.66%362.8萬 | 38.93%563.9萬 | -18.13%405.9萬 | -17.72%495.8萬 | 224.15%602.6萬 | -31.28%185.9萬 | -58.11%270.5萬 | 150.56%645.8萬 | ---1,277.2萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.17%-4,194.2萬 | 2,207.88%3,988.1萬 | ---189.2萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -185.31%-520.4萬 | -48.78%-182.4萬 | 64.09%-122.6萬 | 29.46%-341.4萬 | -60.42%-484萬 | 3.73%-301.7萬 | 24.57%-313.4萬 | -53.38%-415.5萬 | -179.86%-270.9萬 | -69.53%-96.8萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 6,788.89%124萬 | 0.00%1.8萬 | -35.71%1.8萬 | -99.52%2.8萬 | 6,033.33%588.8萬 | 200.00%9.6萬 | -96.40%3.2萬 | 7,981.82%88.9萬 | -98.47%1.1萬 | -7.12%71.7萬 |
| 已支付退稅 | -351.91%-389.2萬 | 115.68%154.5萬 | -445.63%-985.4萬 | -105.04%-180.6萬 | 182.15%3,586.5萬 | -487.10%-4,365.7萬 | -4.06%-743.6萬 | 61.40%-714.6萬 | -42.38%-1,851.2萬 | 77.83%-1,300.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -1,524萬 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -90.75%1,182.8萬 | 756.67%1.28億 | -128.77%-1,947.2萬 | 11.86%6,768.7萬 | 119.76%6,051.3萬 | -420.66%-3.06億 | 248.75%9,548.3萬 | -50.98%-6,419.1萬 | 68.61%-4,251.7萬 | -1,461.19%-1.35億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -5,551.75%-10.43億 | -14.57%-1,845.6萬 | -8.09%-1,610.9萬 | -575.87%-1,490.3萬 | 62.39%-220.5萬 | 52.79%-586.3萬 | 26.86%-1,241.9萬 | 18.78%-1,698萬 | -97.92%-2,090.6萬 | 56.37%-1,056.3萬 |
| 無形資產交易淨額 | 67.21%-1,070.2萬 | -17.00%-3,264.2萬 | -1,294.95%-2,789.9萬 | 91.30%-200萬 | -90.37%-2,298.9萬 | -104.33%-1,207.6萬 | 76.21%-591萬 | -177.62%-2,483.9萬 | 17.46%-894.7萬 | 69.03%-1,084萬 |
| 投資產品交易淨額 | --1.62億 | --0 | --0 | --0 | --0 | 9.31%5,600.8萬 | 933.38%5,123.6萬 | -49.04%-614.8萬 | 16.46%-412.5萬 | -114.24%-493.8萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,900.00%-1.2億 | ---120萬 | ---- | 50.38%-65萬 | 87.45%-131萬 | -374.64%-1,044.2萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,312.86%2,945.3萬 | -27.23%86.3萬 | -84.15%118.6萬 | 113.68%748.1萬 | 69.95%350.1萬 | -8.24%206萬 |
| 其他投資變動淨額 | 105.09%42.9萬 | -647.61%-843.3萬 | 28.11%-112.8萬 | 56.65%-156.9萬 | -392.33%-361.9萬 | 129.80%123.8萬 | -33.22%-415.5萬 | 81.66%-311.9萬 | -108.19%-1,700.2萬 | 907.56%2.07億 |
| 投資活動現金淨額 | -1,397.91%-8.92億 | -31.89%-5,953.1萬 | -144.35%-4,513.6萬 | 84.52%-1,847.2萬 | -406.29%-1.19億 | 30.17%3,897萬 | 167.65%2,993.8萬 | 9.29%-4,425.5萬 | -128.24%-4,878.9萬 | 444.32%1.73億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 743.75%6.49億 | 25.29%-1.01億 | 13.82%-1.35億 | -211.88%-1.57億 | -64.41%1.4億 | 591.73%3.93億 | -469.07%-7,999.2萬 | 118.58%2,167.4萬 | -129.17%-1.17億 | --4億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 128.34%2.98億 | 1,869.33%1.31億 | -92.33%662.9萬 | 76.97%8,646萬 | 195,528.00%4,885.7萬 | 95.73%-2.5萬 | ---58.6萬 | --0 | ---- | ---3.6萬 |
| 租賃融資增減 | ---- | --0 | 33.67%-480.5萬 | -2.71%-724.4萬 | 34.89%-705.3萬 | 29.01%-1,083.2萬 | 28.68%-1,525.8萬 | -0.51%-2,139.4萬 | -15.84%-2,128.6萬 | 11.03%-1,837.6萬 |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.29%-548.2萬 | -0.22%-367.2萬 | 2.48%-366.4萬 | 79.71%-375.7萬 | 32.79%-1,851.9萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 2,561.11%47.9萬 | 100.73%1.8萬 | ---247.1萬 | ---- | -298,500.00%-597.2萬 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
| 融資活動現金淨額 | 3,089.86%9.48億 | 121.91%2,971.3萬 | -75.18%-1.36億 | -144.03%-7,742.6萬 | -53.36%1.76億 | 478.86%3.77億 | -2,839.70%-9,950.9萬 | 97.61%-338.5萬 | -139.03%-1.42億 | 853.17%3.63億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 20.68%5.72億 | -29.69%4.74億 | -4.02%6.74億 | 19.98%7.03億 | 10.44%5.86億 | 5.14%5.3億 | -18.15%5.04億 | -27.44%6.16億 | 89.20%8.49億 | -16.46%4.49億 |
| 現金變動 | -30.74%6,790.7萬 | 148.96%9,804.9萬 | -609.81%-2億 | -124.11%-2,821.1萬 | 6.55%1.17億 | 323.73%1.1億 | 123.17%2,591.2萬 | 52.01%-1.12億 | -158.20%-2.33億 | 552.77%4億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 期末現金 | 11.87%6.4億 | 20.68%5.72億 | -29.69%4.74億 | -4.02%6.74億 | 9.77%7.03億 | 20.71%6.4億 | 5.14%5.3億 | -18.15%5.04億 | -27.44%6.16億 | 89.20%8.49億 |
| 自由現金流 | -1,457.27%-10.42億 | 220.93%7,676.9萬 | -225.00%-6,348萬 | 43.79%5,078.4萬 | 110.90%3,531.9萬 | -520.09%-3.24億 | 172.78%7,715.4萬 | -46.48%-1.06億 | 53.86%-7,237萬 | -218.42%-1.57億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
