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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Caica Digital (2315)
- 74
- -1-1.33%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
134.00億總市值60.66市盈率(靜)
76最高價74最低價93.55萬股成交量75今開75昨收6988.87萬成交額17752周最高0.71%換手率1.81億總股本5152周最低1.22每股收益TTM97.03億流通值20200歷史最高60.66市盈率(靜)1.31億流通股7歷史最低1.22每股收益(静)2.67%振幅--股息TTM3.53市淨率100股每手--股息率TTM
Caica Digital (2315) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -76.86%5,953.5萬 | 114.92%2.57億 | -3.39%-17.25億 | 20.18%-16.68億 | -275.16%-20.9億 | -183.50%-5.57億 | -145.08%-1.96億 | 40.86%4.36億 | 264.32%3.09億 | 82.25%-1.88億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 429.09%1.8億 | 100.83%3,400.9萬 | 34.63%-41.09億 | -569.80%-62.86億 | -79.84%-9.38億 | 69.89%-5.22億 | -394.45%-17.33億 | -15.35%5.89億 | 75.65%6.95億 | 106.69%3.96億 |
| 非現金項目調整總額 | -159.07%-4,726.4萬 | -94.89%8,001.6萬 | -68.76%15.65億 | 837.01%50.1億 | 259.66%5.35億 | -136.36%-3.35億 | 343.39%9.21億 | -44.46%-3.78億 | 35.81%-2.62億 | -107.63%-4.08億 |
| -折舊與攤銷 | -56.19%407.2萬 | -33.31%929.4萬 | -96.52%1,393.7萬 | 60.16%4億 | 27.53%2.5億 | 28.15%1.96億 | 26.30%1.53億 | 173.68%1.21億 | 56.40%4,421.9萬 | 49.77%2,827.3萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --7.05億 | --0 | -99.77%1,245.4萬 | 338.39%53.77億 | 1,031.44%12.27億 | -77.78%1.08億 | 67.48%4.88億 | --2.91億 | ---- | 100.63%124.9萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.25%2,550.7萬 | -63.12%1.44億 | 680.34%3.9億 | 75.57%-6,712.4萬 | ---2.75億 | ---- |
| -處置利潤 | -819.36%-8.07億 | -93.14%1.12億 | 2,084.79%16.34億 | -56.86%7,479.7萬 | 137.80%1.73億 | -442.64%-4.59億 | 151.52%1.34億 | -674.78%-2.6億 | 125.38%4,521萬 | -106.20%-1.78億 |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.00%4.2萬 | -99.92%2萬 | 511.91%2,651.4萬 |
| -以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.80%171萬 | 120.41%628.6萬 | --285.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 221.42%5,030.9萬 | 56.66%-4,143.3萬 | 88.65%-9,560.1萬 | 26.25%-8.43億 | -245.80%-11.42億 | -34.25%-3.3億 | 46.93%-2.46億 | -505.45%-4.64億 | 73.21%-7,659.3萬 | -110.80%-2.86億 |
| 營運資本變動 | -151.06%-7,313.8萬 | -82.52%1.43億 | 309.00%8.19億 | 76.74%-3.92億 | -662.43%-16.86億 | -51.34%3億 | 173.10%6.16億 | 281.80%2.26億 | 29.58%-1.24億 | 64.37%-1.76億 |
| -應收款（增）減 | 326.63%9,826.5萬 | 128.88%2,303.3萬 | 50.38%-7,975.1萬 | -1,122.50%-1.61億 | 209.41%1,571.9萬 | -108.61%-1,436.7萬 | 355.03%1.67億 | -463.72%-6,539.7萬 | -96.87%1,798萬 | 612.28%5.75億 |
| -存貨（增）減 | -244.09%-1,849.7萬 | 252.12%1,283.7萬 | -118.05%-843.9萬 | 75.69%4,675.4萬 | 141.01%2,661.2萬 | -94.10%-6,488.8萬 | -387.18%-3,343萬 | -205.62%-686.2萬 | -83.18%649.7萬 | -23.00%3,862.7萬 |
| -預付費用（增）減 | -95.22%515.4萬 | -98.68%1.08億 | 122.80%81.59億 | -2,316.35%-357.78億 | -728.75%-14.81億 | -53.61%2.35億 | 41.10%5.08億 | --3.6億 | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | -16.74%-4,355.3萬 | -510.52%-3,730.9萬 | 84.99%-611.1萬 | -79.13%-4,071.1萬 | -114.71%-2,272.7萬 | 3,248.75%1.55億 | -94.58%461.5萬 | 3,932.49%8,515.8萬 | 99.54%-222.2萬 | 32.41%-4.85億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 1.71%-1,336.5萬 | -115.22%-1,359.7萬 | 2,911.26%8,931.4萬 | 126.33%296.6萬 | -1.86%-1,126.5萬 | 62.73%-1,105.9萬 | -123.36%-2,967萬 | 186.81%1.27億 | 51.93%-1.46億 | -550.75%-3.04億 |
| -其他流動資產變動 | -300.78%-1.01億 | 100.71%5,037.5萬 | -120.11%-71.19億 | 11,197.15%354.01億 | ---3.19億 | ---- | ---- | ---2.74億 | ---- | ---- |
| -其他流動負債變動 | ---- | --0 | -257.41%-2.15億 | 29.56%1.37億 | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 51.77%-169.3萬 | -116.93%-351萬 | 79.86%-161.8萬 | 7.83%-803.3萬 | 55.45%-871.5萬 | 10.83%-1,956.1萬 | -61.50%-2,193.7萬 | 82.01%-1,358.3萬 | 39.02%-7,551.4萬 | 52.50%-1.24億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -51.98%1,046.1萬 | 105.24%2,178.4萬 | 75.09%1,061.4萬 | -78.22%606.2萬 | 1,131.55%2,783.3萬 | 110.43%226萬 | -70.89%107.4萬 | -45.06%369萬 | -84.80%671.7萬 | -87.50%4,420萬 |
| 已支付退稅 | -324.35%-1,638.2萬 | 121.21%730.2萬 | -37.66%-3,442萬 | -2,141.14%-2,500.4萬 | 107.23%122.5萬 | -10.89%-1,693.4萬 | 71.02%-1,527.1萬 | -671.14%-5,269.2萬 | -208.35%-683.3萬 | 45.43%-221.6萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 11,016,720.00%5.51億 | 0.00%5,000 | 5,000 | 0 | 1,000 | 0 | 100.00%-2,000 |
| 經營活動現金淨額 | -81.64%5,192.1萬 | 116.16%2.83億 | -52.95%-17.5億 | 44.71%-11.44億 | -249.99%-20.69億 | -154.17%-5.91億 | -162.32%-2.33億 | 59.66%3.73億 | 186.53%2.34億 | 76.83%-2.7億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---21萬 | --0 | -101.19%-87.2萬 | 183.66%7,345.6萬 | -149.61%-8,780.7萬 | 10.07%-3,517.8萬 | 20.51%-3,911.9萬 | 0.83%-4,921.5萬 | -1,070.47%-4,962.8萬 | 85.15%-424萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | --0 | 94.08%-1,608萬 | -258.74%-2.72億 | -8.81%-7,575.4萬 | 88.77%-6,961.8萬 | -659.53%-6.2億 | -1,208.14%-8,164.1萬 | -1,633.61%-624.1萬 | 97.86%-36萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | -42,911.79%-6.78億 | -100.28%-157.7萬 | -67.58%5.73億 | 742.84%17.67億 | 19.74%-2.75億 | -304.18%-3.42億 | -125.65%-8,471.8萬 | -87.59%3.3億 |
| 投資產品交易淨額 | 102.82%1,126.7萬 | -448.52%-4億 | 264.69%1.15億 | 88.33%-6,969萬 | 56.84%-5.97億 | -190.87%-13.84億 | 87.21%-4.76億 | -712.62%-37.19億 | -30,988.25%-4.58億 | -102.19%-147.2萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---1.2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,718.4萬 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -38.10%520萬 | 20.00%840萬 | -34.25%700萬 | -7.62%1,064.7萬 | -90.81%1,152.5萬 | -41.42%1.25億 | 1,528.73%2.14億 | -28.43%1,314萬 | -65.01%1,836萬 | 303.84%5,247.9萬 |
| 其他投資變動淨額 | 74.39%825.4萬 | 551.03%473.3萬 | -99.56%72.7萬 | 1,607.95%1.67億 | -125.72%-1,104.9萬 | 674.66%4,296.7萬 | -175.28%-747.7萬 | 69.00%993.2萬 | -92.41%587.7萬 | 188.78%7,746.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | 106.34%2,451.1萬 | 32.45%-3.87億 | -169.77%-5.73億 | -13.24%-2.12億 | -141.98%-1.87億 | 137.11%4.47億 | 71.14%-12.03億 | -550.22%-41.69億 | -241.18%-6.41億 | -82.59%4.54億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 29.17%-1.7億 | 52.00%-2.4億 | -56.25%-5億 | 0.00%-3.2億 | 82.17%-3.2億 | -246.81%-17.95億 | -34.87%12.23億 | 300.03%18.77億 | 44.44%-9.38億 | 62.28%-16.89億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -46.53%-124.4萬 | -100.07%-84.9萬 | 1,140.13%12.06億 | -94.69%9,721.9萬 | -57.82%18.32億 | --43.45億 | ---- | -14.18%23.3億 | 3,105.70%27.15億 | -97.92%8,470萬 |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.41%-3.3萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 105.03%28.4萬 | -35.11%-564.1萬 | 39.48%-417.5萬 | -121.20%-689.8萬 | 439.89%3,254.1萬 | 80.32%-957.4萬 | -7,956.29%-4,866萬 | 74.92%-60.4萬 | -0.33%-240.8萬 | -101.75%-240萬 |
| 融資活動現金淨額 | 30.64%-1.71億 | -135.14%-2.46億 | 405.41%7.01億 | -114.87%-2.3億 | -39.18%15.45億 | 116.39%25.4億 | -72.09%11.74億 | 137.08%42.07億 | 210.44%17.74億 | -492.07%-16.07億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -33.40%6.99億 | -60.72%10.49億 | -37.12%26.72億 | -14.34%42.49億 | 93.44%49.6億 | 3.28%25.64億 | 19.84%24.83億 | 193.98%20.72億 | -66.90%7.05億 | 121.88%21.29億 |
| 現金變動 | 73.03%-9,452.4萬 | 78.38%-3.51億 | -2.22%-16.21億 | -122.85%-15.86億 | -129.71%-7.12億 | 1,014.68%23.96億 | -163.71%-2.62億 | -69.93%4.11億 | 196.09%13.67億 | -221.42%-14.23億 |
| 匯率變動影響 | --0 | 99.65%-3,000 | -109.95%-86.3萬 | 3,100.37%867.3萬 | -54.98%27.1萬 | 123.01%60.2萬 | ---261.6萬 | --0 | 101.75%2.8萬 | 27.86%-160.3萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 1,755,700.00%3,511.2萬 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 34,593,600.00%3.46億 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 |
| 期末現金 | -8.50%6.4億 | -33.40%6.99億 | -60.72%10.49億 | -37.12%26.72億 | -14.34%42.49億 | 93.44%49.6億 | 3.28%25.64億 | 19.84%24.83億 | 193.98%20.72億 | -66.90%7.05億 |
| 自由現金流 | -81.72%5,171.1萬 | 116.01%2.83億 | -23.01%-17.67億 | 35.67%-14.36億 | -220.80%-22.33億 | 21.96%-6.96億 | -467.97%-8.92億 | 36.25%2.42億 | 164.75%1.78億 | 77.41%-2.75億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
