(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -68.21%6.73億 | 237.69%99.45億 | 26.23%54.14億 | 166.79%16.05億 | 47.90%8.09億 | 313.48%21.17億 | -57.60%29.45億 | -27.14%42.89億 | 38.64%-24.03億 | -81.27%5.47億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 279.42%39.27億 | -165.38%-92.83億 | -192.05%-123.1億 | 33.16%17.63億 | 137.36%2.29億 | 17,150.00%10.35億 | -1,427.51%-34.98億 | -204.33%-42.15億 | 42.98%13.24億 | -1,325.58%-6.13億 |
非現金項目調整總額 | -123.50%-6.53億 | 118.40%209.14億 | 202.92%150.28億 | 16.96%10.48億 | 77.35%20.59億 | 8.64%27.79億 | 30.55%95.76億 | 98.68%49.61億 | -24.45%8.96億 | 4.88%11.61億 |
-折舊與攤銷 | -33.97%11.45億 | -7.49%71.17億 | -8.78%18.07億 | -8.17%17.86億 | -5.94%17.9億 | -6.97%17.34億 | -3.17%76.93億 | -5.03%19.81億 | -4.61%19.45億 | -2.46%19.03億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 7,063.74%122.5億 | 22,167.27%122.47億 | --0 | ---- | ---- | 1,800.00%1.71億 | --5,500萬 | --1.08億 | ---- |
-處置利潤 | -12,550.00%-22.41億 | 125.90%1.29億 | -35.54%7,800萬 | 102.85%2,000萬 | -81.16%1,300萬 | 28.57%1,800萬 | -175.14%-4.98億 | 27.37%1.21億 | -79.08%-7.02億 | -25.81%6,900萬 |
-其他非現金項目 | -56.86%4.43億 | -35.84%14.18億 | -68.05%8.96億 | -66.59%-7.58億 | 130.89%2.53億 | 51.03%10.27億 | 604.57%22.1億 | 787.34%28.04億 | 1.30%-4.55億 | 13.42%-8.19億 |
營運資本變動 | -53.21%-26億 | 46.01%-16.9億 | -23.95%26.96億 | 73.89%-12.07億 | -148,100.00%-14.82億 | 17.26%-16.97億 | -1,820.25%-31.3億 | -25.76%35.45億 | 23.33%-46.23億 | -100.05%-100萬 |
-應收款(增)減 | -4.22%-20.23億 | -805.70%-41.3億 | -39.15%56.13億 | 42.86%-51.88億 | -410.45%-26.14億 | -34.51%-19.41億 | -212.32%-4.56億 | -3.29%92.25億 | 4.41%-90.8億 | -37.35%8.42億 |
-存貨(增)減 | -42.49%-27.13億 | 128.82%6.77億 | 20.05%19.88億 | 188.65%5.86億 | 101.15%700萬 | 30.33%-19.04億 | -131.89%-23.49億 | 2.67%16.56億 | 42.07%-6.61億 | -6.63%-6.11億 |
-應付款(減)增 | -0.50%21.8億 | 1,379.08%19.57億 | 33.07%-48.69億 | -32.57%34.55億 | 656.60%11.8億 | -0.86%21.91億 | -120.40%-1.53億 | -15.33%-72.75億 | 9.67%51.24億 | -118.21%-2.12億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -2.33%-4,400萬 | -12.79%-1.94億 | 40.98%-3,600萬 | -900.00%-6,000萬 | -175.00%-5,500萬 | 49.41%-4,300萬 | 43.79%-1.72億 | 11.59%-6,100萬 | 90.32%-600萬 | 74.36%-2,000萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.82%-4,100萬 | -1.35%-2.26億 | -1.56%-6,500萬 | 6.38%-4,400萬 | -7.35%-7,300萬 | 0.00%-4,400萬 | -1.36%-2.23億 | -1.59%-6,400萬 | -2.17%-4,700萬 | -3.03%-6,800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 23.81%2.08億 | -8.47%3.46億 | -11.11%800萬 | -6.29%1.64億 | -14.29%600萬 | -10.16%1.68億 | 5.59%3.78億 | -10.00%900萬 | 0.57%1.75億 | -36.36%700萬 |
已支付退稅 | -178.54%-6.88億 | 90.80%-1,600萬 | 0 | 84.13%-3,000萬 | 64.15%2.61億 | -71.53%-2.47億 | -214.47%-1.74億 | 0 | -170.26%-1.89億 | 152.38%1.59億 |
其他經營現金流入(流出) | 60.00%-1,400萬 | -75.00%-3,500萬 | -100萬 | 0 | 0.00%100萬 | -66.67%-3,500萬 | 90.24%-2,000萬 | 0 | 0 | 100萬 |
經營活動現金淨額 | -92.96%1.38億 | 244.60%100.14億 | 26.50%53.56億 | 168.79%16.95億 | 55.42%10.04億 | 299.80%19.59億 | -58.66%29.06億 | -27.41%42.34億 | 29.98%-24.64億 | -77.94%6.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 3,718.18%3.98億 | -103.72%-3,200萬 | 66.67%-200萬 | -101.36%-1,200萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-1,100萬 | 32.92%8.6億 | -20.00%-600萬 | 31.94%8.84億 | 0.00%-700萬 |
其他投資變動淨額 | 96.87%-5,300萬 | 9.78%-48.5億 | 58.84%-6.19億 | 12.16%-8.45億 | -10.87%-16.93億 | -22.42%-16.93億 | 15.14%-53.76億 | 29.92%-15.04億 | 44.46%-9.62億 | 1.99%-15.27億 |
投資活動現金淨額 | 134.21%5.83億 | -8.10%-48.82億 | 58.87%-6.21億 | -998.72%-8.57億 | -10.82%-17億 | -22.24%-17.04億 | 20.60%-45.16億 | 29.80%-15.1億 | 92.66%-7,800萬 | 1.98%-15.34億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -180.07%-15.39億 | -124.23%-6.21億 | -19.96%-43.57億 | -91.61%2.9億 | 52.40%15.24億 | 10.59%19.22億 | 838.83%25.63億 | 10.43%-36.32億 | -28.52%34.57億 | 165.49%10億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -0.36%-2.77億 | --0 | --0 | -0.36%-2.77億 | --0 | 25.00%-2.76億 | --0 | --0 | 25.00%-2.76億 |
租賃融資增減 | 3.29%-2.35億 | 1.61%-9.75億 | 2.86%-2.38億 | -7.86%-2.47億 | 1.98%-2.47億 | 8.30%-2.43億 | -2.91%-9.91億 | 1.61%-2.45億 | 6.53%-2.29億 | -5.44%-2.52億 |
已支付現金股息 | -0.21%-4.72億 | 33.64%-5.01億 | ---100萬 | --0 | 34.09%-2,900萬 | 33.76%-4.71億 | 0.92%-7.55億 | --0 | --0 | 0.00%-4,400萬 |
其他籌資費用淨額 | 28.57%-500萬 | 14.29%-600萬 | --100萬 | 0.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -40.00%-700萬 | -16.67%-700萬 | --0 | -200.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -287.43%-22.51億 | -545.69%-23.8億 | -18.52%-45.95億 | -98.70%4,200萬 | 127.63%9.72億 | 58.65%12.01億 | 129.24%5.34億 | 9.92%-38.77億 | -29.71%32.27億 | 119.60%4.27億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.79%96.68億 | -13.44%69.16億 | 18.13%95.28億 | 17.13%86.48億 | 6.74%83.73億 | -13.44%69.16億 | -5.73%79.9億 | -6.36%80.66億 | -14.19%73.83億 | -16.73%78.44億 |
現金變動 | -205.08%-15.3億 | 355.76%27.52億 | 112.14%1.4億 | 28.47%8.8億 | 159.87%2.76億 | 1,090.48%14.56億 | -122.31%-10.76億 | -85.37%-11.53億 | 6,750.00%6.85億 | 43.50%-4.61億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | 200.00%200萬 | --300萬 | ---200萬 | --0 |
期末現金 | -2.82%81.37億 | 39.79%96.68億 | 39.79%96.68億 | 18.13%95.28億 | 17.13%86.48億 | 6.74%83.73億 | -13.44%69.16億 | -13.44%69.16億 | -6.36%80.66億 | -14.19%73.83億 |
自由現金流 | -188.67%-17.37億 | 244.60%100.14億 | 26.50%53.56億 | 168.79%16.95億 | 55.42%10.04億 | 299.80%19.59億 | -58.66%29.06億 | -27.41%42.34億 | 29.98%-24.64億 | -77.94%6.46億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據