日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情交易中 07/17 15:00 (東京)
7.03億總市值5.03市盈率(靜)

Support關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
224.59%3,411.4萬
-2,738.1萬
扣除非現金調整前淨利潤
326.44%2.21億
--5,177.8萬
非現金項目調整總額
80.02%324.4萬
--180.2萬
-折舊與攤銷
41.61%452.3萬
--319.4萬
-處置利潤
-61.62%49.4萬
--128.7萬
-其他非現金項目
33.82%-177.3萬
---267.9萬
營運資本變動
-134.59%-1.9億
---8,096.4萬
-應收款（增）減
-169.25%-3.61億
---1.34億
-應付款（減）增
32.61%6,100.3萬
--4,600.3萬
-應計費用（減）增
72.34%912.7萬
--529.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-196.44%-81.3萬
--84.3萬
-其他流動資產變動
569.40%1,719.7萬
--256.9萬
-其他流動負債變動
4,884.98%8,412萬
---175.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-24.17%-273.8萬
-220.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-94.39%1.1萬
19.6萬
已支付退稅
-0.41%-2,527.5萬
-2,517.3萬
其他經營現金流入（流出）
0
-1,000
經營活動現金淨額
111.20%611.2萬
---5,456.4萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
---186.4萬
--0
無形資產交易淨額
---497.2萬
--0
投資產品交易淨額
0.00%-2,400.1萬
---2,400.1萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
--1,852.7萬
其他投資變動淨額
9.67%-437.2萬
---484萬
投資活動現金淨額
-241.37%-3,520.9萬
---1,031.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
78.86%5,669.1萬
--3,169.6萬
租賃融資增減
-35.68%-165.4萬
---121.9萬
其他籌資費用淨額
50.00%-1,000
---2,000
融資活動現金淨額
80.59%5,503.6萬
--3,047.5萬
現金淨流量
期初現金流
-32.11%7,273.8萬
--1.07億
現金變動
175.40%2,593.9萬
---3,440.3萬
期末現金
35.66%9,867.7萬
--7,273.8萬
自由現金流
98.67%-72.4萬
---5,456.4萬
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 224.59%3,411.4萬-2,738.1萬
扣除非現金調整前淨利潤 326.44%2.21億--5,177.8萬
非現金項目調整總額 80.02%324.4萬--180.2萬
-折舊與攤銷 41.61%452.3萬--319.4萬
-處置利潤 -61.62%49.4萬--128.7萬
-其他非現金項目 33.82%-177.3萬---267.9萬
營運資本變動 -134.59%-1.9億---8,096.4萬
-應收款（增）減 -169.25%-3.61億---1.34億
-應付款（減）增 32.61%6,100.3萬--4,600.3萬
-應計費用（減）增 72.34%912.7萬--529.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -196.44%-81.3萬--84.3萬
-其他流動資產變動 569.40%1,719.7萬--256.9萬
-其他流動負債變動 4,884.98%8,412萬---175.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -24.17%-273.8萬-220.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -94.39%1.1萬19.6萬
已支付退稅 -0.41%-2,527.5萬-2,517.3萬
其他經營現金流入（流出） 0-1,000
經營活動現金淨額 111.20%611.2萬---5,456.4萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 ---186.4萬--0
無形資產交易淨額 ---497.2萬--0
投資產品交易淨額 0.00%-2,400.1萬---2,400.1萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 ------1,852.7萬
其他投資變動淨額 9.67%-437.2萬---484萬
投資活動現金淨額 -241.37%-3,520.9萬---1,031.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 78.86%5,669.1萬--3,169.6萬
租賃融資增減 -35.68%-165.4萬---121.9萬
其他籌資費用淨額 50.00%-1,000---2,000
融資活動現金淨額 80.59%5,503.6萬--3,047.5萬
現金淨流量
期初現金流 -32.11%7,273.8萬--1.07億
現金變動 175.40%2,593.9萬---3,440.3萬
期末現金 35.66%9,867.7萬--7,273.8萬
自由現金流 98.67%-72.4萬---5,456.4萬
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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