(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 27.81%16.61億 | 45.25%12.99億 | 60.85%8.94億 | -53.59%5.56億 | 258.66%11.98億 | -60.50%3.34億 | 15.25%8.46億 | 65.10%7.34億 | -29.71%4.44億 | -22.48%6.32億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 23.53%18.63億 | 29.03%15.08億 | 96.59%11.69億 | -22.01%5.95億 | -6.60%7.62億 | 10.97%8.16億 | 24.68%7.36億 | 9.86%5.9億 | -0.93%5.37億 | 28.90%5.42億 |
非現金項目調整總額 | -33.37%6,132.9萬 | -68.02%9,204.4萬 | 373.83%2.88億 | 151.36%6,074.2萬 | -24.79%2,416.5萬 | -77.55%3,212.9萬 | -26.89%1.43億 | 21.50%1.96億 | 19.47%1.61億 | 3,425.22%1.35億 |
-折舊與攤銷 | 16.84%2.01億 | -5.97%1.72億 | 19.85%1.83億 | 55.70%1.53億 | -9.69%9,806.8萬 | -5.82%1.09億 | -14.35%1.15億 | -2.68%1.35億 | 215.05%1.38億 | 3.44%4,391萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --212萬 | --0 | ---- | ---- | --402萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.12%1,471.4萬 | 134.57%1,440.9萬 |
-處置利潤 | -14,767.00%-2.63億 | --179.1萬 | --0 | -11,720.40%-4,692.7萬 | 95.75%-39.7萬 | ---933.3萬 | --0 | -4,659.14%-2,343.4萬 | 106.28%51.4萬 | -4,195.50%-819.1萬 |
-以股票支付的報酬 | 49.93%2,438.6萬 | --1,626.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --929.3萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 200.47%9,855.9萬 | -195.53%-9,809.5萬 | 328.05%1.03億 | 38.75%-4,502.6萬 | -9.50%-7,350.6萬 | -382.04%-6,713.1萬 | -71.86%2,380.2萬 | 4,986.37%8,458.3萬 | -102.04%-173.1萬 | 1,787.77%8,474.3萬 |
營運資本變動 | 12.31%-2.64億 | 46.43%-3.01億 | -466.44%-5.62億 | -124.12%-9,926.6萬 | 180.01%4.12億 | -1,453.19%-5.14億 | 36.38%-3,311.7萬 | 79.49%-5,205.6萬 | -468.05%-2.54億 | -111.19%-4,467.5萬 |
-應收款(增)減 | 1.02%-3.53億 | 59.15%-3.57億 | -668.90%-8.73億 | -126.61%-1.14億 | 194.00%4.27億 | -218.20%-4.54億 | -677.52%-1.43億 | 107.26%2,469.8萬 | -791.54%-3.4億 | -62.25%4,919.1萬 |
-存貨(增)減 | -152.06%-186萬 | -93.59%357.3萬 | 1,200.18%5,573.5萬 | -130.51%-506.6萬 | 233.43%1,660.3萬 | -170.04%-1,244.3萬 | -71.68%1,776.6萬 | 187.34%6,274.3萬 | -71,939.00%-7,183.9萬 | -99.97%10萬 |
-應付款(減)增 | 737.69%8,629萬 | -92.49%1,030.1萬 | 3,094.21%1.37億 | 119.42%429.7萬 | 49.41%-2,213萬 | -227.12%-4,374.2萬 | 129.41%3,440.9萬 | -173.93%-1.17億 | 268.40%1.58億 | -11.92%-9,396.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -89.47%437.3萬 | -64.68%4,151.1萬 | 682.70%1.18億 | 257.10%1,501.7萬 | -2.14%-955.9萬 | -120.87%-935.9萬 | 306.42%4,484.4萬 | ---2,172.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.64%504.5萬 | 1,692.36%1,250萬 | ---78.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -143.81%-325萬 | 26.92%-133.3萬 | -19.45%-182.4萬 | -353.12%-152.7萬 | -6.98%-33.7萬 | 21.64%-31.5萬 | 61.49%-40.2萬 | 15.60%-104.4萬 | -67.84%-123.7萬 | 79.61%-73.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -38.35%1,732萬 | 45.60%2,809.4萬 | -0.76%1,929.5萬 | 8.19%1,944.2萬 | 35.01%1,797.1萬 | 8.13%1,331.1萬 | 39.51%1,231萬 | 32.53%882.4萬 | 37.56%665.8萬 | 59.26%484萬 |
已支付退稅 | 23.44%-4.51億 | -154.19%-5.89億 | -7.98%-2.32億 | 18.81%-2.14億 | 16.63%-2.64億 | -68.08%-3.17億 | -6.64%-1.89億 | 25.70%-1.77億 | -10.37%-2.38億 | -171.48%-2.16億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 6,200.1萬 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 66.00%12.24億 | 8.37%7.37億 | 89.23%6.8億 | -62.22%3.6億 | 931.75%9.52億 | -86.21%9,223.7萬 | 18.47%6.69億 | 166.47%5.65億 | -49.64%2.12億 | -42.80%4.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -161.60%-1.25億 | -163.24%-4,793.9萬 | 42.58%-1,821.1萬 | -42.51%-3,171.4萬 | -71.86%-2,225.4萬 | 25.50%-1,294.9萬 | -12.46%-1,738.2萬 | 93.58%-1,545.6萬 | -1,077.05%-2.41億 | -98.81%-2,044萬 |
無形資產交易淨額 | 61.75%-3,382.2萬 | -754.02%-8,843.4萬 | 82.61%-1,035.5萬 | 54.02%-5,956萬 | -409.25%-1.3億 | -50.95%-2,543.5萬 | -27.06%-1,685萬 | 67.40%-1,326.1萬 | -86.07%-4,067.2萬 | 17.51%-2,185.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---3.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --3.27億 | --0 | ---- | 7,364.14%6,704.8萬 | -107.13%-92.3萬 | -62.48%1,295.4萬 | 247.52%3,452.9萬 | 94.95%-2,340.6萬 | -6,907.94%-4.63億 | 80.96%-660.8萬 |
其他投資變動淨額 | -233.20%-7,334.3萬 | -268.53%-2,201.2萬 | 64.10%-597.3萬 | -8,503.03%-1,663.8萬 | -93.31%19.8萬 | 930.66%295.8萬 | -98.57%28.7萬 | 111.49%2,013.8萬 | -923.37%-1.75億 | 48,479.55%2,128.7萬 |
投資活動現金淨額 | 159.85%9,478.6萬 | -358.57%-1.58億 | 91.70%-3,453.9萬 | -172.73%-4.16億 | -578.66%-1.53億 | -3,947.95%-2,247.2萬 | 101.83%58.4萬 | 96.52%-3,198.5萬 | -3,229.65%-9.2億 | 61.39%-2,761.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 66.67%5億 | 175.00%3億 | -180.00%-4億 | --5億 | ---- | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | -125.00%-1億 | 900.00%4億 | 70.59%-5,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -1,972,269.57%-9.07億 | ---4.6萬 | --0 | ---- | -2,158,057.58%-7.12億 | 99.97%-3.3萬 | ---1.15億 | ---- | ---9,785萬 | ---- |
已支付現金股息 | -131.58%-5.56億 | -45.45%-2.4億 | 0.00%-1.65億 | -0.62%-1.65億 | -11.11%-1.64億 | -17.14%-1.48億 | -25.00%-1.26億 | 2.49%-1.01億 | -20.00%-1.03億 | 0.01%-8,617.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -1,709.17%-9.63億 | 110.59%5,986.2萬 | -268.71%-5.65億 | 138.22%3.35億 | -253.78%-8.76億 | 27.33%-2.48億 | -69.71%-3.41億 | -201.05%-2.01億 | 245.95%1.99億 | 46.88%-1.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.49%19.84億 | 6.39%13.45億 | 28.26%12.64億 | -7.25%9.86億 | -14.34%10.63億 | 36.05%12.41億 | 57.22%9.12億 | -46.73%5.8億 | 30.90%10.89億 | 96.16%8.32億 |
現金變動 | -44.35%3.55億 | 690.79%6.39億 | -71.00%8,078.4萬 | 461.33%2.79億 | 56.67%-7,709.1萬 | -154.11%-1.78億 | -0.94%3.29億 | 165.22%3.32億 | -297.99%-5.09億 | -36.97%2.57億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 17.92%23.39億 | 47.49%19.84億 | 6.39%13.45億 | 28.26%12.64億 | -7.25%9.86億 | -14.34%10.63億 | 36.05%12.41億 | 57.22%9.12億 | -46.73%5.8億 | 30.90%10.89億 |
自由現金流 | 77.17%10.65億 | -7.80%6.01億 | 142.97%6.52億 | -66.46%2.68億 | 1,385.29%8億 | -91.52%5,385.3萬 | 18.43%6.35億 | 873.27%5.36億 | -118.32%-6,932萬 | -45.86%3.78億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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