(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 70.34%3.91億 | -54.28%2.3億 | -26.51%5.03億 | 6.79%6.84億 | 1.86%6.4億 | -2.52%6.29億 | 48.07%6.45億 | 304.06%4.35億 | -143.25%-2.13億 | -34.26%4.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 64.65%7.77億 | -52.40%4.72億 | 47.90%9.91億 | 16.10%6.7億 | 26.11%5.77億 | -11.09%4.58億 | 9.59%5.15億 | 365.18%4.7億 | -72.18%1.01億 | -52.46%3.63億 |
非現金項目調整總額 | -24.66%-3.44億 | 42.80%-2.76億 | -1,280.03%-4.82億 | -120.38%-3,492.8萬 | -15.46%1.71億 | 31.77%2.03億 | 1,063.83%1.54億 | 94.27%-1,596.5萬 | -21,885.80%-2.79億 | -102.60%-126.8萬 |
-折舊與攤銷 | -1.42%1.42億 | -4.66%1.44億 | -12.44%1.51億 | -12.23%1.73億 | 40.36%1.97億 | 16.96%1.4億 | 1.16%1.2億 | -1.42%1.19億 | 53.91%1.2億 | 21.77%7,812.6萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.17%-126.9萬 | -191.08%-153.2萬 | -84.84%168.2萬 |
-聯營企業份額 | -164.00%-2.58億 | -234.95%-9,760.5萬 | 721.14%7,232.5萬 | 68.94%-1,164.4萬 | -134.20%-3,748.8萬 | 132.19%1.1億 | 247.97%4,720.5萬 | -121.28%-3,190.1萬 | 146.63%1.5億 | 766.07%6,077.2萬 |
-處置利潤 | -37.69%-3.51億 | 58.92%-2.55億 | -203.16%-6.2億 | -1,114.57%-2.04億 | 236.93%2,015.5萬 | 215.62%598.2萬 | 82.70%-517.4萬 | 2.10%-2,990.4萬 | -1,860.46%-3,054.4萬 | 26.37%173.5萬 |
-其他非現金項目 | 281.08%1.22億 | 21.06%-6,764萬 | -1,116.10%-8,568.8萬 | 204.07%843.3萬 | 84.73%-810.3萬 | -558.33%-5,306.8萬 | 88.71%-806.1萬 | 86.18%-7,142.2萬 | -259.95%-5.17億 | -311.81%-1.44億 |
營運資本變動 | -222.69%-4,148.6萬 | 638.78%3,381.4萬 | -112.87%-627.6萬 | 145.10%4,876.8萬 | -241.06%-1.08億 | -34.02%-3,170.3萬 | -30.40%-2,365.6萬 | 49.01%-1,814.1萬 | -126.98%-3,557.9萬 | 314.47%1.32億 |
-應收款(增)減 | -404.94%-3,178.1萬 | 139.15%1,042.2萬 | -127.14%-2,662.1萬 | 225.77%9,807.8萬 | -32.72%-7,798.5萬 | -65.65%-5,875.7萬 | -324.00%-3,547萬 | 126.77%1,583.5萬 | -168.20%-5,915萬 | 171.69%8,673.2萬 |
-存貨(增)減 | -88.20%-6,560.4萬 | -476.28%-3,485.9萬 | 24.03%-604.9萬 | 56.81%-796.2萬 | -1,802.48%-1,843.5萬 | 81.42%-96.9萬 | -123.91%-521.5萬 | 158.76%2,180.8萬 | -78.26%842.8萬 | 2.30%3,876.9萬 |
-應付款(減)增 | 1.90%5,311.9萬 | 84.24%5,212.8萬 | 330.72%2,829.3萬 | -15.78%-1,226.3萬 | -476.40%-1,059.2萬 | -28.42%281.4萬 | 107.05%393.1萬 | -468.38%-5,578.4萬 | 138.40%1,514.3萬 | -70.60%635.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -54.60%278萬 | 422.43%612.3萬 | 93.47%-189.9萬 | -2,513.21%-2,908.5萬 | -104.42%-111.3萬 | 92.46%2,520.9萬 | --1,309.8萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -192.2萬 | 0 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,188.23%1,575.5萬 | 54.61%122.3萬 | 6.89%79.1萬 | -84.61%74萬 | -3.14%480.8萬 | -2.67%496.4萬 | 74.60%510萬 | -13.37%292.1萬 | 16.84%337.2萬 | -11.74%288.6萬 |
已支付退稅 | 112.69%5,170.7萬 | -47.86%-4.07億 | -53.69%-2.76億 | 1.50%-1.79億 | 13.40%-1.82億 | -63.25%-2.1億 | -385.19%-1.29億 | -480.51%-2,653.3萬 | 102.02%697.3萬 | -91.94%-3.45億 |
其他經營現金流入(流出) | 4.99%879.9萬 | 273.65%838.1萬 | -71.17%224.3萬 | 778萬 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 3.55%3.9億 | 18,838,250.00%3.77億 | 2,000 |
經營活動現金淨額 | 377.23%4.66億 | -173.03%-1.68億 | -55.16%2.3億 | 10.77%5.13億 | 9.38%4.63億 | -18.76%4.23億 | -35.01%5.21億 | 361.71%8.02億 | 14.81%1.74億 | -73.65%1.51億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 86.79%-2,872.7萬 | -772.69%-2.18億 | 74.51%-2,492.8萬 | 71.43%-9,781.2萬 | -375.68%-3.42億 | -99.96%-7,197.4萬 | 9.78%-3,599.4萬 | -0.91%-3,989.5萬 | 56.49%-3,953.5萬 | -413.28%-9,086.1萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | -21.57%-1,568.2萬 | 81.00%-1,290萬 | 39.41%-6,791.1萬 | -30.83%-1.12億 | -6.26%-8,567.9萬 | -187.66%-8,063.5萬 | 86.24%-2,803.1萬 | -684.66%-2.04億 | 26.45%-2,597萬 |
業務交易淨額 | 109.52%1,866.2萬 | ---1.96億 | --0 | --8,169.8萬 | ---- | 10.00%-2.21億 | ---2.45億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 141.98%6.89億 | -45.99%2.85億 | 260.11%5.27億 | -194.48%-3.29億 | 395.03%3.49億 | 697.28%7,040萬 | -86.90%883萬 | -18.61%6,741.2萬 | 156.34%8,282.1萬 | 34.23%-1.47億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -178.01%-5.57億 | ---2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 797.73%1.8億 | --2,008.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | -15.54%228.9萬 |
其他投資變動淨額 | 115.39%82.7萬 | 10.20%-537.2萬 | -485.94%-598.2萬 | 119.38%155萬 | 90.88%-799.9萬 | -815.96%-8,771.2萬 | -759.61%-957.6萬 | -104.69%-111.4萬 | 123.85%2,373.5萬 | -2,976.33%-9,952.1萬 |
投資活動現金淨額 | 191.83%3.03億 | -168.29%-3.3億 | 217.40%4.83億 | -261.32%-4.12億 | 71.18%-1.14億 | -9.13%-3.95億 | -10,846.59%-3.62億 | 102.47%337.2萬 | 62.12%-1.37億 | -33.56%-3.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---3,974萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 61.39%-3.9萬 | ---10.1萬 | ---- | ---- | -22,818.03%-1,398萬 | 11.59%-6.1萬 | ---6.9萬 |
已支付現金股息 | 4.38%-2.86億 | -11.68%-2.99億 | 0.10%-2.67億 | -9.39%-2.68億 | -0.00%-2.45億 | 0.10%-2.45億 | 0.30%-2.45億 | -0.01%-2.46億 | 0.21%-2.46億 | -10.15%-2.46億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --193.5萬 |
融資活動現金淨額 | -8.93%-3.25億 | -11.68%-2.99億 | 0.12%-2.67億 | -9.37%-2.68億 | -0.05%-2.45億 | 0.10%-2.45億 | 5.67%-2.45億 | -5.68%-2.6億 | -0.57%-2.46億 | -9.31%-2.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.88%10.25億 | 35.84%17.95億 | -11.79%13.21億 | 7.09%14.98億 | -14.29%13.99億 | -4.65%16.32億 | 43.42%17.11億 | -15.61%11.93億 | -22.68%14.14億 | 7.20%18.29億 |
現金變動 | 155.67%4.44億 | -278.65%-7.97億 | 367.89%4.46億 | -259.55%-1.66億 | 148.14%1.04億 | -151.65%-2.17億 | -115.78%-8,613.4萬 | 361.37%5.46億 | 54.02%-2.09億 | -665.84%-4.54億 |
匯率變動影響 | 23.62%3,370.5萬 | -1.08%2,726.4萬 | 373.32%2,756.2萬 | -94.37%-1,008.4萬 | 68.56%-518.8萬 | -350.09%-1,650.1萬 | 123.90%659.8萬 | -129.88%-2,760.8萬 | -130.63%-1,201萬 | -7.97%3,921萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
期末現金 | 46.55%15.02億 | -42.88%10.25億 | 35.84%17.95億 | -11.79%13.21億 | 7.09%14.98億 | -14.29%13.99億 | -4.65%16.32億 | 43.42%17.11億 | -15.61%11.93億 | -22.68%14.14億 |
自由現金流 | 208.88%4.37億 | -308.80%-4.01億 | -44.65%1.92億 | 3,909.44%3.47億 | -96.74%866.2萬 | -33.84%2.66億 | -45.28%4.02億 | 1,154.56%7.34億 | -2,940.07%-6,961萬 | -99.53%245.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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