(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -29.06%1,129.6萬 | -24.91%1,234.7萬 | -48.80%785.4萬 | 49.79%6,419.7萬 | 13.61%1,648.8萬 | 127.10%1,592.4萬 | 227.24%1,644.4萬 | -5.93%1,534.1萬 | -34.48%4,285.8萬 | -45.30%1,451.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -16,647.66%-2,143.7萬 | -93.76%92.7萬 | 137.73%407萬 | 3,442.47%6,840.5萬 | 534.67%5,196.5萬 | -102.36%-12.8萬 | 104.97%1,485.6萬 | 39.76%171.2萬 | -74.66%193.1萬 | -504.71%-1,195.5萬 |
非現金項目調整總額 | 713.24%2,537.3萬 | 168.87%329.8萬 | -163.51%-114.5萬 | -468.24%-5,007.7萬 | -351.53%-5,021.1萬 | 204.42%312萬 | -8.92%-478.9萬 | 76.42%180.3萬 | 204.23%1,359.9萬 | 756.37%1,996.2萬 |
-折舊與攤銷 | 321.43%5.9萬 | 338.46%5.7萬 | 307.14%5.7萬 | 32.58%23.6萬 | 150.00%19.5萬 | 200.00%1.4萬 | -75.93%1.3萬 | -76.67%1.4萬 | -21.59%17.8萬 | 118.40%7.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 278.22%540.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --142.8萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,123.1萬 | ---- |
-聯營企業份額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,240.00%-5.7萬 | 75.00%7,000 | 25.00%5,000 | 800.00%4.5萬 | -98.12%1.8萬 | -99.47%5,000 |
-處置利潤 | --0 | --0 | ---3.4萬 | -440.00%-24.3萬 | -440.00%-24.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---4.5萬 | ---4.5萬 |
-匯兌損益淨額 | 9,567.39%2,223.5萬 | 109.40%86.7萬 | -205.66%-372.9萬 | -108.68%-800.3萬 | -75.82%220.6萬 | 104.50%23萬 | -37.45%-921.9萬 | -6.64%-122萬 | 44.63%-383.5萬 | 811.70%912.4萬 |
-遞延所得稅 | 203.83%142.8萬 | -64.66%78.2萬 | 29.70%72.5萬 | ---- | ---- | -39.35%47萬 | 331.38%221.3萬 | 41.52%55.9萬 | ---- | ---- |
-非控制性權益 | 122.22%2萬 | 120.75%1.1萬 | --0 | ---- | ---- | 325.00%9,000 | -1,666.67%-5.3萬 | 950.00%1.7萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -29.62%168.2萬 | -20.69%178.6萬 | -23.12%183.6萬 | -227.99%-4,746.8萬 | -268.84%-5,449.8萬 | 75.86%239萬 | 29.28%225.2萬 | 39.81%238.8萬 | 263.09%3,708.6萬 | 552.46%3,227.7萬 |
營運資本變動 | -43.09%736萬 | 27.36%812.2萬 | -58.32%492.9萬 | 67.85%4,586.9萬 | 126.47%1,473.4萬 | 181.93%1,293.2萬 | 193.33%637.7萬 | -15.90%1,182.6萬 | -48.75%2,732.8萬 | -69.38%650.6萬 |
-應收款(增)減 | 91.11%4,455.3萬 | 159.51%628.6萬 | -80.57%371.8萬 | -30.11%4,855.9萬 | -62.58%1,667.7萬 | -45.54%2,331.3萬 | 12.50%-1,056.3萬 | 428.90%1,913.2萬 | 395.82%6,947.9萬 | 295.41%4,456.2萬 |
-應付款(減)增 | -258.28%-3,719.3萬 | -89.16%183.6萬 | 116.58%121.1萬 | 93.90%-257.3萬 | 95.20%-182.6萬 | 72.84%-1,038.1萬 | 18.91%1,694萬 | -136.75%-730.6萬 | -207.22%-4,215.1萬 | -186.39%-3,805.6萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---11.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -129.36%-53.9萬 | 43.49%-52.5萬 | 5.54%-51.2萬 | -3.62%-243.5萬 | 29.84%-72.9萬 | 67.98%-23.5萬 | -110.66%-92.9萬 | -298.53%-54.2萬 | -5.76%-235萬 | 53.24%-103.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -31.44%1,075.7萬 | -23.80%1,182.2萬 | -50.39%734.2萬 | 52.47%6,176.2萬 | 16.96%1,575.9萬 | 149.90%1,568.9萬 | 238.46%1,551.5萬 | -8.49%1,479.9萬 | -35.90%4,050.8萬 | -44.57%1,347.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -214.29%-2.2萬 | -716.67%-4.9萬 | --3.4萬 | 181.25%22.5萬 | 197.50%23.8萬 | ---7,000 | ---6,000 | --0 | --8萬 | --8萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 473.68%10.9萬 | -50.40%12.4萬 | 615.00%14.3萬 | -14.44%48萬 | --19.1萬 | --1.9萬 | --25萬 | --2萬 | 1,068.75%56.1萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 625.00%8.7萬 | -69.26%7.5萬 | 785.00%17.7萬 | 9.98%70.5萬 | 145.14%42.9萬 | -96.19%1.2萬 | 75.54%24.4萬 | 66.67%2萬 | 1,235.42%64.1萬 | 503.45%17.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -1.09%-854.9萬 | -16.81%-872萬 | -15.77%-864.9萬 | 42.27%-1,884.6萬 | 153.39%454.7萬 | -428.68%-845.7萬 | 45.51%-746.5萬 | 42.54%-747.1萬 | 1.23%-3,264.6萬 | -10.99%-851.7萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 6.04%-493.1萬 | 8.74%-505.3萬 | 7.36%-512.4萬 | -36.11%-2,942.1萬 | -128.75%-1,310.5萬 | ---524.8萬 | ---553.7萬 | ---553.1萬 | 2.27%-2,161.5萬 | -5.55%-572.9萬 |
其他籌資費用淨額 | 56.24%-47.7萬 | 149.13%85.1萬 | 122.39%37.7萬 | -4.42%-641.9萬 | -113.03%-191.3萬 | 40.79%-109萬 | 0.35%-173.2萬 | -0.84%-168.4萬 | 12.37%-614.7萬 | 83.20%-89.8萬 |
融資活動現金淨額 | 5.66%-1,395.7萬 | 12.30%-1,292.2萬 | 8.78%-1,339.6萬 | 9.47%-5,468.6萬 | 30.77%-1,047.1萬 | 2.45%-1,479.5萬 | 4.56%-1,473.4萬 | -0.05%-1,468.6萬 | 2.86%-6,040.8萬 | 17.80%-1,512.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.10%290萬 | -11.08%318.7萬 | 147.33%847.6萬 | -31.86%357.4萬 | -0.18%324.6萬 | 4.96%387.2萬 | -41.86%358.4萬 | -34.66%342.7萬 | -6.05%524.5萬 | -44.84%325.2萬 |
現金變動 | -443.60%-311.3萬 | -200.00%-102.5萬 | -4,518.80%-587.7萬 | 140.40%778.1萬 | 487.07%571.7萬 | 110.57%90.6萬 | 109.57%102.5萬 | -91.17%13.3萬 | -1,920.32%-1,925.9萬 | -124.88%-147.7萬 |
匯率變動影響 | 296.02%300.3萬 | 219.27%87.9萬 | 2,350.00%58.8萬 | -116.50%-290.2萬 | -136.52%-65.7萬 | 99.79%-153.2萬 | -100.10%-73.7萬 | 104.09%2.4萬 | 1,359.89%1,758.8萬 | 127.32%179.9萬 |
期末現金 | -14.05%279萬 | -25.10%290萬 | -11.08%318.7萬 | 136.51%845.3萬 | 136.51%845.3萬 | -0.18%324.6萬 | 4.96%387.2萬 | -41.86%358.4萬 | -31.86%357.4萬 | -31.86%357.4萬 |
自由現金流 | -31.55%1,073.5萬 | -24.10%1,177.2萬 | -50.39%734.2萬 | 52.42%6,174.4萬 | 16.92%1,575.4萬 | 149.79%1,568.2萬 | 238.33%1,550.9萬 | -8.49%1,479.9萬 | -35.90%4,050.8萬 | -44.57%1,347.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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