(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -78.47%-6.56億 | -26.33%-3.68億 | -0.27%-2.91億 | -6.25%-2.9億 | 40.97%-2.73億 | -479.67%-4.63億 | 86.41%-7,984.9萬 | -167.48%-5.88億 | 955.19%8.71億 | -35.44%-1.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4.90%-9.06億 | -241.63%-9.52億 | 28.40%-2.79億 | -22.05%-3.89億 | 71.42%-3.19億 | -117.34%-11.16億 | 2.62%-5.14億 | -406.18%-5.27億 | 144.10%1.72億 | -189.18%-3.91億 |
非現金項目調整總額 | -151.72%-5,398.4萬 | 433.44%1.04億 | -146.90%-3,130萬 | 42.28%6,673.2萬 | -93.10%4,690.3萬 | 94.15%6.8億 | 15.41%3.5億 | 610.34%3.03億 | -88.47%4,271.1萬 | 363.44%3.7億 |
-折舊與攤銷 | -93.84%59.4萬 | --964萬 | --0 | ---- | -99.82%13.5萬 | -7.87%7,539.1萬 | -28.93%8,182.8萬 | 152.56%1.15億 | -39.04%4,559萬 | 281.14%7,478.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --2.22億 | --0 | ---- | -98.00%1,277.5萬 | 130.65%6.38億 | 31.78%2.77億 | --2.1億 | ---- | --2.9億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.01%1.63億 | -37.83%1.12億 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.6億 | ---- |
-處置利潤 | 1,323.52%1.22億 | ---1,001.2萬 | --0 | --0 | 84.70%-503.3萬 | -183.69%-3,289.8萬 | 110.13%3,931.1萬 | 1,873.42%1,870.8萬 | -93.38%94.8萬 | 326.31%1,432.1萬 |
-匯兌損益淨額 | -41.40%-1.2億 | -132.87%-8,492.8萬 | -488.72%-3,647萬 | 208.01%938.2萬 | --304.6萬 | ---- | -49.10%269.4萬 | 119.99%529.3萬 | 2,380.41%240.6萬 | 22.78%9.7萬 |
-以股票支付的報酬 | --0 | -68.71%2,133.1萬 | 19.84%6,816.7萬 | --5,688.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.27%-184.2萬 | --183.7萬 |
-其他非現金項目 | -6.75%-5,699.3萬 | 15.25%-5,339萬 | -13,589.72%-6,299.7萬 | -98.70%46.7萬 | 4,995.24%3,598萬 | 98.54%-73.5萬 | -10.21%-5,031.6萬 | -123.74%-4,565.6萬 | 256.74%1.92億 | 63.35%-1.23億 |
營運資本變動 | -36.84%3.03億 | 2,437.67%4.8億 | -41.35%1,891.6萬 | 2,882.83%3,225.3萬 | 95.64%-115.9萬 | -131.82%-2,657.5萬 | 122.97%8,352.5萬 | -155.46%-3.64億 | 903.21%6.56億 | -140.72%-8,163.9萬 |
-應收款(增)減 | 236.54%1.5億 | -1,505.45%-1.1億 | -55.56%784.2萬 | 190.10%1,764.7萬 | 789.33%608.3萬 | -99.66%68.4萬 | -54.94%2.01億 | 1,789.42%4.45億 | 90.87%-2,636.6萬 | -279.01%-2.89億 |
-存貨(增)減 | -5,300.40%-4.84億 | -192.52%-895.5萬 | -41.62%967.9萬 | 5,597.59%1,658萬 | 101.67%29.1萬 | -156.89%-1,743.3萬 | -21.14%3,064.2萬 | -46.43%3,885.6萬 | 163.89%7,252.8萬 | 462.11%2,748.4萬 |
-預付費用(增)減 | -8,957.07%-4.24億 | 128.25%479.1萬 | -73.03%209.9萬 | --778.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 18,388.06%4.81億 | 435.57%260.4萬 | 22.86%-77.6萬 | 60.16%-100.6萬 | -139.11%-252.5萬 | 99.20%-105.6萬 | 84.15%-1.32億 | -236.71%-8.33億 | 239.13%6.1億 | 329.58%1.8億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -101.92%-1,138.8萬 | 821,845.83%5.92億 | 100.82%7.2萬 | -74.76%-875.2萬 | 42.90%-500.8萬 | 44.40%-877萬 | 1.74%-1,577.4萬 | ---1,605.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | --5.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --146.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -6,810.19%-1,084.9萬 | 9.77%-15.7萬 | 29.27%-17.4萬 | 87.82%-24.6萬 | 85.87%-201.9萬 | -139.37%-1,429.3萬 | 42.93%-597.1萬 | -3.72%-1,046.2萬 | -21.96%-1,008.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 63.13%61.5萬 | 4,612.50%37.7萬 | -27.27%8,000 | -8.33%1.1萬 | -93.30%1.2萬 | -82.69%17.9萬 | -88.77%103.4萬 | 7.72%921.1萬 | -69.97%855.1萬 | 3.78%2,847.3萬 |
已支付退稅 | 10.21%-334.3萬 | -6.28%-372.3萬 | -66.81%-350.3萬 | 64.30%-210萬 | 9.45%-588.2萬 | -131.39%-649.6萬 | 117.82%2,069.7萬 | -127.52%-1.16億 | -723.94%-5,104.3萬 | 76.54%-619.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | -42.73%165.5萬 | -82.99%289萬 | -15.40%1,699.4萬 | 2,008,800.00%2,008.7萬 | -100.00%-1,000 | 2,800萬 | 0 | 400.00%5,000 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -73.43%-6.57億 | -36.47%-3.79億 | -1.94%-2.78億 | 2.45%-2.72億 | 36.97%-2.79億 | -512.06%-4.43億 | 89.66%-7,241.1萬 | -185.66%-7億 | 1,012.44%8.18億 | -8.75%-8,961.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---204.7萬 | --0 | ---- | ---- | 98.05%-787.8萬 | -242.18%-4.04億 | -1,302.48%-1.18億 | -101.00%-842.6萬 | 63.14%-419.2萬 | 47.42%-1,137.4萬 |
無形資產交易淨額 | ---276.4萬 | --0 | ---1.94億 | ---- | ---- | ---- | ---127.4萬 | ---- | ---- | ---488萬 |
業務交易淨額 | --644萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 110.17%3,160.7萬 | -6,345.13%-3.11億 | ---482.2萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -198.29%-1.22億 | --1.25億 | --0 | ---1.09億 | ---- | -96.24%1,000萬 | --2.66億 | ---- | -2,044.06%-6.5億 | 242.00%3,344.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | -1,104.08%-6.02億 | ---5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.86%-8,000萬 | ---1.4億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --2,500萬 | ---- | ---- | 455.94%5,090.7萬 | -85.64%915.7萬 | 49.19%6,376萬 | 190.34%4,273.8萬 | -26.83%1,472萬 |
其他投資變動淨額 | -786,900.00%-786.8萬 | --1,000 | ---- | 108.67%130.1萬 | -240.60%-1,500.5萬 | 338.05%1,067.2萬 | 96.30%-448.3萬 | -591.17%-1.21億 | 204.25%2,468.8萬 | 69.49%-2,368.1萬 |
投資活動現金淨額 | 73.03%-1.29億 | -118.24%-4.77億 | -102.99%-2.19億 | -370.95%-1.08億 | 92.40%-2,288.3萬 | -88.98%-3.01億 | -125.27%-1.59億 | 89.39%-7,074.7萬 | -406.15%-6.67億 | -28.32%-1.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --3億 | ---- | 61.87%-1.6億 | -357.56%-4.21億 | -54.23%1.63億 | 502.97%3.57億 | -130.24%-8,853.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 5.65%6.16億 | 198.93%5.83億 | 433,773.33%1.95億 | -100.01%-4.5萬 | -19.32%7.91億 | --9.8億 | ---- | --371萬 | ---- | --1.75億 |
其他籌資費用淨額 | --6,514萬 | ---- | -100.07%-1,000 | -88.85%136.3萬 | -65.79%1,222.4萬 | -91.27%3,573.1萬 | 13,850.55%4.09億 | 522.77%293.4萬 | 96.64%-69.4萬 | ---2,065.3萬 |
融資活動現金淨額 | 16.81%6.81億 | 198.93%5.83億 | -35.23%1.95億 | -62.47%3.01億 | -6.13%8.03億 | 7,656.97%8.55億 | -106.66%-1,132萬 | -52.27%1.7億 | 439.62%3.56億 | -77.46%6,598.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.46%2.36億 | -35.94%5.08億 | -10.29%7.93億 | 128.80%8.84億 | 40.60%3.86億 | -47.01%2.75億 | -53.79%5.18億 | 82.41%11.22億 | -20.17%6.15億 | 16.26%7.7億 |
現金變動 | 61.67%-1.05億 | 9.38%-2.73億 | -281.83%-3.01億 | -115.76%-7,892.3萬 | 350.85%5.01億 | 145.69%1.11億 | 59.57%-2.43億 | -218.63%-6.01億 | 426.15%5.07億 | -244.25%-1.55億 |
匯率變動影響 | 244.56%544.4萬 | -90.36%158萬 | 236.40%1,638.2萬 | -266.94%-1,201萬 | -791.97%-327.3萬 | 183.42%47.3萬 | 72.96%-56.7萬 | -4,011.76%-209.7萬 | ---5.1萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | -41.99%1.37億 | -53.46%2.36億 | -35.94%5.08億 | -10.29%7.93億 | 128.80%8.84億 | 40.60%3.86億 | -47.01%2.75億 | -53.79%5.18億 | 82.41%11.22億 | -20.17%6.15億 |
自由現金流 | -74.70%-6.62億 | 19.61%-3.79億 | -73.04%-4.72億 | 6.76%-2.72億 | 65.53%-2.92億 | -341.83%-8.48億 | 72.95%-1.92億 | -187.19%-7.09億 | 867.36%8.13億 | -1.89%-1.06億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據