(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -52.68%192.63億 | 211.28%853.68億 | -55.39%211.77億 | 195.70%141.85億 | 167.65%92.96億 | 377.87%407.1億 | -54.32%274.25億 | 14.59%474.7億 | -117.30%-148.22億 | -377.06%-137.42億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 9.79%198.05億 | 144.78%408.22億 | 61.89%-30.83億 | 319.02%120.72億 | 74.70%137.94億 | 28.95%180.39億 | -74.15%166.77億 | -156.69%-80.89億 | -87.02%28.81億 | -37.20%78.96億 |
非現金項目調整總額 | -22.54%59.74億 | 6.69%430.8億 | 10.40%148.25億 | 13.38%117.42億 | -2.94%88.01億 | 2.47%77.12億 | 35.99%403.79億 | 6,015.86%134.29億 | -5.59%103.56億 | -22.42%90.68億 |
-折舊與攤銷 | 3.47%101.26億 | 3.35%397.19億 | 0.70%101.52億 | 3.97%98.83億 | 4.44%98.98億 | 4.45%97.86億 | 5.40%384.33億 | 7.91%100.81億 | 4.54%95.06億 | 4.37%94.77億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -96.23%1,100萬 | -19.51%14.81億 | -75.95%8.26億 | -25.15%3.84億 | 89.95%-2,100萬 | 115.38%2.92億 | -23.17%18.4億 | 179.41%34.34億 | 75.68%5.13億 | -149.29%-2.09億 |
-處置利潤 | --0 | -346.09%-11.32億 | -72.22%-3,100萬 | 21,800.00%2.17億 | -1,940.54%-13.62億 | -89.14%4,400萬 | 103.82%4.6億 | 99.85%-1,800萬 | ---100萬 | --7,400萬 |
-其他非現金項目 | -72.74%-41.63億 | 950.85%30.12億 | 5,802.94%38.78億 | 272.19%12.58億 | 204.38%2.86億 | -588.57%-24.1億 | -112.33%-3.54億 | -105.49%-6,800萬 | -78.66%3.38億 | -112.54%-2.74億 |
營運資本變動 | -143.56%-65.16億 | 104.95%14.66億 | -77.61%94.35億 | 65.68%-96.29億 | 56.69%-132.99億 | 215.10%149.59億 | 13.27%-296.31億 | 53.85%421.3億 | 29.83%-280.59億 | -59.07%-307.06億 |
-應收款(增)減 | -68.39%30.96億 | -36.34%-175.59億 | -58.34%199.77億 | 49.07%-253.05億 | -172.04%-220.24億 | 420.35%97.93億 | -57.89%-128.79億 | -11.93%479.56億 | 15.53%-496.82億 | -65.46%-80.96億 |
-存貨(增)減 | -231.57%-235.48億 | 112.57%27.41億 | -326.12%-108.72億 | 4.00%106.28億 | 172.10%100.87億 | 68.90%-71.02億 | 31.54%-218億 | 170.29%48.08億 | 2,610.61%102.19億 | -35.59%-139.9億 |
-應付款(減)增 | -14.40%61.18億 | 68.32%99.53億 | 54.74%-82.91億 | -37.90%76.96億 | 227.65%34.01億 | -33.83%71.47億 | -30.86%59.13億 | 17.70%-183.18億 | -35.80%123.92億 | -69.50%10.38億 |
-其他流動資產變動 | 87.71%43.08億 | 42.88%-19.3億 | -367.71%-42.7億 | -27.92%-14.98億 | 155.80%15.43億 | 321.10%22.95億 | 54.67%-33.79億 | 132.66%15.95億 | -8.13%-11.71億 | -77.70%-27.65億 |
-其他流動負債變動 | 24.20%35.1億 | 228.60%82.61億 | 111.71%128.91億 | -728.42%-11.5億 | 8.52%-63.06億 | -9.86%28.26億 | -46.93%25.14億 | -11.91%60.89億 | -20.43%1.83億 | -16.06%-68.93億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -49.42%4.78億 | -79.02%13.05億 | -23.08%1,000萬 | -14.56%2.7億 | -89.19%8,000萬 | -81.66%9.45億 | 64.62%62.21億 | -99.53%1,300萬 | 79.55%3.16億 | 1,175.86%7.4億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 16.88%-3.89億 | -16.34%-21.07億 | 23.29%-5.37億 | 10.29%-3.75億 | -46.87%-7.27億 | -136.36%-4.68億 | -51.29%-18.11億 | -101.15%-7億 | -231.75%-4.18億 | -21.92%-4.95億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.76%5.92億 | 72.67%28.18億 | 21.75%6.55億 | 23.09%6.45億 | 195.54%9.93億 | 124.36%5.25億 | 359.72%16.32億 | 323.62%5.38億 | 300.00%5.24億 | 336.36%3.36億 |
已支付退稅 | -237.29%-67.29億 | 70.29%-40.28億 | -68.38%-3.94億 | 54.23%-28.45億 | 130.92%12.06億 | 37.79%-19.95億 | 35.58%-135.58億 | 72.54%-2.34億 | 9.45%-62.16億 | -15.83%-39.01億 |
其他經營現金流入(流出) | -36.92%-47.1億 | 137.65%32.3億 | 185.50%51.32億 | -44.24%23.51億 | -404.97%-8.13億 | 48.12%-34.4億 | -0.48%-85.78億 | -35.03%-60.02億 | 481.54%42.16億 | 96.47%-1.61億 |
經營活動現金淨額 | -76.56%85.05億 | 664.15%865.86億 | -36.61%260.43億 | 186.77%142.31億 | 158.27%100.35億 | 837.63%362.77億 | -66.06%113.31億 | 6.22%410.85億 | -12.25%-164億 | -432.07%-172.23億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 20.69%-87.88億 | 41.64%-467.82億 | 61.35%-136.44億 | -37.78%-124.91億 | -8.48%-95.67億 | 58.93%-110.8億 | -83.26%-801.66億 | -279.66%-353.05億 | -17.63%-90.66億 | 26.51%-88.19億 |
業務交易淨額 | --0 | -425.67%-13.45億 | --0 | -48.44%9,900萬 | -112.28%-4.7億 | 72.63%-9.74億 | -97.52%4.13億 | -100.28%-4,700萬 | --1.92億 | --38.27億 |
投資產品交易淨額 | 2,506.29%42.11億 | 53.43%102.55億 | 344.27%104.36億 | -85.23%5.46億 | -209.74%-5.52億 | -229.63%-1.75億 | 38.59%66.84億 | 233.66%23.49億 | -8.87%36.97億 | 484.88%5.03億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.94億 | --13億 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -107.93%-1.65億 | -124.58%-13.52億 | -194.24%-30.66億 | 98.00%-1.58億 | -102.48%-2.08億 | 4,722.22%20.8億 | -10.87%-6.02億 | -147.51%-10.42億 | -17,464.44%-79.04億 | 12,436.76%83.89億 |
投資活動現金淨額 | 53.28%-47.42億 | 38.40%-392.24億 | 80.84%-62.74億 | -173.63%-120.04億 | -376.85%-107.97億 | 66.66%-101.49億 | -178.83%-636.77億 | -530.18%-327.45億 | -18.73%-43.87億 | 132.55%39億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 340.60%213.65億 | -210.97%-424.66億 | -163.13%-255.29億 | -132.35%-83.88億 | 107.50%3.31億 | -133.56%-88.8億 | 1,391.53%382.68億 | 59.40%-97.02億 | 165.03%259.28億 | -147.92%-44.16億 |
普通股發行/回購的淨額 | 1.14%8,900萬 | 0.84%6.02億 | -3.07%1.58億 | -2.22%8,800萬 | 4.28%2.68億 | 1.15%8,800萬 | -0.83%5.97億 | -4.12%1.63億 | -3.23%9,000萬 | 1.58%2.57億 |
已支付現金股息 | -8.73%-122.99億 | -8.39%-113.25億 | --0 | --0 | -1,200.00%-1,300萬 | -8.28%-113.12億 | -8.72%-104.48億 | --0 | --0 | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | 145.54%91.55億 | -287.17%-531.89億 | -165.97%-253.71億 | -131.90%-83億 | 114.09%5.86億 | -224.89%-201.04億 | 333.65%284.17億 | 60.02%-95.39億 | 163.45%260.18億 | -143.94%-41.6億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.74%654.65億 | -23.88%649.86億 | 6.08%693.48億 | 23.42%772.76億 | -4.13%749.87億 | -23.88%649.86億 | 1.84%853.74億 | 9.04%653.75億 | -7.79%626.14億 | 5.84%782.2億 |
現金變動 | 114.44%129.18億 | 75.65%-58.27億 | -367.22%-56.02億 | -216.10%-60.73億 | 98.99%-1.76億 | 157.49%60.24億 | -1,384.43%-239.29億 | -105.34%-11.99億 | 162.06%52.31億 | -203.95%-174.83億 |
匯率變動影響 | -24.63%28.15億 | 61.39%39.96億 | 74.27%12.6億 | 26.74%-21.04億 | -39.58%11.05億 | 33.58%37.35億 | -21.52%24.76億 | -75.78%7.23億 | -700.84%-28.72億 | 849.59%18.29億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 48.35%3.59億 | 116.90%23.1億 | 427.59%4.59億 | -38.06%2.49億 | 2,733.33%13.6億 | -54.17%2.42億 | --10.65億 | --8,700萬 | --4.02億 | --4,800萬 |
期末現金 | 8.76%815.57億 | 0.74%654.65億 | 0.74%654.65億 | 6.08%693.48億 | 23.42%772.76億 | -4.13%749.87億 | -23.88%649.86億 | -23.88%649.86億 | 9.04%653.75億 | -7.79%626.14億 |
自由現金流 | -102.11%-5.29億 | 153.72%381.07億 | 133.05%113.47億 | 105.67%14.76億 | 100.72%1.91億 | 208.42%250.93億 | -539.82%-709.3億 | -83.25%48.69億 | -15.68%-260.37億 | -72.23%-266.18億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據