日本市場個股詳情

239A Balleggs

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延時20分鐘行情已收盤 09/06 15:00 (東京)
7.20億總市值16.36市盈率(靜)

Balleggs關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-501.38%-3.49億
8,693.4萬
扣除非現金調整前淨利潤
97.41%6,464.1萬
--3,274.4萬
非現金項目調整總額
-138.72%-2,740.5萬
--7,076.9萬
-折舊與攤銷
-21.53%1,873.6萬
--2,387.8萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
--120萬
-處置利潤
-66.88%238.5萬
--720.2萬
-其他非現金項目
-226.08%-4,852.6萬
--3,848.9萬
營運資本變動
-2,228.88%-3.86億
---1,658.2萬
-應收款（增）減
-143.03%-1,432.9萬
--3,330.3萬
-存貨（增）減
-3,993.46%-3.72億
---907.6萬
-預付費用（增）減
279.38%3,940.7萬
---2,196.8萬
-應付款（減）增
-94.84%206.6萬
--4,006.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
121.43%449.5萬
--203萬
-其他流動資產變動
24.03%-4,629.2萬
---6,093.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-73.97%-940.5萬
-540.6萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
406.25%16.2萬
3.2萬
已支付退稅
49.08%-1,479.6萬
-2,905.9萬
其他經營現金流入（流出）
-1,000
0
經營活動現金淨額
-810.42%-3.73億
--5,250.1萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-858.09%-3.03億
---3,161.3萬
無形資產交易淨額
-961.56%-477.7萬
---45萬
投資產品交易淨額
73.49%-429.4萬
---1,620萬
其他投資變動淨額
405.52%1,101.1萬
---360.4萬
投資活動現金淨額
-480.22%-3.01億
---5,186.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
2,362.87%7.46億
---3,294.9萬
非控制性權益現金股息
--0
---25萬
其他籌資費用淨額
----
---100.1萬
融資活動現金淨額
2,280.09%7.46億
---3,420萬
現金淨流量
期初現金流
-2.02%16.27億
--16.61億
現金變動
313.53%7,167.3萬
---3,356.6萬
期末現金
4.41%16.99億
--16.27億
自由現金流
-3,815.74%-6.87億
--1,849萬
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -501.38%-3.49億8,693.4萬
扣除非現金調整前淨利潤 97.41%6,464.1萬--3,274.4萬
非現金項目調整總額 -138.72%-2,740.5萬--7,076.9萬
-折舊與攤銷 -21.53%1,873.6萬--2,387.8萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --0--120萬
-處置利潤 -66.88%238.5萬--720.2萬
-其他非現金項目 -226.08%-4,852.6萬--3,848.9萬
營運資本變動 -2,228.88%-3.86億---1,658.2萬
-應收款（增）減 -143.03%-1,432.9萬--3,330.3萬
-存貨（增）減 -3,993.46%-3.72億---907.6萬
-預付費用（增）減 279.38%3,940.7萬---2,196.8萬
-應付款（減）增 -94.84%206.6萬--4,006.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 121.43%449.5萬--203萬
-其他流動資產變動 24.03%-4,629.2萬---6,093.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -73.97%-940.5萬-540.6萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 406.25%16.2萬3.2萬
已支付退稅 49.08%-1,479.6萬-2,905.9萬
其他經營現金流入（流出） -1,0000
經營活動現金淨額 -810.42%-3.73億--5,250.1萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -858.09%-3.03億---3,161.3萬
無形資產交易淨額 -961.56%-477.7萬---45萬
投資產品交易淨額 73.49%-429.4萬---1,620萬
其他投資變動淨額 405.52%1,101.1萬---360.4萬
投資活動現金淨額 -480.22%-3.01億---5,186.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 2,362.87%7.46億---3,294.9萬
非控制性權益現金股息 --0---25萬
其他籌資費用淨額 -------100.1萬
融資活動現金淨額 2,280.09%7.46億---3,420萬
現金淨流量
期初現金流 -2.02%16.27億--16.61億
現金變動 313.53%7,167.3萬---3,356.6萬
期末現金 4.41%16.99億--16.27億
自由現金流 -3,815.74%-6.87億--1,849萬
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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