(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 20.18%247.47億 | 3.15%376.67億 | -52.83%78.46億 | 96.40%58.98億 | -24.79%33.32億 | 65.38%205.91億 | -19.31%365.16億 | 19.68%166.32億 | -68.34%30.03億 | -11.49%44.3億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 31.21%90.21億 | 10.39%354.37億 | 23.32%117.31億 | 4.09%86.94億 | 7.29%81.37億 | 3.35%68.75億 | 4.61%321.01億 | 18.09%95.13億 | 2.71%83.52億 | 10.22%75.84億 |
非現金項目調整總額 | -3.40%26.11億 | -56.78%56.08億 | -177.65%-34.23億 | -4.31%31.77億 | 18.64%31.51億 | 4.28%27.03億 | 24.51%129.76億 | 86.94%44.08億 | 14.56%33.2億 | -33.73%26.56億 |
-折舊與攤銷 | 0.46%30.36億 | -4.52%120.5億 | -5.80%30.37億 | -5.41%30.23億 | -4.20%29.68億 | -2.58%30.22億 | 8.45%126.2億 | 4.88%32.24億 | 5.34%31.96億 | 12.21%30.98億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -84.62%1.77億 | -99.04%1,100萬 | --0 | ---- | ---- | 1,884.48%11.51億 | --11.51億 | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | 0.00%800萬 | -72.22%-3,100萬 | -15.00%-2,300萬 | -50.00%700萬 | -9.52%-2,300萬 | -11.11%800萬 | 53.85%-1,800萬 | 28.57%-2,000萬 | 75.00%1,400萬 | 19.23%-2,100萬 |
-處置利潤 | 2.50%-1.56億 | 7.07%-2.76億 | --0 | 3.33%-1.16億 | --0 | 6.98%-1.6億 | 6.60%-2.97億 | --0 | -0.84%-1.2億 | 85.71%-500萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---65.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -65.87%-2.77億 | 159.17%2.84億 | 179.25%1.48億 | 14.35%2.63億 | 109.62%4,000萬 | 51.87%-1.67億 | 47.60%-4.8億 | 107.10%5,300萬 | 1,020.00%2.3億 | -131.80%-4.16億 |
營運資本變動 | 19.06%131.14億 | 60.56%-33.77億 | -117.02%-4.61億 | 31.07%-59.76億 | -36.94%-79.55億 | 243.36%110.15億 | -306.71%-85.62億 | -22.16%27.09億 | -461.89%-86.7億 | 1.27%-58.09億 |
-應收款(增)減 | 0.63%180.81億 | 44.59%-68.14億 | -30.60%-156億 | 162.56%25.25億 | -47.26%-117.06億 | 54.45%179.67億 | -2,359.40%-122.97億 | -27.86%-119.45億 | -260.86%-40.36億 | 2.93%-79.49億 |
-存貨(增)減 | 28.91%-66.51億 | -95.45%-36.08億 | 22.31%58.55億 | -300.65%-9.27億 | 231.20%8.2億 | -44.61%-93.56億 | -82.23%-18.46億 | 31.11%47.87億 | 154.04%4.62億 | -135.15%-6.25億 |
-應付款(減)增 | 3.79%82.41億 | 27.96%60.54億 | -27.22%29.81億 | -642.42%-24.5億 | -8.78%-24.17億 | 149.14%79.4億 | -3.74%47.31億 | 7.14%40.96億 | -127.23%-3.3億 | 44.75%-22.22億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -18.44%-65.57億 | 16.59%9.91億 | 9.22%63.03億 | -7.51%-51.24億 | 7.24%53.48億 | -7.66%-55.36億 | 14.86%8.5億 | 7.91%57.71億 | -8.10%-47.66億 | 9.63%49.87億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -2.50%1.56億 | -7.07%2.76億 | 0 | -3.33%1.16億 | 0 | -1.84%1.6億 | -6.60%2.97億 | 0 | 0.84%1.2億 | -60.00%1,400萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -176.19%-5,800萬 | 7.92%-9,300萬 | -43.48%-3,300萬 | 28.00%-1,800萬 | 19.23%-2,100萬 | 22.22%-2,100萬 | -20.24%-1.01億 | 20.69%-2,300萬 | 19.35%-2,500萬 | -116.67%-2,600萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 51.43%1.06億 | 17.32%2.71億 | 38.78%6,800萬 | 18.03%7,200萬 | 32.61%6,100萬 | -6.67%7,000萬 | 5.96%2.31億 | -2.00%4,900萬 | -1.61%6,100萬 | -8.00%4,600萬 |
已支付退稅 | -15.54%-75.39億 | -9.68%-119.68億 | -666.67%-1,700萬 | -14.35%-53.8億 | -84.00%-4,600萬 | -5.50%-65.25億 | -49.50%-109.12億 | -57.14%300萬 | -32.13%-47.05億 | 62.69%-2,500萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0.00%100萬 | 200萬 | -300.00%-200萬 | 100萬 | 0 | 0.00%100萬 | 0 | -50.00%100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 21.97%174.11億 | 0.47%261.54億 | -52.79%78.66億 | 144.40%6.86億 | -25.05%33.27億 | 120.40%142.75億 | -32.22%260.32億 | 19.65%166.61億 | -125.43%-15.45億 | -11.40%44.39億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 33.01%-7.57億 | 29.05%-31.22億 | 56.11%-4.96億 | 48.65%-5.91億 | -4.50%-9.05億 | 9.82%-11.3億 | 17.56%-44億 | 34.49%-11.3億 | -9.31%-11.51億 | 46.87%-8.66億 |
業務交易淨額 | --13.08億 | ---81.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -71.38%10.71億 | 316.88%25.57億 | 53.23%-8.84億 | -120.51%-1.85億 | -357.78%-1.16億 | 1,685.59%37.42億 | 62.99%-11.79億 | -23,725.00%-18.9億 | 191.02%9.02億 | 104.46%4,500萬 |
其他投資變動淨額 | -112.50%-1,700萬 | 346.43%1.38億 | 7,233.33%2.14億 | -4,800.00%-4,900萬 | 44.12%-1,900萬 | 55.56%-800萬 | -229.41%-5,600萬 | -110.71%-300萬 | 98.04%-100萬 | -1,233.33%-3,400萬 |
投資活動現金淨額 | -38.36%16.05億 | -52.09%-85.7億 | -207.94%-93.09億 | -230.00%-8.25億 | -21.64%-10.4億 | 272.79%26.04億 | 34.02%-56.35億 | -78.98%-30.23億 | 88.07%-2.5億 | 67.58%-8.55億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -19.61%-6,100萬 | -2.00%-5,100萬 | --0 | --0 | --0 | -4.08%-5,100萬 | ---5,000萬 | --0 | --0 | ---100萬 |
租賃融資增減 | -2.00%-19.86億 | 9.10%-74.44億 | 11.28%-18.41億 | 8.33%-18.61億 | 12.18%-17.95億 | 4.56%-19.47億 | -9.79%-81.89億 | -2.98%-20.75億 | -4.75%-20.3億 | -16.60%-20.44億 |
已支付現金股息 | -12.52%-41.17億 | -12.67%-73.19億 | --0 | -14.30%-36.6億 | --0 | -11.08%-36.59億 | -23.47%-64.96億 | --0 | -16.65%-32.02億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | -42.21%-3.74億 | -27.05%-2.63億 | --0 | --0 | --0 | -27.05%-2.63億 | 5.05%-2.07億 | --0 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | --100萬 | --0 | --0 | 0.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -10.44%-65.4億 | -0.90%-150.78億 | 11.33%-18.4億 | -5.50%-55.21億 | 12.14%-17.95億 | -5.90%-59.22億 | -15.49%-149.43億 | -2.98%-20.75億 | -11.74%-52.33億 | -16.54%-20.43億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.62%1,039.75億 | 5.87%1,013.22億 | 19.44%1,073.38億 | 16.56%1,129.35億 | 17.98%1,123.3億 | 5.87%1,013.22億 | 21.80%957.06億 | 5.24%898.64億 | 12.52%968.89億 | 11.40%952.15億 |
現金變動 | 13.86%124.76億 | -54.05%25.06億 | -128.39%-32.83億 | 19.46%-56.6億 | -68.07%4.92億 | 1,861.58%109.57億 | -67.78%54.54億 | 13.13%115.63億 | -901.14%-70.28億 | 148.55%15.41億 |
匯率變動影響 | 118.37%1.07億 | -9.20%1.48億 | 25.96%-7,700萬 | 3,000.00%6,200萬 | -14.93%1.14億 | -62.60%4,900萬 | -18.09%1.63億 | -210.64%-1.04億 | 115.38%200萬 | 930.77%1.34億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -50.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---300萬 | --100萬 | ---100萬 | --200萬 | -200.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 3.76%1,165.59億 | 2.62%1,039.75億 | 2.62%1,039.75億 | 19.44%1,073.38億 | 16.56%1,129.35億 | 17.98%1,123.3億 | 5.87%1,013.22億 | 5.87%1,013.22億 | 5.24%898.64億 | 12.52%968.89億 |
自由現金流 | 26.69%166.54億 | 6.47%230.32億 | -52.55%73.7億 | 103.52%9,500萬 | -32.21%24.22億 | 151.63%131.45億 | -34.59%216.32億 | 27.30%155.31億 | -153.67%-26.96億 | 5.71%35.73億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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