(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -20.51%11.2億 | -35.25%14.09億 | -12.58%21.76億 | -20.40%24.89億 | 623.84%31.27億 | -79.95%4.32億 | 22.44%21.55億 | -7.37%17.6億 | 84.29%19億 | -17.72%10.31億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -174.78%-7.68億 | -60.64%10.27億 | 90.02%26.09億 | 78.31%13.73億 | 11.27%7.7億 | -31.76%6.92億 | 10.22%10.14億 | -11.79%9.2億 | 378.44%10.43億 | 66.41%2.18億 |
非現金項目調整總額 | 239.62%28.8億 | 1,562.07%8.48億 | -104.69%-5,800萬 | 60.23%12.37億 | -44.50%7.72億 | -8.06%13.91億 | 169.22%15.13億 | -43.23%5.62億 | -2.17%9.9億 | 21.63%10.12億 |
-折舊與攤銷 | 14.21%18.32億 | -24.77%16.04億 | 4.77%21.32億 | -10.27%20.35億 | 23.13%22.68億 | 51.36%18.42億 | 16.57%12.17億 | -7.20%10.44億 | -10.79%11.25億 | -6.59%12.61億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 2,176.53%22.31億 | -97.69%9,800萬 | 7,329.82%42.35億 | -38.71%5,700萬 | --9,300萬 | ---- | --1.48億 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%100萬 | 550.00%900萬 |
-聯營企業份額 | 17.07%-3,400萬 | -10.81%-4,100萬 | -19.35%-3,700萬 | 38.00%-3,100萬 | -78.57%-5,000萬 | 33.33%-2,800萬 | 28.81%-4,200萬 | -2,850.00%-5,900萬 | 95.35%-200萬 | 60.55%-4,300萬 |
-處置利潤 | 68.89%-1,400萬 | 99.20%-4,500萬 | -7,620.55%-56.36億 | 90.65%-7,300萬 | -1,401.67%-7.81億 | -83.56%6,000萬 | 174.95%3.65億 | -801.85%-4.87億 | -146.55%-5,400萬 | 212.62%1.16億 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 650.00%1.95億 | --2,600萬 |
-其他非現金項目 | -47.79%-11.35億 | -2.13%-7.68億 | 3.09%-7.52億 | -2.37%-7.76億 | -56.94%-7.58億 | -176.00%-4.83億 | -373.44%-1.75億 | 123.27%6,400萬 | 22.97%-2.75億 | -17.43%-3.57億 |
營運資本變動 | -112.47%-9.88億 | -24.33%-4.65億 | -209.09%-3.74億 | -107.65%-1.21億 | 195.88%15.82億 | -338.83%-16.5億 | -235.25%-3.76億 | 309.02%2.78億 | 33.17%-1.33億 | -168.62%-1.99億 |
-應收款(增)減 | 44.43%-4.64億 | -189.93%-8.35億 | -2,518.18%-2.88億 | -100.73%-1,100萬 | 238.89%15.07億 | -97.63%-10.85億 | -1,272.50%-5.49億 | 85.02%-4,000萬 | -486.96%-2.67億 | 76.92%6,900萬 |
-存貨(增)減 | 10.97%-3.57億 | -95.61%-4.01億 | 13.14%-2.05億 | -173.75%-2.36億 | 187.19%3.2億 | -647.76%-3.67億 | 126.48%6,700萬 | -666.67%-2.53億 | 88.34%-3,300萬 | -715.22%-2.83億 |
-應付款(減)增 | -114.27%-1.1億 | 1,068.18%7.71億 | -73.39%6,600萬 | 196.12%2.48億 | -15.18%-2.58億 | -387.18%-2.24億 | -59.59%7,800萬 | 15.57%1.93億 | 1,013.33%1.67億 | -92.68%1,500萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---5,700萬 | --0 | 143.44%5,300萬 | -1,038.46%-1.22億 | -50.00%1,300萬 | -7.14%2,600萬 | 233.33%2,800萬 | ---2,100萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.99億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 5.41%-3,500萬 | 7.50%-3,700萬 | 9.09%-4,000萬 | 6.38%-4,400萬 | -34.29%-4,700萬 | -20.69%-3,500萬 | -163.64%-2,900萬 | 21.43%-1,100萬 | 33.33%-1,400萬 | 22.22%-2,100萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.27%9.79億 | 12.27%8.42億 | -13.09%7.5億 | 28.04%8.63億 | 5.64%6.74億 | 9.43%6.38億 | 6.97%5.83億 | 7.50%5.45億 | 18.74%5.07億 | -0.70%4.27億 |
已支付退稅 | 130.91%7.44億 | -541.87%-24.07億 | -158.62%-3.75億 | -1.45億 | 0 | -66.45%-5.11億 | 23.82%-3.07億 | -203.01%-4.03億 | -41.49%-1.33億 | 8.74%-9,400萬 |
其他經營現金流入(流出) | -12.04%9,500萬 | -12.20%1.08億 | 6.03%1.23億 | 1.16億 | 0 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 3,515.29%29.03億 | -103.23%-8,500萬 | -19.67%26.34億 | -12.65%32.79億 | 617.78%37.54億 | -78.23%5.23億 | 27.09%24.02億 | -16.33%18.9億 | 68.33%22.59億 | -13.59%13.42億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -55.21%-42.14億 | -153.37%-27.15億 | 586.33%50.87億 | -11.51%-10.46億 | 90.69%-9.38億 | -103.15%-100.76億 | -85.56%-49.6億 | -243.57%-26.73億 | 5.35%-7.78億 | 1.91%-8.22億 |
業務交易淨額 | ---20.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -34.89%27.68億 | 176.29%42.51億 | -5,644.33%-55.72億 | 53.37%-9,700萬 | -204.00%-2.08億 | -39.39%2億 | -31.96%3.3億 | -15.80%4.85億 | 11.41%5.76億 | 508.24%5.17億 |
其他投資變動淨額 | 75.08%-8,200萬 | -600.00%-3.29億 | -11.90%-4,700萬 | 34.38%-4,200萬 | -18.52%-6,400萬 | -201.89%-5,400萬 | 140.91%5,300萬 | 109.02%2,200萬 | -2,340.00%-2.44億 | -103.04%-1,000萬 |
投資活動現金淨額 | -399.17%-36.11億 | 326.88%12.07億 | 55.11%-5.32億 | 2.07%-11.85億 | 87.81%-12.1億 | -116.95%-99.3億 | -111.31%-45.77億 | -385.65%-21.66億 | -41.59%-4.46億 | 25.71%-3.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 408.39%22.05億 | 28.71%-7.15億 | -121.90%-10.03億 | 48.98%-4.52億 | -111.35%-8.86億 | 390,100.00%78.04億 | -99.96%200萬 | 1,185.29%50.9億 | 59.71%-4.69億 | -17.10%-11.64億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | -102.38%-100萬 | -54.35%4,200萬 | 4,500.00%9,200萬 | 200.00%200萬 |
已支付現金股息 | 7.97%-4.39億 | 18.32%-4.77億 | -57.41%-5.84億 | -9.76%-3.71億 | 0.00%-3.38億 | 0.00%-3.38億 | -0.30%-3.38億 | 8.67%-3.37億 | -9.82%-3.69億 | -0.30%-3.36億 |
其他籌資費用淨額 | 17.54%-4,700萬 | 30.49%-5,700萬 | -17.14%-8,200萬 | -1.45%-7,000萬 | 0.00%-6,900萬 | 40.00%-6,900萬 | -30.68%-1.15億 | -22.22%-8,800萬 | -256.52%-7,200萬 | 182.14%4,600萬 |
融資活動現金淨額 | 237.55%17.18億 | 25.16%-12.49億 | -86.90%-16.69億 | 30.94%-8.93億 | -117.48%-12.93億 | 1,736.28%73.96億 | -109.60%-4.52億 | 675.43%47.07億 | 43.66%-8.18億 | -4.69%-14.52億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.32%53.51億 | 8.58%54.78億 | 31.21%50.45億 | 48.23%38.45億 | -43.67%25.94億 | -36.32%46.05億 | 158.29%72.32億 | 55.12%28億 | -19.06%18.05億 | -10.37%22.3億 |
現金變動 | 895.28%10.1億 | -129.33%-1.27億 | -63.95%4.33億 | -4.00%12.01億 | 162.21%12.51億 | 23.45%-20.11億 | -159.29%-26.27億 | 345.33%44.31億 | 334.12%9.95億 | -64.73%-4.25億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 18.89%63.62億 | -2.32%53.51億 | 8.58%54.78億 | 31.21%50.45億 | 48.23%38.45億 | -43.67%25.94億 | -36.32%46.05億 | 158.29%72.32億 | 55.12%28億 | -19.06%18.05億 |
自由現金流 | 53.18%-13.11億 | -301.73%-28億 | -29.40%13.88億 | 43.50%19.66億 | 114.34%13.7億 | -273.46%-95.53億 | -226.69%-25.58億 | -152.87%-7.83億 | 184.81%14.81億 | -27.27%5.2億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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