(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -7.89%26.45億 | 37.62%28.72億 | -20.05%20.87億 | 64.09%26.1億 | -31.09%15.91億 | -5.45%23.08億 | 41.33%24.42億 | 47.07%17.28億 | -18.86%11.75億 | -0.62%14.48億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -1.87%31.19億 | 31.15%31.79億 | 23.53%24.24億 | -1.65%19.62億 | -6.45%19.95億 | 5.98%21.32億 | 3.75%20.12億 | 20.32%19.4億 | 6.19%16.12億 | 40.98%15.18億 |
非現金項目調整總額 | 81.07%-8,894.3萬 | -1,172.07%-4.7億 | -145.64%-3,693.7萬 | -37.92%8,092.6萬 | 501.93%1.3億 | 43.92%-3,243.1萬 | -4,586.71%-5,783.4萬 | -100.88%-123.4萬 | 9.31%1.4億 | -31.15%1.28億 |
-折舊與攤銷 | 22.56%1.57億 | 6.53%1.28億 | -7.73%1.2億 | 22.57%1.3億 | 13.83%1.06億 | 6.53%9,334.9萬 | -6.39%8,763.1萬 | -6.06%9,361.1萬 | -14.29%9,965.4萬 | -27.38%1.16億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.13%682.4萬 | 271.44%9,937.8萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 381.52%458.6萬 |
-處置利潤 | 93.60%-2,858.1萬 | -1,096.93%-4.47億 | -54.74%4,479.5萬 | -64.53%9,897.1萬 | 6,391.62%2.79億 | 123.72%429.8萬 | 79.67%-1,812.2萬 | -540.60%-8,912.9萬 | 152.11%2,022.9萬 | -46.05%-3,882.2萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 773.92%8,736.6萬 | --999.7萬 |
-其他非現金項目 | -43.59%-2.17億 | 25.06%-1.51億 | -36.16%-2.02億 | 41.83%-1.48億 | -95.97%-2.55億 | -2.15%-1.3億 | -2,127.83%-1.27億 | 92.29%-571.6萬 | -16.94%-7,416.2萬 | -332.82%-6,342.1萬 |
營運資本變動 | -336.30%-3.85億 | 154.34%1.63億 | -152.88%-3億 | 206.10%5.67億 | -356.49%-5.35億 | -57.22%2.08億 | 331.33%4.87億 | 63.50%-2.11億 | -191.25%-5.77億 | -201.98%-1.98億 |
-應收款(增)減 | -334.81%-6.53億 | 38.18%-1.5億 | -153.05%-2.43億 | 218.76%4.58億 | -362.87%-3.85億 | -44.19%1.47億 | 144.15%2.63億 | -35.77%-5.95億 | -30.37%-4.38億 | -220.11%-3.36億 |
-存貨(增)減 | -145.52%-5,138.1萬 | 181.48%1.13億 | -695.58%-1.39億 | 247.03%2,326萬 | 5.09%-1,582萬 | -127.73%-1,666.9萬 | -47.20%6,011.4萬 | 475.62%1.14億 | 115.00%1,978萬 | -334.60%-1.32億 |
-應付款(減)增 | -10.52%1.39億 | 817.51%1.55億 | 190.26%1,688.3萬 | -124.97%-1,870.4萬 | 1,545.04%7,491.1萬 | -128.12%-518.4萬 | -11.55%1,843.3萬 | -33.27%2,084.1萬 | 175.30%3,123.4萬 | 10.80%-4,148.2萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.00%-2.36億 | 735.73%2.88億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 43.38%9,952萬 | 442.78%6,940.9萬 | -119.88%-2,024.9萬 | 250.64%1.02億 | -197.56%-6,760.6萬 | -17.89%6,930萬 | 96.88%8,439.8萬 | --4,286.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 43.69%-3,899.5萬 | -196.28%-6,925.2萬 | 214.22%7,192.4萬 | 125.84%2,289萬 | -1,638.52%-8,858.8萬 | -13.70%575.8萬 | -96.04%667.2萬 | 503.85%1.68億 | 47.97%2,790.2萬 | 147.68%1,885.6萬 |
-其他流動負債變動 | 165.09%1.2億 | 252.29%4,512.5萬 | 165.13%1,280.9萬 | 62.32%-1,966.7萬 | -703.63%-5,219萬 | -84.29%864.6萬 | 43.85%5,502.3萬 | 107.67%3,825.1萬 | 313.35%1,841.9萬 | 104.94%445.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.25%-120萬 | -40.97%-128萬 | 4.72%-90.8萬 | 35.17%-95.3萬 | 11.66%-147萬 | 3.48%-166.4萬 | 2.71%-172.4萬 | -11.87%-177.2萬 | -6.67%-158.4萬 | -1.57%-148.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 41.09%2.21億 | -25.39%1.56億 | 40.81%2.1億 | -42.24%1.49億 | 81.95%2.58億 | 17.35%1.42億 | 27.22%1.21億 | 29.71%9,492.2萬 | 23.87%7,317.9萬 | 62.62%5,907.6萬 |
已支付退稅 | -8.26%-10.18億 | -45.73%-9.4億 | -1.74%-6.45億 | 15.40%-6.34億 | -9.87%-7.5億 | 2.29%-6.82億 | -9.71%-6.98億 | 7.28%-6.37億 | -55.11%-6.87億 | -31.44%-4.43億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -11.50%18.47億 | 26.44%20.87億 | -22.30%16.5億 | 93.55%21.24億 | -37.87%10.97億 | -5.16%17.66億 | 57.26%18.62億 | 111.54%11.84億 | -47.33%5.6億 | -7.98%10.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 4.85%-1,984.1萬 | 20.07%-2,085.3萬 | 53.55%-2,608.9萬 | 48.40%-5,616.3萬 | 4.88%-1.09億 | -57.95%-1.14億 | -50.93%-7,244萬 | -7.39%-4,799.7萬 | 28.46%-4,469.3萬 | -162.69%-6,247萬 |
無形資產交易淨額 | -169.78%-3,909.7萬 | 63.45%-1,449.2萬 | 19.85%-3,964.5萬 | 67.79%-4,946.4萬 | -1,026.68%-1.54億 | 28.78%-1,363萬 | 56.89%-1,913.8萬 | -15.37%-4,439.7萬 | 10.17%-3,848.3萬 | 6.85%-4,284.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---8.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 85.54%-4,769萬 | -72.64%-3.3億 | -146.38%-1.91億 | 171.71%4.12億 | -19.37%-5.74億 | 36.99%-4.81億 | -280.15%-7.64億 | -20.70%-2.01億 | 61.88%-1.66億 | -16.99%-4.37億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 229.34%2,546.8萬 | -49.91%773.3萬 | -18.80%1,543.9萬 | -12.92%1,901.3萬 | --2,183.3萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -8,973.26%-1,526.2萬 | 100.28%17.2萬 | -373.34%-6,214.2萬 | 150.75%2,273.4萬 | -496.59%-4,479.2萬 | -2,329.77%-750.8萬 | 99.34%-30.9萬 | -161.42%-4,667.9萬 | 173.72%7,599.5萬 | -15,016.13%-1.03億 |
投資活動現金淨額 | 89.96%-1.22億 | -280.80%-12.14億 | -189.96%-3.19億 | 140.57%3.55億 | -45.32%-8.74億 | 28.12%-6.01億 | -162.97%-8.37億 | -83.23%-3.18億 | 73.08%-1.74億 | -101.42%-6.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -202,590.14%-2.88億 | 99.96%-14.2萬 | -507,294.37%-3.6億 | ---7.1萬 | ---- | 54.51%-12.1萬 | -62.20%-26.6萬 | 53.14%-16.4萬 | ---35萬 | ---- |
已支付現金股息 | -13.03%-2.88億 | -2.14%-2.55億 | -0.23%-2.5億 | -4.57%-2.49億 | -8.62%-2.38億 | 0.01%-2.19億 | -16.19%-2.19億 | -6.26%-1.89億 | -4.49%-1.78億 | 0.64%-1.7億 |
其他籌資費用淨額 | 48.88%-643.6萬 | -63.88%-1,258.9萬 | 19.18%-768.2萬 | 21.90%-950.5萬 | -41.31%-1,217.1萬 | -7.70%-861.3萬 | 11.04%-799.7萬 | -26.71%-898.9萬 | -74.94%-709.4萬 | 26.57%-405.5萬 |
融資活動現金淨額 | -117.52%-5.83億 | 56.64%-2.68億 | -138.70%-6.18億 | -3.32%-2.59億 | -9.80%-2.5億 | -0.20%-2.28億 | -14.99%-2.28億 | -6.93%-1.98億 | -6.33%-1.85億 | 1.48%-1.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.13%123.88億 | 6.45%117.83億 | 25.08%110.7億 | -0.30%88.5億 | 11.80%88.77億 | 11.17%79.4億 | 10.32%71.42億 | 3.20%64.74億 | 4.04%62.73億 | 12.25%60.29億 |
現金變動 | 89.00%11.42億 | -15.32%6.04億 | -67.84%7.14億 | 8,308.59%22.2億 | -102.89%-2,704.1萬 | 17.38%9.37億 | 19.44%7.98億 | 232.35%6.68億 | -17.50%2.01億 | -62.97%2.44億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 9.22%135.3億 | 5.13%123.88億 | 6.45%117.83億 | 25.08%110.7億 | -0.30%88.5億 | 11.80%88.77億 | 11.17%79.4億 | 10.32%71.42億 | 3.20%64.74億 | 4.04%62.73億 |
自由現金流 | -12.74%17.88億 | 29.39%20.49億 | -21.38%15.84億 | 142.57%20.14億 | -49.31%8.3億 | -7.49%16.38億 | 62.68%17.71億 | 128.65%10.88億 | -50.11%4.76億 | -11.16%9.54億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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