(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | -10.45%3.52億 | 3.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 30.53%4.02億 | --3.08億 |
非現金項目調整總額 | -60.63%2,994.8萬 | --7,607.1萬 |
-折舊與攤銷 | -3.37%3,720.4萬 | --3,850萬 |
-處置利潤 | -117.17%-650萬 | ---299.3萬 |
-其他非現金項目 | -101.86%-75.6萬 | --4,056.4萬 |
營運資本變動 | -955.14%-7,958.8萬 | --930.7萬 |
-應收款(增)減 | 60.02%-5,057.8萬 | ---1.27億 |
-存貨(增)減 | -107.88%-511.8萬 | --6,498.1萬 |
-應付款(減)增 | -115.56%-485.2萬 | --3,119.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -62.55%364.8萬 | --974.1萬 |
-其他流動資產變動 | -130.95%-1,144.7萬 | --3,698.4萬 |
-其他流動負債變動 | -58.97%-1,124.1萬 | ---707.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.45%-967萬 | -1,001.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 5.73%238.1萬 | 225.2萬 |
已支付退稅 | -215.79%-1.68億 | -5,310.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | -29.37%678萬 | 959.9萬 |
經營活動現金淨額 | -46.23%1.84億 | --3.42億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | 67.64%-2,489.9萬 | ---7,693.3萬 |
無形資產交易淨額 | -7.17%-1,586.5萬 | ---1,480.3萬 |
投資產品交易淨額 | 401.24%2.66億 | ---8,815.7萬 |
其他投資變動淨額 | 99.85%-8,000 | ---551.3萬 |
投資活動現金淨額 | 221.24%2.25億 | ---1.85億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -501.98%-3.14億 | ---5,208.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --1,160萬 |
租賃融資增減 | 47.28%-568萬 | ---1,077.3萬 |
融資活動現金淨額 | -522.77%-3.19億 | ---5,125.6萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 22.16%5.79億 | --4.74億 |
現金變動 | -15.01%8,934.4萬 | --1.05億 |
期末現金 | 15.42%6.69億 | --5.79億 |
自由現金流 | -41.81%1.43億 | --2.46億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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