(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | -15.29億 | 182.66%293.18億 | -61.19%103.72億 | -34.98%267.27億 | 7.00%411.03億 | 104.38%384.14億 | 34.74%187.95億 | -48.06%139.49億 | 268.57億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --43.83億 | -9.82%225.13億 | -11.52%249.64億 | -3.09%282.13億 | 68.48%291.13億 | 5.99%172.8億 | -34.44%163.04億 | -4.46%248.67億 | --260.27億 |
非現金項目調整總額 | --34.11億 | 28.70%147.53億 | 37.54%114.63億 | 28.43%83.34億 | -48.20%64.89億 | -5.43%125.26億 | 51.15%132.45億 | 33.18%87.63億 | --65.8億 |
-折舊與攤銷 | --35.49億 | 2.80%140.9億 | 6.23%137.06億 | -0.77%129.02億 | 3.82%130.02億 | 7.36%125.24億 | 13.21%116.65億 | -6.81%103.04億 | --110.57億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1,000萬 | -72.17%9,100萬 | 184.35%3.27億 | -30.30%1.15億 | 870.59%1.65億 | -46.88%1,700萬 | -65.96%3,200萬 | -88.66%9,400萬 | --8.29億 |
-聯營企業份額 | ---4.63億 | -18.91%-5.22億 | 27.44%-4.39億 | 41.83%-6.05億 | -10.40%-10.4億 | -393.46%-9.42億 | 113.08%3.21億 | 16.47%-24.55億 | ---29.39億 |
-處置利潤 | ---8,300萬 | 1,013.17%49.87億 | 945.28%4.48億 | -108.79%-5,300萬 | 229.51%6.03億 | 115.44%1.83億 | -0.68%-11.85億 | 49.66%-11.77億 | ---23.38億 |
-其他非現金項目 | --3.98億 | -50.95%-38.93億 | 35.93%-25.79億 | 35.51%-40.25億 | -938.84%-62.41億 | -69.15%7.44億 | 20.78%24.12億 | 6,986.21%19.97億 | ---2,900萬 |
營運資本變動 | ---93.23億 | 69.49%-79.49億 | -165.35%-260.52億 | -278.51%-98.18億 | -36.14%55億 | 180.10%86.12億 | 45.37%-107.52億 | -242.36%-196.82億 | ---57.49億 |
-應收款(增)減 | ---48.06億 | -172.54%-147.66億 | -222.12%-54.18億 | -230.09%-16.82億 | -89.42%12.93億 | 288.69%122.16億 | 58.47%-64.74億 | -19,386.25%-155.89億 | ---8,000萬 |
-存貨(增)減 | ---194.98億 | 96.47%-7.82億 | -79.53%-221.63億 | -253.49%-123.45億 | 1,567.70%80.43億 | 81.46%-5.48億 | 72.33%-29.55億 | -114.29%-106.78億 | ---49.83億 |
-應付款(減)增 | --201.93億 | 130.00%85.17億 | -37.12%37.03億 | 243.21%58.89億 | -23.45%-41.12億 | -893.10%-33.31億 | -94.59%4.2億 | 24,929.03%77.59億 | --3,100萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---46.05億 | 270.14%8.32億 | -456.93%-4.89億 | -86.08%1.37億 | 87.43%9.84億 | 141.67%5.25億 | -1,069.23%-12.6億 | -86.44%1.3億 | --9.59億 |
-其他流動資產變動 | ---6.07億 | -3.86%-17.5億 | 7.26%-16.85億 | -156.64%-18.17億 | -242.03%-7.08億 | 53.69%-2.07億 | 65.67%-4.47億 | 20.02%-13.02億 | ---16.28億 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.44%-4,300萬 | -1,700.00%-3,600萬 | 95.83%-200萬 | ---4,800萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -5.34億 | -126.53%-18.1億 | -151.26%-7.99億 | 11.67%-3.18億 | 49.44%-3.6億 | 9.76%-7.12億 | 11.15%-7.89億 | 5.43%-8.88億 | -9.39億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 10.72億 | 11.42%14.83億 | 17.17%13.31億 | 81.76%11.36億 | 11.41%6.25億 | -79.50%5.61億 | 151.01%27.36億 | 41.37%10.9億 | 7.71億 |
已支付退稅 | -36.66億 | 37.99%-56.6億 | 18.69%-91.28億 | -139.46%-112.26億 | 36.04%-46.88億 | -14.73%-73.3億 | 27.94%-63.89億 | -57.90%-88.66億 | -56.15億 |
其他經營現金流入(流出) | 3,600萬 | 179.18%60.61億 | 0.79%21.71億 | -48.49%21.54億 | 357.55%41.82億 | 20.11%9.14億 | 222.46%7.61億 | 108.85%2.36億 | 1.13億 |
經營活動現金淨額 | ---46.21億 | 644.67%293.92億 | -78.63%39.47億 | -54.79%184.73億 | 28.31%408.62億 | 110.71%318.47億 | 173.75%151.14億 | -73.94%55.21億 | --211.87億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---54.86億 | -16.30%-144.72億 | -37.67%-124.44億 | 6.67%-90.39億 | -7.67%-96.85億 | 56.31%-89.95億 | -88.79%-205.88億 | 0.71%-109.05億 | ---109.83億 |
無形資產交易淨額 | ---9.09億 | 31.78%-18.93億 | -26.77%-27.75億 | -78.55%-21.89億 | -114.71%-12.26億 | -20.46%-5.71億 | -32.77%-4.74億 | 33.89%-3.57億 | ---5.4億 |
業務交易淨額 | ---- | 99.02%-7,000萬 | ---71.25億 | --0 | ---- | 2,491.55%16.98億 | -102.57%-7,100萬 | --27.67億 | ---- |
投資產品交易淨額 | --2.24億 | 1,435.29%5.22億 | 153.97%3,400萬 | -109.83%-6,300萬 | 173.17%6.41億 | -203.91%-8.76億 | 652.68%8.43億 | -96.35%1.12億 | --30.67億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---5,900萬 | -1.72%-2.37億 | 1.27%-2.33億 | 0.42%-2.36億 | 10.57%-2.37億 | -13.73%-2.65億 | 0.43%-2.33億 | 46.94%-2.34億 | ---4.41億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --4,800萬 | -47.94%2.02億 | -7.40%3.88億 | 78.30%4.19億 | -76.78%2.35億 | 193.33%10.12億 | 2.07%3.45億 | -41.32%3.38億 | --5.76億 |
其他投資變動淨額 | --5.9億 | 91.44%-6,600萬 | -439.16%-7.71億 | 74.69%-1.43億 | -497.89%-5.65億 | -52.51%1.42億 | 211.46%2.99億 | 122.07%9,600萬 | ---4.35億 |
投資活動現金淨額 | ---55.92億 | 30.15%-160.14億 | -103.77%-229.26億 | -3.82%-112.51億 | -37.96%-108.37億 | 60.49%-78.55億 | -142.93%-198.79億 | 6.54%-81.83億 | ---87.56億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | --176.96億 | -173.87%-43.99億 | 301.86%59.55億 | 77.94%-29.5億 | -34.40%-133.71億 | -161.12%-99.49億 | 466.93%162.77億 | 23.68%-44.36億 | ---58.12億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---100萬 | 79.44%-10.28億 | -670.42%-50億 | 63.92%-6.49億 | -196.86%-17.99億 | -104.73%-6.06億 | 85.16%-2.96億 | -39,800.00%-19.95億 | ---500萬 |
租賃融資增減 | ---- | -0.82%-9.89億 | -12.50%-9.81億 | -0.69%-8.72億 | -12.47%-8.66億 | -42.86%-7.7億 | 0.19%-5.39億 | 11.18%-5.4億 | ---6.08億 |
已支付現金股息 | ---69.97億 | -1.76%-68.28億 | -9.21%-67.1億 | -22.66%-61.44億 | 0.18%-50.09億 | 0.08%-50.18億 | 0.57%-50.22億 | -102.20%-50.51億 | ---24.98億 |
其他籌資費用淨額 | ---2.9億 | 68.52%-3,400萬 | -184.21%-1.08億 | 26.92%-3,800萬 | -10.64%-5,200萬 | 86.01%-4,700萬 | 95.79%-3.36億 | -10,834.25%-79.82億 | ---7,300萬 |
融資活動現金淨額 | --104.08億 | -94.01%-132.78億 | 35.76%-68.44億 | 49.50%-106.53億 | -28.72%-210.97億 | -262.53%-163.9億 | 150.41%100.84億 | -122.37%-200.04億 | ---89.96億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | --229.17億 | -53.12%223.59億 | -5.85%476.9億 | 21.26%506.51億 | 20.58%417.71億 | 18.30%346.43億 | -44.52%292.84億 | 73.30%527.85億 | --304.59億 |
現金變動 | --1.95億 | 100.39%1億 | -652.64%-258.23億 | -138.43%-34.31億 | 17.44%89.28億 | 42.92%76.02億 | 123.47%53.19億 | -759.85%-226.66億 | --34.35億 |
匯率變動影響 | --4.41億 | -6.91%4.58億 | 4.46%4.92億 | 1,081.25%4.71億 | 89.83%-4,800萬 | -1,310.26%-4.72億 | 104.67%3,900萬 | -201.09%-8.35億 | --8.26億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | -300.00%-200萬 | --100萬 | ---- | --180.65億 |
期末現金 | --235.53億 | 2.50%229.17億 | -53.12%223.59億 | -5.85%476.9億 | 21.26%506.51億 | 20.58%417.71億 | 18.30%346.43億 | -44.52%292.84億 | --527.85億 |
自由現金流 | ---110.16億 | 215.57%130.27億 | -255.58%-112.72億 | -75.81%72.45億 | 34.42%299.51億 | 474.60%222.81億 | -3.61%-59.48億 | -159.41%-57.41億 | --96.64億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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